证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-090 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理受托方：申万宏源证券有限公司、华安证券股份有限公司 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、本金保障型收益凭证 本次现金管理的金额：17,500 万元、3,000 万元 本次现金管理的期限：2023 年 11 月 29 日至 2024 年 5 月 27 日、2023 年 11 月 24 日至 2024 年 5 月 28 日 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第 四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行 股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括 银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上 述额度内具体实施和办理相关事项。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-088 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 thgdzq@chinataiho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期141,437,453.44元，同比增长15.37%[3] - 营业总收入同比增长12.93%至3.60亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期11,742,429.05元，同比增长162.40%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末2,858,488.80元，同比增长187.62%[3] - 公司2023年前三季度净利润为21,211,121.14元，同比增长30.0%[16] - 归属于母公司股东的净利润为23,390,805.22元，同比增长26.1%[16] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，同比增长133.33%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长16.7%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.88%至2.03亿元[15] - 研发费用同比下降5.02%至4119.82万元[15] - 财务费用实现净收益1118.54万元[15] - 信用减值损失扩大至-8,770,656.82元，同比增加61.8%[16] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长41.05%至1.90亿元[11] - 交易性金融资产较年初增长101.19%至4.07亿元[11] - 应收账款较年初增长12.45%至1.92亿元[12] - 存货较年初增长5.85%至2.15亿元[12] - 流动资产合计较年初增长39.15%至10.47亿元[12] - 总资产本报告期末1,644,773,227.92元，较上年度末增长24.02%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,323,896,667.53元，较上年度末增长35.16%[4] - 归属于母公司所有者权益同比增长35.18%至13.24亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-13,360,612.54元，同比下降138.54%[3] - 经营活动现金流量净额为-13,360,612.54元，同比转负[19][20] - 销售商品提供劳务收到现金346,443,562.13元，同比增长1.2%[19] - 投资活动现金流量净额为-255,988,209.37元，同比扩大149.6%[20] - 筹资活动现金流量净额为321,601,830.30元，主要来自吸收投资[20][21] - 期末现金及现金等价物余额为180,738,551.04元，较期初增长46.1%[21] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末13,487,825.39元[6] - 金融资产公允价值变动及投资收益年初至报告期末10,538,048.34元[6] - 投资收益同比增长131.5%至9,796,716.49元[16] 其他重要信息 - 普通股股东总数19,250户[9]

一、高级管理人员辞职情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书徐加桢先生递交的书面辞职报告。徐加桢先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐加桢先生的书面辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常运转。截至本公告披露日， 徐加桢先生未持有公司股份。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-087 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第二十三次会议 于2023年10月27日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王常坤先 生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会任期一致。 王常坤先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，且已取得上 海证券交易所董事会秘书资格证书。 ...

（一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议，会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-085 全体监事一致认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》 编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-086 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。公司依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测 试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及 资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，公司 2023 年前三季度对相关资产计提减值准备合计 11,472,580. ...

我们对董事会提供的王常坤先生的相关资料进行了审核，认为其具备履行董 事会秘书职责所必须的专业知识和能力，符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》等规定中有关上市公司董事会秘书的任职资格要求，不存在上述法律法规及 其他规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况、市场禁入处罚且尚未解除 的情况，其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的 惩戒。公司对王常坤先生的提名、审议及表决的程序符合相关法律、行政法规和 《公司章程》的相关规定，我们同意聘任王常坤先生为公司的董事会秘书。 第四届董事会第二十三次会议 独立董事独立意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司的独立董事，基于独立董事的独立性判断，对公司第四届董事 会第二十三次会议相关 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-084 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因 以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《泰禾智能 2023 年第三季度报告》。 （二）关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-083 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理的期限：自 2023 年 10 月 26 日起，交易期限内双方协商一 致可提前终止交易 履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会 第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开 发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品， ...