收入和利润（同比环比） - 营业收入3.99亿元人民币，同比增长0.86%[6] - 营业总收入同比增长0.86%至3.988亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润1799.0万元人民币，同比下降30.96%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2260.0万元人民币，同比下降5.90%[6] - 净利润同比下降31.01%至1799万元[25] - 加权平均净资产收益率1.31%，同比下降1.55个百分点[6] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降47.62%[6] - 基本每股收益同比下降47.62%至0.11元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.18%至3.326亿元[24] - 研发费用同比增长27.89%至1826万元[24] - 财务费用由正转负，从去年同期的772万元变为-272万元[24] 其他收益和损失 - 政府补助1415.6万元人民币[7] - 金融资产公允价值变动损失1952.3万元人民币[7] - 其他收益大幅增加至1402.38万元人民币，较上期增长922.74%[12] - 其他收益大幅增长922.68%至1402万元[24] - 投资收益增加至145.85万元人民币，较上期增长350.91%[12] - 公允价值变动收益亏损2098.19万元人民币，主要因衍生金融工具公允价值下降[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2258.7万元人民币，同比下降55.76%[6] - 经营活动现金流量净额下降至2258.65万元人民币，较上期减少55.76%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.7%，从5105.02万元降至2258.65万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1632.97万元改善至607.66万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降65.9%，从36582.19万元降至12479.33万元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1.9%，从59569.23万元增至60694.78万元[32] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，从-1084.55万元增至9836.98万元[33] - 母公司投资活动现金流量净额转为负值，从1030.91万元降至-3885.89万元[33] - 母公司筹资活动现金流量净额同比下降90.9%，从38089.83万元降至3474.60万元[34] 资产项目变化 - 总资产19.90亿元人民币，较上年度末增长7.10%[6] - 公司总资产从2019年底的185.78亿元增长至2020年3月31日的198.96亿元，增幅为7.1%[18][19] - 货币资金增加至6.17亿元人民币，较上期增长33.91%[12] - 货币资金从3.18亿元增至4.12亿元，增长29.6%[21] - 交易性金融资产减少至4280.98万元人民币，较上期下降60.78%[12] - 存货增加至3.36亿元人民币[17] - 应收账款减少至2.62亿元人民币[17] - 应收账款从3.15亿元增至3.62亿元，增长14.9%[22] - 存货从1.57亿元降至1.12亿元，减少28.7%[22] - 长期股权投资从3.29亿元增至3.46亿元，增长5.3%[22] - 在建工程从5359.72万元增至7168.54万元，增长33.7%[18] - 公司总资产为18.5778亿元人民币[36][38] - 流动资产合计12.297亿元人民币，占总资产66.2%[36] - 非流动资产合计6.2808亿元人民币，占总资产33.8%[36] - 存货金额2.6175亿元人民币，占流动资产21.3%[36] - 固定资产金额4.6986亿元人民币，占非流动资产74.8%[36] - 公司总资产为15.44亿元人民币[41][42] - 公司非流动资产合计为4.00亿元人民币[41] - 公司固定资产为6179.52万元人民币[41] - 公司递延所得税资产为443.64万元人民币[41] 负债和权益项目变化 - 短期借款增加至2.11亿元人民币，较上期增长40.94%[12] - 应付票据增加至1.56亿元人民币，较上期增长86.40%[12] - 短期借款从1.50亿元大幅增加至2.11亿元，增幅达40.9%[18] - 应付票据从8393.52万元增至1.56亿元，增幅达86.4%[18] - 母公司短期借款从9377.05万元增至1.30亿元，增长38.8%[22] - 母公司未分配利润从3.84亿元增至3.98亿元，增长3.6%[23] - 总负债4.9264亿元人民币，资产负债率26.5%[37][38] - 短期借款1.4984亿元人民币，占流动负债33.6%[36][37] - 应付账款1.568亿元人民币，占流动负债35.1%[36][37] - 预收款项调整至合同负债2658.89万元人民币[36][38] - 归属于母公司所有者权益13.6514亿元人民币，占所有者权益100%[37][38] - 公司所有者权益合计为12.74亿元人民币[42] - 公司流动负债合计为2.62亿元人民币[41] - 公司短期借款为9377.05万元人民币[41] - 公司资本公积为6.76亿元人民币[42] - 公司未分配利润为3.84亿元人民币[42] - 因执行新收入准则将预收款项1913.65万元人民币重分类至合同负债[42] 经营相关现金流入流出 - 经营活动现金流入中销售商品收到现金同比下降10.68%至4.091亿元[30] - 收到的税费返还同比增长31.01%至2642万元[30] - 母公司销售商品收到的现金同比下降35.2%，从38534.07万元降至24963.81万元[33] 会计政策调整 - 货币资金期初余额为46073.85万元，新准则调整后保持不变[35] - 交易性金融资产期初余额为10916.22万元，新准则下未发生调整[35] 股东信息 - 股东总数16,121户[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为21.44亿元人民币，同比增长26.05%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元人民币，同比增长12.86%[20] - 公司2019年营业收入为21.44亿元，同比增长26.05%[59][65] - 归属于母公司净利润为1.48亿元，同比增长12.86%[65] - 公司膜基胶带营业收入达849,331,249.44元，同比增长81.87%[70][71] - 膜基胶带营业收入为84,933.12万元，同比增长81.87%，毛利率为10.34%[142] - 2019年母公司净利润为1.148亿元人民币[184] - 2019年归属于上市公司股东净利润为1.483亿元人民币[186] - 2018年归属于上市公司股东净利润为1.314亿元人民币[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.78亿元，同比增长26.77%[67] - 销售费用为6352万元，同比增长32.94%[67] - 公司研发费用大幅增加至90,452,761.65元，同比增长81.61%[68][78] - 公司销售费用为63,519,950.82元，同比增长32.94%[78] - 原材料成本占主营业务成本比重从2017年75.63%升至2019年81.50%[175] 各条业务线表现 - 布基胶带毛利率从27.75%提升至31.35%[60] - 膜基胶带销售收入达8.5亿元，同比增长81.87%[60] - 布基胶带销量达到134.81百万平方米，销售收入为5.04亿元[106] - 纸基胶带销量达到451.43百万平方米，销售收入为6.19亿元[106] - 膜基胶带销量达到1311.11百万平方米，销售收入为8.49亿元[106] - 其他胶带销量达到66.50百万平方米，销售收入为1.70亿元[106] - 公司产品包括布基胶带、美纹纸胶带、OPP胶带、PVC胶带及其他多样化胶带产品[106][107][108][109] - 公司在布基胶带、美纹纸胶带、OPP胶带等产品产销量处于行业领先水平[106][107][108] - 布基胶带产能利用率96.77%[129] - 纸基胶带产能利用率94.08%[129] - 膜基胶带产能利用率94.87%[129] - 纸基胶带年产能从44,100增至48,000单位（增加3,900）[130] - 膜基胶带年产能从55,200大幅增至141,200单位（增加86,000）[130] - 公司新增OPP胶带产线10余条，产销量大幅提升[108] - 公司与德国布鲁克纳公司签订双向拉伸聚丙烯薄膜生产线协议，计划2021年初投产[108] - PVC胶带获得美国UL认证、加拿大CSA认证、日本JIS认证[108] - 膜基胶带产能大幅提升，新增OPP胶带涂布生产线10余条，并对PVC胶带产线进行改造升级[131] - 公司新增OPP胶带涂布线10余条[60] - 公司膜基胶带生产成本为761,504,255.36元，同比增长81.53%[70][76] - 公司膜基胶带销售量达131,110.97万平方米，同比增长174.36%[73] 各地区表现 - 公司产品销售覆盖全球超过60个国家和地区[41] - 外销占比达65.79%，内销占比34.21%[53] - 内销收入金额为7.33亿元，同比增长22.21%[61] - 公司内销收入为732,692,588.17元，同比增长60.45%[71] - 境内销售收入为73,269.26万元，同比增长60.45%[146] - 境外销售收入为140,931.89万元，同比增长13.38%[146] - 公司2019年外销收入140931.89万元占主营业务收入65.79%[173] - 公司2017至2019年外销收入分别为104066.99万元/124302.61万元/140931.89万元[173] - 公司出口美国收入2019年为20358.26万元占主营业务收入9.5%[174] - 公司出口美国收入2018年为21148.47万元占主营业务收入12.44%[174] - 公司出口美国收入2017年为18076.35万元占主营业务收入12.83%[174] - 公司产品覆盖布基/纸基/膜基三大类销售市场遍及国内/欧洲/美国/日本等地区[161] 管理层讨论和指引 - 公司专注于胶粘带、胶粘剂等新材料产品的研发、生产和销售[10][11] - 公司海外销售主要采用ODM模式[41] - 公司计划三年实现自动化五年实现智能化生产[163] - 公司OPP胶带产能已不能满足发展需要将新建生产线扩大规模[165] - 国内胶粘带行业存在中低端产品占比大/中高端产品较少的特点[159] - 公司将重点开拓汽车线束胶带/医用胶带等高附加值产品[162] - 公司投资不超过700万美元设立越南全资子公司越南Adhes包装技术有限公司[152] - 热熔压敏胶涂布线速度从50米/分钟提升至120米/分钟[122] - 双螺杆机制胶时间从90分钟缩短至1分钟[122] - 再剥离性胶粘剂性能提升10倍[122] - 公司拥有11项发明专利及11项实用新型专利[123] 行业和市场数据 - 2018年中国胶粘剂行业销售额达到913.23亿元[46] - 2018年中国胶粘带行业销售额达到431亿元[46] - 中国胶带销售量从2008年115.0亿平方米增至2018年253.5亿平方米[46] - 全球胶带销量2018年达到453亿平方米[47] - 全球胶带市场规模预计从2016年473.3亿美元增长至2021年618.6亿美元[47] - 亚洲地区占据全球胶粘带销量54%市场份额[47] - 胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率预计为8%左右[46] - 全球胶带市场2016-2021年复合年增长率为5.5%[47] - 2018年中国胶粘带行业销售额达到431亿元[94] - 2018年中国胶粘剂行业销售额达到913.23亿元[94] - 中国胶带销售量从2008年115.0亿平方米增至2018年253.5亿平方米[94] - 预计胶粘剂和胶粘带行业产量年增长率为8%[96] - 2018年全球胶带销量达到453亿平方米[97] - 全球胶带市场规模预计从2016年473.3亿美元增至2021年618.6亿美元[97] - 亚洲地区占全球胶粘带销量市场份额54%[97] - OPP（BOPP）包装胶带在2018年占比最大[94] - 2018年OPP胶带销售额达到94亿元，占胶粘带行业销售量的56%[108] - 胶粘带行业中高端市场被3M、Tesa、日东电工等国际企业垄断[157] - 公司处于第二层次市场竞争格局，拥有自主品牌和生产能力[158] - 行业存在企业多、规模小、产业集中度低的特点[156] - 国内厂商凭借成本优势占据中低端市场[157] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元人民币，同比增长16.40%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.65亿元人民币，同比增长52.21%[21] - 总资产达到18.58亿元人民币，同比增长41.01%[21] - 基本每股收益0.95元/股，同比下降9.52%[22] - 加权平均净资产收益率12.14%，同比下降3.67个百分点[22] - 第四季度营业收入最高，达6.40亿元人民币[25] - 政府补助贡献非经常性损益1445.25万元人民币[26] - 交易性金融资产公允价值变动对利润产生负面影响482.76万元人民币[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为200,697,409.12元，同比增长16.40%[68][80] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-284,793,647.26元，主要因购买理财与固定资产投资增加[80] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为336,287,962.44元，主要因发行新股[80] - 货币资金期末数460,738,481.26元，占总资产比例24.80%，较上期增长132.68%[82] - 交易性金融资产期末数109,162,232.19元，占总资产比例5.88%[82] - 在建工程期末数53,597,166.87元，占总资产比例2.89%，较上期增长495.27%[82] - 其他非流动资产期末数57,825,622.32元，占总资产比例3.11%，较上期增长1,896.11%[82] - 资本公积期末数664,732,759.15元，占总资产比例35.78%，较上期增长91.88%[83] - 短期借款期末数149,841,248.50元，占总资产比例8.07%，较上期增长30.52%[82] - 应付票据期末数83,935,180.00元，占总资产比例4.52%，较上期增长177.33%[82] - 受限货币资金账面价值10,894,618.38元[83] - 受限固定资产账面价值59,107,480.58元[83] - 受限无形资产账面价值7,517,526.74元[83] - 交易性金融资产期末数109,162,232.19元，较期初数15,000,000.00元增长627.75%[153] - 应收款项融资期末数300,000.00元，较期初数404,750.08元下降25.88%[153] - 江西永冠科技发展有限公司总资产108,481.08万元，净资产41,075.08万元，净利润3,518.78万元[154] - 上海重发胶粘制品有限公司总资产373.46万元，净资产-89.21万元，净利润45.76万元[154] - 越南ADHES包装技术有限公司总资产2,083.64万元，净资产1,648.33万元，净利润-93.45万元[155] - 2019年汇兑收益为299.37万元人民币[181] - 2018年汇兑收益为1367.46万元人民币[181] - 2017年汇兑损失为1265.02万元人民币[181] 原材料采购与成本 - OPP膜采购量为30,547.13吨，价格受市场供求影响有所下降，对销售成本影响较大[132] - 丁酯采购量为24,849.73吨，价格受市场供求影响下降较大，对销售成本影响较大[132] - 树脂采购量为13,831.98吨，价格受市场供求影响略有上涨，对销售成本略有影响[132] - 塑料粒子采购量为13,574.95吨，价格受市场供求影响下降较大，对销售成本影响较大[132] - 纸浆采购量为17,016.97吨，价格受市场供求影响下降较大，对销售成本影响较大[132] 公司治理与股东承诺 - 公司控股股东及实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[187] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[187] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[187] - 公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[187] - 公司股东杨上志、裴玉环、杨德波承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[187] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺[187] - 未出现未能及时履行承诺的情况[187] - 控股股东及实际控制人承诺通过集中竞价方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1%[192] - 控股股东及实际控制人承诺通过大宗交易方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数2%[192] - 控股股东及实际控制人承诺协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[192] - 控股股东及实际控制人承诺减持达公司股份总数1%时在2个交易日内进行公告[192] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失承担连带赔偿责任[192] - 董事、监事及高级管理人员违反承诺时需在5个工作日内停止领薪及分红[192] - 控股股东及实际控制人承诺在退市风险警示期间不减持股份[192] - 控股股东及实际控制人减持需提前3个交易日公告（持股低于5%时除外）[192] - 集中竞价减持需提前15个交易日向交易所报告减持计划[192] - 减持时间区间每次披露不得超过6个月[192] - 集中竞价交易方式减持股份总数限制为任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%[193][194] - 大宗交易方式减持股份总数限制为任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%[193][194] - 董事及高管离职后半年内禁止转让所持公司股份[193] - 董事及高管任期内每年转让股份不得超过持有总数的25%[193] - 减持计划需提前15个交易日向交易所报告并公告[193][194] - 减持时间区间不得超过6个月[193][194] - 减持数量过半或时间过半需披露进展[193][194] - 减持达到公司股份总数1%时需在2个交易日内公告[193] - 涉嫌证券期货违法犯罪期间及处罚后6个月内不得减持[193][194] - 被交易所公开谴责后3个月内不得减持[193][194] - 高管离职后半年内不得转让所持公司股份[195] - 高管每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[195] - 集中竞价交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[195] - 大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[195] - 控股股东及实际控制人就历史社保公积金补缴事项作出长期承诺[195] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担补缴社会保险和住房公积金的责任[196] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争活动[196] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少关联交易并确保交易公平[196] - 公司控股股东及实际控制人承诺不占用公司及其子公司资金[196] 股利分配政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 2019年现金分红总额为2498.87万元人民币[184] - 分红占归属于上市公司股东净利润比例16.85%[184] - 2018年现金分红占净利润比例达30.43%[186] - 报告期内未提出普通股现金利润分配方案预案[187] - 报告期内未以现金方式回购股份计入现金分红[187] - 母公司可供普通股股东分配利润为正但未进行现金分配[187] 股价稳定措施 - 控股股东及董事承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[188] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[188] - 所有股东首次公开发行前股份自上市之日起锁定12个月[188] - 股价稳定方案触发条件为上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[189] - 控股股东及实际控制人增持股份上限为公司股份总数的2%[189] - 自公司领取薪酬的董事及高管增持资金限额为上年度薪酬总额[189] - 董事及高管增持股份上限为公司股份总数的1%[189] - 公司回购股份为股价稳定方案第二顺位措施[189] - 股价稳定方案中止条件为收盘价高于最近一期经审计每股净资产[189] - 中止后12个月内若再次触发条件则需继续实施稳定方案[189] - 公司股份回购资金总额不低于上一年度归属于公司股东净利润的5%且不高于20%[190] - 控股股东未履行增持承诺时需扣留公司股份总数2%乘以最近一期经审计每股净资产金额的分红[190] - 公司未履行回购承诺时将自动冻结上一年度归属于公司股东净利润5%的货币资金[191] - 控股股东通过集中竞价方式减持时任意连续90日内减持不得超过公司股份总数1%[191] - 控股股东通过大宗交易方式减持时任意连续90日内减持不得超过公司股份总数2%[191] - 股份回购价格以市场价格为准 若停牌则不低于停牌前一日平均交易价格[191] - 股价稳定方案有效期为公司上市后36个月内[191] - 公司董事/高管未履行增持承诺时需扣留其上年度从公司领取的全部薪酬及股东分红[190] - 招股说明书存在虚假记载时公司将依法回购首次公开发行的全部新股[191] - 因虚假陈述导致投资者损失时控股股东/实际控制人将承担连带赔偿责任[191] 审计与合规 - 公司2019年年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[7] - 公司年度审计报酬为人民币800,000元[200] - 公司境内会计师事务所审计年限为6年[200] - 公司报告期内不适用业绩承诺完成情况对商誉减值测试影响[198

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.04亿元人民币，同比增长21.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元人民币，同比增长2.57%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.18亿元人民币，同比增长0.21%[6] - 公司2019年第三季度净利润为3596.87万元，同比下降18.2%[27] - 公司2019年前三季度净利润为1.076亿元，同比增长2.6%[27] - 公司2019年第三季度营业利润为4278.1万元，同比下降14.3%[27] - 公司2019年前三季度营业利润为1.231亿元，同比增长2.1%[27] - 2019年第三季度营业收入为3.32亿元人民币，同比下降17.0%[31] - 2019年前三季度营业收入为10.54亿元人民币，同比下降10.0%[31] - 2019年第三季度净利润为2344万元人民币，同比下降40.8%[33] - 2019年前三季度净利润为8539万元人民币，同比下降7.3%[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长66.99%至6165万元，反映研发投入加大[14] - 研发费用大幅增长67.0%，从前三季度的3691万元增至6165万元[26] - 2019年第三季度营业成本为2.69亿元人民币，同比下降20.3%[31] - 2019年第三季度研发费用为1149万元人民币，同比下降4.7%[31] 资产变化 - 总资产17.89亿元人民币，较上年度末增长35.78%[6] - 货币资金增加92.19%至3.77亿元，主要因收到募集资金[13] - 交易性金融资产新增1.03亿元，因购买浮动收益理财产品[13] - 预付账款增长146.19%至3603万元，因存货采购预付款增加[13] - 其他流动资产激增221.27%至7166万元，因购买保本理财产品[13] - 在建工程增长67.51%至1508万元，因设备安装改造投入增加[14] - 公司总资产从年初的103.71亿元增长至147.62亿元，增幅达42.3%[23][24] - 货币资金大幅增加60.2%，从1.60亿元增至2.57亿元[23] - 长期股权投资从1.16亿元增至3.22亿元，增长176.4%[23] - 预付款项激增382.7%，从5124万元增至2.47亿元[23] - 公司交易性金融资产期初调整增加1500万元人民币，反映新金融工具准则影响[42] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产13.25亿元人民币，较上年度末增长47.70%[6] - 应付票据增长106.85%至6260万元，因采购票据结算增加[14] - 归属于母公司所有者权益增长47.7%，从8.97亿元增至13.25亿元[20] - 资本公积增长91.8%，从3.46亿元增至6.65亿元[20] - 未分配利润增长17.4%，从3.90亿元增至4.57亿元[20] - 短期借款增长60.3%，从5000万元增至8016万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元人民币，同比增长33.96%[6] - 经营活动现金流量净额增长33.96%至1.19亿元，因收入增长及税收返还[15] - 投资活动现金流量净额流出2.72亿元，因理财及固定资产投资增加[15] - 筹资活动现金流量净额流入3.25亿元，因发行新股募集资金[15] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金15.63亿元人民币，同比增长25.8%[35] - 2019年前三季度经营活动现金流入15.63亿元人民币[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.185亿元人民币，相比去年同期的8849万元人民币增长34.0%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.716亿元人民币，相比去年同期的-1.237亿元人民币扩大119.6%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.247亿元人民币，相比去年同期的-2269万元人民币实现大幅改善[37] - 期末现金及现金等价物余额为3.721亿元人民币，相比去年同期的1.114亿元人民币增长234.0%[37] - 母公司销售商品收到的现金为11.199亿元人民币，相比去年同期的11.761亿元人民币下降4.8%[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-7527万元人民币，相比去年同期的1678万元人民币转为负值[39] - 母公司投资支付的现金为4.876亿元人民币，相比去年同期的4.240亿元人民币增长15.0%[40] - 母公司期末现金余额为2.569亿元人民币，相比去年同期的9312万元人民币增长175.8%[40] 收益和损失 - 加权平均净资产收益率9.14%，同比减少3.69个百分点[7] - 基本每股收益0.70元/股，同比下降16.67%[7] - 政府补助收入1248.25万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动损失2349.41万元人民币[9] - 公司2019年第三季度公允价值变动损失2084.15万元[27] - 公司2019年前三季度投资收益损失2288.94万元[27] - 公司2019年前三季度信用减值损失246.51万元[27] - 公司2019年第三季度基本每股收益0.22元/股，同比下降37.1%[29] - 公司2019年前三季度基本每股收益0.70元/股，同比下降16.7%[29] - 公司2019年第三季度汇兑收益24.03万元[29] - 2019年第三季度公允价值变动损失1594万元人民币，去年同期为收益1979万元[31] - 2019年第三季度投资收益亏损295万元人民币，较去年同期亏损2171万元收窄86.4%[31] 财务结构 - 公司总资产为13.17亿元人民币[43][45] - 流动资产合计7.97亿元人民币，占总资产60.5%[43] - 非流动资产合计5.20亿元人民币，占总资产39.5%[43] - 短期借款1.15亿元人民币，占流动负债33.3%[44] - 应付账款1.41亿元人民币，占流动负债40.8%[44] - 货币资金1.60亿元人民币[47] - 应收账款3.34亿元人民币[47] - 存货1.91亿元人民币[47] - 长期股权投资1.16亿元人民币[48] - 母公司总资产10.37亿元人民币[47][48] - 长期应付款为11,119,765.57元[49] - 递延收益为2,292,434.61元[49] - 非流动负债合计为13,412,200.18元[49] - 负债合计为197,900,448.95元[49] - 实收资本（或股本）为124,943,703.00元[49] - 资本公积为357,703,444.38元[49] - 盈余公积为35,846,154.78元[49] - 未分配利润为320,737,431.30元[49] - 所有者权益合计为839,230,733.46元[49] - 负债和所有者权益总计为1,037,131,182.41元[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.478亿元人民币，同比增长19.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7167.72万元人民币，同比增长17.52%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6824.90万元人民币，同比下降8.97%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，同比下降21.67%[21] - 公司2019年上半年营业总收入为9.478亿元人民币，同比增长19.8%[127] - 净利润从6099万元增至7168万元，增长17.5%（利润总额8.289亿元减所得税1.121亿元）[127] - 公司净利润为7167.72万元，同比增长17.5%[128] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股[128] - 营业收入为7.22亿元，同比下降6.4%[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.785亿元人民币，同比增长22.36%[46] - 研发费用为3739.7万元人民币，同比增长52.58%[46] - 营业成本从6.362亿元增至7.785亿元，增长22.4%[127] - 研发费用从2451万元增至3739.7万元，增长52.5%[127] - 营业成本为5.93亿元，同比下降6.5%[131] - 研发费用为2461.98万元，与去年同期基本持平[131] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7733.06万元人民币，同比增长69.72%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7733.1万元人民币，同比增长69.72%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.026亿元人民币，主要由于购买理财与固定资产投资增加[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.132亿元人民币，主要由于发行新股[47] - 经营活动产生的现金流量净额为7733.06万元人民币，同比增长69.7%[134] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.89亿元，同比增长28.0%[134] - 购买商品接受劳务支付的现金为8.23亿元，同比增长23.9%[134] - 支付的职工薪酬为7077.15万元，同比增长16.7%[134] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6158.81万元，同比增长27.4%[134] - 投资活动现金流出小计为5.21亿元，较上年同期的3.43亿元增长51.8%[135] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，较上年同期的-0.42亿元扩大379.6%[135] - 筹资活动现金流入小计为4.65亿元，较上年同期的0.70亿元增长563.0%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.13亿元，较上年同期的-0.15亿元改善2163.8%[135] - 期末现金及现金等价物余额为3.86亿元，较上年同期的1.53亿元增长152.1%[135] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.55亿元，较上年同期的-0.24亿元扩大128.6%[138] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，较上年同期的0.10亿元恶化1920.8%[138] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较上年同期的-0.02亿元改善20047.8%[138] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.61亿元，较上年同期的1.14亿元增长128.2%[139] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为12.885亿元人民币，同比增长43.67%[20] - 总资产为17.092亿元人民币，同比增长29.73%[20] - 货币资金较上期期末增长98.54%至3.89亿元，占总资产比例22.78%[50] - 交易性金融资产新增8910.52万元，主要系购买浮动收益理财产品[50] - 其他流动资产大幅增长231.03%至7384.02万元，主要系购买固定收益理财产品[50] - 资本公积增长91.88%至6.65亿元，主要系发行新股[50] - 货币资金显著增长至3.893亿元人民币，较期初1.961亿元增长98.5%[119] - 交易性金融资产新增8910.52万元[119] - 流动资产总额增长47.2%，从7.972亿元增至11.738亿元[119] - 非流动资产微增2.9%，从5.203亿元增至5.354亿元[120] - 总资产增长29.7%，从13.175亿元增至17.092亿元[120] - 短期借款增长4.5%，从1.148亿元增至1.199亿元[120] - 应付票据增长74.3%，从3026.55万元增至5276.27万元[120] - 实收资本增长33.3%，从1.249亿元增至1.666亿元[121] - 资本公积增长91.8%，从3.464亿元增至6.647亿元[121] - 未分配利润增长8.1%，从3.897亿元增至4.214亿元[121] - 货币资金从1.603亿元增至2.592亿元，增长61.7%[123] - 预付款项从5123.8万元增至1.734亿元，增长238.5%[123] - 长期股权投资从1.165亿元增至3.115亿元，增长167.4%[123] - 资产总额从10.37亿元增至14.17亿元，增长36.6%[124] - 实收资本从1.249亿元增至1.666亿元，增长33.3%[125] - 资本公积从3.577亿元增至6.760亿元，增长88.9%[125] 业务线表现 - 美纹纸胶带与PVC胶带产销量提升，OPP胶带增长迅速[43] - 内销占比逐步提升，通过直销模式拓展客户基础[44] - 公司主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带及其他特种胶带[30] - 子公司江西永冠作为生产基地以收取加工费方式服务，同时自行采购销售比例持续扩大[28] - 公司通过产业链整合掌握了基材制造及胶粘剂制备工艺，实现全流程质量控制[30] - 公司已实现布基、纸基、PVC等胶带基材自制，形成成本优势[39] 子公司和投资表现 - 江西永冠总资产为9.50亿元人民币，净资产为3.85亿元人民币，净利润为915.60万元人民币[57] - 上海重发总资产为380.00万元人民币，净资产为-116.01万元人民币，净利润为18.96万元人民币[57] - 永康泽冉总资产为82.05万元人民币，净资产为-340.65万元人民币，净利润为4.13万元人民币[57] - 上海寰羽总资产为12.15万元人民币，净资产为-31.17万元人民币，净利润为-4.66万元人民币[57] - 上海腾革总资产为67.68万元人民币，净资产为-9.50万元人民币，净利润为16.42万元人民币[57] - 上海翰革总资产为4.17万元人民币，净资产为4.17万元人民币，净利润为-0.20万元人民币[58] - 上海冠革总资产为4.17万元人民币，净资产为4.17万元人民币，净利润为-0.20万元人民币[58] - 江西八福总资产为323.93万元人民币，净资产为299.55万元人民币，净利润为7.49万元人民币[58] - 云诺国际注册资本为1万港元，总资产及净资产均为0.00万元人民币，尚未开展经营[58] - 公司向江西永冠增资1.95亿元，其中2000万元计入注册资本[53][54] - 计划投资不超过700万美元设立越南子公司[53][54] - 子公司江西永冠签订双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备采购合同[87] 股东结构和股权变化 - 公司总股本从124,943,703股增加至166,591,604股，增幅33.33%[101] - 公开发行新股41,647,901股，占发行后总股本25%[101] - 普通股股东总数为21,706户[103] - 有限售条件股份占比75%，其中自然人持股占比57.7%[101] - 第一大股东吕新民持股77,993,820股，占比46.82%[105] - 第二大股东郭雪燕持股15,003,600股，占比9.01%[105] - 第三大股东上海复星惟实一期股权投资持股5,976,431股，占比3.59%[105] - 第四大股东永献（上海）投资管理中心持股5,593,000股，占比3.36%[105] - 第五大股东上海祥禾涌安股权投资持股3,995,511股，占比2.40%[105] - 第六大股东海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金持股3,703,704股，占比2.22%[105] - 第七大股东连冠（上海）投资管理中心持股3,344,000股，占比2.01%[105] - 第八大股东永爱（上海）投资管理中心持股3,000,000股，占比1.80%[105] - 前五大股东持股合计占比65.20%[105] - 前十大股东中吕新民、郭雪燕等五方为一致行动人[109] - 公司于2019年3月26日首次公开发行人民币普通股41,647,901股，每股发行价格为10.00元[156] - 发行后公司注册资本和股本均为166,591,604.00元[156] 管理层讨论和指引 - 环保型胶带使用热熔型、水性和天然橡胶胶粘剂，属于高附加值产品方向[36][37] - 低端胶带市场供应大于需求，中高端产品因研发门槛高仍存在较大发展空间[36] - 公司面临汇率波动风险，海外市场扩张可能增加汇率对业绩的影响[60] - 中国胶粘剂和胶粘带行业"十三五"期间产量年平均增长率预计为8%[34] - 中国胶带产量从2008年115.0亿平方米上升至2017年234.0亿平方米，增长超100%[31] - 2015年全球胶带市场销售规模为411亿平方米，预计销量年增长5%，市场价值年增长6.5%[34] - 2015年亚洲占全球胶带销量市场份额44%，北美占25%，欧洲占22%，南美及非洲中东合计占9%[34] 承诺和协议 - 实际控制人吕新民承诺股票上市后36个月内不转让所持股份[67] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[67] - 股东永献投资等承诺股票上市后36个月内不转让所持股份[67] - 股东杨上志等承诺股票上市后12个月内不转让所持股份[67] - 股东复星惟实等承诺股票上市后12个月内不转让所持股份[67] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[67] - 控股股东及董事等承诺上市后12个月内不转让所持IPO前股份[68] - 董事崔志勇承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[68] - 公司设置股价稳定机制触发条件为上市36个月内连续20日收盘价低于每股净资产[68] - 股价稳定方案第一顺位为控股股东及领薪董事高管增持股票[71] - 控股股东增持上限为公司股份总数2%[71] - 领薪董事高管增持资金不高于上年度薪酬且上限为股份总数1%[71] - 公司回购股份资金额为上年度归母净利润5%-20%[71] - 股价稳定措施触发后需在10个交易日内提出增持方案[71] - 增持行动需在触发后12个月内实施[71] - 回购股份价格不高于最近一期审计每股净资产[71] - 股价稳定方案触发时控股股东未履行增持义务将扣留其现金分红金额为公司股份总数2%乘以上年度末经审计每股净资产[72] - 公司未履行股份回购承诺将自动冻结上一年度归属于公司股东净利润的5%的货币资金[72] - 控股股东通过集中竞价减持时任意连续90日内减持不得超过公司股份总数1%[73] - 控股股东通过大宗交易减持时任意连续90日内减持不得超过公司股份总数2%[73] - 招股说明书存在虚假记载时公司将依法回购首次公开发行的全部新股[73] - 因招股说明书虚假陈述导致投资者损失公司将依法赔偿直接经济损失[73] - 控股股东实际控制人对发行人因招股说明书虚假陈述的赔偿义务承担连带责任[73] - 全体董事监事高级管理人员对发行人因招股说明书虚假陈述的赔偿义务承担个别及连带责任[73] - 违反承诺的董事监事高级管理人员将在5个工作日内停止领薪分红及津贴[73] - 违反承诺期间董事监事高级管理人员持有的发行人股份不得转让[73] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后减持股份前提前3个交易日公告[74] - 集中竞价交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[74] - 大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[74] - 协议转让方式减持单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[74] - 集中竞价减持需在首次卖出15个交易日前报告减持计划[74] - 减持数量过半或时间过半时需披露进展情况[74] - 减持达到公司股份总数1%时在2个交易日内公告[74] - 公司触及退市风险警示标准期间控股股东不减持股份[74] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间控股股东不减持股份[74] - 董事及高管任期届满前离职时在任期内及期满后6个月内不减持股份[74] - 锁定期满后每年转让股份不得超过持有发行人股份总数的25%[75] - 通过集中竞价交易方式在任意连续90日内减持股份总数不得超过发行人股份总数的1%[75] - 通过大宗交易方式在任意连续90日内减持股份总数不得超过发行人股份总数的2%[75] - 持有发行人股份低于5%时豁免提前公告减持要求[75] - 减持达到发行人股份总数1%时需在2个交易日内公告[75] - 退市风险警示期间至终止上市或恢复上市前不得减持股份[75] - 被立案调查或侦查期间及处罚后6个月内不得减持股份[75] - 被证券交易所公开谴责后3个月内不得减持股份[75] - 董事及高级管理人员承诺在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[76] - 董事及高级管理人员承诺在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[76] - 董事及高级管理人员承诺离职后半年内不得转让所持公司股份[76] - 董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[76] - 公司触及退市风险警示标准时相关期间不得减持股份[76] - 因涉嫌证券期货违法犯罪在被调查期间及之后6个月内不得减持股份[76] - 被证券交易所公开谴责未满3个月期间不得减持股份[76] - 减持时间区间需提前15个交易日报告且不超过6个月[76] - 减持数量过半或时间过半需披露进展情况[76] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告具体减持情况[76] - 控股股东及实际控制人承诺股份减持限制：集中竞价90日内减持不超过公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超过2%[77] - 实际控制人承诺承担因临时构筑物可能造成的行政处罚及相关损失[77] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及9家子公司历史社会保险及住房公积金补缴责任及相关经济损失[77] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不投资或控制与公司业务相同企业[78] - 控股股东及实际控制人承诺减少关联交易，确保交易按市场公允价格进行[78] - 公司持股5%以上股东及董监高承诺不占用公司及子公司资金[78] - 关联交易表决时相关董事及股东代表承诺回避表决[78] - 控股股东及实际控制人承诺平等行使股东权利，不谋求不当利益[78] - 承诺函具有法律约束力，违反承诺将承担相应赔偿责任[78] 其他重要事项 - 公司2019年半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为562.67万元人民币[22] - 公司拥有11项发明专利技术、12项实用新型专利、7项外观设计专利、6项高新技术转化成果[29] - 受限资产总额1.40亿元，包括货币资金506.44万元及固定资产1.17亿元等[51][52] - 江西永冠被列为2019年江西省重点排污单位[88] - 公司锅炉废气采用SNCR+布袋除尘+脱硫塔处理工艺[90] - 公司造纸压榨清洁废水处理能力为3,000立方米/天[90] - 公司水性油墨印刷废水采用加药过滤+生化处理工艺[90] - 静电式压延废气净化器处理能力为36,000立方米/小时[91] - 甲苯回收机处理能力为20吨/天[91] - 工业废水处理系统最大处理能力达1,100吨/天[92] - 超效浅层气浮净水器设计处理量为3,000立方/天[92] - 公司取得生产废水处理技术改造工程项目环评批复(东环审函[2019]29号)[93] - 公司建立了突发环境事件应急预案并在环保局备案[94] - 报告期末对子公司担保余额合计为

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.95亿元人民币，同比增长12.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2605.56万元人民币，同比增长15.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2401.74万元人民币，同比增长8.53%[5] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长16.67%[5] - 2019年第一季度营业总收入为3.95亿元人民币，同比增长12.2%[23] - 营业收入为3.457亿元，同比增长0.5%[27] - 净利润为2605.56万元，同比增长15.6%[24] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长16.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.22亿元人民币，同比增长13.3%[23] - 营业成本为2.86亿元，同比增长1.2%[27] - 销售费用为1141.75万元，同比增长25.8%[27] - 研发费用为1428万元人民币，同比增长45.5%[23] - 研发费用为1015.17万元，同比增长3.5%[27] - 财务费用为588.70万元，同比下降49.4%[27] - 所得税费用为373.48万元，同比增长12.5%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5105.02万元人民币，同比增长136.39%[5] - 经营活动现金流量净额增至5105万元人民币，同比增长136.39%，主要因加强应收账款催收[12] - 经营活动现金流量净额为5105.02万元，同比增长显著[28] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至5105万元，同比增长136.4%[30] - 销售商品提供劳务收到现金4.58亿元，同比增长29.8%[28] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.85亿元，同比增长12.3%[32] - 投资活动现金流量净额改善至-1633万元人民币，同比改善66.84%，主要因赎回全部理财产品[12] - 投资活动现金流出小计达2.1亿元，其中投资支付现金1.76亿元[30] - 母公司投资活动产生的现金流量净额转正为1030万元，去年同期为-1890万元[32] - 筹资活动现金流量净额大幅增至3.658亿元人民币，同比变化-18578.82%，主要因发行新股[12] - 筹资活动现金流入小计3.82亿元，主要来自吸收投资收到的3.6亿元[30] - 母公司筹资活动现金流入3.82亿元，主要来自吸收投资[32] - 期末现金及现金等价物余额达5.96亿元，较期初增长201%[30] 资产和资本结构变化 - 公司总资产为16.97亿元人民币，较上年度末增长28.77%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为12.83亿元人民币，较上年度末增长43.04%[5] - 货币资金大幅增加至5.937亿元人民币，同比增长202.79%，主要由于公司收到募集资金[11] - 货币资金从2018年底的1.6亿元人民币增至2019年3月的5.38亿元人民币，增长235.8%[18] - 归属于母公司所有者权益合计从8.97亿元人民币增至12.83亿元人民币，增长43.0%[16] - 资本公积增至6.647亿元人民币，同比增长91.88%，主要由于发行新股[11] - 资本公积从3.46亿元人民币增至6.65亿元人民币，增长91.8%[16] - 未分配利润从3.90亿元人民币增至4.13亿元人民币，增长6.1%[16] - 股本增至1.666亿元人民币，同比增长33.33%，主要由于发行新股[11] - 公司总资产为1,317,470,710.67元[36] - 负债总额为420,585,887.02元，占总资产31.9%[36] - 所有者权益总额为896,884,823.65元，占总资产68.1%[36] - 货币资金为160,321,232.45元[38] - 母公司所有者权益为839,230,733.46元[40] 营运资产和负债项目 - 其他流动资产减少至999.3万元人民币，同比下降55.20%，主要因理财产品赎回[11] - 在建工程增至1257.6万元人民币，同比增长39.67%，主要由于设备安装改造增加[11] - 其他非流动资产增至781.8万元人民币，同比增长169.89%，主要因预付设备采购款增加[11] - 交易性金融负债新增114.6万元人民币，主要由于未交割远期外汇增加[11] - 应收账款为3.10亿元人民币，同比下降7.0%[19] - 预付款项为8918万元人民币，同比增长74.0%[19] - 存货为2.12亿元人民币，同比增长11.1%[19] - 应收账款为333,576,757.20元，占流动资产39.4%[39] - 存货为190,991,745.96元，占流动资产22.5%[39] - 流动资产合计847,260,468.99元，占总资产81.7%[39] - 非流动资产合计189,870,713.42元，占总资产18.3%[39] - 短期借款为50,000,000.00元[39] - 短期借款余额1.15亿元，保持稳定[35] 其他财务和非经常性项目 - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比减少0.04个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助为340.15万元人民币[6] - 报告期末股东总数为41,388户[9] - 货币资金期初余额1.96亿元，未受新会计准则调整影响[34] - 应收账款余额2.96亿元，占流动资产比重37.2%[34]