证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-028 广东四通集团股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司财务总监辞职情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四通股份"）董事会于近日 收到公司财务总监陈哲辉先生递交的辞职报告，因工作需要，陈哲辉先生申请辞 去公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定， 陈哲辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、 聘任财务总监的情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会事前审 核通过，董事会同意聘任张平先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，张平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人 员、实际控制 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-027 广东四通集团股份有限公司 同意聘任张平先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。 公司董事会提名委员会和董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 七次会议通知和材料已于 2024 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式通知 了全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 ...

股价情况 - 公司股票在2024年10月25 - 29日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2][3][5] 经营与信息披露 - 公司经营正常，无应披露未披露重大事项[2][3][4][6] 交易提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[2][5] 信息渠道 - 指定《中国证券报》等为信息披露渠道[5]

股票相关 - 公司2024年10月29日收到《关于股票交易异常波动的征询函》[1] - 截至回复签署日，控股股东及实控人无应披露未披露致股价异常波动事项[1] - 本次股票异常波动期间，控股股东及实控人未买卖公司股票[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知和材料于2024年10月19日发出，10月29日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决3同意0反对0弃权[4] 事项合规 - 2024年第三季度报告编制和审议程序合规，信息真实[3] - 本次计提资产减值准备符合规定和实际情况[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议通知和材料于2024年10月19日发出，29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，全体监事及高级管理人员列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，7票同意[4] - 审议通过《关于制定<广东四通集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》，7票同意[5]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为2.0098505665亿元，同比增长44.83%，本报告期同比增长99.81%[2][6] - 2024年前三季度营业总收入200,985,056.65元，2023年前三季度为138,776,404.28元[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为94.404495万元，年初至报告期末为 - 814.067551万元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 609.011911万元，年初至报告期末为 - 2306.430364万元[2] - 2024年前三季度净利润为 - 8,140,697.41元，2023年前三季度为 - 24,676,908.18元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0030元/股，年初至报告期末为 - 0.0254元/股[3] - 本报告期稀释每股收益为0.0030元/股，年初至报告期末为 - 0.0254元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.0254元/股，2023年前三季度为 - 0.0771元/股[17] - 2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.0254元/股，2023年前三季度为 - 0.0771元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.1008%，增加1.3438个百分点，年初至报告期末为 - 0.8213%，增加1.5806个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为10.3888167768亿元，较上年度末减少1.73%[3] - 2024年9月30日货币资金为272,466,101.83元，2023年12月31日为3,140,728.62元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为205,628,834.66元，2023年12月31日为491,982,892.68元[11] - 2024年9月30日应收账款为108,983,323.63元，2023年12月31日为73,312,023.99元[11] - 2024年9月30日流动资产合计696,947,184.55元，2023年12月31日为691,960,545.90元[11] - 2024年9月30日资产总计1,038,881,677.68元，2023年12月31日为1,057,200,749.89元[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.9526759158亿元，较上年度末减少0.82%[3] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1492.362813万元[5] 股东持股相关 - 报告期末普通股前10名股东中，黄建平持股88,534,032股，持股比例27.67%[8] - 蔡镇城、蔡镇煌、蔡镇锋、蔡镇茂、李维香、蔡镇通持股均为14,436,351股左右，持股比例均为4.51%[8] - 谢悦增和邓建华持股均为13,334,000股，持股比例均为4.17%[8] - 潘红亮持股3,581,800股，持股比例1.12%[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本223,735,865.02元，2023年前三季度为170,131,566.32元[13] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为 - 6,969,322.55元，2023年前三季度为 - 23,316,580.12元[15] 利润总额相关 - 2024年前三季度利润总额为 - 7,028,625.54元，2023年前三季度为 - 24,425,006.49元[15] 递延项目相关 - 2024年递延收益为28,434,754.94元，2023年为36,825,636.33元[13] - 2024年递延所得税负债为175,133.75元，2023年为686,916.18元[13] 负债相关 - 2024年负债合计49,754,783.51元，2023年为61,933,158.31元[13] - 2024年9月30日流动负债合计21,144,894.82元，2023年12月31日为24,420,605.80元[12] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2641.272538万元[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为166,682,403.91元，去年同期为142,393,416.20元[18] - 收到的税费返还为10,912,530.22元，去年同期为6,247,277.63元[18] - 经营活动现金流入小计为179,204,626.25元，去年同期为150,284,732.79元[18] - 经营活动现金流出小计为205,617,351.63元，去年同期为160,516,637.56元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,412,725.38元，去年同期为 -10,231,904.77元[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为909,446,394.16元，去年同期为1,253,113,416.05元[18] - 投资活动现金流出小计为495,417,122.27元，去年同期为1,197,637,820.91元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为414,029,271.89元，去年同期为55,475,595.14元[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为2,000,000.00元，去年同期为 -12,813,437.91元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为390,712,369.56元，去年同期为33,021,427.26元[19]

业绩总结 - 2024年9月30日计提资产减值准备5316842.95元[2] - 2024年第三季度应收账款、其他应收款、存货跌价准备分别计提减值1710984.60元、 - 9032.70元、3614891.05元[3] - 本次计提影响2024年第三季度合并报表利润总额5316842.95元[5] 其他新策略 - 2024年10月29日审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[6][7]

业绩总结 - 公司收入增长但净利润仍亏损[2] - 2024上半年三大陶瓷业务板块均同比增长[4] 市场扩张 - 现阶段以外销为主，部分客户来自中东及俄罗斯[2] - 未来将继续加强客户开发和拓展[2] 业务情况 - 2024上半年日用陶瓷业务额占比最大[4] - 2024上半年艺术陶瓷增速最快[4]

业绩说明会安排 - 2024年9月30日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 9月27日16:00前投资者可提问[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与人员及联系信息 - 董事长邓建华、总经理蔡镇通等参加[5] - 联系人张平，电话0768 - 2972746，邮箱zqswb@sitong.net[6] 报告及公告时间 - 2024年8月13日发布半年度报告[2] - 2024年9月23日发布公告[7]