财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1,407,237,175.09元，较2022年减少12.20%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润67,436,693.74元，较2022年减少23.25%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,285,193.11元，较2022年减少21.53%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -22,737,446.70元，2022年为144,878,591.44元[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,642,027,986.52元，较2022年末增加4.49%[22] - 2023年末总资产2,615,698,353.76元，较2022年末增加39.34%[22] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.42元/股下降23.81%[23] - 2023年加权平均净资产收益率4.25%，较2022年的5.69%减少1.44个百分点[23] - 2023年非流动性资产处置损益9,667.65元，2022年为 - 135,195.88元，2021年为116,990.66元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助298,967.47元，2022年为570,922.04元，2021年为321,175.34元[26] - 2023年公司实现营业收入14.07亿元，同比下降12.20%；实现净利润0.67亿元，同比下降23.25%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为370,234,678.13元、380,779,682.84元、393,260,828.47元、262,961,985.65元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,662,325.33元、21,320,747.49元、20,004,070.26元、11,449,550.66元[26] - 2023年公司营业收入140,723.72万元，较2022年下降12.20%；营业成本124,901.95万元，较上年同期减少11.37%；净利润6,743.67万元，较2022年下降23.25%[63] - 销售费用10,198,987.47元，较上年同期下降7.30%；管理费用36,926,412.49元，较上年同期增长44.50%；研发费用26,855,030.41元，较上年同期下降18.88%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为净流出22,737,446.70元，上年同期为净流入144,878,591.44元；筹资活动产生的现金流量本期为净流入231,599,074.11元，上年同期为净流出21,920,283.03元[65] - 销售费用本期数1019.90万元，较上年同期降7.30%；管理费用本期数3692.64万元，较上年同期增44.50%[76] - 研发投入合计2685.50万元，占营业收入比例1.91%，资本化比重为0[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2273.74万元，上年同期为1.45亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.49亿元，上年同期为-3.14亿元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.32亿元，上年同期为-2192.03万元[79] - 交易性金融资产本期期末数为227,049,474.11元，占总资产比例8.68%，较上期期末变动比例127.05%[82] - 应收票据本期期末数为66,613,654.49元，占总资产比例2.55%，较上期期末变动比例197.31%[82] - 固定资产本期期末数为512,351,593.36元，占总资产比例19.59%，较上期期末变动比例118.94%[82] - 在建工程本期期末数为579,011,265.03元，占总资产比例22.14%，较上期期末变动比例195.48%[82] - 短期借款本期期末数为0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例 - 100%[82] - 应付票据本期期末数为278,410,334.71元，占总资产比例10.64%，较上期期末变动比例125.59%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 铝材加工行业营业收入1,391,436,767.36元，营业成本1,233,030,202.27元，毛利率11.38%，较上年减少1.15个百分点[69] - 建筑工业彩涂铝营业收入788,166,964.04元，营业成本687,687,338.27元，毛利率12.75%，较上年减少1.53个百分点[69] - 精整切割铝材营业收入182,303,851.69元，营业成本174,203,579.87元，毛利率4.44%，较上年减少1.42个百分点[69] - 食品包装铝材营业收入370,751,825.39元，营业成本323,993,599.63元，毛利率12.61%，较上年增加1.78个百分点[69] - 来料加工营业收入38,115,193.53元，营业成本30,310,588.36元，毛利率20.48%，较上年减少12.35个百分点[69] - 建筑工业彩涂铝生产量30,020.36吨，较上年增加14.98%；销售量29,925.97吨，较上年增加14.40%；库存量1,276.06吨，较上年增加15.63%[70] - 食品包装铝材生产量14,570.07吨，较上年减少22.78%；销售量14,860.77吨，较上年减少19.98%；库存量325.31吨，较上年减少59.82%[71] - 铝材加工行业直接材料本期金额11.36亿元，占总成本92.17%，较上年同期降8.62%[73] - 建筑工业彩涂直接材料本期金额6.28亿元，占总成本50.94%，较上年同期增12.85%[73] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），合计拟派发现金红利20,261,360元（含税），现金分红金额（含税）占净利润的30.05%[5] - 每10股派息0.97元（含税），现金分红金额20,261,360.00元[136] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润67,436,693.74元[136] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.05%[136] 项目建设情况 - 公司在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，目前厂房及公共基础设施均已建成，大部分设备已完成安装，进入试生产阶段[31][32] - 公司在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”，已进入试生产阶段[46] 厂房征收补偿情况 - 公司将获得厂房征收补偿款396,661,515元，2023年3月2日收到拆迁款119,000,000元，主要生产经营已搬迁至新厂区[32] 行业市场情况 - 2023年全球原铝产量同比增加2.25%，达到7059.3万吨；中国原铝产量为4159万吨，同比增长3.7%[35] - 2023年中国预制菜市场规模突破5000亿元[40] - 中国生产的标准干货集装箱在世界产量的90%以上[42] - 2025年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右，2035年新能源汽车成为新销售车型的主流[44] 公司业务模式 - 公司主营业务为铝材产品研发、生产和销售，专注铝材深加工业务[46] - 公司生产周期为3 - 5天[52] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入14.54%[52] - 公司在采购环节常备1 - 2个月左右的库存[55] - 公司采取以销定产的生产模式[52] - 公司产品主要采用直销模式[52] - 公司内销和外销产品计价方式为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价＋加工费”[53] 公司技术与认证 - 公司关键技术包括生产线适应性改造技术、自动化彩色辊涂铝材生产线的工艺提高技术、涂料性能改进技术[56] - 公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证[57] 公司采购情况 - 公司采购的铝材包括1系、3系、5系等各种型号[58] - 公司涂料配方累计上千种[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3.06亿元，占年度销售总额21.74%，关联方销售额为0[75] - 前五名供应商采购额6.38亿元，占年度采购总额49.57%，关联方采购额为0[75] 子公司经营情况 - 肇庆丽岛新材料科技有限公司2023年12月31日总资产223,299,159.32元，净资产207,844,324.58元，营业收入332,787,024.68元，净利润25,036,263.81元[89] - 丽岛新能源(安徽)有限公司2023年12月31日总资产1,085,629,086.27元，净资产190,724,058.66元，营业收入22,089,877.27元，净利润 - 16,315,382.10元[89] 公司发展战略 - 公司将提升高端产品市场占比，拓宽应用范围，践行绿色双碳理念[92] - 2024年公司围绕“保增长、促发展”加快建设现代化产业体系，提升高端产品占比，推动重点项目建设[94] - 2023年新能源汽车、储能等产业发展利好铝材加工市场，公司将发挥优势扩大市场份额[94] - 公司将积极推动发行可转换公司债券募集进展，提升品牌价值和市场影响力[94] - 公司力争新项目尽快投产，为未来发展注入活力[95] 公司风险因素 - 公司所处传统制造领域受宏观经济波动、新产品拓展、原材料波动和市场竞争等风险影响[97][98] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司共召开4次股东大会，召集召开程序合规[101] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会[102] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开8次监事会[102] - 2023年1月16日、2月15日、3月15日、4月20日分别召开2023年第一次临时、2022年第二次临时、2023年第三次临时、2022年年度股东大会[105][106][107] - 2023年第三次临时股东大会审议通过8项关于发行可转换公司债券的议案[106] - 2022年年度股东大会审议通过12项议案，包括财务决算、预算、利润分配等[107] - 2023年年内召开董事会会议10次，其中现场会议10次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议10次[120] - 2023年审计委员会召开九次会议，审议多项议案，包括财务报告、债券发行、资金管理等相关议案[122][123] - 2023年战略委员会召开三次会议，提名委员会和薪酬考核委员会各召开一次会议[125][126][127] 公司人员情况 - 母公司在职员工280人，主要子公司在职员工316人，在职员工总数596人[129] - 生产人员336人，销售人员35人，技术人员140人，财务人员15人，行政人员70人[129] - 硕士学历员工1人，本科学历员工56人，大专及以下学历员工539人[129] - 公司研发人员数量69人，占公司总人数比例13.27%[78] 环保与社会责任情况 - 2023年报告期内投入环保资金1287.36万元[142] - 2023年减少排放二氧化碳当量为0吨，减碳措施为生产中开展能源降耗工作，拓展绿电及清洁能源天然气使用[148] - 2023年社会责任对外捐赠总投入14万元，均为资金投入给常州市慈善总会[148] 公司承诺与约束 - 公司全体董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[151] - 公司承诺招股书无虚假记载等，若有且影响发行条件，30天内启动回购新股工作，回购价取发行价和认定日前30个交易日均价孰高者[152] - 公司若招股书有问题致投资者损失，30天内依法赔偿[152] - 控股股东若违反承诺，5个工作日内停止领薪酬及分红，股份不得转让直至措施实施完毕[155] - 实控人若招股书有问题致投资者损失，依法赔偿[155] - 董事等若招股书有问题致投资者损失，依法赔偿，违反承诺5个工作日内停止领薪酬等，股份不得转让[157] - 董事等承诺不向其他方输送利益等多项填补回报措施，违反承诺有相应约束[158] - 控股股东违反相关承诺，公开说明原因道歉，停止领薪酬等，股份不得转让[160] - 实控人违反相关承诺，公开说明原因道歉，停止领薪酬等，股份不得转让[160] - 董事等违反相关承诺，公开说明原因道歉，停止领薪酬等，股份不得转让[161] - 公司若违反承诺，在股东大会及指定报刊说明原因

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事(郭魂) 2023 年度休职报告 2023年,本人郭魂作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,忠实、勤勉履行职 责,负责、独立的行使职权。本人积极出席了公司股东大会、董事会,在深入了 解公司情况的基础上,运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议,并对重 大事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景、任职情况 本人郭魂,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授 职称。曾任常州工学院航空与机械工程学院/飞行学院院长、智能制造产业学院 院长等职。现任常州工学院智能制造产业学院院长等职,公司独立董事,常州腾 龙汽车零部件股份有限公司独立董事。2021年2月3日起任公司董事会独立董 事,现任公司提名委员会主任委员,战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15-22 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的丽岛新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长 蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事的议案》。 经表决，会议同意选举蔡征国、蔡旻辰、陈波、阮广学、周克雄、高攀为公 司第 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………… ...

(一)个人工作履历、专业背景、任职情况 本人崔萍,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,注册会 计师、高级会计师。曾任州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计 师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、 公司独立董事、盛得鑫泰新材料股份有限公司独立董事。2021年2月3日起任 公司第四届董事会独立董事,现任公司审计委员会主任委员,战略委员会委员, 薪酬与考核委员会委员。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其 附属企业任职,我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行 股份,不是公司前10名股东,也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股 东或公司前5名股东任职;我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司控股 股东、实际控制人和其附属企业任职,不涉及与其存在重大业务往来的情形,也 不在与其有重大业务往来的单位及其控股东、实际控制人任职;我没有为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等有偿服务,没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握时机 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | | 保荐代表人 | 李优、邓超 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份有 限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公司 采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股， 发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和保荐 费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证券股 份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行 费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资 金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（瑞华验字〔2 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕15-21 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规 和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少 ...