瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4月 18 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议的通知,并于 2024年4月26日上午 9:00 在北京市海淀区西北旺东 路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席独立董事3名、实际出席独立董事3名,符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定。 3、审议通过《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 同意将以上议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 经与会独立董事审议,会议形成如下决议: 1、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事专门会议工作细则》规定,独立董事专门会议应当由过 半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。经过半数独立董事推举,选举 张国华先生为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人及主持人。 表决结果:同意3 票,反 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关文件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定《瑞斯康达科技发展股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司的发展目标、未来盈利规模、现金 流量状况、所处发展阶段及规划、运营资金需求、社会资金成本、外部融资环境和市 场股东回报水平等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机 制，对公司利润分配作出制度 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张国华先生、潘文军女士、仲为国先生的任职经 历、持股情况及其签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述三位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的要求，瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张国华先生、潘文 军女士、仲为国先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规章制度的规定和要求，瑞斯康达科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况做如 下报告： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称瑞斯康达，代码603803[16] - 公司法定代表人为任建宏[16] - 董事会秘书为尹松涛，证券事务代表为温雅伦[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼一至五层[16] - 公司网址为www.raisecom.com，电子信箱为zhengquanbu@raisecom.com[16] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司母公司报表净利润为-1.3076753607亿元[5] - 2023年末未分配利润为12.3056782931亿元，扣除当年分红0.2429367119亿元[5] - 2023年母公司报表期末未分配利润为10.7550662205亿元[5] - 公司拟定2023年度不进行现金分红，也不实施其他形式的利润分配[5] - 2023年营业收入16.26亿元，较上年同期下降24.57%[17][21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.02亿元，同比由盈转亏，降幅352.7%[17][21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，较上年同期提升177.13%[17][21] - 2023年末总资产29.73亿元，较上年同期下降14.41%[17][21] - 2023年末净资产17.46亿元，较上年同期下降10.53%[17][21] - 2023年基本每股收益 -0.47元/股，较上年同期下降347.37%[17] - 2023年加权平均净资产收益率 -10.99%，较上年减少15.18个百分点[17] - 2023年非流动性资产处置损益391.00万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助1303.60万元[18] - 2023年非经常性损益合计243.05万元[20] - 公司报告期内营业收入162,606.52万元，较上年同期减少24.57%[35][36][39] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,233.45万元[35] - 报告期末公司总资产297,257.90万元，较上年末下降14.41%；归属于上市公司股东的净资产174,610.03万元，较上年末下降10.53%[35] - 营业成本96,488.06万元，较上年同期减少23.68%[39] - 销售费用305,737,516.21元，同比增长0.92%；管理费用146,715,872.82元，同比增长11.41%；研发费用342,410,761.39元，同比增长11.95%；财务费用7,209,071.47元，同比下降77.35%[36][37][43] - 经营活动产生的现金流量净额313,995,508.93元，同比增长177.13%；投资活动产生的现金流量净额 -129,727,627.64元，同比增长81.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -363,546,187.39元，同比下降240.10%[37] - 通信行业营业收入1,606,235,211.05元，毛利率40.16%，较上年减少1.22个百分点[39] - 前五名客户销售额39,740.90万元，占年度销售总额24.44%；前五名供应商采购额36,850.52万元，占年度采购总额45%[41][42] - 本期研发投入342,410,761.39元，占营业收入比例21.06%，资本化比重为0[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为313,995,508.93元，上期为113,304,255.79元，同比增加177.13%[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 129,727,627.64元，上期为 - 71,431,452.98元，主要因固定资产投资增加[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 363,546,187.39元，上期为259,497,009.00元，同比下降240.10%，因偿还短期借款[45] - 货币资金本期期末数为779,147,952.15元，占总资产26.21%，上期为995,891,980.72元，占比28.67%，同比下降21.76%，因偿还短期借款[45] - 应收账款本期期末数为700,427,911.72元，占总资产23.56%，上期为851,922,371.99元，占比24.53%，同比下降17.78%，因销售收入下降[45] - 存货本期期末数为748,684,411.47元，占总资产25.19%，上期为866,333,429.15元，占比24.94%，同比下降13.58%，因减少采购[45] - 短期借款本期期末数为287,506,576.24元，占总资产9.67%，上期为633,110,190.87元，占比18.23%，同比下降54.59%，因偿还短期借款[45] - 受限资产合计405,194,334.53元，包括货币资金3,787,534.46元、应收票据12,832,267.92元、固定资产294,202,121.53元、无形资产94,372,410.62元[46] - 比邻信通净利润为 - 2,728,381.62元，深蓝迅通净利润为 - 18,437,771.50元等多家控股参股公司有盈利或亏损情况[48] - 报告期末应收账款为70,042.79万元，占流动资产的30.26%[55] - 报告期末存货账面价值为74,868.44万元，占流动资产的32.34%[55] - 2023年考虑限制性股票每股收益为 - 0.47，不考虑为 - 0.48；考虑限制性股票每股净资产为4.02，不考虑为4.11[147] - 考虑限制性股票资产总额为2,972,578,962.12元，负债总额为1,226,478,645.42元，所有者权益为1,746,100,316.70元，资产负债率41%；不考虑限制性股票资产总额为2,972,578,962.12元，负债总额为1,185,982,165.42元，所有者权益为1,786,596,796.70元，资产负债率40%[152] - 截至报告期末普通股股东总数30,821户，年度报告披露日前上一月末为31,733户[152] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8.391157834亿元，坏账准备为1.3868787168亿元，账面价值为7.0042791172亿元[159] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为8.2488125688亿元，其中发出商品账面余额为3.313006925亿元，发出商品账面价值占总资产比例为10.40%[163] - 2023年末公司货币资金为779,147,952.15元，较2022年末的995,891,980.72元有所减少[169] - 2023年末公司应收账款为700,427,911.72元，较2022年末的851,922,371.99元下降[169] - 2023年末公司存货为748,684,411.47元，较2022年末的866,333,429.15元减少[169] - 2023年末公司长期股权投资为29,428,607.50元，较2022年末的73,001,792.97元大幅降低[169] - 2023年末公司固定资产为397,590,140.53元，较2022年末的245,442,008.88元增加[169] - 2023年末公司短期借款为287,506,576.24元，较2022年末的633,110,190.87元减少[170] - 2023年末公司应付票据为95,103,869.88元，较2022年末的19,600,000.00元增加[170] - 2023年末公司应付账款为399,502,133.38元，较2022年末的380,600,818.37元略有上升[170] - 2023年末公司长期借款为54,211,718.05元，较2022年末的6,603,561.52元大幅增加[170] - 2023年末公司资产总计为2,972,578,962.12元，较2022年末的3,473,138,182.47元减少[170] - 2023年营业总收入16.26亿元，较2022年的21.56亿元下降24.57%[174] - 2023年营业总成本17.85亿元，较2022年的20.52亿元下降13.01%[174] - 2023年资产总计37.13亿元，较2022年的41.94亿元下降11.47%[172][173] - 2023年负债合计12.41亿元，较2022年的15.91亿元下降22.01%[173] - 2023年所有者权益合计24.72亿元，较2022年的26.04亿元下降5.03%[173] - 2023年流动资产合计22.40亿元，较2022年的35.22亿元下降36.40%[172] - 2023年非流动资产合计14.72亿元，较2022年的6.72亿元增长119.05%[172] - 2023年流动负债合计12.38亿元，较2022年的15.80亿元下降21.65%[172][173] - 2023年非流动负债合计294.05万元，较2022年的1055.95万元下降72.15%[173] - 2023年长期股权投资10.87亿元，较2022年的2.30亿元增长372.32%[172] - 2023年营业利润为-1.96亿元，2022年为6425.18万元[175] - 2023年净利润为-2.02亿元，2022年为7983.94万元[175] - 2023年其他综合收益的税后净额为-167.04万元，2022年为1492.64万元[175] - 2023年综合收益总额为-2.04亿元，2022年为9476.58万元[176] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.47元/股，2022年为0.19元/股[176] - 2023年母公司营业收入为15.68亿元，2022年为20.59亿元[177] - 2023年母公司净利润为-1.31亿元，2022年为1.05亿元[178] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，2022年为1.13亿元[179][180] - 2023年投资活动现金流入小计为244.97万元，2022年为151.95万元[180] - 2023年购建固定资产等支付的现金为1.22亿元，2022年为7295.09万元[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.8646726511亿元，2022年为1.3702342622亿元[182] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.714704017亿元，2022年为 - 1.5707780492亿元[183] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.0673995921亿元，2022年为4.0888350226亿元[183] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为385.086571万元[183] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 1.917430958亿元，2022年为3.9267998927亿元[183] - 2023年末现金及现金等价物余额为6.4237057936亿元，2022年末为8.3411367516亿元[183] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2.0548226483亿元[184] - 2023年综合收益总额为 - 2.0400493021亿元[184] - 2023年所有者投入和减少资本为1.263601657亿元[184] - 2023年利润分配为 - 2429.367119万元[184] - 2023年综合收益总额为94,994,707.12元，所有者投入和减少资本为64,982,316.18元，利润分配为 - 10,528

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-010 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 信息管 理系统进行了升级，新的 ERP 信息管理系统于 2024 年 1 月 1 日正式实施上线。考 虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快等综合因素，为更客观、及时的 反映公司财务状况及经营成果，公司对存货计价方法相关会计政策进行变更。 (二)本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司发出存货的计价方法为"先进先出法"。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司于 2024 年 1 月 1 日起，发出存货的计价方法变更为"移动加权平均法"。 除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项。 二、本次会计政策变更对公司的影响 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第五届董事 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-005 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材 料，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 第五届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-419 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称瑞斯康达公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞斯 康达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞斯康达公司于 2023 年 12 月 31 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，张国华任召集人[2] - 2023年审计委员会召开五次会议[3] 会议审议情况 - 2023年4月14日审议通过2022年财报等议案及续聘审计机构[3][4] - 2023年8、10、12月分别审议通过对应财报及审计方案[4] 未来展望 - 2024年审计委员会关注内部审计，深化内控建设[10]