五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司获准发行 可转换公司债券为 670, ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 2023年度，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公 司"）审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定、要求， 全体委员忠实、勤勉地履行职责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部 审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，董事赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、战略 委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，赵鑫先生不再担任公司任何职务。 为保障审计委员会的有效运行，2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先生、王琰女士共同组成第二届审计委 员会委员。 公司审计委员会委员全部由独立董事担任，其中由独立董事洪金明先生担任 主任委员。洪金明先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业博 ...

天健审〔2024〕1234 号 | | | 审 计 报 告 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 一、审计意见 我们审计了五 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场会议的方式召开，会 议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1235 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，五洲特纸公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪志锋,已充分了解并同意由公司董事会提名为五洲特种纸业集团股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（洪金明） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"五洲特纸"）的独立董事，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪金明，1981 年出生，博士研究生，注册会计师。历任南京南瑞集团 材料会计，农业银行北京开发区支行客户经理，农业银行北京分行产品经理，中 国农业银行总行高级专员，北京用友政务软件股份有限公司监事，北京安控科技 股份有限公司独立董事，广东达志环保科技股份有限公司独立董事，北京慧辰资 道资讯股份有限公司独立董事，长春嘉诚信息技术股份有限公司独立董事，深圳 市道通智能航空技术股份有限公司董事，深圳微步信息股份有限公司董事；现任 中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任，北京国遥新天地信息技术股份 有限公司独立董事，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事，五洲特纸独立 董事。 （一）出席董事会和股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）、 五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江西）"）、五洲特 种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖北）"）、五洲特种纸业 （龙游）有限公司（以下简称"五洲特纸（龙游）"）、五洲特种纸业（汉川） 有限公司（以下简称"五洲特纸（汉川）"）。上述公司均为五洲特种纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。其中除五洲特纸（龙游） 外，均为公司全资子公司。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度拟为合并范 围内控股子公司提供担保的额度不超过 540,000 万元（不包括 2023 年年度 股东大会召开日之前已执行， ...

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会现提名李英女士、汪志锋先生、张益 焕先生为五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任五洲特种纸业集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与五洲特种纸业集团股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 其中李英女士已参加独立董事资格培训,并取得上海证券交易所颁发的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王琰） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"五洲特纸"）的独立董事，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 4、本人不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。 综上，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人积极出 席历次会议，对上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。 本人依照相关法律、法规行使独立董事职权。对公司的关联交易、选聘会计 师事务所、向特定对象发行股票等相关事项进行事前审核，重 ...