债券发行 - 2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，募资87,238.80万元[3] - 债券期限五年，票面利率逐年递增[3] 债券交易与转股 - 2022年10月25日“密卫转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2023年3月22日起可转股，初始转股价134.55元/股，最新56.43元/股[5] - 2025年6月5日转股价格调整为55.72元/股[3] 分红 - 拟向全体股东每10股派发现金红利7.1元（含税）[8]

业绩总结 - 2024年年度每股现金红利0.71元[3] - 以总股本158,162,931股计，派发现金红利112,295,681.01元[5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月4日，除权（息）及发放日6月5日[3][7] - 利润分配方案2025年5月6日股东大会通过[3] 税收与派现 - 不同股东群体税负和税后派现不同[11][12][13] 其他 - 公司将调整“密卫转债”转股价格[14]

公司成立信息 - 漳州密尔克卫供应链管理有限公司成立 注册资本1000万元 [1] - 法定代表人倪晟平 [1] - 由密尔克卫全资持股 [1] 经营范围 - 供应链管理服务 包括国内及国际货物运输代理(海上/陆路/航空) [1] - 仓储相关服务 含普通货物仓储 低温仓储 仓储设备租赁 [1] - 运输辅助服务 涵盖运输设备租赁 停车场服务 汽车拖车救援 [1] - 环保相关业务 涉及固体废物治理 再生资源加工销售 [1] - 进出口服务 包含货物进出口 技术进出口 报关报检 [1] - 许可经营项目 含道路货物运输 危险废物经营 成品油零售(需审批) [1] 业务扩展方向 - 新增智能化业务 包括智能仓储装备销售 技术服务开发推广 [1] - 延伸至商业综合体管理 机动车维修 专业保洁消毒服务 [1] - 布局集装箱相关业务 含维修及租赁服务 [1]

公司动态 - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司出资1000万元成立漳州密尔克卫供应链管理有限公司，持股100% [1] - 新公司注册资本为1000万人民币，法定代表人为倪晟平，成立于2025年5月20日 [2] 行业分类 - 新公司所属行业为多式联运和运输代理业 [1] 业务范围 - 供应链管理服务、国内及国际货物运输代理（包括海上、陆路、航空）、道路货物运输站经营、运输货物打包服务 [2] - 运输设备租赁服务、停车场服务、汽车拖车、求援、清障服务、包装服务 [2] - 固体废物治理（不包括放射性固体废物）、再生资源加工与销售、装卸搬运、仓储设备租赁 [2] - 智能仓储装备销售、低温仓储（不含危险化学品）、国际船舶代理、铁路运输辅助活动 [2] - 机动车修理和维护、专业保洁、清洗、消毒服务、装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务） [2] - 货物进出口、技术进出口、计量技术服务、标准化服务、环境保护监测 [2] - 普通货物仓储服务（不含危险化学品）、集装箱维修与租赁服务 [2] 许可经营项目 - 餐饮服务、住宿服务、危险废物经营、危险化学品包装物及容器生产 [2] - 特种设备检验检测、道路货物运输（不含危险货物）、道路危险货物运输 [2] - 特种设备安装改造修理、成品油零售（不含危险化学品） [2]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除发行费用人民币20,000,000.00元后净额为人民币1,079,999,958.20元 [1] - 非公开发行股票募集资金于2021年3月10日完成验资，由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除发行费用人民币10,000,000.00元后净额为人民币862,388,000.00元 [3] - 可转换公司债券募集资金于2022年9月22日到账，并于2022年9月23日完成验资 [3] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2][3] - 公司新增募集资金专户用于"密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目"和"密尔克卫东莞化工交易中心项目" [5][6][7] - 新增专户开户银行为中信银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海外滩支行，初始专户余额均为0.00万元 [6][7] 募集资金用途变更 - 公司终止原项目"网络布局运营能力提升项目"和"运力系统提升项目（车辆及罐箱）"，将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目 [4] - 新项目包括"密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目"（使用募集资金9,924.55万元）和"密尔克卫东莞化工交易中心项目"（使用募集资金4,000.00万元） [4] - 募集资金用途变更已通过董事会、监事会、债券持有人会议审议，并获得保荐机构同意 [4][5] 三方监管协议主要内容 - 协议约定募集资金专户仅用于指定用途，不得挪作他用 [7] - 保荐机构中金公司对募集资金使用情况进行持续督导，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [7] - 公司需定期向保荐机构提供专户对账单，大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构并提供支出清单 [8] - 协议争议通过中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决为终局 [9]

股票期权注销概况 - 公司完成注销总计2,671,082份股票期权 [3][4] - 注销涉及2021年、2022年及2024年多期激励计划 [1][2][3] - 注销原因为行权期届满未行权、业绩考核未达成及激励对象离职 [1][2][3] 2021年激励计划注销详情 - 首次授予第二个行权期942,400份期权因激励对象未行权被注销 [1] - 首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期1,039,000份期权因业绩考核未达成被注销 [2] 2022年激励计划注销详情 - 第一个行权期24,000份期权因激励对象未行权被注销 [2] - 第三个行权期32,000份期权因业绩考核未达成被注销 [2] 2024年激励计划注销详情 - 因7名激励对象离职注销173,500份未行权期权 [3] - 第一类及第三类激励对象第一个行权期460,182份期权因业绩考核未达成被注销 [3] 注销实施与影响 - 股票期权注销于2025年5月16日经中国结算上海分公司审核完成 [4] - 本次注销不对公司股本产生任何影响 [4]

2024年度利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利7.1元（含税）[1] - 利润分配方案经第四届董事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过[1] - 若总股本因可转债转股/回购股份/股权激励等变动将维持每股分配比例不变并调整分配总额[2] 可转债转股安排调整 - 自2025年5月26日至权益分派股权登记日期间停止可转债转股[1][2] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年5月23日（含）前完成转股[2] - 权益分派实施后将根据募集说明书规定调整可转债转股价格[2] 信息披露安排 - 公司计划于2025年5月27日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告[2] - 公告将通过上海证券交易所网站及指定媒体发布[2] - 权益分派股权登记日具体日期以后续公告为准[2]

利润分配 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派现7.1元（含税）[5] - 2025年4月13日董事会、5月6日股东大会审议通过该方案[5] 权益分派 - 2025年5月27日披露权益分派及转股价格调整公告[7] - 5月26日至登记日“密卫转债”停转，登记日后首日恢复[4][7] - 欲享权益分派的持有人可在5月23日前转股[7]

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于完成注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第三次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会和 2023 年年度股东大会的 授权，公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》《关于注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如下： 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划授予第三个行权期的公司业绩考核目标 未达成，行权条件未成就，根据《公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定， ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，公司及所属子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了募集资金专户存储三方监管协议，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 12 月 7 日、2022 年 3 月 24 日、2022 年 8 月 25 日及 2024 年 3 月 1 日披露的 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公 告》（公告编号：2021-030）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签 署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-158）、《密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》 （公告编号：2022-034）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募 集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-117）、《密尔克卫智能供应链 服务集团股份有限 ...