募集资金情况 - 公司首次公开发行8300万股A股，募资总额8.2834亿元，净额7.5030559827亿元[1] - 截至2024年6月30日，前次募资已投入72868.18万元，余额3899.62万元，投入比例97.12%[3][4] 现金管理计划 - 公司拟用不超3500万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6][18] - 现金管理产品为银行保本、安全高、流动性好产品，不得质押[8] - 现金管理收益归公司，到期归还至募资专户[11]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[11] - 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[13] 业务安排 - 公司开展外汇套期保值业务累计金额不超8000万美元，授权期限12个月[8]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务累计金额不超8000万美元[3][5][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限2500万人民币[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3][5] 业务相关安排 - 业务有效期自2024年8月28日起12个月，额度可滚动使用[3][6][8] - 董事会授权总经理开展业务和签署协议[3][6][8] 业务风险与管理 - 业务存在汇率波动、客户违约、操作性风险[9] - 制定制度控制风险，按准则核算处理[9][12]

公司基本信息 - 公司为江西宏柏新材料股份有限公司，2024年半年度报告未经审计[1][2] - 公司董事会秘书为张捷，证券事务代表为康昌煜[9] - 公司注册地址和办公地址均为江西省乐平市塔山工业园区工业九路[10] - 公司网址为www.hungpai.net[10] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[49] 风险提示与承诺 - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，提醒注意投资风险[2] - 公司已在报告中详细描述存在的风险[2] - 公司面临宏观经济波动及市场竞争、原材料和能源价格波动、安全生产、环境保护、关税等进出口政策及国际贸易环境变化等风险[39][40] - 公司面临技术人员流失或无法及时补充、核心技术外泄、出现替代性技术或产品等技术风险[41] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况，无违规担保情况[85] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大关联交易及重大合同履行情况[86][87][88] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入7.32亿元，较上年同期增长10.81%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1084.18万元，较上年同期下降62.98%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润283.10万元，较上年同期下降90.02%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，较上年同期增长147.77%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.98亿元，较上年度末增长5.51%[11] - 本报告期末总资产40.15亿元，较上年度末增长33.84%[11] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期下降60%[12] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，较上年同期下降60%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.00元/股，较上年同期下降100%[13] - 报告期内公司实现营业收入7.32亿元，同比增长10.81%；归属上市公司股东净利润1084.18万元，同比减少62.98%；扣非净利润283.10万元，同比减少90.02%[27] - 经营活动现金流量净额1.70亿元，同比增长147.77%，因销售商品款增加、购买商品支付现金减少[28] - 筹资活动现金流量净额10.11亿元，同比增长524.15%，因发行可转债收到募集资金[28] - 货币资金期末余额10.74亿元，占总资产26.76%，较上年末增长517.06%，因发行可转债募资[29] - 交易性金融资产期末余额2.50亿元，占总资产6.24%，因购买理财产品[29] - 应收账款期末余额3.10亿元，占总资产7.73%，较上年末减少9.49%[29] - 存货期末余额2.62亿元，占总资产6.53%，较上年末减少13.65%[29] - 固定资产期末余额14.27亿元，占总资产35.54%，较上年末增长4.14%[29] - 使用权资产为4335451.30元，占比0.11%，较上期减少6.93%[30] - 无形资产为198676716.60元，占比4.95%，较上期减少1.57%[30] - 短期借款为29545209.72元，占比0.74%，较上期增加47.59%[30] - 应付票据为74715427.94元，占比1.86%，较上期增加116.92%[30] - 长期借款为680317500.00元，占比16.95%，较上期增加21.60%[30] - 应付债券为812380795.54元，占比20.24%，本期新增[30] - 境外资产为142117878.09元，占总资产比例为3.54%[32] - 2024年上半年末资产总计40.61亿元，较期初30.36亿元增长33.73%[115] - 2024年上半年末负债合计20.44亿元，较期初11.25亿元增长81.68%[116] - 2024年上半年营业总收入7.32亿元，较2023年上半年6.61亿元增长10.81%[117] - 2024年上半年营业总成本7.30亿元，较2023年上半年6.25亿元增长16.80%[117] - 2024年上半年营业利润1028.98万元，较2023年上半年2963.22万元下降65.27%[118] - 2024年上半年利润总额1231.51万元，较2023年上半年2843.96万元下降56.69%[118] - 2024年上半年净利润1084.18万元，较2023年上半年2928.23万元下降62.97%[118] - 2024年上半年长期股权投资6.76亿元，较期初2.58亿元增长162.39%[115] - 2024年上半年应付债券8.12亿元，期初为0[116] - 2024年上半年财务费用1228.77万元，2023年上半年为 - 38.88万元[118] - 2024年上半年持续经营净利润为10,841,758.21元，2023年同期为29,282,293.93元[119] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.05元/股[120] - 2024年上半年营业收入为686,425,114.25元，2023年同期为618,768,674.66元[120] - 2024年上半年营业成本为614,141,003.63元，2023年同期为540,555,718.14元[120] - 2024年上半年营业利润为 -1,753,610.10元，2023年同期为6,103,385.40元[120] - 2024年上半年利润总额为3,025,484.29元，2023年同期为5,001,654.27元[122] - 2024年上半年净利润为5,569,902.13元，2023年同期为4,998,553.52元[122] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为625,621,462.06元，2023年同期为565,862,654.04元[123] - 2024年上半年收到的税费返还为25,578,972.44元，2023年同期为29,595,629.86元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为664,000,852.37元，2023年同期为603,892,143.72元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.697亿，较2023年的6850万增长147.78%[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.046亿，较2023年的 -3.342亿亏损有所收窄[124] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.11亿，较2023年的1.62亿大幅增长[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8.797亿，而2023年为 -1.038亿[125] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6855万，较2023年的6475万略有增长[126] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -6.948亿，较2023年的 -3.301亿亏损扩大[127] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.7亿，较2023年的1.243亿大幅增长[127] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为4.444亿，而2023年为 -1.404亿[128] - 2024年上半年取得借款收到的现金为13.08亿，较2023年的4.258亿大幅增加[124] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为2.459亿，较2023年的1.513亿有所增加[124] - 2024年期初所有者权益合计为1988713479.46元[130] - 本期所有者权益变动金额为109575165.39元[130] - 综合收益总额为10252355.74元[131] - 所有者投入和减少资本为123525293.01元，其中其他权益工具持有者投入资本为137609071.32元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 14083778.31元[131] - 利润分配金额为 - 24492205.92元，均为对所有者（或股东）的分配[132] - 专项储备本期提取4005374.95元，本期使用3715652.39元，变动额为289722.56元[133] - 实收资本（或股本）为612305148.00元[130][136] - 其他权益工具本期增加137609071.32元[130][136] - 资本公积为588200220.67元[136] - 减：库存股为56327899.25元[136] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计较期初减少58,817,266.83元，期初为2,007,152,395.41元，期末为1,948,335,128.58元[137][141] - 2024年半年度综合收益总额为27,735,682.07元[138] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为22,429,214.70元，其中所有者投入的普通股为9,284,860.00元，股份支付计入所有者权益的金额为13,144,354.70元[138] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为109,346,250.00元[139] - 2024年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为174,954,000.00元[139] - 2024年半年度专项储备本期提取4,262,494.28元，本期使用3,898,407.88元，期末余额为364,086.40元[140] - 2024年期初实收资本（或股本）为436,319,000.00元，期末为612,339,000.00元[137][141] - 2024年期初资本公积为765,938,336.92元，期末为606,897,171.72元[137][141] - 2024年期初库存股为69,234,733.00元，期末为63,784,353.10元[137][141] - 2024年期初未分配利润为774,076,709.88元，期末为694,012,753.81元[137][141] - 2024年上半年末所有者权益合计为20.1655138197亿元，较期初的19.7956684938亿元增加815.5439537万元[143][145] - 2024年上半年实收资本增加1.7602亿元[145] - 2024年上半年资本公积减少1.5904116519亿元[145] - 2024年上半年库存股减少545.03799万元[145] - 2024年上半年专项储备增加36.40864万元[145] - 2024年上半年未分配利润减少1.0434769648亿元[145] - 2024年上半年综合收益总额为499.855352万元[145] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共增加2242.921471万元[145] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.0934625亿元[145] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为1.74954亿元[145] - 截止报告期末，公司资产总额4,014,601,802.92元，负债总额1,916,313,158.07元，资产负债率47.73%[109] - 2024年6月30日货币资金为1,074,433,551.42元，较2023年12月31日的174,122,068.76元大幅增加[110] - 2024年6月30日交易性金融资产为250,410,000.00元，2023年12月31日无此项[110] - 2024年6月30日应收账款为310,2

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.2834亿元，净额7.503056亿元，2020年8月6日到位[3] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额3899.626844万元[4][17] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额9.6亿元，净额9.4567557472亿元，2024年4月23日到位[6] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专户余额7.0120221385亿元[7][14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[9] - 2020年8月就首次公开发行股票与多方签三方监管协议[10] - 2024年4、5月就可转换公司债券与多方签监管协议[11] - 2023年8月同意用不超7000万元闲置资金现金管理，截至2024年6月30日投入5500万元[19][20] - 2024年4月同意用不超7亿元闲置可转换债券资金现金管理，截至2024年6月30日未使用[29] - 2024年5月同意用募集资金向全资子公司九江宏柏增资4.2亿元实施募投项目[33] 项目投入与效益 - 首次公开发行股票募集资金本年度投入1323.10万元，累计投入7.286818亿元[41] - 氯硅烷绿色循环产业建设项目期末投入进度101.70%，2023年6月效益824.54万元[41] - 新型有机硅材料建设项目期末投入进度101.77%，2023年7月效益25.10万元，未达预计效益[41] - 功能性气凝胶生产基地建设项目期末投入进度71.78% [41] - 研发中心建设项目期末投入进度103.60% [41] - 智能化仓储物流中心建设项目期末投入进度104.05% [41] - 可转换公司债券募集资金本年度投入24,567.56万元，累计投入24,567.56万元[45] - 九江宏柏绿色新材料一体化项目期末投入进度0%，预计2026年12月达预定可使用状态[45] - 补充流动资金项目期末投入进度100.00%[45] 项目变更情况 - 2020年12月新型有机硅材料建设项目产能由5000吨变9000吨，工艺由丙烯腈法变氨化法[34] - 功能性气凝胶生产基地建设项目调整为分两期，一期预计2023年下半年完成，二期预计2024年12月完成[42]

产品价格 - 2024年上半年硅烷偶联剂平均销售单价15,607.80元/吨，较2023年上半年降28.03%[2] - 2024年上半年气相白炭黑平均销售单价16,612.80元/吨，较2023年上半年增25.86%[2] 采购价格 - 2024年半年度电煤平均采购单价818.52元/吨，较2023年半年度降22.17%[3] - 2024年半年度硅块平均采购单价12,085.58元/吨，较2023年半年度降18.09%[3] - 2024年半年度氯丙烯平均采购单价5,612.69元/吨，较2023年半年度增1.12%[3] - 2024年半年度无水乙醇平均采购单价6,288.86元/吨，较2023年半年度降8.10%[5] - 2024年半年度碳黑平均采购单价7,217.08元/吨，较2023年半年度降11.12%[5] 产销数据 - 2024年上半年硅烷偶联剂产量17,772.66吨，销量18,877.87吨，销售金额29,464.21万元[4] - 2024年上半年气相白炭黑产量5,087.83吨，销量5,160.52吨，销售金额8,573.07万元[4] - 2024年上半年主要产品总产量22,860.49吨，总销量24,038.39吨，总销售金额38,037.28万元[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年8月19日通讯表决召开[2] - 会议通知8月16日邮件发出，应到9人实到9人[2] 议案审议 - 审议通过与Momentive签合作意向书议案[3] - 议案已获战略委通过，不构成关联交易等[3] - 表决9票同意，结果通过[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月19日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 合作事项 - 审议通过与Momentive Performance Materials Inc.签合作意向书议案[3] - 合作不构成关联交易等，无需股东大会审议[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月20日公司与迈图签署《合作意向书》[2][8] - 合资公司整体估值约11.37亿，宏柏持股51%约5.8亿，迈图49%约5.57亿[10] - 合资公司董事会五人，宏柏任命三名，迈图两名[10] 其他情况 - 合作不构成关联交易和重大资产重组[2][9] - 协议签署近期不影响业绩，合作内容和监管存不确定性[2][12][13]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 注：当前持股股份来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积 转增股本取得。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余宝隆拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日～2024 年 12 月 1 日）通过集中竞价和/或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 18,265,000 股，合计不超过公司总股本的 3%。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余宝隆 | 5%以上非第 | 42,895,502 | | IPO 前 ...