江苏丽岛新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2023 年 7 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会审议 通过，并于 2023 年 9 月获得中国证券监督管理委员会同意批复注册（证监许可 〔2023〕2181 号）。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 30 日披露了 2023 年第三季度报告，根据中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）、发行保荐书 等文件进行了同步更新。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-062 江苏丽岛新材料股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件募集说明书（注册稿）等相关文 件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司将根据该 ...

股票简称：丽岛新材 股票代码：603937 江苏丽岛新材料股份有限公司 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 江苏丽岛新材料股份有限公司 发行保荐书 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 30,000.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为本次证券发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和 发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，保荐人及 其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入393,260,828.47元，同比减少13.27%；年初至报告期末为1,144,275,189.44元，同比减少5.86%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.44亿元，较2022年前三季度的12.15亿元下降5.86%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,004,070.26元，同比减少15.15%；年初至报告期末为55,987,143.08元，同比减少32.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,268,895.09元，同比减少10.20%；年初至报告期末为53,780,133.13元，同比减少33.22%[5] - 2023年第三季度净利润为55,987,143.08元，2022年同期为82,805,287.42元[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少9.09%；年初至报告期末为0.27元/股，同比减少32.50%[6] - 2023年基本每股收益为0.27元/股，2022年为0.40元/股[22] 资产变化 - 本报告期末总资产2,141,280,881.72元，较上年度末增加14.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,600,277,531.80元，较上年度末增加1.83%[6] - 2023年9月30日公司资产总计21.41亿元，较2022年12月31日的18.77亿元增长14.07%[14][16] - 2023年9月30日流动资产合计10.35亿元，较2022年12月31日的11.69亿元下降11.51%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计11.06亿元，较2022年12月31日的7.08亿元增长56.25%[16] - 2023年9月30日货币资金1.97亿元，较2022年12月31日的2.54亿元下降22.64%[14] - 2023年9月30日应收账款2.27亿元，较2022年12月31日的1.80亿元增长25.88%[14] - 2023年9月30日在建工程5.98亿元，较2022年12月31日的1.96亿元增长204.05%[16] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计4.65亿元，较2022年12月31日的3.01亿元增长54.37%[17] - 2023年9月30日非流动负债合计7640.45万元，较2022年12月31日的481.02万元增长1488.38%[17] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额55,126,240.05元，同比减少33.21%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为55,126,240.05元，2022年同期为82,537,365.66元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 696,762.09元，2022年同期为 - 314,064,597.15元[24][25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,554,269.14元，2022年同期为 - 20,463,921.86元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为664,940,712.31元，2022年同期为765,618,840.74元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为632,521,817.59元，2022年同期为636,068,722.64元[24] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为45,773,045.16元，2022年同期为39,180,867.06元[24] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为2,320,621.69元，2022年同期为2,949,884.37元[24] - 2023年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为45,779.21元，2022年同期为27,090.00元[24] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本10.76亿元，较2022年前三季度的11.13亿元下降3.33%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,642户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中蔡征国持股118,732,618股，占比56.84%；蔡红持股13,002,780股，占比6.23%[11] - 蔡征国、蔡红为夫妻关系，冯金仙通过投资者信用证券账户持有公司股份52,400股[12] 公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券已取得中国证监会同意注册批复[13]

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-061 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2023 年 11 月 07 日 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题 预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系信箱 （webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日 下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 召开地点：中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/) 召开方式：网络文字互动方 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-060 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于全资子公司丽岛新能源（安徽）有限公司收到政府补 贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 获取补助的基本情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司丽岛新能源 （安徽）有限公司（以下简称"子公司"）于 2023 年 9 月 22 日收到安徽五河经 济开发区管理委员会拨付的人民币 36,000,000.00 元（叁仟陆佰万元整）。根据 子公司与其所在地政府签订的投资合同，为了鼓励子公司加快项目的投资建设， 给予子公司固定资产投资补助扶持（第二笔）。 截至本公告日，子公司累计收到固定资产投资补助补贴 72,000,000.00 元 （柒仟贰佰万元整）。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，该笔资金将对公司产生一定积极影响,具体会计处理以 审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2181 号 关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 江苏丽岛新材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 江苏丽岛新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转 换公司债券申请获得中国证监会同意批复注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意江苏丽岛新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内容如下： 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-059 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 2023 年 9 月 22 日 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公 ...

00002021040105367162 报告文号:天键审[2021]15-43号 江苏丽岛新材料股份有限公司 审计报告 REPORT PAN-CHINA 计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 | সং | | --- | | 一、审计报告 ……………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 ………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………………………………第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动 ...

股票简称：丽岛新材 股票代码：603937 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 江苏丽岛新材料股份有限公司 二〇二三年八月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的 ...