独立董事候选人声明与承诺 本人王红，已充分了解并同意由提名人大千生态环境集团股份有限公司董事 会提名为大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态环 境集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益0.1145元/股，同比下降38.47%[19] - 稀释每股收益0.1145元/股，同比下降38.47%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.0688元/股，同比下降41.99%[19] - 加权平均净资产收益率0.95%，同比下降0.61个百分点[19] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率0.57%，同比下降0.42个百分点[19] 收入与利润 - 营业收入同比下降59.28%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降42.01%[19] - 营业收入同比下降59.28%至6471.49万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.49%至1553.64万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降42.01%至933.39万元[21] - 公司营业收入6471.49万元，同比下降59.28%[40][44] - 归属于母公司所有者净利润1553.64万元，同比下降38.49%[40] - 公司2023年上半年营业总收入为6471万元，较2022年同期的1.59亿元下降59.3%[103] - 公司2023年半年度净利润为22,843,628.03元，同比下降24.0%[104] - 归属于母公司股东的净利润为15,536,369.33元，同比下降38.5%[104] - 母公司营业收入为50,061,284.44元，同比下降64.4%[107] - 母公司营业利润为-3,505,054.84元，同比下降120.4%[108] 成本与费用 - 营业成本6027.81万元，同比下降49.36%[44] - 研发费用240.98万元，同比下降67.79%[45] - 财务费用-3329.09万元，同比下降22.46%[44] - 销售费用188.43万元，同比上升46.29%[44] - 管理费用2626.87万元，同比下降10.09%[44] - 公司2023年上半年营业成本为6028万元，较2022年同期的1.19亿元下降49.4%[103] - 公司研发费用为241万元，较2022年同期的748万元下降67.8%[103] - 公司财务费用为-3329万元，主要由于利息收入4742万元超过利息费用1397万元[103] 现金流量 - 经营活动现金流量净额由负转正至1568.83万元[21] - 经营活动现金流量净额1568.83万元，同比上升111.89%[45] - 投资活动现金流量净额3093.45万元，同比上升162.28%[45] - 筹资活动现金流量净额-1.47亿元，同比下降321.37%[45][46] - 经营活动产生的现金流量净额为217,758,458.84元，同比增长21.8%[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金为189,649,590.79元，同比增长29.5%[110] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2022年上半年的-13.20亿元改善至2023年上半年的1568.83万元[111] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2022年上半年的-4966.85万元提升至2023年上半年的3093.45万元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为负，2023年上半年为-1.47亿元，较2022年上半年的-3487.58万元进一步恶化[112] - 母公司经营活动现金流入增长40.0%，从2022年上半年的1.45亿元增至2023年上半年的2.02亿元[114] - 母公司投资支付的现金大幅减少95.2%，从2022年上半年的4.20亿元降至2023年上半年的2000万元[116] - 母公司取得借款收到的现金减少57.4%，从2022年上半年的2.35亿元降至2023年上半年的1.00亿元[116] - 支付给职工及为职工的现金减少33.7%，从2022年上半年的4467.51万元降至2023年上半年的2963.03万元[111] - 支付的各项税费增长6.7%，从2022年上半年的986.11万元增至2023年上半年的1052.36万元[111] 资产负债项目 - 货币资金减少13.18%至4.11亿元，占总资产比例12.87%，主要因购买商品支付劳务资金所致[48] - 应收账款减少19.35%至3.70亿元，占总资产比例11.60%[48] - 投资性房地产减少44.76%至967.54万元，主要因转回固定资产[48] - 短期借款减少43.24%至1.30亿元，占总资产比例4.07%，主要因偿还借款所致[49] - 合同负债增长256.43%至458.92万元，主要因预收工程款所致[49] - 货币资金受限包括1671.59万元银行承兑汇票保证金及3500万元工程项目共管账户[50] - 长期应收款受限9.31亿元，应收账款受限1131.92万元用于PPP项目融资质押[50] - 货币资金为4.11亿元人民币，较期初4.74亿元下降13.2%[97] - 应收账款为3.70亿元人民币，较期初4.59亿元下降19.4%[97] - 短期借款为1.30亿元人民币，较期初2.29亿元下降43.2%[98] - 流动资产合计15.31亿元人民币，较期初17.39亿元下降12.0%[97] - 资产总计31.94亿元人民币，较期初33.62亿元下降5.0%[97] - 交易性金融资产1304.76万元，较期初1886.36万元下降30.8%[97] - 合同资产4.77亿元人民币，与期初4.77亿元基本持平[97] - 长期应收款12.98亿元人民币，较期初12.62亿元增长2.9%[97] - 公司2023年6月30日货币资金为1.56亿元人民币，较2022年12月31日的2.09亿元下降25.3%[100] - 公司应收账款为6.52亿元人民币，较2022年末的7.65亿元下降14.8%[100] - 公司短期借款为1.30亿元人民币，较2022年末的2.25亿元下降42.2%[101] - 公司应付账款为3.29亿元人民币，较2022年末的4.25亿元下降22.6%[101] - 公司2023年6月30日负债合计为15.40亿元，较2022年末的13.49亿元增长14.1%[99] - 公司2023年6月30日所有者权益合计为18.22亿元，较2022年末的18.45亿元下降1.2%[99] - 期末现金及现金等价物余额下降至3.59亿元，较期初减少1.00亿元[112] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.48亿元，较期初减少5553.46万元[116] 所有者权益及收益 - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1,619,725,697.59元[119] - 2023年上半年综合收益总额为15,460,707.51元[119] - 2023年上半年少数股东权益增加7,307,258.70元至209,822,330.34元[123] - 2023年上半年所有者权益合计增长22,767,966.21元至1,845,008,735.44元[123] - 2023年上半年未分配利润增加15,692,269.33元至597,458,184.02元[123] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1,609,802,335.37元[123] - 2022年上半年综合收益总额为25,173,372.50元[125] - 2022年上半年少数股东权益增加4,786,101.49元[125] - 2022年上半年所有者权益合计增长29,959,473.99元[125] - 2022年上半年未分配利润增加25,257,457.70元[125] - 公司实收资本为1.357亿元人民币[127][129][130][131][133] - 公司资本公积为8.350亿元人民币[127] - 公司其他综合收益为-320万元人民币[127][133] - 公司专项储备为7023万元人民币[127] - 公司盈余公积为7023万元人民币[130][131][133] - 公司未分配利润为4.863亿元人民币[133] - 公司所有者权益合计为15.245亿元人民币[133] - 2023年上半年综合收益总额为-18.4万元人民币[130] - 2022年上半年综合收益总额为1352.5万元人民币[131] - 公司2023年半年度期末所有者权益为14.995亿元人民币[131] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为620.24万元[23] - 计入当期损益的政府补助为2.56万元[22] - 资金占用费收益为458.03万元[22] - 委托他人投资管理资产收益为45.50万元[22] - 金融资产公允价值变动损失28.98万元[22] - 其他营业外收支净收益267.85万元[22] 投资收益及减值 - 投资收益为7,470,133.02元，同比增长0.5%[104] - 对联营企业和合营企业的投资收益为7,015,102.70元，同比增长41.4%[104] - 信用减值损失为14,814,269.28元，同比增长319.0%[104] 控股及参股公司业绩 - 控股公司洪泽湖旅游实现净利润1132.45万元，营业收入1179.06万元[53] - 控股公司千和旅游实现净利润1210.82万元，营业收入360.81万元[53] - 参股公司贵州绿博园实现净利润1948.64万元，营业收入624.45万元[54] 关联交易 - 关联交易中向贵州绿博园建设运营有限责任公司提供工程施工劳务，金额为3,023,457.45元，占同类交易金额比例6.79%[82] - 关联交易中向南京安居保障房建设发展有限公司提供工程施工劳务，金额为137,227.75元，占同类交易金额比例0.31%[82] - 报告期内关联交易总额为3,160,685.20元，占同类交易总额比例4.88%[82] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,895户[88] - 江苏大千投资发展有限公司持股31,334,887股，占总股本比例23.09%[90] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股14,137,500股，占总股本比例10.42%[90] - 深圳市速源科技发展有限公司持股10,444,900股，占总股本比例7.70%[90] - 南京红枫企业管理中心（有限合伙）持股5,149,212股，占总股本比例3.79%[90] - 南京安居建设集团有限责任公司持股5,101,200股，占总股本比例3.76%[90] - 控股股东江苏大千投资持股3133.49万股，占比23.1%[91] - 实际控制人栾剑洪通过江苏大千投资持有公司65%股权[91] 业务表现原因 - 工程施工量减少导致主要财务指标下降[19] 行业政策与趋势 - 2023年中央财政水污染防治资金安排257亿元较上年增加20亿元[30] - 中央财政重点生态保护修复治理资金安排172亿元支持生态修复工程[30] - 水污染防治资金增加幅度约为8.4%[30] - 行业向生态修复和环境治理方向转型[29] - 城市更新政策推动基础设施"补短板"需求[32] - "十四五"国家储备林建设方案促进乡村振兴衔接[29] - 金融机构加大"三农"与生态领域资源配置[30] 公司资质与竞争优势 - 公司拥有风景园林工程设计甲级等多项资质[33] - 公司形成全要素全流程生态产业链竞争优势[33][35] - 服务模式涵盖前端规划设计/中端专业集成/终端运营提升三大模块[35] 公司项目与业务活动 - 公司承建项目包括泰和县马市生态文化旅游特色小镇和高淳大仁凹村酒店[71] - 公司积极开展生态修复业务并通过植树造林等措施提高森林碳汇量[70] - 公司倡导绿色办公并实施节约用电用水等节能减排措施[70] - 公司蜀口生态岛和马家洲纪念园获评国家4A级旅游景区[71] 公司治理与人员变动 - 公司2022年度利润分配预案为不分配不转增[59][63] - 公司注销2020年股票期权激励计划第三个行权期未获行权的79万份股票期权[64] - 公司董事汤跃彬和副总裁孔瑞林于2023年4月24日离任[61] - 公司于2023年5月19日选举肖金和为第四届董事会董事[61][62] - 公司2023年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[63] - 公司董事栾剑洪、王正安，监事蒋春海，高级管理人员马万荣、孔瑞林、蒋琨承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[74] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权后）[74] - 公司、控股股东、公司董事及高级管理人员做出稳定股价的承诺[74] - 大千投资、安徽新华、远东控股做出关于持股及减持意向的承诺[74] - 公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书真实性并承担法律责任[74] - 公司董事及高级管理人员做出填补即期回报增强持续回报能力的承诺[75] - 大千投资、实际控制人、安徽新华、远东控股、红枫合伙、许忠良承诺避免及解决同业竞争问题[75] - 大千投资及实际控制人承诺规范关联交易，不以任何形式违法违规占用公司资金[76] - 大千投资及实际控制人承诺如违法违规占用资金将按中国人民银行同期贷款利率的3倍计算利息[77] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺不为股权激励对象提供财务资助或担保[77] 诉讼与仲裁 - 报告期内公司累计涉及诉讼与仲裁案件，具体内容详见2023年7月1日公告编号2023-022[79] 环保信息 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[67] 会计政策与报表编制 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，拥有充足营运资金确保至少未来12个月持续经营[138] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，本报告期覆盖2023年1月1日至2023年6月30日[141] - 除工程施工业务外，公司营业周期以12个月为流动性划分标准，工程施工业务按实际项目周期确定[142] - 记账本位币为人民币[143] - 非同一控制企业合并中，合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[145] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含所有子公司经营成果和财务状况[146] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，处置收益与账面差额计入当期投资收益[147][148] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[151] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[152] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[152] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[155] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[155] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[155] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动计入其他综合收益[155] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益[156] - 金融负债初始确认时以公允价值计量[158] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债公允价值变动计入当期损益[158] - 金融资产和金融负债满足抵销条件时以净额在资产负债表内列示[159] - 公司金融工具减值采用三阶段模型 按信用风险显著增加情况分别计量12个月内或整个存续期预期信用损失[160] - 银行承兑汇票因违约风险低 预期信用损失率确认为0%[162] - 应收账款逾期超过30天视为信用风险显著增加 需按整个存续期计提预期信用损失[163] - 应收账款账龄组合坏账计提比例：1年内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[165] - 应收票据组合中商业承兑汇票按应收账款连续账龄原则计提坏账准备[165] - 合同资产统一按整个存续期预期信用损失计量损失准备[172] - 存货跌价按成本高于可变现净值的差额计提 单项或类别计提[168] - 消耗性生物资产（苗木）分为乔木/灌木/球类三类 郁闭度分别测算为65.6%/72.3%/63.6%[170] - 自行营造林木类消耗性生物资产成本包含郁闭前造林费/抚育费/营林设施费等必要支出[169] - 合同资产确认为已转让商品有权收取对价且取决于时间流逝之外因素的权利[170] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时确认为资产减值损失计入当期损益[173] - 投资性房地产采用成本模式计量房屋建筑物折旧年限30年预计净残值率5.00%年

大千生态环境集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为大千生态环 境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司提交第四届董事 会第十八次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，就公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，发表如下意见： 独立董事： 宋燕霞 周萍华 王红 2023 年 8 月 29 日 经核查，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗 漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用 的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们一致同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元， 扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-029 大千生态环境集团股份有限公司 2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

大千生态环境集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日下午 2 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通 讯方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 监事会发表审核意见如下： （1）《公司 2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过《公 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-032 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下： （一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2023 年 4-6 月，公司及子公司新中标项目 5 项，金额为人民币 2,494,479.52 元。新中标项目中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 3 项。 2023 年 4-6 月，公司及子公司新签订项目合同 5 项，合计金额为人民币 2,494,479.52 元。新签项目合同中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 3 项。 截至 2023 年第二季度末，公司及子公司累计中标项目 10 项，合计金额为人 民币 4,783,779.91 元。公司及子公司累计签订合同 11 项， ...

收入和利润（同比） - 营业收入3070.92万元，同比下降51.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润105.54万元，同比下降65.17%[4] - 2023年第一季度营业总收入为3071万元，较2022年同期的6369万元下降51.8%[19] - 净利润为369.65万元，同比下降29.9%[20] - 归属于母公司股东净利润为105.54万元，同比下降65.2%[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降53.22%，主要因在施工程施工量减少[8] - 研发费用同比下降72.27%，主要因研发投入减少[8] - 销售费用同比增长60.05%，主要因PPP项目文旅运营活动增加[8] - 2023年第一季度营业总成本为3334万元，较2022年同期的6893万元下降51.6%[19] - 营业成本为2617.63万元，同比下降53.2%[20] - 研发费用为107.71万元，同比下降72.3%[20] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额流出3538.57万元，同比改善70.06%[4] - 经营活动现金流量净额为-3538.57万元，同比改善70.1%[23] - 投资活动现金流量净额为1564.79万元，同比改善150.6%[23] - 销售商品提供劳务收到现金8985.19万元，同比下降11.0%[23] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金从2022年末的4.74亿元减少至2023年3月末的4.40亿元，下降7.1%[14] - 交易性金融资产从2022年末的1886万元减少至2023年3月末的1354万元，下降28.2%[15] - 应收账款从2022年末的4.59亿元减少至2023年3月末的4.03亿元，下降12.3%[15] - 其他应收款从2022年末的4848万元大幅减少至2023年3月末的1534万元，下降68.4%[15] - 流动资产总额从2022年末的17.39亿元减少至2023年3月末的16.39亿元，下降5.8%[15] - 短期借款保持稳定，2023年3月末为2.29亿元[16] - 应付账款从2022年末的4.11亿元减少至2023年3月末的3.17亿元，下降23.0%[16] - 长期借款从2022年末的5.76亿元增加至2023年3月末的6.44亿元，增长11.9%[16] - 总资产32.69亿元，较上年度末增长2.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.21亿元，较上年度末微增0.07%[5] 其他财务数据表现 - 合同负债同比增长529.25%，主要因预收项目工程款增加[8] - 应收票据同比增长1627.57%，主要因收到承兑汇票增加[8] - 投资收益为433.90万元，同比增长36.8%[20] - 利息收入为1767.33万元，同比下降1.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为4264.61万元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降54.72%至2.52亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.66%至1074.79万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降84.16%至752.73万元[23] - 基本每股收益同比下降81.66%至0.0792元/股[23] - 稀释每股收益同比下降81.66%至0.0792元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降3.04个百分点至0.67%[24] - 第四季度营业收入为6326.58万元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为137.88万元[24] - 营业收入251974832.72元同比减少54.72%[30] - 归属于母公司所有者净利润10747919.40元同比减少81.66%[30] - 扣除非经常性损益净利润7527267.98元同比减少84.16%[30] - 2022年公司营业收入为2.52亿元，同比下降54.72%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为1074.79万元，同比下降81.66%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为752.73万元，同比下降84.16%[55] - 营业收入同比下降54.7%至2.52亿元，主要因在施工程施工量减少[58][59][60] - 2022年归属于母公司净利润为10,747,919.40元[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.96亿元，同比下降54.96%[57] - 销售费用为301.82万元，同比大幅上升78.03%[57] - 管理费用为6185.88万元，同比下降17.37%[57] - 营业成本同比下降55.0%至1.96亿元，与营业收入下降原因一致[59][60] - 研发费用同比下降47.47%至1179.71万元，主要因研发投入减少[58][59] - 信用减值损失转负为-1162.60万元，同比恶化177.16%[58] - 专业分包成本大幅下降77.44%至3581.76万元[65] - 销售费用同比增长78.02%，增加132.287251万元至301.819321万元[68] - 管理费用同比下降17.37%，减少1300.358684万元至6185.880964万元[68] - 研发费用同比下降47.47%，减少1066.165472万元至1179.712264万元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降312.18%至-4890.69万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降312.18%，减少至-4890.691908万元[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升481.26%，增加至13402.947298万元[75] - 经营活动现金流量净额转负为-4890.69万元，同比下降312.18%[58] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.34亿元，同比上升481.26%[58] 业务线表现 - 生态建设业务收入下降59.65%至1.98亿元，毛利率微降1.96个百分点至18.06%[63] - 文旅运营收入同比增长7.33%至4323.78万元，毛利率提升0.78个百分点至47.22%[63] - 主营业务向生态修复和水环境治理方向发展[36] - 公司主要采用EPC、EPCO、独立承包和PPP四种业务模式[43][44][46][47] 地区表现 - 华东地区收入同比下降47.07%至2.20亿元，仍为主要收入来源[63] 资产和负债 - 截至报告期末公司总资产为33.62亿元，同比下降8.60%[55] - 公司净资产为16.20亿元，同比微增0.62%[55] - 公司资产负债率处于合理水平，财务安全性指标在行业中名列前茅[53] - 交易性金融资产同比下降85.64%，减少至1886.361312万元[76] - 截至2022年12月31日未分配利润余额为581,765,914.69元[5] 管理层讨论和指引 - 项目招投标和业务沟通受阻导致对外拓展数量减少[30] - 项目建设进度严重滞后且产值转化率逊于预期[30] - 公司严格把控经营风险并执行优质项目筛选标准[30] - 积极推进全要素全流程产业链聚焦三大领域[31] - 强化与央企业务合作并推动在施项目高质落地[31] - 出台工程项目结算回款激励机制加快资金周转[32] - 公司强化项目结算及应收账款回收工作[97] - 公司优选资金实力强、回款有保障的EPC项目[98] - 公司聚焦乡村振兴战略发展文化旅游和模块化产品[99][100] - 公司精简职能部门与业务群以降低管理成本[101] - 金融政策趋紧影响公司订单承接和项目落地[102] - 行业集中度较低导致市场竞争风险加剧[103] - 传统工程业务模式存在占用大量营运资金风险[104] 重大项目与订单 - 公司在建重大项目总金额为73,691.14万元人民币，包括五山公园一期建设PPP项目17,163万元、泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目44,100万元、麒麟塘公园及国贸大道两侧景观工程二期项目4,860万元、宿豫区2022年景观绿化提升一期工程7,568.14万元[86] - 报告期内累计新签项目24个，金额11,048.55万元人民币[87] - 报告期末在手订单总金额103,748.56万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额7,577.20万元人民币，在建项目中未完工部分金额11,300.06万元人民币[88] - 五山公园一期建设PPP项目完工百分比96%，累计确认收入16,366.85万元，累计成本投入12,689.05万元[86] - 泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目完工百分比90.49%，累计确认收入36,612.31万元，累计成本投入28,378.54万元[86] - 麒麟塘公园及国贸大道两侧景观工程二期项目完工百分比46.64%，累计确认收入2,079.87万元，累计成本投入1,579.95万元[86] - 宿豫区2022年景观绿化提升一期工程完工百分比53.47%，累计确认收入3,712.69万元，累计成本投入3,341.42万元[86] 子公司和参股公司表现 - 控股公司洪泽湖旅游总资产56,766.22万元，净资产20,998.86万元，营业收入2,516.91万元，净利润1,867.42万元[89] - 控股公司千和旅游总资产80,255.61万元，净资产33,297.00万元，营业收入698.22万元，净利润2,002.97万元[89] - 参股公司贵州绿博园总资产274,267.50万元，净资产57,829.22万元，营业收入2,719.81万元，净利润4,469.04万元[89] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例为4.68%[71] - 研发人员数量为22人，占公司总人数比例9.87%[72] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为111.6273百万元，占年度销售总额44.30%[67] - 前五名供应商采购额为31.1059百万元，占年度采购总额16.81%[67] 利润分配政策 - 2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司未提出现金利润分配方案因市场环境变化及行业竞争加剧导致项目拓展建设进度不达预期优质订单量和在手订单产值转换率下降业务规模大幅缩减[144] - 公司未分配利润将主要用于主营业务开拓承接建设及补充日常营运资金以减少对外借款降低资产负债率和财务成本[144] 股权激励 - 公司注销2020年股票期权激励计划中离职激励对象股票期权合计15万份激励对象人数由13人调整为12人期权数量由460万份调整为445万份[145] - 公司进一步注销股票期权合计366万份含离职激励对象50万份第一个行权期到期未行权197.5万份及第二个行权期业绩考核未达标118.5万份[146] 公司治理与人员变动 - 董事长栾剑洪持股减少6,789,185股（降幅25%）[113] - 董事兼总裁许峰年度税前报酬总额78万元[113] - 财务总监王正安持股1,643,192股（无变动）[113] - 独立董事年度报酬均为12万元[113] - 职工监事蒋春海持股830,275股（无变动）[113] - 职工监事勾建山年度报酬31.52万元[113] - 副总裁马万荣持股736,446股（无变动）[113] - 监事会由5名监事组成（含2名职工代表）[111] - 董事会下设4个专业委员会（战略/提名/薪酬与考核/审计）[110] - 2021年度股东大会于2022年5月13日召开[111] - 公司董事及财务总监陈沁于2023年7月8日离任[116] - 公司持股变动合计减少6,789,185股[116] - 蒋琨于2022年7月6日被聘任为董事会秘书[119] - 王正安于2022年7月6日被聘任为财务总监[119] - 陈沁因个人原因于2022年7月6日辞去董事及财务总监职务[119] - 勾建山于2022年7月1日当选职工代表监事[119] - 蒋琨于2022年6月30日辞去职工监事职务[118] - 栾剑洪在大千投资股东单位担任监事职务[120] - 公司持股总数合计为30,853,162股[116] - 公司持股限售数量为24,063,977股[116] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬合计585.12万元[123] - 公司第四届董事会第十一次会议于2022年4月19日召开，审议通过包括2021年度财务决算报告在内的多项议案[126] - 公司第四届董事会第十三次会议于2022年7月6日决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[126] - 公司第四届董事会第十四次会议于2022年8月29日审议通过2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[126] - 财务总监王正安于报告期内被新聘任[124] - 董事会秘书蒋琨于报告期内被新聘任[124] - 职工监事勾建山于报告期内被增补选举[124] - 董事兼财务总监陈沁于报告期内辞职离任[124] - 年内召开董事会会议5次，全部为现场结合通讯方式召开[128] - 审计委员会召开5次会议，审议包括年度报告、财务决算、续聘审计机构等议案[130][131] - 提名委员会召开1次会议，审议聘任财务总监和董事会秘书议案[132] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事监事高管薪酬及股票期权激励计划调整[133] - 战略委员会召开1次会议，审议使用闲置募集资金补充流动资金[134] 员工构成 - 公司员工总数223人，其中主要子公司员工62人[137] - 员工专业构成以工程人员为主达143人占比64.1%[137] - 员工教育程度本科114人占比51.1%，大专及以下85人占比38.1%[137] - 硕士及以上学历员工24人占比10.8%[137] 审计机构 - 审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[4][5] - 公司续聘天衡会计师事务所为2022年度财务审计机构及内控审计机构[169] - 公司支付天衡会计师事务所财务审计报酬650,000元[168] - 公司支付天衡会计师事务所内部控制审计报酬200,000元[169] - 天衡会计师事务所已连续提供审计服务9年[168] - 注册会计师顾晓蓉连续提供审计服务年限为5年（2018-2022）[168] - 注册会计师何玉勤审计服务年限为1年（2022）[168] - 公司2022年度财务报表经天衡会计师事务所审计，出具标准无保留意见[198] 关联交易与财务资助 - 关联交易总额为1,253.60元人民币，占同类交易金额比例为4.98%[172] - 向贵州绿博园提供工程施工劳务金额1,246.00元人民币，占同类交易比例6.06%[172] - 对贵州绿博园提供财务资助2,700万元人民币，年化利率4.35%[174] - 2023年1月收回贵州绿博园财务资助本息合计2,832.23万元人民币[174] 委托理财 - 自有资金委托理财发生额11,361.91万元人民币，未到期余额6,650.00万元人民币[177] - 闲置募集资金委托理财发生额15,000.00万元人民币[177] - 自有资金理财授权额度不超过6亿元人民币[177] - 闲置募集资金现金管理授权额度不超过21,200万元人民币[178] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,059户[183] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数9,283户[183] - 江苏大千投资发展有限公司为第一大股东，持股31,334,887股，占比23.09%[185] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司为第二大股东，持股14,137,500股，占比10.42%[185] - 深圳市速源科技发展有限公司为第三大股东，持股10,444,900股，占比7.70%[185] - 远东控股集团有限公司持股6,386,000股，占比4.71%，其中5,030,000股处于质押状态[185] - 南京红枫企业管理中心（有限合伙）持股5,149,212股，占比3.79%[185] - 南京安居建设集团有限责任公司持股5,101,200股，占比3.76%[185] - 自然人股东陈维立持股2,714,000股，占比2.00%[185] - 公司实际控制人为栾剑洪，其持有江苏大千投资发展有限公司65%的股权[186] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司注册资本为800,000,000元人民币[193] - 控股股东为江苏大千投资发展有限公司[13] - 实际控制人为栾剑洪和范荷娣夫妇[13] 公司基本信息 - 公司注册地址位于南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层[18] - 公司股票简称大千生态，代码603955，于上海证券交易所上市[20] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[14] - 持续督导保荐机构为德邦证券股份有限公司[21] 政府补助与捐赠 - 政府补助金额为181.89万元[26] - 公司对外捐赠及公益项目总投入252.6万元人民币[158] - 其中资金捐赠250万元人民币（向安徽财经大学教育基金会捐赠200万元，向扬中市慈善总会捐赠50万元）[158] - 物资捐赠折合2.6万元人民币（向宁海路街道捐赠支持志愿者服务）[158] 环境保护与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金不适用且未建立环境保护相关机制[152] - 公司及子公司不属于重点排污单位无环境行政处罚记录致力于生态环保类项目建设及技术研发[154] - 公司承建生态环保项目并通过植树造林等措施提高森林碳汇量[156] - 公司推行绿色低碳办公并落实节水节电等日常行为规范[156] - 公司改造提升泰和县马市生态文化旅游特色小镇并新增试运营凤巢空间民宿[161] - 助力马家洲纪念园获评国家4A级旅游景区[161] - 在南京高淳大仁凹村建设运营大千乡见酒店并提供农村就业岗位[161] 承诺事项 - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[164] - 公司及控股股东承诺招股说明书无虚假记载并承担法律责任[164] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争[165] - 公司控股股东及关联方承诺规范关联交易[166] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助[166] 其他重要事项 - 公司近三年未受证券监管机构处罚[125] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[169] - 公司控股股东未发生非经营性资金占用行为[108] - 中央预算内投资进一步向农业农村倾斜[93] - 十四五期间全国创建示范美丽宜居村庄1500个左右[93]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-017 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）至 5 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dq- eco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布了《大千生态 2022 年年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》 ...