3.关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次发行的可转债募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），49,000.00 万元将用于轻量化车载新型显示组件项目、10,000.00 万元 用于补充流动资金；2）各期公司资产负债率（合并）分别为 22.44%、22.18%、 20.64%、18.26%，2023 年 3 月末货币资金余额为 34,192.13 万元、交易性金融资产为 32,000.00 万元；3）公司利用销售百分比法测算至 2025 年公司营运资金缺口时以 15% 作为未来销售收入增速预期；4）2022 年、2023 年 1-3 月公司主要产品的产能利用率持 续下降，2023 年 1-3 月背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件的产能利用率分 别为 50.18%、46.77%、60.80%。 请发行人说明：（1）结合公司日常营运需要、货币资金和交易性金融资产余额及 具体使用安排、日常经营积累、目前资金缺口、资产负债率与可比公司的对比等情况， 分析本次发行募集资金的必要性、募集资金规模的合理性；（2）结合报告期内营业收 入增长率情况分析至 2025 年公司营运 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为472,153,787.71元，同比增长13.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29,281,723.50元，同比下降29.53%[4] - 总资产为1,748,061,989.94元，较上年同期增长15.48%[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降36.67%，主要原因是汇率变动和研发投入增加[7] 资产情况 - 其他流动资产、在建工程、使用权资产等资产增加，应付票据、预收货款减少[8] - 公司报告期内流动资产合计为1,240,058,484.67元，其中货币资金为288,814,866.18元，应收账款为451,142,161.07元，存货为211,394,631.36元[14] - 公司报告期内非流动资产合计为508,003,505.27元，其中固定资产为287,300,034.29元，无形资产为34,475,398.26元，递延所得税资产为17,286,115.64元[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为12,807股，前十名股东持股情况显示持股比例最高的为境外自然人WATANABE YOICHI，持股数量为124,576,382股[9] - 公司报告期末持有无限售条件流通股最多的股东为境外自然人WATANABE YOICHI，持有人民币普通股124,576,382股[9] 营业情况 - 2023年第三季度营业总收入为1,123,878,595.12元，同比增长9.8%[17] - 2023年前三季度营业总成本为1,061,968,204.56元，同比增长12.1%[17] - 2023年前三季度营业利润为60,177,488.99元，同比下降20.0%[18] - 2023年前三季度净利润为65,797,817.99元，同比下降14.1%[18] - 2023年前三季度每股收益为0.3092元[19] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为972,282,401.67元[20] - 经营活动现金流出小计为1,011,140,529.58和994,222,796.47[21] - 投资活动现金流入小计为479,610,762.68和1,683,310,019.44[21] - 筹资活动现金流出小计为34,339,242.50和45,007,012.94[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,640,159.71和15,431,353.44[22] - 现金及现金等价物净增加额为-218,755,243.35和-217,483,226.48[22]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-064 伟时电子股份有限公司 | 上市公司存在利害关系的单位或个人 | | | --- | --- | | 的影响。 | | | 第一百〇六条 董事会成员中应当有三 | 第一百〇六条 董事会成员中应当有三 | | 分之一以上独立董事，其中至少包括 | 分之一以上独立董事，其中至少包括 | | 一名具有高级职称或注册会计师资格 | 一名会计专业人士。 | | 的会计专业人士。 | | | 第一百〇七条 独立董事每届任期三 | 第一百〇七条 独立董事每届任期三 | | 年，任期届满可以连选连任，但连续 | 年，任期届满可以连选连任，但连续 | | 任期不得超过六年。独立董事连续三 | 任期不得超过六年。独立董事连续两 | | 次未亲自出席董事会会议，视为不能 | 次未亲自出席董事会会议，也不委托 | | 履行职责，董事会应当建议股东大会 | 其他独立董事代为出席的，董事会应 | | 予以撤换。 | 当建议股东大会予以撤换。 | | 第一百〇八条 下列人员不得担任独立 | 第一百〇八条 独立董事必须保持独立 | | 董事： | 性。下列人员不得担任独立 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-065 伟时电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.142 元（含税）；公司存在差异化分红安 排。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司 回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年前三季度利润分配预案内容 根据伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年三季度财务报表（未 经审计），母公司 2023 年前三季度实现净利润 35,728,886.12 元，加上年初未分配 利润 280,887,403.53 元，减去本年度利润分配金额 21,082,852.30 元，截至 20 ...

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。 独立董事：徐彩英、王剑、曾大鹏 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伟时电子股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十六次会议，我们作为 公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本着对公司全体股东认真负 责、实事求是的态度，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： （一）关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为公司提出的 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了目前 行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，在给予股东合理回报的 同时兼顾公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 伟时电子股份有限公司独立董事 关于 ...

伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-063 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配的预案》 结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公 司经营成果，公司董事会提出本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金 红利 0.142 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 9 月 30 日 1 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席 向琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程 ...

（二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-062 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： ...

经核查，我们认为公司 2023 年前三季度利润分配预案是在充分考虑公司实际 经营和盈利情况，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合 规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配预案。 监事：向琛、东本和宏、汪庭斌 2023 年 10 月 27 日 伟时电子股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行 使公司监督权，对公司第二届监事会第十三次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的核查意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-066 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...