募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金余额203153790.15元，募投项目累计使用191781155.02元，累计利息收入扣除银行手续费净额136182.49元[8] - 截至2024年12月31日，存放募集资金专户余额83153790.15元，现金管理余额120000000元[8] 募投项目投入 - 智能配网用新型电力能源及智能设备制造项目承诺投资27379.88万元，2024年投入11537.57万元[14] - 补充流动资金项目承诺投资2100.00万元，2024年投入640.55万元[14] - 2024年年度投入募投项目金额9178.12万元[14] - 截至2024年底，累计投入募投项目金额与承诺投资总额差额20301.76万元[14] 资金管理与使用 - 2024年12月完成募集资金置换，金额1.0654793934亿元[19] - 2024年度未用闲置募集资金补充流动资金[20] - 2024年11月拟用不超过1.2亿元闲置募集资金现金管理，投资期限12个月[21] - 本报告期用1.2亿元闲置募集资金买中信银行结构性存款[22] 项目进展与规划 - 2025年2月决定将“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”预定可使用时间延至2026年2月[26] - 本年度未变更募投项目，募投项目未建设完成，无募集资金节余[25][27]

内部控制 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[14] - 信永中和会计师事务所注册资本6000万元[16]

2025 年预计为下属企业融资提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年预计为下属企业融资提供担保 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 为满足子公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2025年4月24日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》，同意公司2025 年为合并报表范围内的下属公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过 39,000万元，期限为自本议案经2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止。 公司2025年度预计对外提供担保的额度如下： 单位：人民币万元 | | | | | | 担保额度 | | 是 | 是 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.79元，较2023年的0.68元增长16.18%，2022年为0.47元 [1] - 2024年每股净资产6.53元，较2023年的5.89元增长10.87%，2022年为5.31元 [1] - 2024年每股公积金2.07元，较2023年的2.11元下降1.9%，2022年为2.11元 [1] - 2024年每股未分配利润3.11元，较2023年的2.52元增长23.41%，2022年为1.97元 [1] - 2024年营业收入21.31亿元，较2023年的19.64亿元增长8.5%，2022年为16.09亿元 [1] - 2024年净利润1.26亿元，较2023年的1.09亿元增长15.6%，2022年为0.75亿元 [1] - 2024年净资产收益率12.66%，较2023年的12.17%增长4.03%，2022年为9.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12178.5万股，占流通股比76.13%，较上期减少64.44万股 [1] - 常州市洛辉投资有限公司等6家公司及李光轩持股数量不变，孙海燕、蒋建平、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.为新进股东，博道成长智航股票A、高盛公司有限责任公司、王杏元退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.25元(含税)的分红送配方案 [3]

公司2025年第一季度业绩表现 - 营收4.68亿元，同比增长7.45% [1] - 净利润2793.24万元，同比增长52.05% [1]

可转债解除质押情况 - 洛辉等五股东本次合计解除质押279230000元，占比69.21%[4] - 洛辉投资解除90500000元，占所持100.00%，总发行量22.43%[3] - 洛腾投资解除81420000元，占所持99.99%，总发行量20.18%[3] 可转债持有及剩余质押情况 - 解除质押后五股东合计持有27926000元，占比69.22%，剩余质押为0[5] - 洛辉投资持有90504000元，占比22.43%，剩余质押为0[5] - 洛腾投资持有81428000元，占比20.18%，剩余质押为0[5]

业绩总结 - 2024年度公司治理结构完善，制度完备合规且有效执行[3] - 2024年公司资产完整，独立性良好，无关联方违规占用资金情形[4] - 2024年公司募集资金存放和使用符合规定，无违规使用情况[5] 未来展望 - 保荐机构提请公司及时履行信息披露义务[9] - 保荐机构提请公司合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[10] 其他 - 现场检查时间为2025年4月14日至2025年4月16日[1]

可转债发行 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募集资金40343.10万元，期限6年[4] 可转债交易与转股 - “洛凯转债”于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，2025年4月23日起可转股[4] - 转股价格15.45元/股，转股期为2025年4月23日至2030年10月16日[5] 票面利率 - 票面金额100元/张，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6] 转股规则 - 转股申报单位为手，一手1000元面额，转换成股份最小单位为一股[8] 转股价格调整 - 特定情况使股份或股东权益变化时，按公式调整转股价格[17] - 可转债存续期间满足条件，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19]

公司情况 - 洛凯股份位于常州市，4月7日股票盘中跌停 [1] - 博道基金成立于2017年6月，董事长为莫泰山，总经理为沈斌，共有11名股东，莫泰山持股35%、上海博道投资管理有限公司持股25.50%等 [5] 基金情况 - 博道成长智航股票A去年四季度新进成为洛凯股份前十大股东，持股比例0.55%，今年以来收益率7.39%，同类排名226（总1001） [1] - 博道成长智航股票A近1周涨幅 -2.16%，同类平均 -1.71%，沪深300 -7.66%，同类排名548（1012）；近1月涨幅0.83%，同类平均 -0.13%，沪深300 -8.99%，同类排名415（1012）；近3月涨幅13.31%，同类平均8.00%，沪深300 -5.44%，同类排名162（1003） [2] 基金经理情况 - 博道成长智航股票A基金经理为杨梦，累计任职时间6年又242天，现任博道基金量化投资总监兼量化投资部总经理，在管基金最佳任期回报114.21%，总规模111.45亿元 [4][5] - 杨梦曾在多家公司任职，担任过博道启航等多只基金的基金经理，现任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金等基金经理 [4][5] - 杨梦管理的博道上证科创板综合指数增强C、A于2025年3月29日开始任职；博道中证800指数增强C于2025年3月18日开始任职，规模3.23亿元，任职回报 -1.68% [5]

文章核心观点 公司第四届监事会第一次会议选举何正平女士为监事会主席 [1] 会议召开情况 - 会议于2025年以现场与通讯结合方式在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年3月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出 [1] - 应到监事3人，实到3人，由何正平召集主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合相关法律法规，决议合法有效 [1] 会议审议情况 - 选举何正平为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 备查文件 - 《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 [1] 何正平简历 - 1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权 [1] - 2003年毕业于上海市济光学院会计（涉外）专业 [1] - 2016年毕业于上海复旦大学管理学院工商管理专业，获硕士学位 [1] - 2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任 [1] - 2021年7月至今任江苏洛凯机电股份公司监事会主席 [1]