资金安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，可循环使用[2][4][9] - 投资产品限于安全、流动好、低风险、期限不超12个月的理财产品[2][4][6] 决策流程 - 2024年12月30日相关会议审议通过现金管理议案[2][5] - 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效[4] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，有操作风险[2][6] - 多部门分工负责，岗位分离操作，及时披露信息[6][7]

业务额度 - 2024年拟开展外汇套期保值业务总额不超8亿人民币[12] - 2025年拟开展总额不超5亿人民币[2][6] 业务数据 - 截至2024年12月24日，2024年业务合约美元290万，折合2052.33万人民币[12] 业务期限 - 2024年业务有效期为2024年1月1日至12月31日[12] - 2025年决议有效期为2025年1月1日至12月31日，合约到期不晚于2026年6月30日[9] 业务审议 - 2024年1月2日审议通过2024年业务额度议案[11] - 2024年12月30日审议通过2025年业务额度议案[3][13] 业务相关 - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[7] - 主要外币币种为美元[2][8] - 套期工具按规定作交易性金融资产/负债处理[18] 各方意见 - 独立董事和监事会均同意开展业务，认为与经营相关、程序合规[19][20]

综合授信 - 公司拟至2025年12月31日申请5.75亿元综合授信额度[1] 各银行授信 - 中国银行宁海支行授信1.07亿元，信用担保[2] - 中国农业银行宁海支行授信9000万元，信用担保[2] - 中国建设银行宁海支行授信7000万元，信用担保[2] - 宁波银行宁海支行授信3400万元，信用担保[2] - 招商银行宁波分行授信7600万元，信用担保[2] - 浦发银行宁波东部新城支行授信5000万元，信用担保[2] - 中国进出口银行宁波分行授信5000万元，信用担保[2] - 杭州银行宁波宁海支行授信5000万元，信用担保[2] - 中国光大银行宁波分行授信4800万元，信用担保[2]

奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议通 知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-067 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于预计 2025 年外汇套期保值业务额度的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切 相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，符合公司实际情况。相关审议程序符合国家 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司于2024年12月26日完成经营范围变更登记[1] - 奇精工业（泰国）有限责任公司注册资本为63000万泰铢[1]

| 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债简称：奇精转债 转债代码：113524 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为"113524"。 3、兑付本息金额：人民币 113.00 元/张（含税） 4、兑付资金发放日：2024 年 12 月 16 日 二、可转债到期兑付结果和 ...

公司业务拓展与投资计划 - 公司积极推进家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件业务，并围绕机械精密制造能力开拓新业务、新产品 [2] - 工业机器人零部件产品去年2款样品通过客户验证，今年新增2款样品，目前处于客户测试验证阶段 [2] - 公司密切关注市场发展动向，但目前未有实际产业投资进展 [2] 海外布局与外销情况 - 公司海外布局主要集中在泰国，拥有一个自建工厂和一个租赁工厂，主要供应北美客户，并新增离合器产能 [3] - 公司暂未有到其他国家布局的计划 [3] - 近几年，公司外销收入占比在三分之一左右 [4] 内销市场与政策影响 - 国家拉动内需与以旧换新的家电政策对家电消费市场需求扩容起到积极影响，2024年1-9月公司家电零部件内销收入增长较多 [5] 汽车零部件业务与客户情况 - 公司汽车零部件客户主要包括博格华纳、舍弗勒、赫斯可等 [5] 财务表现与利润下滑原因 - 公司三季报收入增长，但利润下滑，主要系市场竞争加剧、盈利能力下降及汇兑收益较少所致 [6]

可转债发行 - 公司于2018年12月14日发行33000万元可转换公司债券，期限6年[4] 可转债交易与转换 - 奇精转债最后交易日为2024年12月10日，12月11日起停止交易[5][7][11] - 2024年12月11日至13日，持有人可将奇精转债转换为公司股票[4][7] 可转债到期兑付 - 奇精转债到期日和兑付登记日为2024年12月13日[5][8] - 到期兑付本息金额为113元/张（含税）[5][6][9] - 兑付资金发放日为2024年12月16日[5][9] 可转债摘牌 - 奇精转债摘牌日为2024年12月16日[5][11] 不同投资者收益 - 个人投资者每张面值100元可转债实际派发110.4元（税后），税率20%[13] - 居民企业每张面值100元可转债实际派发113元（含税）[13] - 2021年11月7日至2025年12月31日，QFII、RQFII等非居民企业每张面值100元可转债实际派发113元（含税）[14]

公司发展规划及拓展方向 - 现有业务市场趋近饱和，行业总量平稳，未来增长主要依赖存量更新和消费升级 [2] - 国外市场拓展成效显著，如印度、埃及、墨西哥等新兴市场有望带来新增长 [2] - 汽车零部件业务涵盖燃油车和混合动力车，积极拓展新能源汽车业务 [2] - 电动工具零部件业务稳定现有客户基础上，不断开发新客户和新产品 [2] - 新业务拓展围绕精密机加工能力，如工业机器人零部件和工业传感器零部件 [2] 人员规模 - 截至2024年9月，公司员工总数约2700人 [3] - 技术人员规模近几年稳定在300人左右 [3]

公司信息 - 公司证券代码为603677，简称为奇精机械[1] - 公司转债代码为113524，简称为奇精转债[1] 子公司变更 - 奇精工业（泰国）完成注册地址及经营范围变更登记[2] - 奇精工业（泰国）注册资本为63000万泰铢[2] - 奇精工业（泰国）注册地址变更为泰国罗勇府相关地址[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月22日[4]