湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审 计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"方盛制药"）第五届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员 会 2023 年度工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁雄先 生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由 会计专业人士袁雄先生担任。 第 1 页，共 3 页 序号 会议名称 召开日期 审议/阅内容 1 第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 2023/1/2《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。 2 2022 年度审计工作第一 次审计沟通会议 2023/1/13 1、《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年度财务报表（未经审 计）》； 2、《上会会计师事务所（特 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"） 原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海 试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所 有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合 伙)。 湖 南 方 盛 制 药股 份有 限 公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 上会所首席合伙人为张晓荣，注册地址为上海市静安区威海 路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。上会所已取得会计 ...

财务数据 - 公司2023年半年度已实施每股派发现金红利0.09元，共计派发现金红利39,590,965.80元，预计两次分红金额合计将达到127,537,689.80元，占净利润的68.27%[4] - 公司2023年营业收入为1,628,542,252.04元，较上年下降9.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为186,823,361.94元，较上年下降34.64%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为87,537,942.80元，较上年下降70.98%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.58%，较上年下降6.66个百分点[21] - 2023年第一季度营业收入为436,759,573.82元，第二季度为418,455,889.63元，第三季度为359,697,422.39元，第四季度为413,629,366.20元[22] - 2023年年度报告显示归属于上市公司股东的净利润分别为63,786,808.29元、42,928,052.53元、35,283,561.28元、44,824,939.84元[23] - 经营活动产生的现金流量净额分别为-63,977,691.55元、9,117,010.63元、43,348,624.22元、99,049,999.50元[23] - 公司2023年营业收入为162,854.23万元，同比下降9.12%[26] - 公司2023年净利润为18,682.34万元，同比下降34.64%[26] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为13,352.75万元，同比增长25.35%[26] - 全国规模以上医药制造业实现营业收入25205.70亿元，同比下降3.70%[29] - 医药工业主营业务收入年均增速为9.30%，利润总额年均增速为11.30%[29] - 2023年上半年我国三大终端六大市场药品销售额达9655亿元，同比增长10.40%[29] - 2023年年度报告显示，我国医疗健康上市公司总市值从1.03万亿元增长至7.19万亿元[30] - 截至2022年，我国医药制造业规模以上工业企业单位数为9231个，较2021年增加602个[31] - 2023年6月公布的“全球企业2000强榜单”中，国内13家药企上榜，国药控股排名527位[31] - 中国医药集团、复星医药、广州医药集团位列2022年度中国医药工业百强榜前三甲[31] - 截至2024年4月12日，169家医药制造业上市公司总市值中位数为71.09亿元，平均值为137.54亿元[31] 产品销售 - 滕王阁药业主要产品销售收入超1.80亿元，同比增长约28%[26] - 湘雅制药药品销售收入同比增长17.55%，创历史新高[26] - 公司小儿荆杏止咳颗粒实现年销售收入近6,000万元，再创新高[26] - 公司玄七健骨片覆盖等级医院近500家，首年实现营业收入约3,200万元[26] - 公司大健康板块收入实现1,200万元，同比增长220%[26] 研发及创新 - 公司在2023年年度报告中提到了多个新药研发项目的进展情况，包括头孢丙烯片、蛭龙通络片、健胃祛痛丸等[27] - 公司加强了药品全生命周期管理，对核心产品的说明书进行了安全性信息修订，并推动核心产品进入相关疾病治疗领域用药指南和专家共识[27] - 公司积极推进集团管理提升项目，建立了容错管理机制，优化了授权审批权限一览表，提高了运营与管理效率[27] - 公司全面推进文化规划建设，举办了一系列企业文化活动，以客户为中心打造集团良好服务形象，以员工为中心打造和谐氛围[27] - 公司制定并执行积极、稳定的现金分红政策，每年进行不同比例的现金分红，累计分红总额约4.87亿元，积极回馈股东[27] - 公司加强投资者关系管理工作，依法履行信息披露义务，制定相关管理办法，加强与投资者的互动沟通，倾听和解答投资者疑问和意见[27] - 公司全面推进管理能力提升工作，加强人才培养体系建设，实施全方位、多层次的人才引进战略，建立胜任力素质模型，优化绩效管理模式[28] - 公司不断优化内部绩效管理模式，开展年度调薪工作，推行短期激励方案，考虑引入中长期激励机制，以提高员工积极性和活力[28] 产品及销售 - 公司核心产品主要涉及心脑血管用药、儿童用药、骨骼肌肉系统用药、妇科用药、呼吸系统用药、抗感染用药等疾病治疗领域[35] - 公司儿科用药主导产品为小儿荆杏止咳颗粒、赖氨酸维B12颗粒，销售业绩持续提升[36] - 妇科用药市场规模持续保持高速增长，2022年销售额超过130亿元，同比增长0.88%[36] - 妇科炎症用药作为销售主力，市场份额领跑，占比达42.36%[36] - 骨伤科产品市场规模超过390亿元，消肿止痛用药市场份额超过62%[36] - 公司主要产品包括强力枇杷膏（蜜炼）、强力枇杷露、小儿荆杏止咳颗粒等，呼吸系统用药市场份额持续增

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事对公司对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《湖南方盛制药 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立 董事，我们对公司2023年度对外担保情况发表如下说明： 我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司2023 年度的对外担保情况进行了审慎查验。2023年度，公司根据国家 有关法律法规和《公司章程》的规定，审慎对待和严格控制对外 担保产生的债务风险，严格对外担保的审批程序，认真履行对外 担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司对子公司湖南 方盛绿色合成制药有限公司、湖南方盛康华制药有限公司、湖南 方盛锐新药业有限公司、海南博大药业有限公司的担保，按照相 关规定履行了审批程序并对外进行了披 ...

二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年公司共召开董事会会议 11 次（均为现场与通讯相结合方 第 1 页，共 6 页 式召开），股东大会 4 次，本人出席董事会会议、列席股东大 会会议的情况如下： 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 袁雄先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专 学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副 所长、华寅会计师事务所有限责任公司 ...

关于湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字（2024）第 1766 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南方盛制药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85132811 第 1 页 共 6 页 湖南方盛制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 1763 号）。在此基 础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇 总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

湖南方盛制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1763 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i 合计师事务所(转珠单通合 我们审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"方盛制药")财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了方盛制药 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于方盛制药,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报 ...

湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 中国 上海 计师 李务所（特殊举动合伙） Centilied Public Accountants (Shocial General Pa 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 1763 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总 ...

财务表现 - 方盛制药2024年第一季度营业收入为438,354,992.77元，同比增长0.37%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为70,192,886.65元，同比增长10.04%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,897,613.92元，同比增长9.61%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为46,898,258.14元[1] - 基本每股收益为0.16元，同比增长3.67%[1] - 稀释每股收益为0.16元，同比增长3.67%[1] - 加权平均净资产收益率为4.70%，较上年同期增加0.21个百分点[1] - 营业收入增长主要受“338大产品打造计划”中核心产品影响，慢病用药呈现稳健增长态势[4] 股东情况 - 张庆华持有公司股份35.49%，中国银行股份有限公司等为前十名股东[7] - 张庆华持有公司股份数量为156,019,500股，占比35.48%[9] - 中国银行股份有限公司持有公司股份数量为17,838,507股，占比4.06%[9] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置新增持有公司股份3,722,900股，占比0.85%[11] - 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金新增持有公司股份6,000,000股，占比1.36%[11] 公司业务变动 - 公司子公司芙雅生物获得美国国家卫生基金会颁发的NSF-GMP认证证书[12] - 公司决定转让全资子公司持有的湖南新盘生物科技有限公司100%股权[12] - 公司召开董事会审议通过了关于限制性股票激励计划的议案[12] - 公司将持有的药品上市许可转让至山东济坤生物制药有限公司[12] - 公司受让湖南方盛锐新药业有限公司30.29%股权[12] - 公司全资子公司减少注册资本和实收资本[13] - 公司放弃方盛融大股权优先受让权[13] - 公司与南京威凯尔生物医药科技有限公司签订技术转让合同[13] - 公司将持有的维生素C泡腾颗粒药品上市许可转让至黑龙江宋慈制药有限责任公司[13] 资产负债情况 - 公司财报显示2024年3月31日流动资产合计为1,040,737,121.39元[14] - 2024年第一季度公司总资产为3,253,828,097.76元，较上一季度增长了172,842,428.40元[15] - 公司流动负债合计为1,223,063,954.65元，较上一季度减少了24,025,244.87元[15] - 公司非流动负债合计为372,403,462.06元，较上一季度增长了128,232,976.88元[16] 利润情况 - 公司营业总收入为438,354,992.77元，较去年同期略有增长[17] - 公司营业总成本为376,020,762.61元，较上一季度减少了7,152,751.58元[17] - 公司营业利润为79,004,804.68元，较上一季度增长了14,672,637.45元[17] - 公司净利润为68,264,902.22元，较上一季度增长了5,227,778.31元[17] - 公司综合收益总额为68,264,902.22元，较上一季度增长了5,227,778.31元[18] - 公司每股收益为0.16元，较上一季度略有增长[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为410,322,321.30元，较上一季度增加了45,401,435.56元[19] - 经营活动现金流入小计为428,136,924.20和378,269,536.20[20] - 经营活动现金流出小计为381,238,666.06和442,247,227.75[20] - 投资活动现金流入小计为33,209,624.69和47,961,431.77[20] - 投资活动现金流出小计为61,857,335.88和103,012,255.38[20] - 筹资活动现金流入小计为317,620,000.00和84,331,950.00[20] - 筹资活动现金流出小计为268,076,147.74和163,944,444.66[21] - 现金及现金等价物净增加额为67,794,399.21和-198,641,009.82[21] - 期初现金及现金等价物余额为182,031,050.03和383,434,521.48[21] - 期末现金及现金等价物余额为249,825,449.24和184,793,511.66[21]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-030 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、公司 2023 年度董事会工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2023 年度总经理工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、公司 2023 年度独立董事述职报告 公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生、刘张林先生 （已离任）分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内 容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 登的有关内容。 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...