资金使用 - 2024年4月17日公司同意12个月内用不超3.5亿闲置募集资金现金管理[2] 理财赎回 - 2025年1月27日子公司5000万理财产品到期赎回[3] - 赎回共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20298期5000万[4] 理财收益 - 赎回该理财产品获收益20万[3] - 最近12个月合计投入12.8亿，收回本金12.8亿，收益552.8万[6] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入2.75亿，占最近一年净资产15.6%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润3.62%[6] 额度情况 - 目前已使用理财额度0元，未使用额度3.5亿，总理财额度3.5亿[6]

文章核心观点 公司下属全资子公司购买的理财产品到期赎回，收回本金并获得收益，本金及收益均已划至募集资金专用账户 [1][2] 分组1：理财产品到期赎回情况 - 赎回理财产品为利多多公司稳利25JG3086期（月月滚利12期特供款A）人民币对公结构性存款 [1][2] - 2025年2月27日公司下属全资子公司用部分闲置募集资金购买该产品，金额为19,500万元 [2] - 产品到期赎回，公司收回本金19,500万元，获得理财收益35.64万元，本金及收益均划至募集资金专用账户 [2] 分组2：公司现金管理决策情况 - 2024年4月17日公司召开相关会议，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司在不影响募投项目资金使用进度及保证资金安全前提下，使用不超过35,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1] - 公司监事会、保荐机构对此发表同意意见，具体内容详见2024年4月18日公告 [1]

理财产品赎回 - 赎回利多多公司稳利25JG3086期产品，金额19500万元[2] - 到期收回本金19500万元，获收益35.64万元[3] 近12个月理财情况 - 银行、券商投入合计128000万元，收回123000万元，收益532.80万元[6] - 未收回本金5000万元，单日最高投入27500万元[6] 理财相关比例 - 单日最高投入占一年净资产15.60%，委托理财收益占净利润3.49%[6] 理财额度 - 已使用5000万元，未使用30000万元，总额度35000万元[6]

担保情况 - 为全资子公司国际物流提供担保金额17000万元，已实际担保余额48057.66万元[3] - 2024年拟为控股子公司等提供担保额度不超179810万元，为国际物流不超122400万元[5] - 担保额度17000万元，保证方式连带责任保证，期间为债务履行期满起三年[8] 子公司数据 - 国际物流注册资本15000万元，公司直接持股100%[6] - 2023年底总资产268570.25万元，营收352905.88万元，净利润3891.12万元[7] - 2024年9月底总资产286954.96万元，1 - 9月营收370633.79万元，净利润327.10万元[7] 整体担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总额157410万元，占2023年净资产89.27%[10][11] - 对控股子公司担保总额112250万元，占2023年净资产63.66%[11] - 对外担保余额77264.29万元，占2023年净资产43.82%[11] 其他情况 - 公司未对控股股东等关联人提供担保，无逾期担保情况[11]

资金管理 - 子公司现金管理金额19500万元[3] - 首次发行不超5131万股，募资86406.04万元，净额78417.33万元[4] - 理财产品预计年化收益率0.85%或2.35%或2.55%[5] - 2024年4月同意公司及子公司12个月内用不超35000万元闲置募资现金管理[7] 财务数据 - 2023年末资产3799303385.08元，负债1988015532.31元，净资产1811287852.77元[11] - 2024年9月末资产3988879521.17元，负债2137216228.85元，净资产1851663292.32元[11] - 2023年经营现金流净额239633948.90元，2024年1 - 9月 - 244262711.59元[12] - 2024年9月末货币资金余额69566.62万元[12] - 本次买理财产品金额占期末货币资金28.03%[12]

会议信息 - 海程邦达2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第四次会议决定召集，1月11日刊登通知[6] - 会议于1月27日下午以现场与网络投票结合方式召开[7] 参会情况 - 75名股东出席，代表137,833,864股，占比67.1589%[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金议案》，同意股份占99.9679%[9] - 《关于部分募投项目调整议案》，同意股份占99.9610%[9] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[11]

资金管理 - 子公司现金管理金额5000万元[3] - 首次公开发行募资86406.04万元，净额78417.33万元[4] - 同意12个月内用不超35000万元闲置募集资金现金管理[7] 财务数据 - 2023年末资产3799303385.08元，负债1988015532.31元，净资产1811287852.77元[11] - 2024年9月末资产3988879521.17元，负债2137216228.85元，净资产1851663292.32元[11] - 2023年经营现金流净额239633948.90元，2024年1 - 9月为 - 244262711.59元[12] - 2024年9月末货币资金余额69566.62万元[12] 理财产品 - 银行理财产品预计年化收益率1.05%或2.00%或2.40%，期限73天[5] - 本次购买理财产品金额占最近一期期末货币资金的7.19%[12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人75人[3] - 出席股东所持表决权股份137,833,864股，占比67.1589%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4][5] 议案表决情况 - 部分募投项目节余资金补流议案，A股同意票137,789,664，比例99.9679%[6] - 部分募投项目调整延期议案，A股同意票137,780,164，比例99.9610%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超99%[6] 会议其他信息 - 股东大会2025年1月27日在青岛召开[4] - 见证律所北京植德，律师王月鹏、王树娟[8] - 律师见证会议程序及结果合法有效[8]

现金管理 - 拟用不超40000万元闲置自有资金，额度内可循环使用[2][3][4][5] - 投资低风险理财产品，期限12个月[2][4] - 2025年1月23日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][5] 财务数据 - 2023年末资产3799303385.08元，负债1988015532.31元，净资产1811287852.77元[9] - 2024年9月末资产3988879521.17元，负债2137216228.85元，净资产1851663292.32元[9] - 2023年经营现金流净额239633948.90元，2024年1 - 9月为 - 244262711.59元[9] - 2024年9月末货币资金余额69566.62万元，现金管理额度占比57.50%[10] 会计处理 - 理财产品列示为“交易性金融资产”，以审计为准[10]

（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常生产经营需 要，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害 公司和全体股东合法利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-009 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...