会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2024年10月23日送达，28日召开[3] - 应参加监事3名，实际参加3名，由监事会主席李海军主持[3] 审议事项 - 审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》[4][7] - 审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[8][9] 现金管理 - 拟投资低风险、高安全性和高流动性理财产品，已建立审批程序[8] - 不影响日常资金周转和主营业务开展[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年10月23日送达董事，10月28日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长韩元平主持[3] 审议事项 - 审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》，9票同意[4][7] - 审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，9票同意[8][9]

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品等； 鉴于前述授权期限即将到期，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使 用效率，增加公司收益，公司第四届董事会第四次会议继续授权公司管理层自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日内使用闲置自有资金进行现金管理，具 体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财， 可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为453,931,923.19元，同比下降11.54%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为53,608,033.20元，同比下降34.72%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,679,214.83元，同比下降42.06%[2] - 年初至报告期末，营业收入为1,295,991,555.29元，同比下降8.54%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为193,651,167.85元，同比下降22.27%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为150,795,184.58元，同比下降37.90%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,295,991,555.29元，同比下降8.5%[14] - 2024年前三季度营业总成本为1,123,990,010.79元，同比下降1.6%[14] - 2024年前三季度净利润为190,064,702.29元，同比下降23.0%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为193,651,167.85元，同比下降22.3%[15] - 2024年前三季度基本每股收益为1.17元，同比下降22.0%[16] 每股收益 - 基本每股收益为0.33元，同比下降32.65%[4] - 稀释每股收益为0.32元，同比下降27.27%[4] 资产和负债 - 总资产为2,745,197,204.74元，同比增长3.96%[4] - 2024年前三季度流动负债合计为700,761,863.96元，同比增长36.8%[12] - 2024年前三季度非流动负债合计为452,347,518.80元，同比增长2.9%[12] - 2024年前三季度负债合计为1,153,109,382.76元，同比增长21.2%[12] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,592,087,821.98元，同比下降5.8%[13] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为2,745,197,204.74元，同比增长3.9%[13] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为7,855[8] - 前10名股东持股情况中，韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建持股比例均为12.65%，持股数量为21,089,600股[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,958,876股，占公司总股本的1.18%[9] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为139,944,415.61元，同比下降54.18%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,142,003,945.74元，同比下降16.7%[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为27,277,544.41元，同比增长6.2%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,192,097,022.02元，同比下降16.8%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,052,152,606.41元，同比下降6.7%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为139,944,415.61元，同比下降54.2%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为596,558,660.71元，同比增长23,800%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,032,538,947.11元，同比增长685.5%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-435,980,286.40元，同比下降237.1%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-209,861,892.90元，同比下降94.6%[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-502,233,386.49元，同比下降777.5%[19] 资产负债表项目 - 货币资金在2024年9月30日为459,275,542.64元，相比2023年12月31日的957,743,029.13元有所减少[10] - 交易性金融资产在2024年9月30日为370,000,000.00元[10] - 应收票据在2024年9月30日为8,926,957.35元，相比2023年12月31日的8,676,689.18元有所增加[11] - 应收账款在2024年9月30日为431,838,843.78元，相比2023年12月31日的349,556,966.04元有所增加[11] - 存货在2024年9月30日为371,737,116.12元，相比2023年12月31日的324,982,644.54元有所增加[11] - 流动资产合计在2024年9月30日为1,722,527,562.44元，相比2023年12月31日的1,714,678,024.35元有所增加[11] - 资产总计在2024年9月30日为2,745,197,204.74元，相比2023年12月31日的2,640,721,954.86元有所增加[11]

公司信息 - 公司证券代码为603757，简称为大元泵业[1] - 债券代码为113664，简称为大元转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月11日10:00 - 11:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 2024年11月04日至11月08日16:00前可进行提问预征集[3][6] - 参加人员有总经理王侣钧等[6] - 投资者可在11月11日10:00 - 11:00在线参与[6] - 联系人是公司证券部，电话0576 - 86441299，邮箱zhengquan@dayuan.com[7] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3]

债券信息 - 大元转债核准和发行规模均为4.5亿元，期限6年，2022年12月5日起息[7] - 大元转债债券利率1 - 6年分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.50%、3.00%[7] 利润分配 - 以164,744,502股为基数，派发现金红利82,372,251元（含税）[9] - 股权登记日为2024年10月18日，除权除息日为2024年10月21日[9] - 总股本摊薄调整后每股派送现金股利0.4941元[10] 转股情况 - “大元转债”转股价格由21.29元/股调整为20.80元/股，除权除息日生效[10] - 2024年10月14 - 18日“大元转债”停止转股，10月21日起恢复[10]

股份回购 - 2023年11月15日公司同意2500万 - 5000万元回购股份用于注销，不高于32元/股[1] - 截至核查意见签署日，回购专用账户持有1,958,876股公司股份[2] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派现5元（含税），以扣除回购股份后余额为基数[4] - 截至核查意见签署日，总股本166,703,378股，实际参与分配164,744,502股[4] - 本次派发现金红利82,372,251元[4] 除权（息）参考价 - 2024年10月11日收盘价测算，虚拟分派除权（息）参考价20.3259元/股（含税）[6] - 2024年10月11日收盘价测算，实际分派除权（息）参考价20.3200元/股（含税）[6]

债券发行 - 2022年12月5日发行450万张可转换公司债券，总额45000万元，存续期6年[6] 转股价格 - 初始转股价格23.18元/股，调整前21.29元/股，调整后20.80元/股[7] - 2024年10月14 - 18日停止转股，21日起恢复转股[5] 利润分配 - 2024年半年度每10股派发现金红利5元（含税）[8] - 不进行资本公积转增股本和送红股，剩余利润结转以后年度分配[8]

利润分配 - 以164,744,502股为基数派发现金红利82,372,251元（含税）[5] - A股每股现金红利0.5元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/21[2][9] 股东税负 - 自然人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[12][13] - QFII和港股通股东按10%税率代扣，税后每股派现0.45元[13][14] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派现0.5元[14]

业绩总结 - 2024年半年度拟派发现金红利总额由82484251元调为82372251元[3] - 以164744502股为基数测算派发现金红利，每10股派5元[4][6] 调整原因 - 因回购股份致账户股份变动，维持每股分配比例调分红总额[3] 其他信息 - 2024年10月14 - 18日“大元转债”停转股，总股本不变[6] - 本次利润分配不转增股本和送红股，剩余利润结转[4] - 2024年8月27日董事会通过分配方案，无需股东大会审议[4][5]