可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换 公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金 总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 96,000.00 元"正 川转债"已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 2,039 股，占"正 川转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"正川转债"金 额为人民币 404,904,000.00 元，占"正川转债"发行总额的 99.9763%。 本 ...

现金管理 - 2023年6月30日同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，额度12个月循环[4] - 本次现金管理1.7亿元，产品为兴业银行结构性存款[5][6] 财务数据 - 2022年末资产20.0766070419亿，2023年9月30日为20.8079440206亿[11] - 2022年末负债8.2346521136亿，2023年9月30日为8.6994218872亿[11] - 2022年末净资产11.8419549283亿，2023年9月30日为12.1085221334亿[11] 理财情况 - 最近12个月最高投入2.5亿，占近一年净资产21.11%[16][17] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润8.50%[16][19] - 截至公告日已用理财额度2.5亿，未用额度为0[16][20][21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：渝农商理财益尊金淳江渝传承封闭式2023年第32021 期； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：92天； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制 为控制风 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-068 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,590,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.1888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产 ...

股东大会信息 - 公司2023年11月14日公告召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[2] - 现场会议11月29日14点在北碚区召开，网络投票当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 参加会议股东及代理人8人，代表股数101,590,939股，占总股本67.1888%[4] 议案表决 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意票101,590,939股，占比100%[6] - 修订《独立董事制度》议案，同意票101,590,939股，占比100%[6] 决议情况 - 本次临时股东大会召集、召开程序符合规定[3] - 出席人员具有合法有效资格[4] - 本次临时股东大会决议合法、有效[7]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：不超过12个月； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 （1）产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品 在不影响公司日常经 ...

投资者关系活动 - 公司于2023年11月28日上午10:00-11:00通过上证路演中心举行了2023年第三季度业绩说明会 [1] - 参与人员包括公司总经理邓秋晗、财务总监肖汉容、董事会秘书费世平及独立董事盘莉红 [1] 可转债与转股 - 公司发行的4.05亿元可转债目前溢价率较高，公司将持续关注资本市场情况，并在符合条件时考虑转股价格修正 [3] - 公司将通过提升内在价值和优质产品传递市场价值，推动转股 [3] 带量集采对药玻产品的影响 - 随着国家带量集采的推进，中硼硅玻璃需求呈现长期增长趋势 [4] - 公司加大了对中硼硅玻璃的研发和生产投入，生产能力不断提升 [4] - 带量集采加剧了药玻产品的市场价格竞争 [4] 财务表现 - 公司前三季度营业收入同比增加，但归母净利润下降 [4] - 净利润下降的主要原因是能源成本上升和折旧费用增加 [4] - 公司将通过加大业务开发及降本增效措施提升经营效益 [4]

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；首创证 券创惠8号灵活优选集合资产管理计划； 现金管理金额：共计15,000万元； 现金管理期限：不超过12个月 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）资金来源 本次现金管理的 ...

财务表现 - 前三季度营业收入同比增长13.12%，但归属于上市公司股东的净利润减少15.72% [3] - 上半年营业收入增长9.08%，但净利润减少24.58% [3] - 净利润下降主要原因是能源成本上升和折旧费用增加 [3] - 公司通过技术改造、降低原材料采购成本、提高产能利用率等措施控制内部生产成本 [3] 研发与创新 - 上半年研发费用同比减少16.58% [3] - 公司持续进行研发投入，以保持产品创新和竞争力 [3] - 公司在预灌封注射器等新产品的投产工作上取得较大进展 [5] - 公司积极与医药企业、外部单位联动，提升研发能力，开发创新医药包装材料 [7] 市场与合作 - 公司与复星医药、云南白药等大型医药企业保持长久合作关系 [7] - 公司在医美产品包装市场上业务稳步增长，与数十家医美企业保持良好合作关系 [6] - 公司在中硼硅药用玻璃领域属于国内头部企业之一 [5] 生产成本与效率 - 新投产的窑炉尚未达到正常运行水平，导致生产成本较高 [4] - 公司持续采取措施降低内部生产成本和提高窑炉运行水平 [4] - 全流程自动化作业生产带来生产效率提升，有利于提升公司长期盈利能力 [5] 环保与可持续发展 - 公司通过技术改造升级、引进新设备新产品、强化环保管理等措施提升环保治理水平 [6] - 公司积极响应环保政策，持续使用更加环保的材料与产品 [6] - 公司进行了环境风险评估和排放监测，并建立了《环保管理制度》 [6] 行业趋势 - 随着国家对带量集采的推进，中硼硅玻璃需求呈现快速增长趋势 [5] - 公司加大了在中硼硅玻璃的研发、生产投入，生产能力不断提升 [5]

2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 （2023 年 11 月 29 日召开） 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日下午 14：00 会议地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研 发楼三楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邓勇先生 会议议程： 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的 股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、审议会议议案 1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《独立董事制度》的议案。 三、投票表决 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决； 四、股东及股东代表提问 五、主持人宣布会议结束 一、主持人宣布会议开始，并介绍会议有关事项 2023 年第一次临时股东大会会议 ...