证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-033 青岛日辰食品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 28 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 142 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.44% | | 实际回购金额 | 3,016.76 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.54 元/股 19.88 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开了第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民 ...

业绩总结 - 日辰股份2024年一季度实现营收0.92亿元，同比增长14.73%[1] - 日辰股份2024年一季度归母净利润0.13亿元，同比增长21.06%[1] - 日辰股份2024年一季度扣非归母净利润0.12亿元，同比增长24.55%[1] - 2026年公司预计营业收入将达到605.5百万元，较2022年增长了96.9%[3] - 2026年公司预计净利润率将达到17.7%，较2022年提高了1.2个百分点[3] - 2026年公司预计ROE将达到12.4%，较2022年增长了4.9个百分点[3] 其他新策略 - 本报告仅供国投证券股份有限公司客户使用，不保证信息及资料的完整性和准确性[6][7] - 报告中的信息可能会波动，不保证信息保持最新状态，投资者应关注更新或修改[7] - 报告中的信息不构成投资建议，不对任何人因使用报告内容而引起的损失负责[8]

财务数据 - 公司2024年一季度总营收为0.92亿元，同比增长15%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.13亿元，同比增长21%[1] - 公司2024年一季度毛利率为38.28%，同比下降0.4个百分点[1] - 公司2024年一季度销售费用率为8.11%，管理费用率为9.92%[1] - 公司2024年一季度经营净现金流为0.16亿元，同比增长30%[1] 产品销售 - 公司2024年一季度酱汁类调味料/粉体类调味料/食品添加剂产品营收分别为0.73/0.18/0.005亿元，同比增长16%/10%/-29%[2] - 公司2024年一季度餐饮/食品加工/品牌定制渠道营收分别为0.43/0.30/0.14亿元，同比增长15%/20%/3%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.75/0.98/1.23元，对应PE分别为30/23/18倍[5] - 公司看好产品结构优化、产能释放提升订单承接能力、渠道结构优化等因素，预计未来盈利能力将提升[6] 行业分析师 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[8] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[9] - 廖望州是香港中文大学硕士，CFA，擅长啤酒、卤味、徽酒领域的研究[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年一季度营收和净利润均实现同比增长,其中营收增长15%,净利润增长21% [1] - 公司各主要渠道销售均保持增长,其中食品加工渠道在低基数下恢复较好,餐饮渠道伴随下游扩容、定制餐调持续渗透而稳步扩张 [1] - 公司费用率整体收窄,带动盈利能力有所改善,销售净利率和扣非净利率均同比提升 [1] - 公司未来有望凭借餐饮渠道持续复苏、新产能释放等因素展现业绩增长弹性 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.79/1.01/1.29亿元,同比增长39%/29%/27% [2] - 公司2023-2026年营收、净利润、EPS等主要财务指标均保持较快增长 [4] - 公司盈利能力持续提升,毛利率、净利率、ROE等指标逐年改善 [4] - 公司资产负债率有所上升,但流动性指标仍维持在较好水平 [4]

营业收入和利润 - 公司2024年第一季度营业收入为91,754,160.40元，同比增长14.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,904,905.27元，同比增长21.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,128,969.00元，同比增长24.55%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长0.11元/股[4] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长0.11元/股[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为91,754,160.40元，相比2023年第一季度的79,976,841.94元有所增长[14] - 公司2024年第一季度营业利润为15,180,942.63元，相比2023年第一季度的12,203,445.47元有所提升[14] - 2024年第一季度净利润为12,904,905.27元，同比增长21.07%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,478,364.17元，同比增长30.04%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,478,364.17元，同比增长30.04%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11,918,116.26元，去年同期为-15,085,693.77元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40,727,022.56元，去年同期为-27,215,385.47元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为69,127,991.18元，去年同期为-29,629,576.52元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为114,016,812.28元，同比增长21.86%[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为63,406,587.56元，同比增长37.78%[17] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为19,956,619.88元，同比增长10.26%[17] - 2024年第一季度支付的各项税费为9,025,245.07元，同比下降28.26%[17] 资产和负债 - 总资产为1,000,715,094.79元，比上年度末增长3.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为714,142,546.78元，比上年度末增长1.78%[5] - 公司2024年3月31日的总资产为1,000,715,094.79元，相比2023年12月31日的962,300,554.68元有所增加[11] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为334,873,814.24元，相比2023年12月31日的340,188,454.50元略有下降[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为665,841,280.55元，相比2023年12月31日的622,112,100.18元有所增加[12] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为234,949,576.32元，相比2023年12月31日的223,928,154.55元有所增加[13] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为51,622,971.69元，相比2023年12月31日的36,730,143.38元有所增加[13] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为714,142,546.78元，相比2023年12月31日的701,642,256.75元有所增加[13] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为1,000,715,094.79元，相比2023年12月31日的962,300,554.68元有所增加[13] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.82%，增加0.28个百分点[4] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,420,000股，占公司总股本的1.44%，支付的资金总额为30,167,647.66元[10] 营业成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为78,423,464.65元，相比2023年第一季度的68,955,652.36元有所增加[14]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-028 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议 通过。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 ...

会议信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月9日10:00 - 11:30举行[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 参与方式 - 投资者可在2024年4月29日至5月8日16:00前提问[3] - 可在2024年5月9日10:00 - 11:30在线参与[5] 报告发布 - 公司于2024年3月30日发布2023年年度报告[3] - 公司于2024年4月27日发布2024年第一季度报告[3] 其他信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是公司证券事务部，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 2024年一季度主营业务收入91,625,889.83元，同比增14.60%[3] - 酱汁类调味料收入73,125,341.51元，同比增16.30%[3] - 粉体类调味料收入18,033,255.83元，同比增9.80%[3] - 食品添加剂收入467,292.49元，同比降28.79%[3] 渠道与地区收入 - 餐饮渠道收入42,909,547.67元，同比增15.36%[3] - 食品加工渠道收入30,200,094.32元，同比增20.38%[3] - 直营电商渠道收入756,619.79元，同比增79.10%[3] - 华东地区收入59,960,655.82元，同比增7.81%[5] - 华北地区收入19,768,692.50元，同比增36.93%[5] 用户数据 - 2024年一季度零售经销商数量110家，较年初增1家[6]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-029 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会 议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第一季 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-032 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司 障用途。 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，青岛博亚及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 展期前累 | 展期后累 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 已质押 | 未质押股 | 未质押 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 计质押 | 计质押 | 股份 | 股本 | | 股份中 | | 股份中 | | 名称 | （股） | | | | | | 份中限售 | 冻结股 | 份中限售 | 冻结股 | | | | （%） | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 股份数量 | ...