泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋 本跃、陈结淼、张圣亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于 2023 年度独立性情况的自查报告 > 心外手2018 年 6 月起任职合肥泰禾智能科技集团股份有限公 本人 司(以下简称"上市公司")独立董事。本人在 2023 年度的任职时间为 2023 年 1月1日至 2023年 12月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及上市公司章程和相关制度对独立董事的任职要求,持续保 持独立性。 | 17 旨 | ले 项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 是 | 台 | | 1 | 是否属于:在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | | | 偶、父母、子女、主要社会关系 | | | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 容诚专字[2024]230Z1234 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1234 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司（以下简称泰禾智能）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[ ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-037 全体监事一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法 律法规和公司内部管理制度的各项有关规定。2023 年年度报告及摘要的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、 完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事 项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能 2023 年年度报告》、《泰禾智能 2023 年年度报告摘要》。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十七次会议，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以通讯和邮件方式发出。会议由监事会主席贾仁耀先生主持， 会议应到监事 3 人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-030 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 理财投资受托方：银行、证券公司等金融机构； 理财投资金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用； 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品； 理财投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）进行现金管理目的 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计 划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更 多的投资回报。 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 （1）首次公开发行股票募集资金情况 1 公司经中国证券监督管 ...

利润分配 - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为554,499,636.48元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司总股本183,375,358股，扣除回购专用证券账户股份2,926,665股后，拟分配股本基数为180,448,693股[4] - 拟派发现金红利9,022,434.65元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为79.80%[4] - 公司通过回购专用账户持有的2,926,665股不参与本次利润分配[4] - 2021年以151,445,435股为基数，每股派现0.10元，共派现15,144,543.50元[132][133] - 2022年以181,820,193股为基数，每10股派现1.00元，共派现18,182,019.30元[133] - 2023年拟以180,448,693股为基数，每10股派现0.50元，共派现9,022,434.65元[133] - 2023年现金分红占净利润比率为79.80%[135] - 2022 - 2024年度，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[132] - 公司在净利润和累计未分配利润为正的情况下，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[168] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入509,411,977.85元，较2022年增长6.27%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,306,100.85元，较2022年下降47.57%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,797,055.72元，较2022年下降126.17%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,413,399.98元，较2022年下降77.01%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,311,586,355.62元，较2022年末增长33.91%[21] - 2023年总资产1,626,781,437.01元，较2022年增长22.66%[22] - 2023年基本每股收益0.06元/股，较2022年下降57.14%[22] - 2023年加权平均净资产收益率0.92%，较2022年减少1.28个百分点[22] - 2023年非流动性资产处置损益 -327,353.42元，2022年为 -4,636.63元，2021年为31,181,528.52元[24] - 2023年计入当期损益的政府补助13,109,317.40元，2022年为25,395,254.73元，2021年为14,528,257.03元[24] - 非经常性损益合计23103156.57元、26779168.29元、47049505.39元，所得税影响额分别为3450070.73元、4037907.53元、8134079.30元，少数股东权益影响额（税后）分别为98524.22元、724325.45元、91992.03元[25] - 2023年公司资产总额162678.14万元，负债总额31029.01万元，归属于母公司所有者权益总额131158.64万元[40] - 2023年度公司实现营业收入50941.20万元，归属于母公司所有者的净利润1130.61万元[40] - 2023年公司每股收益0.06元/股，加权平均净资产收益率为0.92%[40] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额1341.34万元[40] - 营业收入为509,411,977.85元，较上年同期增长6.27%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为13,413,399.98元，较上年同期下降77.01%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -279,823,322.34元，较上年同期下降215.93%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为324,611,830.30元，较上年同期增长703.71%[41] - 经营活动现金流量净额为13,413,399.98元，同比减少77.01%；投资活动现金流量净额为 -279,823,322.34元，同比减少215.93%；筹资活动现金流量净额为324,611,830.30元，同比增长703.71%[50] 各业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造营业收入487,035,404.79元，毛利率40.84%，较上年增加1.69个百分点[45] - 智能检测分选装备生产量2,560台，较上年增长4.11%；销售量2,566台，较上年增长7.10%[46] 公司业务发展与荣誉 - 公司成功增发并募集资金总额35058万元人民币，用于“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”和补充流动资金[27] - 公司在智能分选业务保持良好持续盈利能力和较高毛利率，夯实行业第一梯队地位[27] - 公司把握产业转型机遇，将智能煤炭干式选煤机作为重点战略发展方向之一[27] - 公司控股子公司卓海智能荣获省级“专精特新”企业荣誉称号[27] - 公司连续第六次通过国家高新技术企业认定[28] - “TAIHO”AI智选天眼色选机获中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖[28] - “基于多谱图像超分的稻种质量无损检测与智能分选系统项目”获得2023年安徽省重点研究与开发计划立项[28] - 央视农业农村频道《我爱发明》栏目专题报道公司自主研发的鲜花瓣智能分选设备[28] - 卓海智能VDS立式机智能干选项目成功入选全国煤矿智能化建设典型案例[28] 各业务线介绍 - 智能农副食品分选装备是公司基础业务，产品应用于300多种物料分选，销售至国内30多个省市自治区及100多个国家和地区[29][32][33] - 智能矿石分选装备用于煤炭等矿石分级分选，智能干式煤炭分选装备有诸多优点[29][30][34] - 智能包装装备包括立式、重袋、二次包装机等，可满足上千种物料包装需求，包装物料从几克到上千公斤[34] - 智能检测分选装备领域，色选机市场需求进入平稳阶段，形成核心技术竞争格局[29] - 国内农副食品分选行业高度集中在美亚光电等四家头部企业，近两年竞争加剧但短期格局不变[29] - 智能煤炭干选技术区别于传统湿法选煤，具有无需用水等诸多优点，利于节能减排和资源利用[29][30] - 智能检测分选装备从宏观识别向微观识别发展，在传统光电识别中加入人工智能等技术[29] - 智能包装装备行业下游为食品等规模化生产领域，市场容量与下游发展及投资呈正向相关[30] - 工业机器人自动化成套装备中的智能装车装备可替代人工，未来需求可能加速增长[31] - 智能装车系统行业尚处起步阶段，市场参与者少，竞争格局不明朗[31] 研发情况 - 2021 - 2023年度公司研发支出分别为6425.60万元、5508.70万元、5954.21万元，分别占同期营业收入的12.39%、11.49%、11.69%[36] - 公司拥有近200人的专业技术团队[36] - 本期研发投入合计59,542,116.13元，占营业收入比例为11.69%，研发人员199人，占公司总人数比例为21.08%[50] 公司荣誉 - 截至报告期末，公司累计已获得省部级以上荣誉30多项[37] 公司股权与投资 - 2023年5月公司对卓海智能增资15,184.00万元，持股比例由93.40%变更至95.658%[47] - 截至报告期末，公司控股子公司8家，参股公司2家；报告期内，直接投资企业中1家参股公司注销[56] - 2023年5月公司完成第一期增资，650万元计入注册资本，14,534万元计入资本公积[58] - 截至2024年2月，美国泰禾已办理完成内外相关注册及备案手续，投资金额为310万美元[59] - 2023年公司参与设立私募股权投资基金，投资1,000万元，占比90.09%[61] - 报告期内，公司向三个项目共计投入7,254.28万元[63] - 公司对合肥原橙股权投资1,200万元，对合肥晟泽国杉芯兴贰号创业投资1,000万元[66] 理财与资金使用 - 公司同意使用不超过50,000万元闲置募集资金购买理财产品，截至2023年12月31日余额为36,491万元[64] - 公司同意使用不超过15,000万元闲置自有资金购买理财产品，截至2023年12月31日余额为1,999.8万元[64] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为41,850.00万元，未到期余额为13,979.00万元；购买券商理财产品发生额为24,500.00万元，未到期余额为22,512.00万元[198] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为6,000.00万元，未到期余额为0.00万元；购买券商理财产品发生额为1,999.80万元，未到期余额为1,999.80万元[198] - 截至2023年12月31日，公司已购买且尚未到期的募集资金理财产品余额为36,491.00万元[199] - 截至2023年12月31日，公司自有资金理财产品余额为1,999.80万元[199] - 公司同意使用不超过50,000.00万元闲置募集资金和不超过15,000.00万元闲置自有资金购买理财产品[198][199] 子公司财务情况 - 合肥正远总资产5,318.72万元，净资产1,989.10万元，净利润46.81万元；卓海智能总资产31,249.01万元，净资产6,996.21万元，净利润 - 4,607.85万元[68] 公司未来规划 - 2024年公司将围绕科技创新、市场营销等重点工作展开，推动可持续、高质量发展[70] - 2024年公司将加大科研投入，围绕智能分选等领域加快成果产业化[71] - 2024年公司将强化管理优势，开展“提品质、降成本、优效率”工作[71] - 2024年公司将加强市场营销管理，促进业绩增长，增加海外市场投入[71] - 公司将推进再融资募投项目，扩大煤炭智能干选机产能[71] - 2024年公司将在“引、用、育、留”四个方面做好人才工作[72] 公司面临风险 - 智能检测分选装备行业竞争加大，可能影响公司业绩[73] - 智能检测分选技术迭代加速，公司可能面临技术与产品竞争力下降风险[73] - 公司处于关键阶段，可能面临经营管理难题[73] - 2023年人民币对美元即期汇率宽幅震荡，公司出口业务可能面临汇兑损失风险[73] - 公司快速发展需要更多高层次人才，面临人力资源成本上升问题[74] 公司治理结构与会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、11次董事会会议、10次监事会会议[77] - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[77] - 公司监事会由3名监事组成[77] - 2022年度股东大会审议通过14项议案[80] - 2023年召开11次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议10次[116] - 第四届董事会第十八次会议于2023年4月26日审议通过23项议案[106] - 董事会审计委员会在2023年召开5次会议[116] - 2023年2月27日董事会审计委员会审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》[117] - 2023年4月26日董事会审计委员会审议通过10项议案，包括公司2022年年度报告及其摘要等[118] - 2023年6月26日第四届董事会第二十一次会议审议通过在美国投资设立全资子公司等议案[110] - 2023年8月25日第四届董事会第二十二次会议审议通过公司2023年半年度报告及其摘要等议案[111] - 2023年10月27日第四届董事会第二十三次会议审议通过公司2023年第三季度报告等议案[112] - 2023年12月20日第四届董事会第二十五次会议审议通过修订《公司章程》等5项议案[114] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，5月17日同意聘任魏先彪、徐加桢分别为总经理（总裁）、副总经理（副总裁），10月27日同意聘任王常坤为董事会秘书[122][123] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，4月26日同意首次公开发行股票部分募投项目延期及使用募集资金向卓海智能增资，6月26日同意投资设立美国泰禾及建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目[124][125] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，4月26日审议通过《2022年度总经理工作报告》并同意办理限制性股票回购注销事宜[126] - 2023年8月25日审议通过公司2023年半年度报告及其摘要、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告相关议案[119] - 2023年10月27日审议通过公司2023年第三季度报告、2023年前三季度计提减值准备相关议案[119] - 2023年12月1日审议通过公司部分厂房对外出租暨关联交易议案，涉及合肥明瑞精密钣金科技等公司[120][121] 董监

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-033 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。公司依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年度财 务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎 性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损 失的有关资产计提信用及资产减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，公司 2023 年度预计对相关资产计提减值准备合计 22,665,501.87 元，具体明 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）进行现金管理目的 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 （1）首次公开发行股票募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/ ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化； （四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生 重大变化； （五）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。 二、2024 年度预算编制说明 二〇二四年四月 2024 年度财务预算报告 根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2024 年度财 务预算，具体方案如下： 一、预算编制所依据的假设条件 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑以下假设前提下，依据2024年度公司经营指标编制： （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司2023 年实际水平并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2023年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销、股权激励摊销费用等变 化测定编制，财务费用 ...

收入和利润（同比） - 营业收入95,027,260.10元，同比增长1.10%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为95,027,260.10元，同比增长1.1%[19] - 归属于上市公司股东的净利润255,968.15元，同比增长108.11%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,958,529.97元，同比增长47.20%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比改善108.1%至25.6万元[20] 成本和费用（同比） - 营业总成本为98,972,528.01元，同比下降2.9%[19] - 财务费用同比下降273.55%，主要因汇兑收益增加[8] - 研发费用同比增长16.5%至1331万元[20] - 销售费用同比增长6.3%至2078万元[20] 其他财务数据（同比） - 投资收益同比增长1.5%至169.3万元[20] - 公允价值变动收益同比增长844.65%，主要因理财公允价值变动收益增加[8] - 公允价值变动收益实现扭亏为盈至71.0万元[20] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-6,435,622.69元，同比增长73.72%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长16.2%至1.186亿元[24] - 支付的各项税费同比下降73.2%至613.8万元[24] - 经营活动现金流量净额改善73.7%至-643.6万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降72.0%至2216万元[25] 资产和负债（较年初） - 货币资金为194,562,677.71元，较年初增长1.5%[15] - 交易性金融资产为347,841,068.50元，较年初下降9.9%[15] - 应收账款为162,753,400.23元，较年初下降7.8%[15] - 存货为208,056,961.71元，较年初增长8.0%[15] - 合同负债为55,721,885.22元，较年初增长28.6%[16] - 流动负债合计200,731,264.98元，较年初下降4.2%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,299,884,415.66元，同比下降0.89%[6] - 归属于母公司所有者权益为1,299,884,415.66元，较年初下降0.9%[17] - 总资产1,605,100,703.43元，同比下降1.33%[6] - 资产总计1,605,100,703.43元，较年初下降1.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.9%至1.887亿元[25] 非经常性损益 - 政府补助2,394,765.83元计入非经常性损益[7] - 金融资产公允价值变动损益2,417,495.43元[7]