健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈方若） 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极参与公司 董事会、列席股东大会，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董 事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈方若先生，1965年出生，博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、 副教授、终身副教授、正教授、终身讲席教授；美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访问特 聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、中银科技 金融学院院长、深圳研 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有 限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、 重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐 人医药有限责任公司、辽宁健之佳医药有限公司等子公司及其他新设立、收购等 方式取得的具有控制权的子公司，均为公司全资或控股子公司。 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过 80 亿元 人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 55 亿元人民币的综合授信额度 及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在 内，不超过 25 亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、 专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于并购项目相关支付。本 ...

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2025 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务 上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真 履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定 继续聘请信永中和为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（ ...

业绩总结 - 2024年期初占用及往来资金8593.26万元[7] - 2024年度占用及往来累计发生额（不含利息）245870.76万元[7] - 2024年度偿还累计发生额216222.00万元[7] - 2024年末占用及往来资金38242.02万元[7] 子公司往来 - 健之佳连锁健康药房2024年往来累计发生额80558.2万元[7] - 唐人医药2024年往来累计发生额26910.73万元[7] - 健之佳健康体检中心2024年往来累计发生额3173.49万元[7] - 五华区黑林镇团山社区卫生服务机构2024年往来累计发生额13.00万元[7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 审计认可 - 2024年1 - 4月审计计划和执行重点获审计委员会认可[4] - 2024年4月16日审计结果获认可，续聘议案通过[4] - 审计委员会认为年报审计公允客观，报告完整清晰及时[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[6]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2024年度的审计 工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010年成为首批获准从事H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.39%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.99%[7] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 本年度内控缺陷均为一般缺陷[16] - 上一年度一般缺陷整改后内控提升[18] 未来策略 - 持续完善内控制度及衔接体系[19] - 强化制度执行与监督[19] - 明确审批流程提效[19] - 加强信息系统建设[19] - 加大员工培训力度[20] - 沟通缺陷并实施整改[20]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层根据公司业务及管 理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2025 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营 所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的 ...

增资计划 - 公司拟用46,600万元对五家全资子公司增资[2] - 云南健之佳医疗拟增资1,200万元至2,200万元[2] - 云南健之佳重庆勤康拟增资3,000万元至11,000万元[2] - 辽宁健之佳医药拟增资8,400万元至9,000万元[3] - 河北唐人医药拟增资4,000万元至约7,925万元[4] - 河北健之佳唐人连锁拟增资30,000万元至40,000万元[4] 业绩数据 - 2024年度资产总额113,152.68万元[16] - 2024年度负债总额101,392.84万元[16] - 2024年度流动负债总额92,493.09万元[16] - 2024年度净资产11,759.83万元[16] - 2024年度营业收入54,255.65万元[16] - 2024年度净利润6,114.84万元[16] 子公司业绩 - 云南健之佳医疗2024年末资产219.94万元，净利润 -0.06万元[9] - 云南健之佳重庆勤康2024年末资产39,263.58万元，净利润920.21万元[11] - 河北唐人医药2024年末资产66,929.18万元，净利润107.79万元[14] - 河北健之佳唐人连锁2024年末资产23,298.04万元，净利润539.85万元[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.94亿元，同比下降0.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3352.56万元，同比下降35.85%[3] - 营业利润从59,991,039.35元降至39,700,306.59元，下降33.82%，具体原因详见主要财务指标说明[10] - 净利润从51,884,935.45元降至33,544,104.45元，下降35.35%，具体内容详见主要财务指标说明[11] - 2025年第一季度营业总收入为2,294,216,877.71元，同比下降0.85%[44] - 2025年第一季度净利润为33,544,104.45元，同比下降35.35%[45] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为33,525,576.37元，同比下降35.84%[45] - 2025年第一季度营业利润为39,700,306.59元，同比下降33.80%[45] 成本和费用（同比环比） - 期间费用为7.65亿元，同比增长4.74%[3] - 2025年第一季度销售费用为666,677,988.29元，同比增长3.69%[44] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比增长78.17%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从101,194,323.06元增至180,297,093.28元，增长78.17%，主要系税款支付减少所致[11] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为180,297,093.28元，同比增长78.16%[48] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金从50,000,000元降至20,002,138.30元，下降60%，主要系理财产品赎回金额下降所致[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从69,901,800.25元降至42,550,633.82元，下降39.13%，主要系门店拓展放缓所致[12] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-22,715,024.04元[49] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金从245,477,492.61元增至449,155,451.36元，增长82.97%，主要系日常经营所需资金贷款增加所致[12] - 偿还债务支付的现金从169,764,000元增至353,550,295.77元，增长108.26%，主要系偿还贷款金额增加所致[12] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-107,994,723.43元[49] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的7.76亿元降至2025年3月的7.12亿元，降幅8.3%[40] - 交易性金融资产从2024年底的5000万元降至2025年3月的3000万元，降幅40%[40] - 存货为28.25亿元，同比下降9.67%[9] - 存货从2024年底的31.28亿元降至2025年3月的28.25亿元，降幅9.7%[40] - 应付票据为7.63亿元，同比下降33.46%[9] - 应付票据从2024年底的11.47亿元降至2025年3月的7.63亿元，降幅33.5%[41] - 应付账款从2024年底的17.12亿元降至2025年3月的14.85亿元，降幅13.3%[41] - 短期借款从2024年底的16.04亿元增至2025年3月的19.02亿元，增幅18.6%[41] - 长期借款从2024年底的11.90亿元降至2025年3月的11.01亿元，降幅7.5%[42] - 未分配利润从2024年底的12.01亿元增至2025年3月的12.34亿元，增幅2.8%[42] - 其他流动负债从60,951.29元增至87,142.31元，增长42.97%，主要系待销项税减少所致[10] - 库存股从97,807,917.94元增至189,276,519.02元，增长93.52%，主要系公司实施股份回购方案所致[10] 业务线表现 - 医药零售业务营业收入为21.17亿元，占总营收92.26%，同比增长1.26%，毛利率35.43%同比增长2.22个百分点[21] - 中西成药销售收入17.18亿元，占总营收78.06%，同比增长1.91%，毛利率33.60%同比增长2.60个百分点[23][25] - 处方药销售收入7.90亿元，占总营收35.90%，同比增长2.66%，毛利率30.31%同比增长5.69个百分点[23][25] - 线上渠道营业收入6.61亿元，占总营收28.80%，同比增长22.13%，其中O2O业务增长26.16%[28][29] - 保健食品销售收入1.08亿元，同比增长14.97%，但毛利率下降3.35个百分点至28.68%[23][25] - 个人护理品销售收入2093.71万元，同比下降14.96%，但毛利率提升11.42个百分点至39.63%[23][25] - 贴牌商品销售额占比16.33%，同比提升0.87个百分点，销售额同比增长6.80%[26][27] - 中药材销售收入7684.23万元，同比下降4.17%，毛利率44.35%同比增长1.97个百分点[23][25] - 直播销售达2631万元，同比增长45.8%，跨境购业务销售额超400万元[28] 门店运营 - 公司2025年1-3月自建门店20家，关闭门店16家，期末门店总数5,490家，同比增长4.31%[17] - 云南省医药零售门店数量2,936家，占比56.65%，同比增长3.53%[18] - 四川省医药零售门店数量383家，同比增长24.76%[18] - 医药零售门店日均坪效为38.77元/㎡，同比下降3.84%[19] - 省会级医药零售门店日均坪效为48.58元/㎡，同比增长0.89%[19] - 地市级医药零售门店日均坪效为37.55元/㎡，同比下降5.53%[19] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过"自建+收购"模式有序拓展门店，同时整改高租金、高亏损门店[34] - 公司加强存货周转效率，通过品类调整和促销清理释放货架、仓储等资源[38] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为17,350股，前三大股东持股比例分别为14.96%、13.77%和9.87%[14] - 云南祥群投资有限公司持股13,818,299股，占比8.82%[15] - 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持股7,394,800股，占比4.72%[15] - 健之佳医药连锁集团股份有限公司－2024年员工持股计划持股2,051,152股，占比1.31%[15] - 公司实际控制人蓝波、舒畅夫妇合计持有畅思行66.67%股权[16] 其他财务数据 - 2025年第一季度基本每股收益为0.22元，同比下降35.29%[45] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为251,670,602.62元[49]