铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-044 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议信息 - 铁流股份第五届董事会第十八次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》[2] - 审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-041 铁流股份有限公司 关于第五届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司监事会 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女 士主持，会议应出席监事 3 人， ...

公司基本信息 - 公司由71名股东发起设立，2017年3月获批发行3000万股人民币普通股，5月在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为235,102,531元[7] - 公司股份总数为235,102,531股，均为普通股[16] 股权结构 - 杭州德萨实业集团有限公司持股27,000,000股，持股比例45.0000%[15] - 张智林持股3,000,000股，持股比例5.0000%[15] - 张婷持股3,792,835股，持股比例6.3214%[15] - 顾荣华持股4,121,881股，持股比例6.8698%[15] - 沈永生持股2,405,002股，持股比例4.0083%[15] - 张克明持股1,828,034股，持股比例3.0467%[15] - 沈金海持股1,828,034股，持股比例3.0467%[15] - 鲁传明持股951,470股，持股比例1.5858%[15] 股份转让与交易 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25％[25] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 持有百分之五以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人[82] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[114][115] - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[96][97] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39][43][44] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[87] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[120] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[128] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[138][139]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-043 铁流股份有限公司 | 原《公司章程》内容 | | | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 229,532,531 | 元。 | 235,102,531 | 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 229,532,531 | 股，均为普通股。 | 235,102,531 | 股，均为普通股。 | 具体修订如下： 本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》其他条款 不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理 上述事宜并签署相关文件。 特此公告。 铁流股份有限公司董事会 关于注册资本变更并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更的原因 铁流股份有限公司（以下简称"公司"） ...

限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为21,270,451股[2] - 本次股票上市流通日期为2024年8月19日[2] - 本次上市流通限售股占公司总股本比例为9.05%[14] 历史发行调整 - 2021年公司非公开发行股票原核准不超15,610,651股，后调整为16,361,885股[3] - 2021年非公开发行股票发行价格由10.89元/股调整为10.39元/股[3] - 2022年权益分派后，非公开发行限售股由16,361,885股调整为21,270,451股[5] 股东持股 - 杭州德萨实业集团有限公司持有限售股17,516,842股，占比7.45%[14] - 国宁持有限售股3,753,609股，占比1.60%[14] 流通股变动 - 变动前有限售条件流通股26,840,451股，变动后为5,570,000股[13] - 变动前无限售条件流通股208,262,080股，变动后为229,532,531股[13]

非公开发行 - 2021年4月22日获核准非公开发行不超15,610,651股新股[1] - 2021年6月发行价调为10.39元/股，数量调为16,361,885股[2] - 发行后总股本为176,563,485股，限售股为16,361,885股[3] 限售股变动 - 2022年5月权益分派后限售股调为21,270,451股[4] - 本次上市流通限售股总数为21,270,451股，日期为2024年8月19日[6] 股东持股 - 杭州德萨实业集团有限公司持有限售股17,516,842股，占比7.45%[6] - 国宁持有限售股3,753,609股，占比1.60%[6] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动前26,840,451股，变动后5,570,000股[8] - 无限售条件流通股变动前208,262,080股，变动后229,532,531股[8]

担保情况 - 2024年7月12日为两家孙公司与宁波银行授信业务分别提供最高5000万元担保[4] - 运通四方本次担保最高5000万元，累计1亿元；国联汽配本次最高5000万元，累计1.1亿元[5] - 2024年度为子公司及子公司间担保总额不超4亿元[6] - 担保期限为债务履行期限届满之日起两年[14] - 截至公告披露日实际对子公司担保总额28676.27万元，占比17.20%，无逾期担保[17] 公司数据 - 运通四方2023年末资产28238.12万元、负债26050.14万元、营收48828.25万元、净利润 - 40.44万元[7][10] - 运通四方2024年Q1资产27920.89万元、负债25864.76万元、营收12511.33万元、净利润 - 131.84万元[7][10] - 国联汽配2023年末资产16053.98万元、负债14341.43万元、营收29384.91万元、净利润64.91万元[11] - 国联汽配2024年Q1资产18044.74万元、负债16484.75万元、营收7155.01万元、净利润 - 152.56万元[11] - 运通四方和国联汽配2023年末资产负债率均超70%[5]

限制性股票授予 - 2024年6月13日授予132名激励对象557万股，价格4.57元/股[4][5] - 登记日为2024年7月2日，登记数量557万股[7] 人员获授情况 - 6名董高获授15万股，占授予总数2.69%，总股本0.07%[8] - 126名中层及骨干获授467万股，占授予总数83.84%，总股本2.03%[8] 财务数据 - 截至2024年6月18日，收到认购款2545.49万元，新增股本557万元[12] - 授予后总股本由22953.2531万股变为23510.2531万股[14] - 控股股东持股比例由37.45%稀释为36.56%[14] 激励计划安排 - 有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月，解除比例30%、30%、40%[10] - 需摊销总费用2200.15万元，2024 - 2027年分别摊销0、748.66、898.39、430.86、122.23万元[18] 资金用途 - 募集资金2545.49万元用于补充流动资金[17]

会议信息 - 铁流股份第五届董事会第十七次会议于2024年6月13日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意，方健等3人回避[2] - 《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》6票同意，方健等3人回避[4] - 《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》9票同意[5] 人员选举 - 2024年5月15日股东大会选杨庆为独立董事，此次董事会选其为两委员会委员[5]