信用评级 - 公司主体长期信用等级为"AA+"，皖天转债信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定" [1][2] - 本次评级结果与前次评级（2024年6月11日）相比没有变化 [1][2] - 评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司 [1][2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况和行业情况的综合分析与评估 [2] - 评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 公告信息 - 公告编号为2025-042，债券代码为113631，债券简称为皖天转债 [1] - 公司名称为安徽省天然气开发股份有限公司 [1] - 公告内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定 [1]

评级信息 - 2025年6月10日公司主体信用等级AA+、展望稳定、债项AA+[8][138] - 预计公司信用质量未来12个月持稳，遇特定情形或下调评级[14][15] - 遇特定情形公司主体信用等级或评级展望或将获上调[16] 财务数据 - 2022 - 2025年第一季度母公司货币资金分别为1.24亿、0.89亿、1.37亿、0.66亿[16] - 2022 - 2025年第一季度合并口径总资产分别为60.05亿、70.01亿、74.46亿、76.47亿[16] - 2022 - 2025年第一季度合并口径资产负债率分别为49.13%、49.27%、47.73%、47.62%[16] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司营业收入分别为59.27亿、61.04亿、57.99亿和14.54亿，2024年同比下降5.00%[40][42] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司毛利率分别为8.52%、11.17%、11.79%和12.83%[41] 业务数据 - 截至2025年3月末公司建成26条长输管线，总长1740.5公里，占全省长输管道总里程约55%[38] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司采购天然气分别为17.03亿、16.67亿、18.14亿和5.46亿立方米[46] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司输售气量分别为30.94亿、38.82亿、44.95亿和9.96亿立方米，2025年第一季度同比下降超16%[48] - 2022 - 2024年及2025年第一季度LNG贸易销售气量分别为0.86亿、0.61亿、0.48亿和0.12亿立方米[53] - 城市燃气业务售气量2022 - 2024年及2025年第一季度分别为4.41亿、5.13亿、4.96亿和1.18亿立方米[57] 项目进展 - 截至2024年末，六安 - 霍邱 - 颍上干线项目累计投入3.65亿元，预计节余募集资金3.74亿元[25] - 截至2024年末，六安 - 霍邱 - 颍上干线募集资金投入进度97.04%，宿州—淮北—萧县—砀山干线为63.94%，固镇—灵璧—泗县支线为37.83%，补充天然气项目建设运营资金为100.00%[26] - 固镇 - 灵璧 - 泗县支线总投资3.40亿元，已投资0.79亿元，2025年4 - 12月计划投资0.45亿元；宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山支线总投资10.98亿元，已投资2.85亿元，2025年4 - 12月计划投资1.80亿元[65] 债券信息 - 皖天转债发行规模为9.30亿元，期限6年，目前转股价格为7.21元/股，截至2025年3月末累计转股12487827股，转股金额9006.70万元[24] - 截至2025年4月30日，公司存续期待偿付债券余额为9.30亿元，同日收盘价为8.44元/股[24] - 皖天转债存续期利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[25] 股权与关联交易 - 2023年公司收购充换电公司51.00%股权，以芜湖皖能100%股权作价2500万元及7500万元现金出资江北港华[30] - 2024年公司向关联方出售商品/提供劳务金额为12.19亿元，采购金额为0.68亿元[105] - 2024年末公司从关联方拆入资金余额1.30亿元，向关联方拆出资金余额0.03亿元[105] 其他信息 - 2024年公司参与扶贫及乡村振兴项目投入76.7万元[103] - 截至2025年3月末，公司合并口径共获得综合授信149.56亿元，已使用18.71亿元，尚余130.85亿元未使用[101]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

融资信息 - 公司向交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据[1] - 超短期融资券注册金额5亿元，额度2年内有效，可分期发行[2] - 中期票据注册金额6亿元，额度2年内有效，可分期发行[3] - 公司将择机发行超短期融资券并履行信息披露义务[4] 会议安排 - 2025年2月18日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会[1]

债券发行 - 公司于2021年11月8日发行930万张可转换公司债券，总额9.30亿元[5] 转股价格 - “皖天转债”初始转股价格为11.12元/股，调整前为7.21元/股[5] - 调整后转股价格为6.86元/股，实施日期为2025年5月28日[7] 转股安排 - “皖天转债”2025年5月19 - 27日停止转股，5月28日起恢复转股[9] 利润分配 - 2025年5月7日股东大会通过2024年度利润分配方案，每10股派现3.5元（含税）[8]

分配方案 - 每股派发现金红利0.35元（含税）[1][2] - 以总股本490,193,073股为基数 共计派发现金红利171,567,575.55元[2] - 差异化分红送转未实施[1] 实施时间表 - A股股权登记日为2025年5月27日[1][2] - 除权（息）日与现金红利发放日均为2025年5月28日[1][2] - 方案经2024年年度股东大会于2025年5月7日审议通过[1] 派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[2] - 五大股东（安徽省能源集团等）由公司直接发放[3] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按持股比例直接计入股东账户[2] 税收处理 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税 实际转让时按持股期限计税（1个月内20% 1-12个月10% 超过1年免征）[3] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税 税后每股红利0.315元[4] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后每股红利0.315元[4][5] - 其他居民企业投资者不代扣代缴所得税 每股派发0.35元[5]

利润分配 - 2024年以490,193,073股为基数，每股派0.35元，共派171,567,575.55元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/27，除权（息）和发放日2025/5/28[3][8] 税收政策 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[11][12][13] 发放方式 - 无限售委托中国结算，部分股东公司直放[9][10] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0551 - 62225677、62225781[14]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营业收入579869.55万元，2025年1 - 3月为145432.48万元[16] - 2024年1 - 12月归属于上市公司股东的净利润33467.78万元，2025年1 - 3月为10084.42万元[16] 资产数据 - 2024年12月31日总资产744620.36万元，2025年3月31日为764714.18万元[16] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产389217.31万元，2025年3月31日为400579.91万元[16] 理财数据 - 2025年5月16日购买6000万元兴业银行挂钩型结构性存款，期限31天[5] - 该产品固定收益率1.3%/年，浮动收益率最高0.82%/年[9] - 最近12个月委托理财实际投入111000万元，收回105000万元，收益340.33万元[20] - 最近12个月单日最高投入31000万元，占最近一年净资产7.96%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.02%[21] - 目前已使用理财额度6000万元，未使用29000万元，总额度35000万元[21]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为向在册股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税）[2] - 分配以权益分派股权登记日的总股本为基数实施 若可转债转股致总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额[2] - 权益分派方案已于2025年5月7日经年度股东大会审议通过[2] 转股停复牌安排 - 皖天转债（代码113631）自2025年5月19日至权益分派股权登记日期间停止转股交易[3] - 股权登记日后的第一个交易日（即2025年首个交易日）起皖天转债恢复转股交易[1][3] - 公司将于2025年5月20日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[3] 可转债相关调整 - 权益分派实施后将根据可转换公司债券募集说明书对皖天转债当期转股价格进行调整[2] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年5月19日前完成转股操作[3]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月7日股东大会审议通过[4] - 公司拟每10股派发现金红利3.5元（含税）[4] 可转债转股 - 2025年5月19日至股权登记日，“皖天转债”停止转股[3][4][6] - 股权登记日后第一个交易日起，“皖天转债”恢复转股[3][6] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月18日前转股[6] 公告安排 - 2025年5月20日将发布权益分派实施和可转债转股价格调整公告[6]