资金运作 - 2023年10月30日公司同意用最高12亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 委托理财金额67900万元，受托方为中国银行[5] - 非公开发行普通股13170892股，每股121.48元，募资净额158293.93万元[6] 产品情况 - 两款大额存单产品金额47900万元和20000万元，利率2.35%，期限36个月[8][11] 财务数据 - 2023年12月31日资产6614936855.43元，负债2323485782.93元，净资产4291451072.50元[17] - 2024年3月31日资产6802888004.74元，负债2438871039.34元，净资产4364016965.40元[17] - 2023年12月31日货币资金1577950435.82元，2024年3月31日为1704825687.64元[17] - 截至2024年3月31日，认购理财产品67900万元，占货币资金39.83%[18] 其他 - 本次委托理财受托方为中国农业银行，与公司无关联关系[15] - 本次现金管理买低风险产品，或受市场波动影响[19]

业绩总结 - 2023年公司全年实现营业收入361830.64万元，较上年增长30.06%[23] - 2023年公司利润总额55523.45万元，较上年增长8.79%[23] - 2023年公司净利润429208.29万元，较上年增长1.33%[23] - 2023年公司总资产661493.69万元，较上年增长10.4%[23] - 2023年公司所有者权益429145.11万元，较上年增长11.12%[23] - 2023年生产锻件产品161275.93吨，同比增长45.36%，销售159285.77吨，同比增长51.81%[46] - 2023年锻件收入319430.41万元，同比增长33.19%[46] - 2023年国内销售270420.60万元，同比增长21.67%，出口销售49009.81万元，同比增加179.15%，出口占比15.34%[47] - 2023年产品销售毛利率26.07%，减少1.21个百分点[47] - 2023年营业税金及附加1394.36万元，同比增长263.12%，管理费用8511.43万元，同比增长63.28%，销售费用5781.84万元，同比增长70.27%，研发费用17692.91万元，同比增长43.18%，财务费用 - 1287.86万元，同比下降952.65万元[48] - 2023年现金及现金等价物净增加42728.43万元，同比流入减少22861.04万元，经营活动现金流净额流入13659.32万元，同比减少17.98%，投资活动现金流净额流入41980.07万元，同比流出增加130.63%，筹资活动现金流净额流出12367.06万元[49][50] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入同比增长约30%，利润总额及归母净利润与上年基本持平[54] 其他新策略 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[60] - 拟向银行申请增加10亿元授信，合计共48亿元授信[63] - 董事会提请授权进行中期分红，金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%[74] - 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议及授权有效期延长12个月至2025年5月17日[87]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-012 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：是玉丰 2. 提案程序说明 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605123 | 派克新材 | 2024/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 股东是 ...

持续督导情况 - 中信证券2023年6月21日承接持续督导工作[1][2] - 现场检查时间为2024年4月24 - 30日[1] - 持续督导期为2023年1月1日至12月31日[1] 合规情况 - 公司建立多项制度并执行，未发现违规情形[5][6][8][9][10] 经营情况 - 持续督导期内上市公司经营正常[13] 建议 - 完善治理结构，关注宏观环境等[15]

融资情况 - 公司非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，募资1,599,999,960.16元，净额1,582,939,254.14元[2] 保荐相关 - 2023年6月21日中信证券承接原保荐人持续督导工作[3] - 2024年4月24 - 30日保荐人对公司现场检查[4] - 保荐人认为公司建立并执行信息披露制度[6] - 保荐人未发现公司应报告的重要事项[7]

会议信息 - 2024年06月04日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长/总经理玉丰等[5] 投资者参与 - 2024年06月04日13:00 - 14:00可在线参与说明会[5] - 2024年05月28日至06月03日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 公司已于2024年4月30日发布2023年度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[6]

业绩总结 - 公司23年实现营收36.2亿元，YoY增长30.1%[1] - 1Q24业绩下滑，归母净利润同比减少49.4%至0.73亿元[1] - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为5.5亿、7.2亿和9.4亿元[2] - 派克新材2026年预计营业总收入将达到6,467亿元，较2023年增长78.7%[3] 产品和技术研发 - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长43.2%至1.8亿元[2] - 公司积极备产备货迎接多领域旺盛需求[2] 市场扩张和并购 - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为5.5亿、7.2亿和9.4亿元[2] - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[4]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为749,446,253.93元，同比下降20.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,590,899.43元，同比下降49.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为138,061,843.20元，同比增长401.72%[4] - 总资产为6,802,888,004.74元，较上年度末增长2.84%[5] - 应收票据变动比例为-45.02%，预付款项变动比例为81.82%[6] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为794,504.23元[5] 业务影响因素 - 营业收入下降20.56%，主要是航空及石化类锻件量减少所致[7] - 财务费用下降551.16%，主要是存款利息收入及汇兑收益增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降49.37%，主要是航空及石化类锻件量减少所致[7] 股东情况 - 前十名股东中，宗丽萍持股数量最多，为40,270,000股，持股比例为33.23%[8] 资产状况 - 公司在2024年第一季度持有的流动资产总额为52.33亿人民币，较上一期有所增长[11] - 公司在2024年第一季度持有的固定资产为9.32亿人民币，较上一期略有下降[11] - 公司在2024年第一季度实收资本为1.21亿人民币，资本公积为25.10亿人民币，未分配利润为16.49亿人民币[13] 资金流向 - 2024年第一季度公司营业总成本为664,802,498.60元，较去年同期772,081,442.14元有所下降[14] - 2024年第一季度公司营业利润为78,834,931.82元，较去年同期168,316,486.61元有所下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为72,590,899.43元，较去年同期143,363,896.18元有所下降[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为809,487,147.78元，较去年同期516,365,586.88元有所增加[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为671,425,304.58元，较去年同期562,123,589.56元有所增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为283,069,800.10元，较去年同期853,933,644.84元有所减少[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为265,164,900.00元，较去年同期130,000,000.00元有所增加[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为225,214,373.60元，较去年同期33,271,755.57元有所增加[17] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为146,449,716.39元，较去年同期-480,750,125.35元有所增加[18] 资产负债情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为4,648,911,698.24元，较上一季度增长了127,826,981.79元[19] - 公司非流动资产总额为2,050,082,206.26元，与上一季度持平[19] - 公司流动负债总额为2,048,077,168.15元，较上一季度增长了60,011,100.98元[20] - 公司非流动负债总额为285,561,283.89元，与上一季度持平[20] 现金流量 - 公司净利润为73,154,490.35元，较上一季度减少了70,478,734.78元[22] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为811,463,159.21，较去年同期526,145,873.13增长约54.8%[23] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为730,709,944.64，较去年同期567,582,049.25增长约28.7%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为34,512,823.00，较去年同期-604,218,696.57有显著改善[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为39,950,526.40，较去年同期96,728,244.43减少约58.7%[23]

股利分配 - 公司拟以2023年12月31日的总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.8元，共计派发155,098,741.76元人民币[4] - 公司提出的利润分配预案不送股，不以公积金转增股本[4] 公司业绩 - 公司2023年营业收入达到361.83亿元，同比增长30.06%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为49.21亿元，同比增长1.33%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.66亿元，同比下降17.98%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为429.15亿元，同比增长11.12%[12] - 公司2023年基本每股收益为4.0611元，同比下降6.93%[12] 公司发展战略 - 公司2023年在市场开发方面积极响应国家“双碳”政策目标，加大布局能源电力板块[16] - 公司通过加强研发投入和技术创新，致力于降低生产过程中的能耗和排放[18] - 公司在绿色能源和高端装备制造领域取得了重要进展，为行业的持续成长和绿色转型做出贡献[18] 公司产品和业务 - 公司主营业务包括各类环形锻件轧制、自由锻件以及模锻件的生产，涉及多种材料类型，产品广泛应用于航空、航天、石化和新能源等多个行业领域[19] - 公司拥有多项核心技术，具备为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的能力[20] 公司财务状况 - 公司2023年直接销售额为3,194,304,146.40元，同比增长26.09%[26] - 公司研发费用全年发生额为176,929,136.22元，同比增长43.18%[34] - 公司研发投入占营业收入比例为4.89%[35] - 公司研发人员数量为313人，占公司总人数的比例为29.84%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为136,593,206.64元，同比下降17.98%[35] 行业发展趋势 - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，其中中国市场占比最大，达到77GW[44] - 中国整机制造商在海外市场扩张，海外新增装机容量为1.7GW，项目遍布全球20个市场[44] - 2023年全球核能装机有望进入持续增长时期，2050年全球核能累计装机量将达到1100GW[46] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、完整、公平，投资者关系管理良好[68] - 公司向高校教育基金和公益项目捐赠总投入为220万元[105] - 公司始终坚持以人为本，积极保障员工的各项福利待遇[106] - 公司依法缴纳各项税款，为当地经济发展作出贡献[106]

公司业绩 - 公司2023年前三季度实现营业收入27.9亿元，同比增长32.3%[1] - 公司2023-2026年预计实现营业收入35.95/37.68/39.66/44.86亿元，同比增长29%/5%/5%/13%[4] - 公司2023-2026年预计实现归母净利润5.09/5.39/5.60/6.81亿元，同比增长5%/6%/4%/22%[4] - 公司2025年预计每股净资产为43.33元[1] - 公司2025年预计每股收益为4.62元[1] - 公司2025年预计ROE为11%[1] 行业趋势 - 全球民用航空需求稳步增长，国产航空航天产业加速发展[1] - 全球发电设备的锻件需求稳步增加，预计全球陆风每年的新增装机容量将稳定在110GW以上[2] - 风电市场前景广阔，海上风电和陆风发展稳步增长[62][63] - 火电需求高增，气电稳步发展，天然气发电具备不可替代的优势[64][65] - 水电开发快车道，抽水蓄能成为重要储能手段[67][68] - 核电审批重回高位，未来前景广阔，自主研发的核电技术具有国际竞争优势[71][73] 公司展望 - 公司未来几年在航空航天领域的产量预计将明显提升[3] - 公司募投项目稳步推进，未来的成长性主要来自于航空航天产能和销量的提升[3] - 公司在航空锻件领域的收入增长趋势与可比公司三角防务、航宇科技相近[84] - 公司在航天锻件方面与航天科工集团下属企业建立深厚业务关系，签订了金额较高的军品业务订单[85]