山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事鲁昕先生的任职经历以及其签署的自查文件，独立董事鲁昕 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，独立董事鲁昕先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定中对独董董事独立性的相关 要求。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 20 日召开， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》等议案； 山东东宏管业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情 况向董事会作如下报告： 报告期内，审计委员会认 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为644,442,673.44元，较上年同期增长0.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为52,089,430.44元，较上年同期增长8.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,085,830.05元，较上年同期下降92.07%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为644,442,673.44元，较去年同期略有增长[18] - 公司2024年第一季度未分配利润为1,196,832,175.79元，较去年同期有所增长[18] - 2024年第一季度公司营业利润为5971.19万元，较上年同期6106.38万元略有下降[19] - 净利润为5196.50万元，较上年同期4957.38万元有所增长[19] - 综合收益总额为5239.01万元，较上年同期5062.73万元有所增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为508.58万元，较上年同期6410.79万元大幅下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3978.70万元，较上年同期-414.63万元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9388.14万元，较上年同期-6080.92万元有所增加[23] 公司股权结构 - 前十名股东中，山东东宏集团有限公司持有51.06%的股份[8] - 公司实际控制人为倪立营，持有公司12.18%的股权[9] - 公司高级管理人员及核心骨干人员成立了持有公司股份的有限合伙企业[10] - 孟庆亮持有公司股份6,407,200股，通过普通证券账户持有4,883,200股[12] - 张世居持有公司股份3,640,300股，通过普通证券账户持有3,150,200股[13] 资产状况 - 总资产为3,622,932,706.17元，较上年度末增长1.81%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产为2,506,337,980.82元，较上一期有所增长[16] - 公司2024年第一季度应收账款为1,219,059,732.70元，较上一期有所增加[16] - 公司2024年第一季度固定资产为637,811,850.23元，较上一期略有下降[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6]

上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信 额度可循环使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人书面指 定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押 等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-011 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营情 ...

关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 山东东宏管业股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-007 致同为公司 2023 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过 程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计， 满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司 202 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-014 山东东宏管业股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。 2、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然 人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 3、债权申报具体方式如下： 减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-016 山东东宏管业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前 及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），并要求会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 | 合并利润表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | （2023 年度） | | | 所得税费用 | -3,734.18 | 2、变更内容 变更前采用的会计政策： ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为倪奉尧[10] - 公司注册地址和办公地址均为山东省曲阜市东宏路1号，邮编273100[10] - 公司网址为www.dhguanye.com，电子信箱为zqb@dhguanye.com[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称东宏股份，代码603856[10] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为王传顺、宋立新[10] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn），证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[10] - 公司是工程管道制造商、服务商和总承包商，以各类管道及连接件、新材料应用为主营业务[22] - 公司采购模式分年度战略采购、招标采购、询比价采购[22] - 公司生产模式是以销定产，以订单式生产为主[22] - 公司销售采用直销和经销双驱动模式，推行“区域+领域、产品+服务+施工”方式[22] - 公司参与南水北调等国内外大型重点项目[23] - 公司荣获国家级服务型制造示范企业等多项荣誉称号[24] - 公司使命是“让智能管道改变人类生活，让人类管道输送恒久安全”，愿景是成为全球领先的管道系统综合方案提供商[63] - 公司坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，贯彻“以市场为核心，以客户为中心”经营理念[62] - 公司践行“发展中共享、共享中发展”核心价值观，发扬“白手起家、艰苦创业”企业精神[62] - 公司聚焦工程管道主业，服务城市生命线工程，走高质量、高安全水平发展之路[62] 董事会、监事会及股东大会相关 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年公司召开4次股东会、10次董事会、8次监事会[70] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[70] - 2022年年度股东大会于2023年3月13日召开，审议通过12项议案[73] - 2023年第一次临时股东大会于2023年4月3日召开，审议通过2项议案[74] - 2023年第二次临时股东大会于2023年11月10日召开，审议通过5项议案[75] - 2023年第三次临时股东大会于2023年12月25日召开，审议通过3项议案[76] - 2023年2月20日召开第四届董事会第二次会议，审议多项议案，包括年度报告、财务决算、预算、利润分配等[110] - 2023年3月17日召开第四届董事会第三次会议，审议向特定对象发行A股股票相关议案[111] - 2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议2023年第一季度报告和聘任财务总监议案[112] - 2023年6月9日第四届董事会五次会议审议《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》等[113][114] - 2023年8月23日第四届董事会六次会议审议《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》等[115] - 2023年10月24日第四届董事会八次会议审议《关于2023年第三季度报告的议案》等[117] - 2023年12月8日第四届董事会十次会议审议《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》等[119] - 2023年年内召开董事会会议次数为10次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为10次[122] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略发展委员会各召开1次会议[122][127][129][130] - 董事倪立营、倪奉尧、鞠恒山、孔智勇、刘勇、王立凯本年应参加董事会次数为10次，均亲自出席10次，出席股东大会次数为4次[121][122] - 独立董事孔祥勇、鲁昕本年应参加董事会次数为10次，均亲自出席10次，出席股东大会次数为4次；魏学军本年应参加董事会次数为10次，亲自出席10次，出席股东大会次数为3次[122] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会，各委员会有相应召集人和成员[122] 财务报告审计相关 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人倪奉尧及会计机构负责人孔令彬声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司将收入确认确定为关键审计事项[198] - 审计针对收入确认执行了解、评价和测试相关内部控制有效性程序[198] - 审计检查主要销售及施工合同并进行五步法分析[198] - 审计对管材管件收入选取样本检查相关资料[200] - 审计对管道工程收入检查相关合同及报告等资料[200] - 审计向主要客户函证2023年度销售额及往来余额[200] - 审计获取并检查公司退换货记录[200] - 审计评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入28.64亿元，较2022年增长0.44%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2022年增长7.99%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，较2022年增长15.53%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，较2022年增长991.60%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.39亿元，较2022年末增长5.67%[11] - 2023年末总资产35.59亿元，较2022年末下降9.63%[11] - 2023年基本每股收益0.63元，较2022年增长8.62%[11] - 2023年加权平均净资产收益率7.31%，较2022年增加0.07个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计1276.10万元，较2022年减少38.61%[14] - 2023年衍生金融资产当期变动141.40万元，应收款项融资当期变动 -3627.69万元[15] - 2023年其他权益工具投资合计2.3006924039亿元，较上一年减少0.2900729991亿元[16] - 2023年全年实现营业收入28.6407039116亿元，同比增长0.44%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.6112784882亿元，同比增长7.99%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4836689261亿元，同比增长15.53%[16] - 公司2023年实现营业收入28.64亿元，同比增长0.44%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较同期增长7.99%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，较同期增长15.53%[27] - 销售费用为1.04亿元，较上年同期7459.83万元增长39.66%，原因是工资政策变更，销售人员工资奖金增加[28] - 管理费用为9698.39万元，较上年同期8473.90万元增长14.45%，原因是行管人员奖金发放增加、折旧费及摊销增加[28] - 财务费用为1949.82万元，较上年同期2968.57万元下降34.32%，原因是利息收入增加[28] - 研发费用为8802.79万元，较上年同期8479.92万元增长3.81%，原因是受研发项目进度影响加大研发投入[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，较上年同期1756.66万元增长991.60%，原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加[28][29] - 2023年度公司主营业务收入23.85亿元，同比下降2.24%[31] - 2023年度公司主营毛利率23.14%，较同期增长0.73个百分点[31] - 公司2023年总成本23.09亿元，较上年同期22.99亿元增长0.39%，制造业成本占比最高，产品成本中直接材料占比90.22%[32][33] - 经营活动现金流入小计为33.5024010922亿元，同比增长12.24%；经营活动现金流出小计为31.5848440342亿元，同比增长6.44%；经营活动产生的现金流量净额为1.917557058亿元，同比增长991.60%[40] - 投资活动现金流入小计为2766.893944万元，同比增长1634.07%；投资活动现金流出小计为3207.446902万元，同比下降27.25%；投资活动产生的现金流量净额为 - 440.552958万元[40] - 筹资活动现金流入小计为7.8357122584亿元，同比下降32.16%；筹资活动现金流出小计为9.9097192466亿元，同比下降9.02%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0740069882亿元[40] - 货币资金期末数为3.9427078199亿元，占总资产11.08%，较上期期末下降17.54%[40] - 应收账款期末数为11.5821083884亿元，占总资产32.55%，较上期期末下降17.79%[41] - 报告期末，公司应收账款净额为11.58亿元，占流动资产和总资产的比例分别为46.31%和32.55%[68] - 销售费用本期1.04亿元，上期7459.83万元，同比增长39.66%，因工资政策变更，销售人员工资奖金增加[36] - 管理费用本期9698.39万元，上期8473.90万元，同比增长14.45%，因行管人员奖金发放增加、折旧费及摊销增加[37] - 研发费用本期8802.79万元，上期8479.92万元，同比增长3.81%，因受研发项目进度影响加大研发投入[38] - 财务费用本期1949.82万元，上期2968.57万元，同比下降34.32%，因利息收入增加[38] - 公司研发投入合计8802.79万元，占营业收入比例3.07%，资本化研发投入为0[39] - 2023年度营业收入为286,407.04万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 防腐管道产品为销售主要产品，占主营收入的53.94%[31] - PE管道产品收入3.52亿元，同比下降24.15%[31] - 钢丝管道产品收入3.90亿元，同比增长3.69%[31] - 防腐管道产品收入12.87亿元，同比增长25.69%[31] - 保温产品收入1.63亿元，同比下降46.69%[31] - PVC产品收入1.09亿元，同比增长20.27%[31] - 其他管道产品收入0.42亿元，同比增长19.88%[31] - 管道工程收入0.43亿元，同比下降70.53%[31] 子公司相关情况 - 2023年6月29日，子公司山东中通塑业有限公司全资设立曲阜中通运输有限公司，注册资本1000万元；7月18日，公司与滨州水务发展集团有限公司共同出资设立山东滨宏管道科技有限公司，注册资本1亿元，公司认缴7000万元，持股70%；11月12日，公司与另两家公司共同出资设立城市生命线产业发展(曲阜)有限公司，注册资本1000万元，公司认缴700万元，持股70%[34] - 2023年4月，公司与济宁运河控股集团共同投资设立山东运河城市发展投资集团，注册资本2亿元，公司持股50%[55] - 2023年6月，公司与汶上开元控股集团共同投资设立山东开元水务发展集团，注册资本1000万元，公司持股49%[55] - 2023年7月，公司与滨州水务发展集团共同投资设立山东滨宏管道科技有限公司，注册资本1亿元，公司持股70%[55] - 2023年11月，公司与城市生命线产业发展集团（安徽）、曲阜市鲁南高铁建设经营有限公司共同投资设立城市生命线产业发展（曲阜）有限公司，注册资本1000万元，公司持股70%[55] - 中通塑业报告期内营业收入为6.526711亿元，净利润为153.18万元；东宏管道报告期内营业收入为2616.63万元，净利润为 - 4411.32万元[57] - 国宏管道投资额5000.00，营收1978.14，净利润437.04，净利率69.33[58] - 曲阜水务集团投资额5000.00，营收79.85，净利润76.37，净利率 - 6.74[58] - 国宏新材料投资额5000.00，营收35.30，净利润0.00，净利率 - 14.46[58] - 开元水发投资额1000.00，营收9.73，净利润0.00，净利率 - 0.27[58] - 滨宏管道投资额10000.00，营收130.61，净利润118.83，净利率 - 2.21[58] - 城市生命线（曲阜）公司投资额1000.00，营收0.00，净利润0.00，净利率0.00[58] 公司发展成果与举措 - 2023年公司在核心领域获得4份超亿元订单[16] - 2023年专利申请并受理共计51项，其中发明专利31项，有效专利已达189项[17] - 2023年在国内核心期刊发表3篇科技论文，参与6项国家标准编制工作，参编的3项国家标准颁布[17] - 2023年公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，推进“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”[18] - 2023年公司成功举办2次高端论坛活动，在多地召开20余次技术交流与产品推广会[18][19] - 2023年与高校开展联合办学，60余名员工顺利毕业[19] - 公司42项技术创新专利获得授权[25] - 公司将

公司代码：603856 公司简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东东宏管业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-009 山东东宏管业股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的 议案》。为全面贯彻落实"以市场为核心、以客户为中心"的经营理念，充分释 放"营销龙头、计划主线、合同履约"的管理效益，进一步完善公司治理结构， 提升组织运行效率，结合公司长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整。 调整后的组织架构在授权、职能方面更加清晰，管理层级更加扁平高效，突出以 合同为基础的"大计划、大调度、大指挥、大管理"的运营管理模式。 具体调整为： 1.营销中心下设山东市场、南部市场、北部市场、工矿市场、济青市场、西 部市场、国际市场、新材料和管件事业部、市场部。 6.成立服务中心，下设办公室、企业管理部、人力资源部、秘书部、监察部、 行政部、教培部、企划部、政策事务部、基建部、法律咨询 ...