担保额度 - 2024年公司为子公司担保额度不超10亿，安徽8亿、肇庆2亿[1] 财务数据 - 安徽公司23年末总资产10.86亿，24年Q1营收6187.34万[7] - 肇庆公司23年末总资产2.23亿，24年Q1净利润626.20万[6] 审议情况 - 24年5月会议审议通过新增担保额度议案[2] - 担保事项需提交股东大会审议[3]

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事蔡征国先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：11 ...

可转债基本信息 - “丽岛转债”面值100元，发行总额3亿，期限2023.11.15 - 2029.11.14[5] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年3.00%[5] - 转股价格13.01元/股，转股期2024.5.21 - 2029.11.14[3][4] 近期情况 - 2024.4.23 - 5.16，十五个交易日收盘价低于转股价格85%（11.06元/股）[3] - 2024.5.16董事会决议不行使转股价格向下修正权利，5.17重新起算[3][7]

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,仔细审阅了本次董事会会议资料,并通过对公司有关情况的了解和调查, 基于独立判断,就公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》的独立意见 公司 2024 年度拟提供担保的对象为公司全资子公司,有利于满足公司及子公司日常经 营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,本次担 保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,担保风险在公司的可控范 围内,不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规的情形,亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形。 因此,我们同意本议案内容,并同意将上述议 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达的形式向全体监事发出。经全体监事一致同 意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； 经表 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月3日14点召开[3] - 会议地点为丽岛新材会议室[3] 投票信息 - 网络投票6月3日进行[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》[8] - 议案5月17日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年5月28日[15] - 登记时间5月28日至6月2日，10:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室[16]

丽岛转债基本信息 - 2023年11月15日发行300万张，总额3.00亿元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日[4] - 2023年12月5日上市，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始和最新转股价均为13.01元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，董事会可提修正方案[7] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 2024年4月23日至5月9日，已有十个交易日收盘价低于11.06元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于转股价85%，可能触发修正条款[8] - 触发后确定是否修正并及时披露信息[10]

财报声明 - 公司董监高认为2024年一季报能反映经营和财务状况[1] - 公司董监高保证一季报信息真实、准确、完整[1] - 公司董监高对一季报内容承担个别及连带责任[1]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为30.88亿元，同比下降16.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降92.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿元[4] - 基本每股收益为0.01元，同比下降85.71%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降71.43%[5] - 公司净利润减少导致基本每股收益和稀释每股收益下降[9][10] - 公司2024年第一季度营业总收入为308,829,494.28元，较去年同期有所下降[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为310,062,225.17元，营业亏损达到550,455.46元[20] - 2024年第一季度公司净利润为1,157,750.24元[21] 资产状况 - 总资产为264.78亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,404,268,051.69元，较上一季度略有下降[17] - 公司2024年第一季度固定资产达到610,895,541.26元，较上一季度有所增长[17] 现金流量 - 公司收到政府补助3600万元，用于固定资产投资补助扶持[15] - 公司购买商品支付的现金增加所致，导致经营活动现金流量净额不适用[8] - 经营活动现金流入小计为285,938,065.49元，现金流出小计为327,546,681.67元，经营活动产生的现金流量净额为-41,608,616.18元[22] - 投资活动现金流入小计为215,835,965.10元，现金流出小计为70,587,578.40元，投资活动产生的现金流量净额为145,248,386.70元[23] 子公司情况 - 公司子公司处于试运行阶段，导致亏损状态[7]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经表决，会议同意选举盛飞为公司第五届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...