| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司， 包括浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称"仙鹤销售"），湖北仙鹤新材料有限公司 （以下简称"湖北仙鹤"），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称"广西仙鹤"），湖北仙鹤 热力能源有限公司（以下简称"湖北能源"），广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称"广 西能源"）。 本次担保额度及已实际为其担保的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司提 供担保额度合计不超过495,600万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前 仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为 704,400万元人民币。 特别风险提示 ...

仙鹤股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公 司（以下简称"仙鹤控股"）持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%；本次解除质押 50,000,000 股后，仙鹤控股持有公司股 份累计质押数量为 30,000,000 股，占其持股比例的 5.56%，占公司总股本比例的 4.25%。 一、股份解除质押情况 公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质 押的通知，获悉仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。具体 事项如下： | 股东名称 | 仙鹤控股 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 50,000,00 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16：00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xianhepaper.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

重要内容提示： 浙江仙鹤控股集团有限公司持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%，持有公司股份累计质押数量（含本次）80,000,000 股，占其持股数量比例 14.81%。 一、上市公司股份质押 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东 浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称"仙鹤控股"）的通知，获悉其所持有公 司的部分股份被质押，具体事项如下： 单位：股 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 仙鹤 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 10 月 31 日，方式为电话会议交流 [2] - 调研机构众多，包括国盛证券、浙商证券等多家证券、基金、投资、资管、保险、理财等机构 [2] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书王昱哲 [3] 项目进展 - 湖北和广西基地按计划推进，预计 2023 年底或 2024 年初投产部分浆线和原纸产能，纸基功能材料一期设计投产量超 60 万吨，新产能释放预计 2024 年逐步体现 [4] 产品价格 - 产品定价遵循科学策略，依据市场需求、成本等因素确定价格，今年三季度部分产品已提价，前期涨价函基本落实到位 [5] - 产品提价基于原材料成本上升和市场需求情况调整 [6] - 低克重特种纸价格四季度预计继续上涨，原因是部分提价未落实到位、市场需求恢复、原材料价格上涨；公司有原料库存应对成本上涨 [9] 木浆情况 - 纸浆价格波动影响生产成本，公司通过价格调整、原材料储备等应对，广西和湖北基地推进自备木浆计划，预计 2023 年底或 2024 年初取得第一批自制木浆供给，未来木浆价格波动影响将减弱 [6] - 木浆价格自 2022 年高位下滑后，2023 年 5 月开始恢复性上涨，今年下半年上涨可能性较大，取决于市场供需变化 [6] 业务情况 - 今年前三季度出口贸易保持良好业绩，出口收入 53,980.36 万元，同比增长 24.27%，合营企业夏王纸业出口占比约 30% [7] - 烟草行业用纸随国内烟草市场变化，一季度、二季度销售量较弱，三季度提升较快，四季度将增长，公司在烟草配套纸基材料份额稳定，未来销售有望有新增量 [10] - 30 万吨食品卡 4 月投放市场后销售量快速攀升，产能利用率维持较高水平，前期盈利受价格低位影响，现价格逐步回升，长期布局有战略意义 [11] 产品结构 - 因防疫类物资需求减少，医疗类纸基材料减量，增加其他纸基材料系列产品产量，电气工业用纸、格拉辛纸、热转印用纸系列销售量同比明显增长 [8] 产业趋势与竞争优势 - 公司深耕高性能纸基功能材料，形成六大纸基材料系列，在湖北、广西建设大型“林浆纸用一体化”产业园项目；市场端保持产品线多样化，拓展新产品、新市场，布局海外；生产端利用资本平台扩大产能，整合国内资源 [12] - 公司在高性能纸基材料行业有强大抗风险能力、多元化产品系列，能为终端客户定制开发，产业链上下游布局完善，拥有 54 条生产线，生产调整灵活，可提供高附加值定制化产品 [13]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为24.46亿人民币，同比增长27.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20.12亿人民币，同比下降5.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.73亿人民币，同比增长7.60%[4] - 公司的营业总收入为621.3亿，较去年同期增长了12.7%[21] - 公司的净利润为38.4亿，较去年同期减少了32.7%[22] 资产情况 - 总资产为175.49亿人民币，较上年同期增长32.31%[5] - 公司总资产达到1754.89亿人民币，较上一年同期增长32.2%[19] - 总资产本报告期末增长32.31%，主要原因是广西、湖北新项目投入增加[12] 负债情况 - 公司的流动负债合计为55.1亿，较上一季度增长了35.4%[20] - 公司的非流动负债合计为49.7亿，较上一季度增长了118.6%[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为580.7亿，较去年同期增长了24.1%[24] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为22.18亿人民币，较去年同期减少48.2%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-46,971,485.92元[31]

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《仙鹤股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-077）。经公司核查，发现其中公司为广西仙鹤新材料有限公司 （以下简称"广西仙鹤"）提供担保的金额有误，现就相关内容更正如下： 一、重要内容提示 更正前： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西仙鹤担保的金额为 450,000万元，截至本公告披露日，公司为广西仙鹤实际提供的担保余额为人民币 550,000万元。 更正后： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西仙鹤担保的金额为 451,000万元，截至本公告披露日， ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 10 月 10 日，方式为现场及电话会议交流 [2] - 调研机构众多，包括国盛证券、东北证券等多家证券、基金、资管、投资公司及保险公司、理财公司等 [2] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书王昱哲 [2] 纸浆相关情况 - 公司在今年上半年纸浆价格低位时储备库存，目前拥有三个月以上纸浆库存 [3] - 今年 5 月木浆开始恢复性上涨，下半年上涨可能性较大，公司通过价格调整、原材料储备等应对成本波动 [3] - 广西和湖北基地推进自备木浆计划，预计 2023 年底或 2024 年初取得第一批自制木浆供给，未来木浆价格波动对成本影响将减弱 [3] 市场需求情况 - 纸基新材料行业下半年下游市场需求逐渐复苏，包括产品需求回暖与补库需求增加，公司三季度调整产品价格 [4] 食品卡业务情况 - 食品卡 4 月投放市场后销量快速攀升，4 月销量 2000 吨，9 月超 20000 吨，产能利用率和产销率维持较高水平 [5] - 投产时受市场供需影响价格低位，盈利能力下降，但长期布局有战略意义 [5] - 30 万吨食品卡纸项目以新型高克重高档食品级包装材料为主，用于高档食品及药品包装，有替代塑料等特性 [6][7] 烟草用纸业务情况 - 烟草行业用纸随国内烟草市场变化，总体较稳定，近年消费偏弱致销量下滑，下半年有望恢复 [8] - 公司在烟草配套纸基材料份额稳定，对四季度招标有信心，未来产品线扩大和烟包卡纸研发将带来销售增量 [8] 项目投产及产能情况 - 湖北和广西项目预计 2023 年底或 2024 年初投产部分浆线和原纸产能，广西项目产品集中在食品等系列，湖北项目集中在家居装饰等系列 [9] - 湖北、广西项目纸基功能材料一期设计投产量超 60 万吨，新产能 2024 年逐步体现，还有浆线投放 [9] - 目前公司及其合营、控股子公司特种纸和纸制品年生产能力达 150 万吨，广西、湖北项目明年新增纸基功能材料产能约 50 万吨，自制浆产能新增超 50 万吨，2024 - 2025 年预计年生产能力超 200 万吨 [10]