公司章程修订 - 2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次修订《公司章程》尚需公司股东大会审议[10] - 最终变更内容以登记管理部门核准的内容为准[11] 股份回购 - 维护公司价值及股东权益回购股份需满足特定条件[3] - 公司因特定情形收购本公司股份需经相关会议通过[3] - 按规定收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数有比例限制并需在三年内处理[3] - 不同情形回购股份有期限规定[3] - 以现金为对价回购股份，当年已实施的回购金额视同现金分红金额[4] 担保与财务资助 - 单笔担保额总额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 公司股东大会审议特定担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 公司发生“财务资助”交易需经相关董事审议通过并披露[5] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情形需提交股东大会审议[5] 董事任职资格 - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[5][6] 利润分配 - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议下一年中期现金分红相关内容[7] - 股东大会或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[7] - 公司无重大投资计划等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7][8][9] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[8][9] - 审议相关议案需经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意方可提交股东大会审议[9] - 独立董事行使职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意[9] - 调整或变更后的利润分配政策经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 会计师事务所 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知并允许其陈述意见[9] - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入90,064.86万元，同比增加13.12%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润4,026.77万元[2] 用户数据 - 2023年公司新增中硼需求客户近百家[2] 未来展望 - 2024年公司经营指导思想为聚焦客户、技术创新、新品突破[14] - 2024年公司将规范运作提升治理水平促进健康发展[17] 新产品和新技术研发 - 公司将组建团队攻克生产设备工艺难点问题[15] 市场扩张和并购 - 公司将加强品牌与市场推广巩固扩大国内外市场份额[14] - 公司将针对无菌新产品加快市场推广拓展中高端市场[14] 其他新策略 - 公司将加强与原材料供应商战略合作优化供应链布局[16] - 公司将建立TQC全面质量管理体系提升质量[16] - 公司将深化ERP系统应用推进精细化管理[16] - 公司将优化人才结构加强技能培训与文化建设[16]

公司基本信息 - 公司于2017年7月26日核准首次发行2700万股，8月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为151,202,039元[6] - 公司发起人合计认购60,000,000股，出资时间为2013.08.31[16] - 公司股份总数为151,202,039股，全部为普通股[16] 股份回购与转让 - 特定情形回购股份，（一）（三）（五）项回购期限不超十二个月，（六）项不超三个月[24] - 按规定收购股份后，（一）项10日内注销，（二）（四）项6个月内转让或注销[24] - （三）（五）（六）项情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 交易审议规则 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等7种担保情形需特殊审议[42] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[98] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[142] - 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[151] - 公司无重大投资计划或重大现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[164] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[173]

审计机构情况 - 2023年天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4月26日董事会、审计委员会同意续聘天健为2023年度审计机构[2][4] - 2023年5月23日股东大会审议通过续聘天健[2] 审计工作沟通 - 2023年12月审计委员会与天健进行审前沟通[4] - 2024年4月22日召开年审工作沟通会议[6] 审计结果与评价 - 天健对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为天健2023年度审计表现良好[7]

董事会调整 - 2023年11月13日公司调整第四届董事会审计委员会委员，徐细雄任主任[1] 会议审议 - 2023年审计委员会召开四次会议，审议多项报告和议案[2][3][4] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[5] 审计评估 - 审计委员会认可2023年内部审计计划，认为财务报告真实准确[6][7] - 审计委员会认为公司治理结构完善，内控运作符合要求[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[5] - 变更后按《准则解释第17号》执行[8] - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[3] 决策流程 - 2024年4月相关会议审议通过变更议案[14][6] - 董事会、监事会同意变更，认为合规且不损利益[12][13]

2023年业绩 - 基本每股收益0.27元/股，较2022年减少37.21%[4] - 营业收入900,648,636.74元，较2022年增长13.12%[5] - 净利润40,267,655.57元，较2022年减少37.83%[5] 财务指标变化 - 经营现金流净额194,196,180.49元，较2022年增长405.37%[5] - 交易性金融资产250,111,918.32元，较2022年增长57.24%[7] - 在建工程10,968,940.89元，较2022年减少94.48%[7] 负债情况 - 短期借款30,000,000.00元，较2022年减少50.00%[10] - 应付票据166,280,687.77元，较2022年增长31.88%[10] - 资产负债率40.50%，较2022年减少0.52%[19] 2024年展望 - 预计营业收入100,000万元，预计净利润6,000万元[18]

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务 所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司 含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业， ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更主要涉及关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露要求、关于售后租回交易 的会计处理。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相 关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的 变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司财务 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为40,267,655.57元，母公司实现净利润10,767,084.65元。 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 1,076,708.47 元后，2023 年可供分配利润为 232,457,050.04 元。 根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广 大投资者进行回报，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红 ...