证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-001 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

舆情分类 - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[3] 信息管理 - 舆情信息采集在证券部，企宣部监控官方自媒体[4] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[6]，知悉汇报证券部，重大上报监管[6] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大需工作组决策[7] 其他规定 - 可能影响股价发澄清公告，内部人员保密防内幕交易[8][10] - 制度经董事会审议通过实施，由其解释[12]

理财业绩 - 赎回中信证券收益凭证5000万元，获收益63.50万元[2][3] - 最近12个月理财投入116500万元，收回87500万元，收益381.71万元[6] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入27500万元，占净资产15.60%[6] - 委托理财累计收益占净利润2.50%[6] 理财额度 - 已使用理财额度29000万元，未使用6000万元[6] - 可使用不超35000万元闲置资金现金管理，额度循环[2]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-061 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海程 邦达供应链管理股份有限公司 2024 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控 制复核人变更函 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为2024年11月28日15:00 - 17:00 [2] - 地点为“中国证券报中证网”网站（https://www.cs.com.cn/ ） [2] - 上市公司接待人员为总经理周寿红、财务总监及董事会秘书殷海平 [2] 公司业务服务内容 - 立足于跨境环节提供综合物流服务，包括采购海空铁运力提供跨境运输服务，自建及直采关务、仓储、陆运能力提供关仓配一体化服务 [3] - 服务分为基础分段式物流服务、一站式合同物流服务、精益供应链服务 [3] - 精益供应链物流服务为定制全生产经营流程一体化物流解决方案，主要围绕半导体、光伏、新能源汽车、医疗器械等高端制造业客户拓展，光刻机配套零部件运输业务营收占比较小 [4] 公司管理与规划 - 重视市值管理，将按指引要求，结合公司发展阶段和需求，运用股权激励、股份回购、现金分红等举措推进 [3] - 将结合业务发展规划，适时合理安排再融资计划，有计划会及时披露信息 [4] 公司扩张计划 - 持续提升“端到端”服务能力，加强海内外两端业务聚集与分拨能力，强化物流网络联动与协同效应 [5] - 依托自建网点搭建关仓配服务体系，提高服务质量，降低运营成本，实现“端到端”一站式服务 [5]

活动参与相关 - 海程邦达供应链管理股份有限公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] 活动详情 - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/）参与互动交流[2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[2] 人员安排 - 届时公司总经理周寿红女士及财务总监、董事会秘书殷海平先生将以在线交流形式就相关问题与投资者沟通交流[2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 特此公告[3] - 公告日期为2024年11月23日[4]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-058 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 22,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民 币 47,343.65 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，近日，公司为全资子公司国际物流向银 行申请的综合授信业务提供连带责任保证。具体如下： 1、2024 年 11 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简 称"中国银行青岛分行"）签订《最高额保证合同》，为国际物流与中国银行青 岛分行的授信业务提供不超过人民币 5 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-057 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任殷海平先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。 具体内容详见公司于2024年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-049）。 近日，殷海平先生参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司董事 会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训 证明，且已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，殷海平先 生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过之日起正 式履行董事会秘书职责。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2024 年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入30.56亿元，同比增长86.36%；年初至报告期末营业收入75.69亿元，同比增长68.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入75.69亿元，2023年同期为44.93亿元，同比增长68.48%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1081.91万元，同比下降26.28%；年初至报告期末为8206.71万元，同比下降3.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润942.70万元，同比增长104.24%；年初至报告期末为8065.31万元，同比增长20.43%[2] - 2024年前三季度净利润8586.18万元，2023年同期为8783.49万元，下降2.25%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降28.57%；年初至报告期末均为0.41元/股，同比下降2.38%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2023年同期均为0.42元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.60%，较上年同期减少0.26个百分点；年初至报告期末为4.58%，较上年同期减少0.34个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产39.89亿元，较上年度末增长4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益18.07亿元，较上年度末增长2.47%[4] - 2024年9月30日货币资金为695,666,191.88元，2023年12月31日为1,170,252,673.32元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为357,015,718.96元，2023年12月31日为329,303,233.44元[11] - 2024年9月30日应收账款为1,902,475,738.99元，2023年12月31日为1,227,983,337.37元[11] - 2024年9月30日流动资产合计3,279,038,094.15元，2023年12月31日为3,038,030,224.04元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为68,116,668.40元，2023年12月31日为64,069,609.42元[11] - 2024年9月30日固定资产为187,982,974.34元，2023年12月31日为202,597,643.73元[11] - 2024年9月30日使用权资产为243,702,144.00元，2023年12月31日为288,656,122.66元[11] - 2024年第三季度末资产总计39.89亿元，上一报告期为37.99亿元，增长4.99%[12] - 2024年第三季度末商誉1.35亿元，与上一报告期持平[12] - 2024年第三季度末长期待摊费用1479.82万元，上一报告期为1469.51万元，增长0.70%[12] - 2024年第三季度末递延所得税资产3604.52万元，上一报告期为3025.27万元，增长19.15%[12] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计21.37亿元，上一报告期为19.88亿元，增长7.50%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计18.52亿元，上一报告期为18.11亿元，增长2.29%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计139.21万元，年初至报告期末为141.40万元[6] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主要系报告期内业务量增加以及受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，海运运价显著上行[7] 经营活动现金流量净额下降原因 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系报告期业务量增加及国际海运价格上涨带动收入增长，应收款项余额增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,740名[9] - 唐海持股54,250,000股，持股比例26.43%；青岛泛海达商务企业（有限合伙）持股53,630,385股，持股比例26.13%[9] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份3,309,400股，占总股本比例1.61%[10] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本74.59亿元，2023年同期为44.60亿元，同比增长67.24%[14] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用189.52万元，2023年同期为66.35万元，增长185.63%[16] 综合收益总额情况 - 2024年前三季度综合收益总额为85401409.64元，2023年同期为90597942.30元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.44亿元，同比下降215.14%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6872418016.23元，2023年同期为4705549169.19元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为7036469750.59元，2023年同期为4863584298.89元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为7280732462.18元，2023年同期为4651431834.41元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 244262711.59元，2023年同期为212152464.48元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1135299030.18元，2023年同期为1488815332.88元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1182434883.32元，2023年同期为1482426121.10元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为228074126.37元，2023年同期为468944024.82元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 492435699.78元，2023年同期为 - 67305161.45元[19]

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营 需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 基于日常关联交易实际执行情况以及公司董监高换届因新增监事、高管导致 形成了新的关联方，根据新增关联方情况和公司生产经营需要，公司拟对 2024 年度日常关联交易预计予以调整，具体内容如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关 联交易预计是基于公司换届导致 ...