业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值损失 -28.78万元，资产减值损失1,844.37万元，合计1,815.60万元[2] - 2024年度计提各类坏账损失共 -28.77万元，存货跌价损失1,844.37万元[3][4][5][7] - 本次计提使公司2024年度利润总额减少1,815.60万元[8] 决策流程 - 计提资产减值准备事项经审计委员会审议通过，董事会、监事会同意[10][11][12][13] - 本次事项无需提交股东大会审议[9]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等相关法律法规的规定，重 庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"正川股份"）对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项报告如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权 益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及募投项目实施主体重庆正川 永成医药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 ...

债券发行 - 2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，募资4.05亿元[2] - “正川转债”转股期为2021年11月8日至2027年4月27日[2] 转股情况 - 2023年10月1日至2025年3月31日转股新增股本42股[3] - 总股本由151,202,039股增至151,202,081股[3] - 注册资本由151,202,039元变更为151,202,081元[3] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数修改[5] - 修订尚需股东大会审议，提请授权办手续[5]

募集资金情况 - 2021年4月28日公司公开发行可转换公司债券405万张，募集资金总额40,500.00万元，净额39,802.88万元[1] - 2024年项目投入4,199.06万元，利息收入净额186.39万元[2] - 截至2024年末累计项目投入39,153.78万元，利息收入净额1,157.84万元[2][3] - 截至2024年12月31日应结余和实际结余募集资金均为1,806.94万元[3] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户和1个通知存款账户合计余额18,069,400.51元[4][5] 项目投入情况 - 中硼硅药用玻璃生产项目承诺投资36,802.88万元，截至期末累计投入37,791.93万元，投入进度102.69%[8] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目承诺投资3,000.00万元，截至期末累计投入1,361.85万元，投入进度45.40%[8] - 两个项目合计承诺投资39,802.88万元，截至期末累计投入39,153.78万元，差额 -649.10万元[8] 项目进度调整 - 中硼硅药用玻璃生产项目完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日，该项目已于2024年6月30日前达到预定可使用状态[9] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目募集资金投入未达计划50%，完工日期由2024年6月30日延期至2027年6月30日[9] 资金使用情况 - 2021年6月23日，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4786.96万元[9] - 2024年6月4日，公司同意用不超2000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为1500万元[9] 合规情况 - 正川股份已披露的募集资金存放与使用相关信息及时、真实、准确、完整，无募集资金管理违规情形[10] - 天健会计师事务所认为正川股份2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[11] - 保荐机构认为正川股份2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等违规情形[11] 账户注销情况 - 重庆银行北碚支行账号390102029001211687于2025年3月25日注销，390102029001211691于2024年7月12日注销[5]

融资计划 - 公司提请授权董事会办理不超3亿元且不超净资产20%的小额快速融资[2] - 发行A股，数量不超股本总数30%，对象不超35名，现金认购[3][4] - 发行价不低于定价日前20日均价80%，限售6或18个月[5] 审议进度 - 2025年4、7 - 9日战略委、董事会、监事会审议通过议案[14][15][16] - 尚需2024年年度股东大会审议，决议有效期至2025年年会[10][17]

综合授信申请 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[2] - 综合授信品种多样，含短期流动资金贷款[2] - 有效期自2025年4月9日起1年[3] 授权安排 - 董事会授权管理层办理具体事宜[2] - 授权法定代表人签署相关协议文件[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点30分在重庆北碚区召开[3] - 网络投票2025年4月30日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东大会审议9项议案，已在4月10日披露[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月23日，登记在册A股股东有权出席[14] - 会议登记时间为2025年4月29日，地点在重庆北碚区[15] 其他 - 股东出席食宿与交通费用自理[18] - 联系人顾婷，电话023 - 68349898等[19] - 公告发布时间为2025年4月10日[20]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司按规定执行[2] - 监事会认为变更合理，能客观反映财务状况，同意变更[2] - 该意见发布于2025年4月9日[2]

会议相关 - 2025年4月9日召开第四届监事会第十三次会议，3名监事实到[3] - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4][8][9][12][15][18][20][22][25][27][30][34][36] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][10][13][16][28][31][37] 财务相关 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[21] - 2025年度拟为子公司提供不超1亿元担保[24] - 董事会提请授权办理不超3亿元小额快速融资[35] 其他 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[29]

会议安排 - 2025年3月30日发出第四届董事会第二十次会议通知，4月9日召开，9名董事实到[3] - 提议于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会[46] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过表决[4][7][9][13][15][19][20][21][23][25][27][30] - 《董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见》6票同意通过表决[7] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》9票同意通过表决[32] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》9票同意通过表决[35] - 《关于会计政策变更的议案》9票同意通过表决[39] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》9票同意通过表决[47] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等需提交公司2024年年度股东大会审议[5][19][20][21] - 拟定2025年董事、高级管理人员薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[32] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构需提交2024年年度股东大会审议[36] - 公司注册资本变更需提交2024年年度股东大会审议[41] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资需提交2024年年度股东大会审议[44] 资金相关 - 公司2024年度按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过5亿元的综合授信额度[26] - 公司2025年度拟为全资子公司提供不超过1亿元的连带责任保证担保[28] - 小额快速融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[44] 委员会审议 - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等已通过公司第四届董事会审计委员会审议[7][18][19][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等已通过公司第四届董事会独立董事专门会议审议[21][23][25][31]