上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用原则和与控股股东及其关联方资金往来规范 | 2 | | 第三章 | 职责和措施 | 3 | | 第四章 | 责任追究及处分 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金 安全负有法定义务。 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其关联方"）的资金往来，避免控股股 东及其关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的披露及决策程序 4 | | 第四章 | 关联交易应披露的内容 11 | | 第五章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 13 | | 第六章 | 关联交易定价 14 | | 第七章 | 附 则 15 | 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职资格和独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的产生与更换 5 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 12 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 ...

上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第六章 | 附 则 12 | 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及其他相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年 度利润分配方案的公告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说 明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2023 年度业绩暨现金分红说明会提 前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）10:00-11:00 会议 ...

内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和内部审计人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计的对象及依据 | 3 | | 第四章 | 内部审计的范围和内容 | 4 | | 第五章 | 内部审计机构的职责 | 5 | | 第六章 | 内部审计机构的权限 | 7 | | 第七章 | 内部审计的种类和方式 | 8 | | 第八章 | 内部审计工作程序 | 9 | | 第九章 | 内部审计报告 | 12 | | 第十章 | 内部审计档案制度 | 16 | | 第十一章 | 奖励与处罚 | 16 | | 第十二章 | 附 则 | 17 | 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善 和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL 10045 号 关于上海起帆电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10045号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | l í | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | lí ( | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第310 ...

上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的负责机构 | 5 | | 第四章 | 定期报告的披露 | 6 | | 第五章 | 临时报告的披露 | 8 | | 第六章 | 信息披露的程序及要求 | 15 | | 第七章 | 公司信息披露的责任划分 | 18 | | 第八章 | 信息的保密及管理 | 20 | | 第九章 | 罚 则 | 21 | | 第十章 | 附 则 | 22 | 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分别 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》， 具体情况如下： 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司、宜昌起帆电缆有限公司、上海 起帆电子商务有限公司。 公司及子公司预计2024年度向银行申请合计不超过150亿元的综合授信 额度，并为综合授信额度内的子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商融 资提供合计不超过 10 亿元的担保。 本次担保不存在反担保 对外担保逾期的累计数量：截止本公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 4 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 7 | | 第五章 | 其他规定 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市 ...