人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[4] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年事务所受监督管理等多种措施处分，63名从业人员也受相关处罚[7][9] 决策事项 - 2025年3月21日董事会通过续聘议案，需2024年年度股东会审议生效[14]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归母权益总额128,875.99万元[2] - 2024年度公司营收56,380.49万元，归母净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率1.66%，经营现金流净额10,441.35万元[2] - 货币资金期末数较上期末增长30.65%，因销售回款增加且买理财产品减少[3][4] - 应收票据期末数较上期末下降87.12%，因商业承兑汇票减少[3][4] - 投资性房地产期末数较上期末增长85.60%，因部分厂房对外出租转入[3][5] - 固定资产期末数较上期末增长34.23%，因在建工程竣工验收转入[3][5] - 在建工程期末数较上期末下降98.48%，因在建工程竣工验收转入固定资产[3][5] - 应交税费期末数较上期末增长57.76%，因销售规模扩大、利润增加，未缴企业所得税增加[7][8] - 其他应付款期末数较上期末增长186.25%，因员工持股计划回购义务增加[7][9] - 库存股期末数较上期末增长131.11%，因集中竞价回购股份[10][12] 费用与利润 - 销售费用本期10,639.18万元，占收入18.87%，同比增3.79%[14] - 管理费用本期5,704.87万元，占收入10.12%，同比增15.06%[14] - 研发费用本期5,679.88万元，占收入10.07%，同比降4.61%[14] - 财务费用本期 -1,419.67万元，占收入 -2.52%，同比降38.38%[14] - 归母净利润本期2,146.96万元，同比增89.89%[15] - 扣非净利润本期841.97万元，同比增171.37%[15] 现金流量与资产负债率 - 经营活动现金流净额本期10,441.35万元，同比增678.43%[16] - 投资活动现金流净额本期 -1,252.79万元，同比增95.52%[16] - 筹资活动现金流净额本期 -3,741.49万元，同比降111.53%[17] - 资产负债率本期20.26%，上期19.07%[18]

担保情况 - 2025年度为子公司担保总额不超2000万元[2] - 截至公告披露日，对外担保总额度3000万元（含本次），余额348.58万元[2] - 为资产负债率超70%子公司预计提供担保额度1000万元[4] 子公司情况 - 泰禾智能对合肥正远持股100%，2024年营收5652.73万元，净利润 -144.42万元[11] - 泰禾智能对卓海智能持股95.66%，2024年营收3485.52万元，净利润 -1782.31万元[12] 其他要点 - 担保议案2025年3月21日董事会审议通过[6] - 担保额度决议有效期自2024年年度股东会通过起12个月[9] - 担保预计事项需提交2024年年度股东会审议[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入56380.49万元，同比增长10.68%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，同比增长89.89%[2] 企业荣誉与资质 - 报告期内公司获国家、省、市项目及荣誉9项[3] - 子公司合肥正远和合肥泰禾再次通过国家高新技术企业认定[4] 公司变更 - 2024年12月公司控股股东变更为阳光新能源，实际控制人变更为曹仁贤[7] 公司运营 - 2024年公司创新生产管理实现大型安全事故零发生[9] - 2024年度公司回购股份360.66万股用于员工持股或股权激励[10] 会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议[12] - 2024年度公司召开6次股东会[13] - 2024年度战略委员会召开1次会议，审议通过募投项目延期议案[15] - 2024年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[15] - 2024年度提名委员会召开3次会议，审议提名及改选等议案[16] - 2024年度薪酬与考核委员会召开4次会议[17] 未来展望 - 2025年加大科研投入，提升产品竞争力[18] - 2025年细分行业，创新营销策略[20] - 2025年增加海外市场投入，扩大占有率[21] - 2025年强化管理优势，提升管理效率[22] - 2025年突出人才管理，做好“引、用、育、留”[24] 人才管理 - 员工培训落实划分技能等级等五项工作[25] - 核心人才管理落实标准与选拔程序等工作[25]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人王蒙2017年成注册会计师，近三年签或复核多家审计报告[5] - 项目签字注册会计师唐保凤2019年成注册会计师，近三年签多家审计报告[5] - 项目质量复核人孔令莉2013年成注册会计师，近三年签或复核多家审计报告[7] 业绩数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，尚在二审[17][18]

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "|RsM| 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "江"中"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行" 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 EL 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]230Z0209 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司(以下简称"泰禾智能")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并 ...

董事会变动 - 2024年6月公司董事会换届选举，审计委员会成员变更[1] - 2024年12月公司董事会改选，审计委员会成员再次变更[2] - 2025年2月公司调整第五届董事会审计委员会成员[2] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[4] - 2024年3月27日会议审议通过2项议案[4] - 2024年4月25日会议审议通过12项议案[4] 审计工作评价 - 审计委员会审查公司多期财务报告[5] - 认为容诚会计师事务所能胜任审计工作[7] - 认为公司内部审计和内控活动运作良好[8][9]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，有不同时段要求[5] - 本次股东会审议15项议案，3月22日已披露[8][9] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月3日[15] - 登记时间为2025年4月10日，有具体时段[20] - 登记地点在合肥公司办公楼六楼证券部[20] 公司决策 - 拟用闲置自有资金买理财产品[11] - 拟用部分闲置募集资金现金管理[12] - 部分募投项目结项，节余资金补流且部分延期[13]

会议情况 - 第五届监事会第九次会议3名监事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决3票同意待股东会批准[3][14][17] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避直接提交股东会[34] 资金使用 - 公司可使用不超35,000.00万元闲置自有及募集资金买理财产品，授权有效期12个月待股东会批准[26][29] 募投项目 - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》表决通过待股东会批准[35][37]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交2024年年度股东会审议批准[3][6][10] - 确认董事2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，提交2024年年度股东会审议[43] - 确认高级管理人员2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，获第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过[44] - 审议2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易，关联董事回避表决，3票同意通过[47] 利润分配 - 拟以180,103,593股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[34] 业务安排 - 预计对外出租部分厂房，新签订出租协议总金额不超过2000万元，授权管理层实施，期限12个月[49] 担保与保函 - 2025年度为子公司合肥正远、卓海智能提供担保，议案需提交2024年年度股东会审议批准[51] - 公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过500万元的保函，议案需提交2024年年度股东会审议批准[55] 股东回报与理财 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划，议案需提交2024年年度股东会审议批准[58] - 使用不超过35000万元闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，资金可滚动使用，授权有效期12个月，议案需提交2024年年度股东会审议批准[61][66] 其他 - 定于2025年4月11日下午14:30召开2024年年度股东会[72]