内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额等错报比例对应重大、重要、一般缺陷标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失等金额对应重大、重要、一般缺陷标准[17] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控各等级缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控各等级缺陷[19] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]

业绩与分配 - 2023年度利润分配拟以436,790,880股为基数，每10股派现1.6元，共派69,886,540.80元[14] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，含续聘审计机构等[3][4][6][7][8][9][10][11][13][15][16][18][19][20][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 薪酬方案议案3票同意，6票回避[21] 人事变动 - 聘任欧兰婷为证券事务代表[30]

新产品和新技术研发 - 广东康德莱医疗器械集团有限公司2023年12月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 其他新策略 - 广东医械集团2020年获该证书，此次为重新认定[1] - 2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]

可转换公司债券进展 - 2024年3月21日收到上交所关于发行可转换公司债券申请文件审核问询函[1] - 将与中介机构落实问题并在规定期限内提交回复[1] 发行情况 - 发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册[2] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[2]

业绩数据 - 报告期各期间公司收入分别为264538.20万元、309702.48万元、311883.18万元和187471.15万元[9] - 报告期各期间公司净利润分别为32633.32万元、41921.20万元、37412.14万元、22313.24万元[10] - 报告期各期间公司综合毛利率分别为37.38%、38.38%、33.68%和32.62%[10] - 报告期各期间发行人外销收入占比为31.63%、33.76%、31.99%、29.32%[10] - 报告期各期间发行人流动比率为2.17、1.86、1.36、1.49[10] - 报告期内公司商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元[10] - 公司应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元、96825.95万元和96232.01万元，应收账款周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次和1.94次[13] - 公司存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元、47546.55万元、41469.98万元，存货周转率为4.54次、3.96次、4.02次和2.84次[13] - 截至2023年9月30日，公司财务性投资金额为604.47万元[15] 融资信息 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50000万元[7] 未来事项 - 说明报告期内公司主要产品变动情况及未来发展方向[18] - 说明国家集采政策对公司生产经营的影响，包括集采产品销量、单价变化及未集采产品经营计划和风险提示[18] - 说明公司持股5%以上股东或董事、监事、高管是否参与本次可转债发行认购及认购前后六个月减持计划[19] 文件要求 - 区分“披露”及“说明”事项，披露内容除豁免外增加至募集说明书，说明内容为问询回复内容[19] - 涉及修改募集说明书等申请文件需楷体加粗标明更新处，提交修改说明及差异对照表[19] - 保荐机构对发行人回复内容逐项核查把关并写明总体意见[19]

股权结构 - 上海康德莱控股持股175,509,010股，占总股本39.80%[2] 股份质押 - 本次质押16,000,000股，占其所持9.12%，总股本3.63%[4] - 质押起始日2024年2月23日，质权人为光大证券[4] - 质押融资用于发行可交换公司债券[4] - 本次质押后累计质押70,000,000股，占其所持39.88%，总股本15.87%[2][6] 信息披露 - 2024年2月26日获悉部分股份被质押，27日公告披露[3][8]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二○年度 | 防 伪 编 码: | 31000006202151882D | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZA10521号 | | 签字注册会计师: | 杨力生 | | 注 师 编 号: | 310000110477 | | 签字注册会计师: | 印爱杰 | | 注 师 编 号: | 310000061995 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电 话: | 021-23280000 | | Ing for don't and | | 信会师报字[2021]第 ZA10521 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称康 德莱）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2020 年度的合 ...

证券简称：康德莱 证券代码：603987 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. （上海市嘉定区高潮路 658 号 1 幢 2 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 4-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 引 言 | 9 | | 正 文 | 11 | | 一、本次发行上市的核准和授权 | 11 | | 二、本次发行上市的主体资格 | 11 | | 三、本次发行的实质条件 | 11 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 18 | | 七、发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、发行人的业务 | 22 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、发行人的主要财产 | 32 | | 十一、发行人重大债权债务 | 35 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 36 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 36 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 37 | | | 十五、 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-005 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海康德 莱企业发展集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上 审（再融资）〔2024〕30 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市 公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐 备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 ...