证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-025 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

业绩总结 - 2023年末合并归属于母公司净利润为211,339,743.12元[3] - 母公司期末可供分配利润为360,152,201.60元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派1.6元（含税），派现64,016,000元[3] - 现金分红比例30.29%，分配后剩余296,136,201.60元[3] 决策进展 - 2024年4月18日董事会通过预案，待股东大会审议[4][5][6]

审计相关 - 审计杭州热电集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具日期为2024年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-013 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4010万股A股，每股发行价6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.1633628226亿元[3] - 2023年末公司有3个募集资金专户，分别为农业银行杭州玉泉支行7293.451996万元、杭州银行汽车城支行3140.49022万元、杭州联合农商行安吉绿色支行1199.68601万元[4][6] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用4000万元补充流动资金，5773.587337万元用于浙江安吉天子湖热电项目，41.932万元用于信息中心项目[2] - 2023年度收到银行存款利息等合计380.60131万元[2] - 2023年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金及募投项目节余资金使用情况[9][10][15][16][17] - 2023年8月公司通过使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理的议案，年末杭州银行汽车城支行3140.49万元、杭州联合农商行安吉绿色支行1199.69万元办理协定存款[11] 募投项目情况 - 募投项目“丽水市杭丽热电集中供热三期项目”未实施且搁置超一年，需重新论证[8] - 募集资金总额为20406.09万元，本年度投入5815.52万元，已累计投入9815.52万元[24] - 变更用途的募集资金总额为6689.13万元，比例为32.78%[24] - 丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程原计划投入6689.13万元，不再投入[24] - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目调整后投资总额6913.53万元，本年度投入5773.59万元，截至期末投入进度83.51%，预计2024年9月达到预定可使用状态[24] - 杭州热电集团信息中心承诺投资3010.00万元，本年度投入41.93万元，截至期末投入进度1.39%，预计2025年12月达到预定可使用状态[24] - 丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目承诺投资6706.96万元，尚未实施[24] - 补充流动资金、偿还银行贷款承诺投资4000.00万元，已累计投入4000.00万元，投入进度100%[24] 合规情况 - 2023年度公司使用募集资金符合规定，不存在违规情形[19][20] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映实际情况[21] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益或违规使用情形[22] 项目变更情况 - 2022年11 - 12月经董事会、监事会、股东大会审议通过变更部分募集资金用途事项[26] - 变更后项目拟投入募集资金总额为6913.53万元，截至期末计划累计投入金额为6913.53万元，本年度实际投入金额为5773.59万元，投资进度为83.51%[26] - 原项目计划投入募集资金6689.13万元，2022年11月30日该项目专户产生利息224.40万元[26] - 变更后项目计划总投资9328万元，资金不足部分由天子湖热电自筹[26] - 截至2023年12月31日，已完成1锅炉和2锅炉本体改造，预计项目达到整体预定可使用状态时间为2024年9月[26]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-014 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 营管理和财务状况等事项； 杭州热电集团股份有限公司（以下 ...

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 独立董事出席所有8次董事会会议和2次股东大会[3] 委员会情况 - 审计委员会召集人共召集会议4次[4] - 提名委员会委员参加提名委员会3次[5] - 薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会1次[5] 经营合规 - 2023年度关联交易符合经营所需，价格按市场原则公允定价[7] - 2022年度利润分配方案已实施完毕[7] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[9] - 董监高薪酬按制度确定并与2022经营状况相符[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[9]

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州热电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 集资金 | 募集资金 | 资金金额 | | 1 | 丽水市杭丽热电项目集中供气 | 6,689.13 | — | — | | | 技术改造工程 | | | | 1 / 4 | 2 | 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合 | | 6,913.53 | 5,773.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一般工业固废热电联产技改项 | — | （注） | | | | 目 | | | | | 3 | 杭州热电集团信息中心 | 3,010.00 | 3,010.00 | 41.93 | | 4 | 丽水市杭丽热电项目集中供热 三期项目 | 6,706.96 | 6,706. ...

关联交易业绩 - 2023年关联交易预计133400万元，实际发生72129.57万元[8] - 2024年关联交易预计总金额117315万元[12] 各业务销售情况 - 2023年煤炭销售预计120000万元，实际65276.30万元[8] - 2023年蒸汽供应预计5940万元，实际3580.10万元[8] - 2023年管材销售预计1000万元，实际0万元[8] 2024年业务预计 - 煤炭销售预计不超98000万元[9] - 蒸汽供应预计不超4800万元[9] - 与能源集团销售劳务、采购不超2000万元[9] - 与城投集团关联业务不超100万元[10] 关联方财务数据 - 上虞杭协2023年末总资产8.71亿元，净利润2亿元[14] - 浙江华丰2023年末总资产14.92亿元，净利润 - 0.5亿元[17] - 杭州市能源集团2023年末总资产296.08亿元，净利润9.44亿元[19] - 杭州市城市建设投资集团2023年末总资产2975.20亿元，净利润24.87亿元[22] 其他事项 - 2024年4月18日董事会通过相关议案[4] - 公司持有上虞杭协40%股权[15] - 关联交易遵循原则定价，利于业务发展[26]