财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.07亿元，同比增长41.63%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,584,343.89元，同比增长40.92%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,471.43万元[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0530元，同比增长2.91%[4] - 公司2024年第一季度总资产为18.62亿元，较上年度末增长4.61%[4,5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为12.81亿元，较上年度末增长0.91%[5] - 2024年第一季度营业收入为4.073亿元，同比增长41.7%[16] - 2024年第一季度营业成本为3.535亿元，同比增长50.3%[16] - 2024年第一季度研发费用为2,724万元，同比下降3.9%[16] - 2024年第一季度财务费用为-367.4万元，同比下降201.8%[16] - 2024年3月31日货币资金余额为4.876亿元，较2023年12月31日减少5.1%[13] - 2024年3月31日应收账款余额为4.217亿元，较2023年12月31日增加7.5%[13] - 2024年3月31日存货余额为2.228亿元，较2023年12月31日增加12.0%[13] - 2024年3月31日资产总额为18.624亿元，较2023年12月31日增加4.6%[13,14,15] - 2024年3月31日负债总额为5.811亿元，较2023年12月31日增加13.8%[13,14,15] - 2024年3月31日所有者权益为12.813亿元，较2023年12月31日增加0.9%[13,14,15] - 2024年第一季度公司实现净利润11,170,580.85元，同比增长1.84%[17] - 公司实现基本每股收益0.0530元，稀释每股收益0.0528元[17,18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为14,714,279.24元，同比增加[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-40,993,385.77元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为487,199,015.64元[20,21] - 公司收到的税费返还为5,257,455.44元[20] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为76,111,660.52元[20] - 公司支付的各项税费为10,635,993.42元[20] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,275,176.54元[20] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为20,000,000.00元[20] 股东情况 - 公司前十大股东中，WATANABE YOICHI持股58.53%，YAMAGUCHI MASARU持股10.78%[7,8,9,10] - 公司部分自然人股东通过信用证券账户参与融资融券业务[11] - 公司部分股东之间存在关联关系[9,10] 政府补助 - 公司获得政府补助3,391,113.47元[6]

业绩说明会安排 - 2024年5月13日上午10:00 - 11:30举行2023年年度业绩说明会[3][6] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[3][6] - 召开方式为视频录播和网络互动[3][5][6] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[6] - 投资者可在指定时间登录指定网址参与[6] - 可在指定时间提问[3][6][7] 其他信息 - 联系人及电话、邮箱[8] - 可通过指定网址查看说明会情况[8] - 2024年4月16日发布2023年年度报告[3] - 公告发布时间为2024年4月29日[10]

伟时电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | | 议案一 公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二 公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | | 议案三 公司 2023 年度财务决算报告 21 | | | 议案四 公司 2023 年年度报告及其摘要 28 | | | 议案五 公司 2024 年度财务预算报告 29 | | | 议案六 关于公司 2023 年度利润分配的方案 31 | | | 议案七 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案 | | | 33 | | | 议案八 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案 | | | 35 | | | 议案九 关于公司开展远期结售汇业务的议案 37 | | | 议案十 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 39 | | | 议案十一 关于公司使用闲置募集资 ...

可转债发行终止事项 - 2024年4月1日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 4月8日公司和保荐机构向上交所提交撤回申请和撤销保荐申请[1] - 4月15日公司收到上交所终止审核决定[2] - 4月17日公司发布相关公告[4]

募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金净额534,141,887.56元，本年投入10,097,124.37元，累计投入288,101,262.59元[9][20] - 2020年9月16日，公开发行A股股票，募集资金总额583,695,764.05元[9] 项目进展 - 2023年12月31日，“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”累计投入213,709,600元，进度40.72%，预定2025年10月达可使用状态[20] - 2023年12月31日，“生产线自动化技改项目”累计投入27,043,900元，进度75.81%，2023年12月达预定可使用状态[20] - 2023年12月31日，“研发中心建设项目”累计投入5,652,260元，进度91.45%，2023年9月达预定可使用状态[20] 项目调整 - 2022年8月18日，调整“背光源扩建及装饰面板新建项目”等预定可使用时间[13] - 2023年2月9日，“背光源扩建及装饰面板新建项目”更名，调整投资总额和预定可使用时间[14] 收益情况 - 2023年12月31日，利息收入及理财收益扣除手续费净额12,831,686.55元，2021年为10,629,987.92元，2022年为2,201,698.63元[12] 合规情况 - 保荐机构中信证券认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定[15]

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上海 证券交易所以每股 ...

伟时电子股份有限公司 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 首席合伙人：付建超 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司2023年第三次 临时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 续聘德勤华永为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年2月成立（由德勤华永会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）2023年度审计履职情况进行 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内召开1次薪酬与考核等3类会议[4] 资金与理财 - 截至2023年底无被占用资金和担保情况[9] - 获授权用不超1000万闲置募资投保本理财[10] - 获授权用不超6.3亿自有资金投保本理财[15] 合规与治理 - 募集资金使用合规，无违规损害股东利益[11][12] - 未发现内控重大缺陷和控股股东违规[16][17] - 关联交易合规，未损害股东利益[19] 人员与决策 - 独立董事同意利润分配预案[13] - 高级管理人员聘任程序合法，薪酬合理[14] - 续聘德勤华永为2023年度审计机构[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习和沟通献策[22]

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上海 证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币普 ...

伟时电子股份有限公司 董事会 关 于 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项报告 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上 海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币 普通股(A 股)，股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元。募集资金 总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 49,553,876.49 元后，募集资 ...