业绩表现 - 2023年营业收入22.65亿元，同比减少10.52% [2] - 2023年归母净利润2.17亿元，同比减少7.84% [2] - 2023年扣非归母净利润1.58亿元，同比减少31.57% [2] - 2024年Q1营收同比增长15.86%，归母净利润同比增长5.35% [4] - 2024年Q1整装业务增速超200%，大宗业务增速超200% [4][6] 渠道发展 - 2023年整装业务规模同比增长超70% [2] - 2023年大宗业务规模同比增长37.68% [2] - 大宗业务毛利率维持在十多个百分点 [10] - 大宗业务中超过一半产品是橱柜 [10] - 衣柜营业收入占主营业务收入77.43% [11] 战略举措 - 品牌升级：坚持"定制家居大师"中高端定位 [2][3][17] - 全渠道运营：做强零售、做大整装、做优工程 [3][6][16] - 产品升级：加快迭代，强化市场研究 [3][16] - 组织优化：调整架构，降本增效 [3][14][16] 产品与研发 - 原态系列板材实现从"基材甲醛零添加"到"原态净醛"升级 [17] - 悬浮系统采用自主专利技术 [17] - 新推出莫奈系列等五大套系产品 [12] - 开发三胺木门、喷粉木门等领先产品 [12] 门店与渠道 - 2023年Q4和2024年Q1对门店进行优化汰换 [6][8] - 加快艺术整装招商建店 [9][13] - 整装业务三种模式：经销商合作、艺术整装门店、直营家装 [13] - 直营家装业务需要较长培育周期 [15] 行业与市场 - 2024年1-2月终端销售复苏，3月稍有回落 [5] - 价格战非核心竞争策略，强调产品交付能力和品质 [7] - 定制家居行业面临房地产调整和消费信心波动挑战 [2][18]

广州好莱客创意家居股份有限公司 关联交易决策管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为保证广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易公平、公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《广州 好莱客创意家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二章 关联方认定及报备 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 5、中国证监会、上海证券交易所（下称"交易所"）或公司根据实质重于 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾 斜的法人（或者其他组织）。 （二）公司与前款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理 机构控制的，不因此而形成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者 半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 （三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： ...

业绩总结 - 2023年末资产总计45.53亿元，较上年末增长3.92%[21] - 2023年末负债合计14.55亿元，较上年末增长8.74%[23] - 2023年末所有者权益合计30.99亿元，较上年末增长1.85%[23] - 2023年营业总收入22.65亿元，较上期下降19.75%[26] - 2023年营业总成本20.96亿元，较上期下降15.56%[26] - 2023年营业利润2.29亿元，较上期下降55.75%[26] - 2023年净利润2.17亿元，较上期下降52.15%[26] - 2023年综合收益总额2.15亿元，较上期下降51.21%[26] - 2023年基本每股收益0.70元/股，较上期下降49.28%[26] - 2023年稀释每股收益0.70元/股，较上期下降39.66%[26] 财务状况 - 2023年末货币资金为1.04亿元，较上年末减少72.49%[36] - 2023年末应收账款为2.09亿元，较上年末无变化[36] - 2023年末存货为0.32亿元，较上年末减少23.98%[36] - 2023年末流动负债合计为8.18亿元，较上年末增加21.70%[39] - 2023年末非流动负债合计为6.24亿元，较上年末增加2.13%[39] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,287,932,356.90元，上期为2,634,797,463.16元[30] - 经营活动现金流入小计本期为3,399,053,404.65元，上期为2,709,312,062.74元[30] - 经营活动现金流出小计本期为2,245,961,829.22元，上期为3,056,478,400.64元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为342,575,004.01元，上期为463,350,233.52元[30] - 投资活动现金流入小计本期为2,831,793,176.85元，上期为5,047,184,818.24元[30] - 投资活动现金流出小计本期为3,273,061,219.14元，上期为5,107,900,889.78元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 441,268,042.29元，上期为 - 60,716,071.54元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为500,941,473.94元，上期为67,495,901.48元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为620,655,778.47元，上期为239,922,060.93元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 218,356,428.23元，上期为230,230,439.78元[30] 股本与注册资本 - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数3.11283362亿股，注册资本3.11283362亿元[66] - 2015年首次公开发行2,450万股A股，募集资金总额479,465,000.00元，实际募集资金净额429,456,234.30元[55] - 2015年6月30日总股本9800万股，以资本公积金每10股转增20股，转增后总股本增至2.94亿股[56] - 2016年向12名激励对象授予590万股限制性股票，授予价格每股14元，注册资本增至2.999亿元[56] - 2017年向9名激励对象授予52.5万股限制性股票，授予价格每股18.15元，注册资本增至3.00425亿元[57][58] - 2017年非公开发行1769.3286万股，募集资金净额5.8046789966亿元，注册资本相应增加[59] - 2017年向152名激励对象授予223.5万股限制性股票，授予价格每股14.26元，注册资本增至3.20353286亿元[60] - 2018 - 2019年因激励对象离职等原因累计注销限制性股票1.06486亿股，2019年回购注销576.01万股[61][62] - 2019 - 2020年回购1111.558万股用于可转债、员工持股或股权激励[63] - 2019年公开发行6.3亿元可转换公司债券[63] - 2020 - 2023年“好客转债”累计转股168.2676万股，涉及金额2737.9万元[63][64][65] 其他 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[73] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[76] - 公司以12个月作为一个营业周期[77] - 公司以人民币作为记账本位币[78] - 公司将持有时间短（一般不超过3个月）等投资确认为现金等价物[88]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为22.65亿元，利润总额为2.27亿元，归属于母公司股东的净利润2.17亿元[28][40] - 2021 - 2023年缴纳税额分别为17023万元、18381万元、22274万元[93] - 2021 - 2023年每股现金分红分别为0.066元、0.719元、0.210元[101] - 2021 - 2023年派现总额分别为1981.07万元、21582.06万元、6536.96万元[101] - 2021 - 2023年现金分红金额占净利润比率分别为30.34%、50.07%、30.09%[101] 用户数据 - 截至2023年底全国共23所病房学校落成，累计受益人次达210,000 +，每年为3,000多位白血病患儿打造健康环保学习园地[23] - 客户满意度9.04分，顾客满意率达>95%，售后品质客诉率≤1.0%[173][196] 未来展望 - 展望2024推动品牌战略全面升级，力争打造百亿品牌[24] 新产品和新技术研发 - 2023年推出涵盖5大套系产品、4大厨房产品的秋季新品[20] - 报告期内公司上市了40项新产品[182] - 2023年计划升级2个风格、开发新系列产品5个，均100%完成[183] - 新增授权发明专利47项，授权专利累计数271项，其中授权发明专利14项、实用新型专利120项、外观设计专利119项[193] - 软件著作累计数20项，商标累计数41项，其中涉外商标18件、国内商标23件[193] - 研发投入12038.9万元，研发投入占主营业务收入5.32%，新产品产值率15.90%[173][193] 市场扩张和并购 - 2023年公司海外门店全新布局7国9城[22] 其他新策略 - 2023年全新推出“105大师全案服务”标准，并在全国开启“大师到家服务行动”[20] - 2023年积极推行企业文化建设，重塑企业文化[24] - 与沸腾质量数据联合编制发布《原态的房子——高质量健康家居白皮书》并发布《绿色选购指南》[50] 环保相关 - 2023年环保投入总金额589.34万元，缴纳环境保护税0.6万元，环保设施同步运转率和建设项目环保“三同时”执行率均为100%[40][110][120] - 2023年一般固体废弃物处置量为20,720.05吨，2022年为26,777.26吨；危险废弃物处置量为7.45吨，2022年为4.98吨；废气排放量为7.56吨，2022年为10.37吨[138] - 2023年柴油日用量从127.647降至93.925，天然气用量从65.755万立方米降至64.876万立方米，外购电力总量从37574854.010千瓦时降至35547701.500千瓦时，能源消耗总量从5678.423吨标准煤降至5368.580吨标准煤，温室气体排放总量从23252.051吨二氧化碳当量降至21971.100吨二氧化碳当量[152] - 2023年度公司总用水量213109.1吨，同比下降9.16％，耗水强度从2022年的0.8吨/万元营收变为2023年的0.9吨/万元营收[165] - 报告期内纸类包材消耗同比下降58.71％，护角类包材消耗同比下降18.46％[170] 荣誉与认证 - 2023年获《中国绿色产品认证证书》《全国绿色建材下乡推荐品牌》《健康建材（板材类）示范单位》等多项荣誉[19] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为A[40] - 获得2023中国定制家居行业百强、2023美国MUSE设计奖铂金奖等众多奖项[40] - 报告期内公司共有66类产品获得中国环境标志产品认证（十环认证），三项面料纳入国家孕婴网孕婴产品绿色通道推荐目录[56] - 报告期内公司3家子公司均荣获国家高新技术企业认证[188] 运营管理 - 召开股东大会10次，召开董事会3次，廉政从业等有关商业道德书签署率为100%，贪污腐败诉讼次数为0[40] - 员工培训总时长519.38小时，安全生产责任书签订率和应对客户投诉响应考核通过率均为100%[40] - 拥有质量管理体系认证的供应商数目101个，拥有环境管理体系认证的供应商数目52个，拥有职业健康安全管理体系认证的供应商数目11个[173][176]

综合授信 - 2024 - 2025年向银行申请不超15亿元综合授信额度[2] - 额度用于贸易融资等业务，期限以合同为准[3] - 实际额度以银行审批为准，可循环使用[3] 审批授权 - 申请经两会审议通过，在董事会权限内无需股东大会审议[2][3] - 董事会授权董事长等办理相关手续[3]

总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》及《广州好莱客创意家居股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，广州好莱客创意家居股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业 （特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广 州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注 册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2023年度公司重点建立健全内控体系等[16] - 下一年度持续优化内控制度等[16] 数据指标 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 明确财务和非财务内控缺陷评价标准[12][13]

财务表现 - 2024年第一季度，好莱客营业收入为402,935,176.37元，同比增长15.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,649,806.52元，同比增长5.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-140,618,747.38元，同比下降1,126.08%[4] - 基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.06元，加权平均净资产收益率为0.41%[4] - 非经常性损益项目合计为7,577,843.42元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要是因为营业收入增加[6] 股东情况 - 前十名股东中，沈汉标持股数量最多，占比41.14%，王妙玉持股占比25.95%[7] - 沈汉标和王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，其他股东关系未知[8] - 前十名股东及前十名无限售股东未参与转融通业务出借股份[9] 公司资产状况 - 2024年第一季度，广州好莱客创意家居股份有限公司的流动资产合计为2,059,168,876.97元，较上一季度下降了148,105,837.74元[10] - 非流动资产合计为2,325,570,135.81元，较上一季度下降了20,421,551.75元[11] 公司经营情况 - 公司的营业总收入为402,935,176.37元，较去年同期增长了55,172,203.20元[12] - 营业总成本为401,780,184.89元，较去年同期增长了47,680,775.32元[13] - 2024年第一季度，公司持续经营净利润为12,649,806.52元，较去年同期12,007,819.75元有所增长[14] - 综合收益总额为11,646,438.16元，略低于去年同期的12,316,390.10元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-140,618,747.38元，较去年同期的-11,468,966.46元下降明显[15] - 投资活动产生的现金流量净额为143,401,499.50元，略高于去年同期的148,669,930.34元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,950,449.94元，较去年同期的-5,320,083.72元有所改善[16]

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年四月 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《广州好莱客创意 家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与每 ...