内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 审计风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为12.43亿元，2024年度拟每10股派发现金红利0.7元（含税），回购并注销金额8700.40万元，现金分红和回购并注销金额合计1.34亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.90%[6] - 2024年营业收入为16.38亿元，较2023年减少3.13%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，较2023年增长170.72%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3030.16万元，较2023年增长112.47%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较2023年增长248.05%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39.16亿元，较2023年末增长0.75%[22] - 2024年末总资产为46.48亿元，较2023年末增长2.60%[22] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，较2023年增长173.53%[23] - 2024年稀释每股收益为0.25元/股，较2023年增长173.53%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.39%，较2023年增加10.37个百分点[23] - 2024年各季度营业收入分别为3.64亿、4.03亿、3.92亿、4.79亿元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.07亿、 - 650.65万、2812.22万、4211.96万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为16.10亿元，2023年为412.61万元，2022年为 - 1466.63万元[27] - 采用公允价值计量的交易性金融资产当期变动2.13亿元，对当期利润影响350.38万元[30] - 2024年公司实现营业总收入16.38亿元，同比下降3.13%，净利润1.70亿元[32] - 公司实现营业收入163,837.40万元，同比下降3.13%，利润总额22,930.90万元，同比增加195.43% [39] - 归属于上市公司股东的净利润170,316,109.91元，增加170.72%；扣除非经常性损益后的净利润3,030.16万元，同比上涨112.47% [39] - 经营活动产生的现金流量净额为18,630.61万元，同比增加248.05% [39] - 营业成本1,442,510,693.20元，同比下降9.25%；销售费用19,456,707.50元，同比下降12.89% [40] - 管理费用104,985,434.67元，同比下降4.36%；财务费用 -32,715,621.24元，同比增加11.32% [40] - 研发费用63,655,785.35元，同比下降21.68% [40] - 研发投入合计64,606,030.35元，占营业收入比例3.94%，资本化比重1.47%[50] - 经营活动现金流入总额本期729,212,978.71元，较上期增5.32%；现金流出总额本期542,906,841.68元，较上期降33.65%[53] - 投资活动现金流入总额本期1,415,510,835.22元，较上期增2.36%；现金流出总额本期1,623,365,910.54元，较上期增48.90%[54] - 筹资活动现金流入总额本期239,184,444.45元，较上期降47.81%；现金流出总额本期322,138,688.90元，较上期降55.64%[54] - 经营活动现金流量净额本期186,306,137.03元，较上期增248.05%；投资活动现金流量净额本期 -207,855,075.32元，较上期降171.03%；筹资活动现金流量净额本期 -82,954,244.45元，较上期增69.04%[53][54] - 交易性金融资产本期期末数为633,617,352.50元，占总资产13.63%，较上期期末变动50.63%，因购买券商类产品增加[55] - 应收票据本期期末数为108,118.62元，较上期期末变动-54.48%，因部分商业承兑到期托收[55] - 开发支出较上期期末变动-100.00%，因开发支出达到条件转无形资产[55] - 短期借款本期期末数为120,018,486.11元，占总资产2.58%，较上期期末变动100.00%，因本期短期融资增加[55] - 长期待摊费用本期期末数为1,535,676.21元，占总资产0.03%，较上期期末变动100.85%，因本期装修费摊销增加[55] - 预计负债本期期末数为497,666.79元，占总资产0.01%，较上期期末变动266.83%，因本期诉讼增加[55] - 特殊化学品营业收入15.85亿元，毛利率11.43%，营收同比降2.53%[73] - 其他业务收入5364.01万元，毛利率27.57%，营收同比降18.04%[73] - 股票期初数5637.52万元，本期公允价值变动损益 - 81.60万元[74] - 其他资产期初数1.01亿元，本期公允价值变动损益30.27万元[74] - 债券期初数2.05亿元，本期公允价值变动损益104.29万元[74] - 信托产品期初数5809.57万元，本期公允价值变动损益297.43万元[74] - 公司营业总收入为15.72亿元[79] - 公司归属于母公司所有者的净利润为1500万元[79] - 每10股派息0.7元（含税），现金分红金额4737.83万元，占净利润比率27.82%[109] - 合计分红金额1.34亿元（含税），占净利润比率78.90%[109] - 最近三个会计年度累计现金分红1.51亿元（含税），累计回购并注销8700.40万元[111] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额2.38亿元[111] - 最近三个会计年度年均净利润 -9339.30万元，现金分红比例不适用[112] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润1.70亿元，母公司报表年度末未分配利润12.43亿元[112] - 2024年末公司资产总计46.48亿元，较2023年末的45.30亿元增长2.60%[194][195] - 2024年末流动资产合计31.58亿元，较2023年末的29.02亿元增长8.80%[193] - 2024年末非流动资产合计14.90亿元，较2023年末的16.28亿元下降8.45%[193] - 2024年末负债合计7.17亿元，较2023年末的6.30亿元增长14.09%[194] - 2024年末所有者权益合计39.30亿元，较2023年末的39.01亿元增长0.74%[194][195] - 2024年末货币资金9.82亿元，较2023年末的7.74亿元增长26.90%[193] - 2024年末交易性金融资产6.34亿元，较2023年末的4.21亿元增长50.63%[193] - 2024年末短期借款1.20亿元，较2023年末的0.60亿元增长100.00%[194] - 2024年末应付账款3.44亿元，较2023年末的3.22亿元增长6.68%[194] - 2024年末未分配利润17.97亿元，较2023年末的16.74亿元增长7.34%[194] - 2024年营业总收入为16.38亿元，较2023年的16.91亿元下降3.13%[198] - 2024年营业总成本为16.15亿元，较2023年的17.81亿元下降9.23%[198] - 2024年净利润为1.70亿元，较2023年的-2.45亿元实现扭亏[199] - 2024年末负债合计为2.08亿元，较2023年末的1.82亿元增长14.49%[196] - 2024年末所有者权益合计为35.64亿元，较2023年末的36.98亿元下降3.62%[196] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，较2023年的-0.34元/股实现扭亏[200] - 2024年销售费用为1945.67万元，较2023年的2233.64万元下降12.89%[199] - 2024年研发费用为6365.58万元，较2023年的8127.66万元下降21.68%[199] - 2024年资产处置收益为1.63亿元，较2023年的604.02万元大幅增长[199] - 2024年信用减值损失为-106.48万元，较2023年的-740.67万元有所减少[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年高分子涂料全年销量同比增长31.08%，出口创汇同比增长14%[32] - 2022 - 2024年国内染料总产量分别为81.2万、88.3万、94万吨[33] - 2024年印染行业规模以上企业印染布产量达572.01亿米，同比增长3.28%[33] - 2024年聚氨酯泡沫新增销售额千余万元，完成外贸自主出口零突破[32] - 特殊化学品营业收入1,584,733,978.75元，毛利率11.43%，同比增加6.35个百分点 [42] - 染料及中间体营业收入1,386,255,510.06元，毛利率10.24%，同比增加6.63个百分点 [42] - 染料生产量74,640.70吨，同比增9.70%；销售量77,299.85吨，同比增4.52%；库存量14,601.62吨，同比增0.28%[43] - 特殊化学产品原材料成本本期1,006,403,356.49元，占比70.56%，较上年同期降13.31%[45] - 前五名客户销售额20,880.13万元，占年度销售总额12.74%；前五名供应商采购额25,281.06万元，占年度采购总额26.17%[47] - 2024年度公司营业收入为163,837.40万元，染料及中间体业务收入138,625.55万元，占比84.61%[183] 公司产能与业务资质 - 公司拥有分散染料产能7.5万吨，活性染料产能2万吨，其他染料1万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵6000吨[34] - 公司拥有专利119项，主持或参与制定国家、行业标准41项，拥有省级高新技术产品249项、省级工业新产品94项[37] - 公司拥有分散染料产能7.5万吨、活性染料产能2万吨、其他染料1万吨、H酸产能2万吨、硫酸产能33万吨、涂料产能6,000吨、聚氨酯海绵6,000吨，分散染料产量行业排名第三[60] - 公司拥有约90人组成的销售团队，全资子公司吉华进出口负责海外销售业务[62] 公司研发情况 - 2024年公司承担浙江省科技厅“尖兵领雁”攻关项目1个，新设立省级新产品4项，申请并受理专利9项，国内发明专利授权6项[32] - 技术中心全年对17项课题进行研究，投入试生产8项，新产品开发项目10项，完成省级新产品鉴定4项，申报国家发明专利4项，取得授权发明专利1项[64] 公司人员结构 - 母公司在职员工95人，主要子公司在职员工903人，在职员工合计1282人[106] - 需承担费用的离退休职工85人[106] - 生产人员879人，销售人员60人，技术人员148人，财务人员25人，行政人员120人，其他辅助人员50人[106] - 本科及以上学历156人，大专学历179人，高中及中专学历335人，初中及以下学历612人[106] 公司分红政策与实施情况 - 现金分红政策符合章程规定，标准比例明确，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[108] 公司环保情况 - 2024年度投入环保资金1.05亿元[117] - 杭州吉华江东化工有限公司有废水标准化排放口1处，各类废气排放口26处[118][119] - 2024年1 - 12月该公司排放污水118.11万吨，累计排环境量COD 36.92吨、氨氮0.318吨[121] - 2024年1 - 12月该公司二氧化硫排放3.1713吨，氮氧化物排放19.1384吨，颗粒物排放5.1615吨，VOCs排放0.4308吨[121] - 2024年1 - 12月杭州吉华江东化工有限公司产生主要固废9404.7654吨，危险废物总处置量9326.3704吨[122] - 杭州吉华江东化工有限公司有1套5000吨/日污水处理设施、3套1000吨/日高浓度酸性母液水MVR处理设施等环保设施[123]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事吴绵化、沈日炯、章炳骏以及报告期内届满离任的独立董 事来兴扬，2025 年 1 月 22 日离任的独立董事沈文龙的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴绵化、沈日炯、章炳骏以及报告期内届满离任 的独立董事来兴扬，2025 年 1 月 22 日离任的独立董事沈文龙任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江吉华集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见报告 浙江吉华集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按 时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴绵化：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1987 年 至 1989 年担任灌南县棉麻公司会计，1989 年至 1993 年担任灌南县纱厂主办会计，1993 年至 1995 年担任灌南县轧花油脂总厂财务负责人，1995 年至 2003 年担任灌南县环宇纺 织有限公司财务部经理、副总经理，2003 年至 2010 年担任灌南宾馆和连云港金佩置业 有限公司财务负责人，2010 年至 2016 年担任连云市华衡会计师事务所会计师，2017 年 至 2020 年担任苏州方本会计师事务所南京分所会计师，2021 年至 ...

浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按 时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 沈文龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大专学历。1973 年 12 月至 1994 年 8 月，于部队服役，职位副团长，1994 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于中国 银行嘉兴分行，职位副行长。2002 年 5 月至 2008 年 2 月，任职于中国银行萧山支行， 职位行长。2008 年 2 月至 2015 年 10 月，任职于中国银行绍兴分行，职位纪委书记。2022 年 12 月至 2025 年 1 月担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 ...

浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按 时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 沈日炯：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，精细化工与 工商管理专业，教授级高级工程师。1982 年至 1984 年担任沈阳化工研究院化学工程研 究室技术员、助理工程师；1985 年至 2011 年历任沈阳化工研究院染料标准化研究室专 题组长、高级工程师、主任；1993 年至 2014 年历任沈阳化工研究院染料检验实验室主 任、国家染料质量监督检验中心常务副主任兼技术负责人、全国染料标准化委员会秘书 长；2011 年至 2014 年担任沈阳化工研究院测评中心常务副主任、沈阳化工研究院染料 标准化研究室事业部总经理；2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.34元大幅改善至2024年的0.25元，同比增长173.53% [1] - 每股净资产从2023年的5.55元增长至2024年的5.79元，同比增长4.32% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.39元增长至2024年的2.65元，同比增长10.88% [1] - 营业收入从2023年的16.91亿元小幅下降至2024年的16.38亿元，同比减少3.13% [1] - 净利润从2023年的-2.41亿元扭亏为盈至2024年的1.7亿元，同比增长170.54% [1] - 净资产收益率从2023年的-5.98%提升至2024年的4.39%，同比增长173.41% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例从上一期的50.61%下降至本期的50.61%，持股数量减少875.37万股 [1] - 杭州锦辉机电设备有限公司为第一大股东，持股28.96%，持股数量19600万股 [2] - 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司减持483.48万股，持股比例降至3.12% [2] - 张珊珊减持100万股，持股比例降至1.28% [2] - 周火良新进成为第十大股东，持股785万股，占比1.16% [2] - 江海证券有限公司退出前十大股东行列，上期持股比例为1.63% [2] 分红方案 - 公司拟实施10派0.70元(含税)的分红方案 [3]

资金使用 - 2024年4月26日公司用2亿元闲置募集资金临时补流[2] - 闲置募集资金使用期限12个月[2] 资金归还 - 截至2025年4月24日归还1.147亿元至专户[2]

会议与审计机构 - 2024年4月26日召开董事会、监事会会议，5月20日召开年度股东大会，通过聘请天健为2024年度审计机构[1] 审计人员变更 - 2025年4月10日天健变更项目质量控制复核人，王长富接替离职的杨兰[1] - 王长富2010年成注会，2008年起在天健执业，无违规受罚情况[2] - 变更工作交接完成，不影响2024年度审计工作[3]

业绩预计情况 - 公司预计2024年归属上市公司股东净利润17400万元左右，实现扭亏为盈[3][4] - 公司预计2024年归属上市公司股东扣非净利润3700万元左右，实现扭亏为盈[3][4] 上年同期业绩对比 - 上年同期归属上市公司股东净利润为 -24084.58万元，扣非净利润为 -24300.36万元[5] - 上年同期计提各项减值准备19096.07万元，本报告期大幅减少[7] 业绩变动原因 - 报告期内市场需求偏弱，染料售价下降，但公司通过促销使销量增长，单位成本下降[6] - 公司采取降本增效措施，本期毛利率较去年同期略有上涨，盈利增加[6] - 预计本期非经常性损益净额为13700万元，较去年同期增长6248.98%[6] - 因全资孙公司部分资产拆迁，报告期内确认资产处置收益共计16241万元[6] 业绩预告说明 - 本次预计业绩未经年审会计师审计，无影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年年报为准[9]