担保情况 - 为全资子公司国际物流提供2.8亿元担保，已实际担保余额5.592962亿元[3] - 2025年拟为控股子公司等提供担保额度不超22.816亿元，为国际物流不超13.9亿元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额14.541亿元，占2024年度经审计净资产比例80.73%[12] 国际物流财务数据 - 2024年底总资产23.626671亿元，负债12.188483亿元，净资产11.438189亿元，营收44.311384亿元，净利润0.39603亿元[8] - 2025年3月底总资产24.777702亿元，负债13.509163亿元，净资产11.268538亿元，1 - 3月营收9.859346亿元，净利润 - 0.16965亿元[8]

会议时间 - 2025年4月18日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[7] 参会情况 - 126人出席股东大会，代表137,036,164股，占比67.8646%[8] 议案表决 - 多项议案同意股份占出席大会有表决权股份总数超99.9%[9][10][11][12][13][14][15]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-038 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,036,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.8646 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王希平先生主持，采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司 法》和公司章程的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公 司会议室 (三) 出席会议的普 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 2024 | | 2 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 12 | | 议案四：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 13 | | 议案五：关于《公司 | 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 18 | | 议案七：关于公司续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 | 19 | | 议案八：关于公司 | 2025 | 年度申请银行综合授信额度的议案 | 20 | | 议案九：关于公司 | 2025 | 年度对外担保额 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月18日[2] - 实施期限为2025年4月17日至2026年4月16日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 回购价格不超过17元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日，暂未实施股份回购[6] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月12日15:00 - 17:00[1] - 活动通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 财务总监兼董秘殷海平将与投资者在线交流[1] - 交流内容涉及公司治理等投资者关注问题[1]

重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-035 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。 1 投资种类：银行理财产品、券商理财产品 投资金额：12,000 万元 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 ...

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有3,309,400股，占总股本1.61% [4] - 公司货币资金余额为127,798.77万元，本次使用10,000万元闲置募集资金购买理财产品，占货币资金7.82% [20] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为78,417.33万元 [12] - 子公司使用10,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限12个月 [10][14][15] - 董事会批准使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [16] 股份回购计划 - 回购金额不低于4,000万元且不超过8,000万元，资金来源为自有资金及银行股票回购贷款 [22] - 回购价格不超过17.00元/股，期限为董事会审议通过后12个月内 [25][26] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若未在36个月内实施则注销 [35] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产386,683.38万元，净资产180,118.09万元，流动资产320,046.65万元 [33] - 按回购资金上限8,000万元测算，占公司总资产2.07%、净资产4.44%、流动资产2.50% [33] - 理财产品列示为"交易性金融资产"，具体以年度审计结果为准 [21] 股东及管理层情况 - 公司董事、监事、高管及控股股东未来6个月暂无减持计划 [23][34] - 回购前6个月内，公司董监高及控股股东未买卖公司股份 [34] - 前十名股东及无限售条件股东持股情况已披露 [38]

资金募集与使用 - 首次公开发行不超5131万股，募资总额86406.04万元，净额78417.33万元[5] - 2025年4月17日审议通过用不超22000万元闲置募资现金管理且可循环[2][8] - 子公司用10000万元闲置募资进行现金管理[3] 产品投资 - 买浦发银行青岛分行理财，金额10000万元，年化0.85%或2.20%或2.40%，期限90天[6] - 理财产品列“交易性金融资产”，以审计结果为准[13] 财务数据 - 2024年末资产3866833795.11元，负债2019439766.34元，净资产1847394028.77元[12] - 2025年3月末资产3766509758.80元，负债1938842407.71元，净资产1827667351.09元[12] - 2024年经营现金流净额84896273.60元，2025年1 - 3月65318775.54元[13] - 截至2025年3月31日，货币资金127798.77万元，理财占比7.82%[13]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-034 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万 元（含） 回购股份资金来源：自有资金及银行股票回购贷款。公司已取得兴业银行 股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款相关事项将以双方正式签 订的贷款合同为准。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月目前均暂无明确的减持计 划，若在未来拟实施新的股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实 施或只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他 ...