募集资金情况 - 2020年可转债募资总额59102.75万元[32] - 2023年末募集资金余额23799.88万元[18] - 2020年度投入52.55万元，累计投入36599.88万元[32] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年两次使用闲置资金补流，均已归还或未转出[22][23] - 2022年同意2亿闲置资金现金管理，报告期未进行[23] - 制定制度并签三方监管协议，2023年无违规[19][27] 募投项目情况 - 两项目承诺投资44675.73万元和14427.02万元[32] - 2023年投入152.55万元，累计投入22475.8万元和4400万元[32] - 因宏观因素项目延期至2024年12月，未达计划进度[24][32]

RSM | 容 诚 审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 "。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 " " 录 目 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-129 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0056 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建火炬电子科技股份有限 ...

业绩相关 - 2022年年度利润分配合计派发现金红利1.6014912095亿元（含税），每10股派3.50元（含税）[10] - 2023年度实际发放董监高薪酬合计915万元[8] 合规与管理 - 2023年董事会和股东大会召集、召开符合法定程序，重大事项决策合法有效[5] - 2023年募集资金存放及使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[8] - 截至2023年12月31日，内部控制体系运行良好，有效防范运营管理风险[10] 其他事项 - 2023年末公司对外担保余额为19.11亿元，无逾期担保[8] - 2023年公司不存在控股股东及关联方占用资金情况[8] - 2023年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会1次[5] - 2023年在上海证券交易所发布4份定期报告，74份临时公告[11] - 2023年续聘容诚会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[9] - 2023年独立董事与公司管理层保持良好沟通，积极参与会议并行使表决权[12] - 2024年独立董事将加强与公司董事会和管理层的沟通，履行职责[12]

人员与业务规模 - 截至2023年底，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] - 2022年承担366家上市公司年报审计，收费42888.06万元[3] 财务数据 - 2022年收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[3] - 2022年证券期货业务收入135168.13万元[3] 审计相关 - 2023年就重大会计审计事项与技术部咨询并达成一致[8][10] 其他 - 职业保险累计赔偿限额超2亿[15] - 2023年9月就乐视网案在1%范围担责[16]

关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：福建火炬电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0072 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建火炬电子科技股 份有限公司（以下简称火炬电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了容 诚审字[2024]36 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林涛） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人林涛作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同 利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也未 从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。对提交董事会的全部议案 ...

授信与担保 - 公司及所属子公司拟申请不超过35.80亿元银行综合授信[5] - 本次担保金额不超过23.99亿元，含已实际担保余额19.92亿元[5] - 2024年公司预计为子公司银行综合授信提供不超过22.59亿元连带责任担保[7] - 2024年公司预计为子公司业务交易提供累计不超过1.40亿元连带责任保证[7] - 公司及控股子公司对外担保总额为19.92亿元，占2023年12月31日经审计公司净资产的36.79%[33] - 子公司为上市公司提供的担保总额为10.20亿元，占2023年12月31日经审计公司净资产的18.83%[33] 资产情况 - 截止2023年12月31日，抵押资产账面价值不超过2亿元，占总资产2.53%，占归母权益3.69%[9] 子公司业绩 - 苏州雷度2023年末资产总额111,737.33万元、营收92,223.75万元，净利润4,709.34万元[10][11] - 深圳雷度2023年末资产总额18,754.16万元、营收21,555.56万元，净利润581.78万元[12] - 立亚新材2023年末资产总额120,589.13万元、营收5,828.67万元，净利润 - 1,612.65万元[13] - 立亚化学2023年末资产总额48,777.39万元、营收14,590.54万元，净利润3,836.91万元[15] - 上海火炬集团2023年末资产总额66837万元、营收873.55万元，净利润-3085.41万元[16] - 天极科技2023年末资产总额48896.03万元、营收17100.26万元，净利润2138.32万元[18] - 福建毫米2023年末资产总额13877.22万元、营收5179.66万元，净利润-1059.99万元[19] - 厦门芯一代2023年末资产总额21308.38万元、4 - 12月营收13031.28万元，净利润-659.38万元[21] - 上海紫华光2023年末资产总额30795.64万元、营收24706.51万元，净利润-210.46万元[22] - 上海雷度2023年末资产总额13620.52万元、营收20117.20万元，净利润1318.93万元[24] - 火炬国际2023年末资产总额44700.66万元、营收75146.38万元，净利润1566.22万元[25] - 雷度国际2023年末资产总额19003.35万元、营收23324.26万元，净利润-131.27万元[26] - 紫华纤维2023年末资产总额2050.71万元、营收0元，净利润-16.34万元[28] - maxmega2023年末资产总额9542.72万元、营收16431.07万元，净利润284.68万元[29] 其他 - 第六届董事会第十二次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[32] - 无逾期担保，公司及控股子公司无其他对外担保[33] - 福建毫米最近一期经审计资产负债率超70%，需关注担保风险[4]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要提示: 会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债600万张，募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[1] 资金使用 - 以前年度置换自筹资金9,288.78万元，以前投入27,158.55万元，本期投入152.55万元[2][3] - 小体积薄介质层陶瓷电容器项目本年度投入152.55万元，累计投入22,199.88万元[25] - 补充流动资金累计投入14,400.00万元，投入进度99.81%[25] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额23,799.88万元[3] 资金安排 - 2022年临时补流1亿元已归还，2023年同意不超1亿元补流未转出[8][9] - 2022年同意2亿元闲置资金现金管理，报告期内未进行[10][11] 未来展望 - 受宏观因素影响，募投项目完成时间延期至2024年12月[15]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本 ...