证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-078 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质 押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量为 32,860,000 股，占其持股数量比例为 60.56%。 控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人王壮加先生持有公司股 份数量为 6,000,000 股，占公司总股 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-077 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司参股企业完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：其他有限责任公司 成立日期：2018-09-21 法定代表人：曾信斌 注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号 12 层 12 办公 1T01 内 07 室 经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开 发；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计； 组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨形成 与关联方共同投资的议案》，同意公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以 下简称 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.55亿元同比下降30.47%[5] - 营业收入年初至报告期末4.58亿元同比下降35.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损9748万元同比减亏40.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损1.73亿元同比减亏39.23%[5] - 营业总收入同比下降35.7%至4.58亿元，较去年同期的7.11亿元减少2.54亿元[19][21] - 净亏损扩大39.2%至1.73亿元，去年同期亏损1.24亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.73亿元，同比扩大39.2%[22] - 基本每股收益为-0.85元/股，去年同期为-0.61元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降28.7%至6.23亿元，其中营业成本下降31.8%至5.38亿元[21] - 研发费用同比下降38.6%至1510.63万元，去年同期为2458.96万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-4308万元同比改善66.44%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降37.1%至4.829亿元（2022年同期7.684亿元）[24] - 收到的税费返还同比下降42.6%至1837万元（2022年同期3201万元）[24] - 经营活动现金流入总额同比下降37.5%至5.015亿元（2022年同期8.022亿元）[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降43.9%至4.529亿元（2022年同期8.078亿元）[24] - 支付给职工现金同比下降17.8%至4014万元（2022年同期4883万元）[25] - 经营活动现金流量净额改善66.4%至-4308万元（2022年同期-1.284亿元）[25] - 投资活动现金流出同比减少70.8%至1979万元（2022年同期6771万元）[25] - 取得借款收到的现金同比增长60.4%至3.48亿元（2022年同期2.17亿元）[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降84.2%至1272万元（2022年同期8042万元）[26] - 现金及现金等价物净增加额转正至116万元（2022年同期-1.889亿元）[26] 资产和负债状况 - 货币资金为12,724,976.99元，较年初11,569,230.55元增长10%[15] - 应收账款为47,091,747.36元，较年初50,710,378.50元下降7.1%[15] - 存货为91,115,153.78元，较年初77,092,536.50元增长18.2%[15] - 流动资产合计231,433,108.37元，较年初152,581,299.50元增长51.7%[15] - 长期股权投资为49,749,241.60元，较年初138,749,241.60元下降64.1%[15] - 应收票据为12,428,491.73元，较年初4,397,218.56元增长182.6%[15] - 其他应收款为54,910,788.41元，较年初377,287.89元大幅增长14,457%[15] - 短期借款同比增长56.1%至2.45亿元，较去年同期的1.57亿元增加8807.45万元[16] - 长期借款同比下降28.1%至1.89亿元，去年同期为2.62亿元[17] - 资产总额同比下降4.6%至15.11亿元，去年同期为15.84亿元[16][17] - 未分配利润由正转负至-8933.36万元，去年同期为8371.10万元[17] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益7.23亿元较上年度末下降19.30%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期-12.62%同比减少6.13个百分点[6] - 报告期末普通股股东总数为6,544名[12] - 控股股东王壮鹏持股42,730,500股，占比20.88%，其中质押32,860,000股[12] - 第二大股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持股10,366,000股，占比5.07%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助176.77万元[8] - 非经常性损益中金融资产处置损失800万元[9]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-074 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2、审核通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2023 年 1-9 月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 29,224,522.86 元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议 的会议通知及相关议案。2023 年 10 月 30 日，公司以现场表决方式召开了第四 届监事 ...

我们认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定,符合公司实际情况,计提和决策程序合法、合规,依据充分。计 提后公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会: 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及 《公司章程》的有关规定,作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,我们经过认真核查,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场, 对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于对公司 2023 年前三季度计提资产减值准备事项的独立意见; 经核查,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为 了真实、准确地反映公司截至 2023年 9 月 3 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-076 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2023 年 1-9 月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 29,224,522.86 元。 具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 序 号 | 项目 | 本期发生额 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告全文的议案》； 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-073 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第四次会议的会议通知及相关议案。2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-072 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 18 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司前期披露的对外投资，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险， 短期内不会对公司业绩产生重大影响。 公司 2023 年上半年业绩存在较大亏损。2023 年上半年归属于上市公司 股东的净利润-7,556.42 万元，比上年同期相比扩大亏损 38.09%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ...

关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 and on A 说明人: 王壮鹏 つの23年10月18日 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 广东松炀再生资源股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-071 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,538,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.4681 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路 西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长王壮加先生主持，本次会 ...