业绩总结 - 2024年公司营业收入56380.49万元，同比增长10.68%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，同比增长89.89%[2] 企业荣誉与资质 - 报告期内公司获国家、省、市项目及荣誉9项[3] - 子公司合肥正远和合肥泰禾再次通过国家高新技术企业认定[4] 公司变更 - 2024年12月公司控股股东变更为阳光新能源，实际控制人变更为曹仁贤[7] 公司运营 - 2024年公司创新生产管理实现大型安全事故零发生[9] - 2024年度公司回购股份360.66万股用于员工持股或股权激励[10] 会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议[12] - 2024年度公司召开6次股东会[13] - 2024年度战略委员会召开1次会议，审议通过募投项目延期议案[15] - 2024年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[15] - 2024年度提名委员会召开3次会议，审议提名及改选等议案[16] - 2024年度薪酬与考核委员会召开4次会议[17] 未来展望 - 2025年加大科研投入，提升产品竞争力[18] - 2025年细分行业，创新营销策略[20] - 2025年增加海外市场投入，扩大占有率[21] - 2025年强化管理优势，提升管理效率[22] - 2025年突出人才管理，做好“引、用、育、留”[24] 人才管理 - 员工培训落实划分技能等级等五项工作[25] - 核心人才管理落实标准与选拔程序等工作[25]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人王蒙2017年成注册会计师，近三年签或复核多家审计报告[5] - 项目签字注册会计师唐保凤2019年成注册会计师，近三年签多家审计报告[5] - 项目质量复核人孔令莉2013年成注册会计师，近三年签或复核多家审计报告[7] 业绩数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，尚在二审[17][18]

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "|RsM| 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "江"中"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行" 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 EL 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]230Z0209 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司(以下简称"泰禾智能")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并 ...

董事会变动 - 2024年6月公司董事会换届选举，审计委员会成员变更[1] - 2024年12月公司董事会改选，审计委员会成员再次变更[2] - 2025年2月公司调整第五届董事会审计委员会成员[2] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[4] - 2024年3月27日会议审议通过2项议案[4] - 2024年4月25日会议审议通过12项议案[4] 审计工作评价 - 审计委员会审查公司多期财务报告[5] - 认为容诚会计师事务所能胜任审计工作[7] - 认为公司内部审计和内控活动运作良好[8][9]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，有不同时段要求[5] - 本次股东会审议15项议案，3月22日已披露[8][9] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月3日[15] - 登记时间为2025年4月10日，有具体时段[20] - 登记地点在合肥公司办公楼六楼证券部[20] 公司决策 - 拟用闲置自有资金买理财产品[11] - 拟用部分闲置募集资金现金管理[12] - 部分募投项目结项，节余资金补流且部分延期[13]

会议情况 - 第五届监事会第九次会议3名监事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决3票同意待股东会批准[3][14][17] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避直接提交股东会[34] 资金使用 - 公司可使用不超35,000.00万元闲置自有及募集资金买理财产品，授权有效期12个月待股东会批准[26][29] 募投项目 - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》表决通过待股东会批准[35][37]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交2024年年度股东会审议批准[3][6][10] - 确认董事2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，提交2024年年度股东会审议[43] - 确认高级管理人员2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，获第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过[44] - 审议2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易，关联董事回避表决，3票同意通过[47] 利润分配 - 拟以180,103,593股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[34] 业务安排 - 预计对外出租部分厂房，新签订出租协议总金额不超过2000万元，授权管理层实施，期限12个月[49] 担保与保函 - 2025年度为子公司合肥正远、卓海智能提供担保，议案需提交2024年年度股东会审议批准[51] - 公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过500万元的保函，议案需提交2024年年度股东会审议批准[55] 股东回报与理财 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划，议案需提交2024年年度股东会审议批准[58] - 使用不超过35000万元闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，资金可滚动使用，授权有效期12个月，议案需提交2024年年度股东会审议批准[61][66] 其他 - 定于2025年4月11日下午14:30召开2024年年度股东会[72]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润21,469,611.06元，母公司净利润42,414,245.57元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润583,761,777.84元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元（含税），A股每股派0.05元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占净利润41.94%[4] - 2024年现金分红9,005,179.65元，近三年累计36,097,878.60元[5] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为21,469,611.06元，母公司净利润为42,414,245.57元[7] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为583,761,777.84元[7] - 2024年营业收入563,804,893.81元，较2023年增长10.68%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,469,611.06元，较2023年增长89.89%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,419,669.32元，较2023年增长171.37%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额104,413,500.35元，较2023年增长678.43%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,288,759,889.80元，较2023年末减少1.74%[26] - 2024年末总资产1,619,031,106.41元，较2023年末减少0.48%[26] - 2024年基本每股收益0.12元，较2023年增长100.00%[27] - 2024年稀释每股收益0.12元，较2023年增长100.00%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元，较2023年增长171.43%[27] - 2024年非经常性损益合计13,049,941.74元[32] - 2024年公司实现营业收入56380.49万元，同比增长10.68%；归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，同比增长89.89%[34] - 2024年度公司实现营业收入56,380.49万元，同比增长10.68%；营业成本34,053.13万元，同比增长13.97%[67][68][69] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为1.66%[67] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额10,441.35万元，同比增长678.43%[67][68] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 - 1,252.79万元，同比增长95.52%[68] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 3,741.49万元，同比减少111.53%[68] - 截至2024年12月31日公司资产总额161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归属于母公司所有者权益总额128,875.99万元[67] - 2024年度公司销售费用10,639.18万元，同比增长3.79%；管理费用5,704.87万元，同比增长15.06%；财务费用 - 1,419.67万元，同比减少38.38%；研发费用5,679.88万元，同比减少4.61%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为104,413,500.35元，上期为13,413,399.98元，同比增长678.43%[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,527,918.84元，上期为 - 279,823,322.34元，同比增长95.52%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,414,914.34元，上期为324,611,830.30元，同比下降111.53%[83] - 货币资金本期期末数为250,523,697.69元，较上期增长30.65%[85] - 应收票据本期期末数为140,539.55元，较上期下降87.12%[85] - 应收款项融资期末数为5,944,960.00元，较上期增长72.97%[85] - 投资性房地产期末数为60,881,378.84元，较上期增长85.60%[85] - 固定资产期末数为415,182,518.21元，较上期增长34.23%[85] - 在建工程期末数为1,481,638.17元，较上期下降98.48%[85] - 2022 - 2024年度公司研发支出分别为5,508.70万元、5,954.21万元、5,679.88万元，分别占同期营业收入的11.49%、11.69%、10.07%[58] - 销售费用1.06亿元，占当期营业收入18.87%，同比增3.79% [78] - 管理费用5704.87万元，占当期营业收入10.12%，同比增15.06% [78] - 财务费用 - 1419.67万元，占当期营业收入 - 2.52%，同比降38.38% [78] - 研发投入合计5679.88万元，占营业收入比例10.07% [80] - 境外资产为2,886.64万元，占总资产的比例为1.78%[88] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.94%，合计分红金额占比为228.30%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红36,097,878.60元，现金分红比例为199.29%[163] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为21,469,611.06元，母公司报表年度末未分配利润为583,761,777.84元[163] 利润分配情况 - 公司总股本183,375,358股，扣除回购专用证券账户中的股份3,271,765股后，拟分配的股本基数为180,103,593股[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[8] - 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,271,765股不参与本次利润分配[8] - 2022年利润分配以181,820,193股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利18,182,019.30元[155] - 2023年利润分配以178,213,593股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配8,910,679.65元，2024年6月20日实施完毕[156] - 2024年利润分配拟以180,103,593股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配9,005,179.65元，尚待股东会审议[157] 公司人员与治理结构 - 公司负责人为张许成，主管会计工作负责人为郑天勇，会计机构负责人为丁红霞[6] - 公司法定代表人为张许成[19] - 董事会秘书为孙伟，证券事务代表为梁茜[20] - 公司现任第五届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内共召开11次董事会会议[120] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内共召开12次监事会会议[121] - 许大红年初持股56,603,232股，年末持股42,452,424股，减少14,150,808股[130] - 王金诚年初持股1,434,200股，年末持股1,075,650股，减少358,550股[131] - 黄慧丽年初和年末持股均为415,250股[130] - 公司董事、监事和高级管理人员年初合计持股58,452,682股，年末合计持股43,943,324股，减少14,509,358股[131] - 许大红报告期内获得税前报酬75.96万元[130] - 石江涛报告期内获得税前报酬100.65万元[130] - 黄慧丽报告期内获得税前报酬100.27万元[130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内获得税前报酬总额为623.46万元[131] - 孙伟持股7.24股[130] - 杨学志、王素玲、方达夫独立董事报酬均为0.23万元[130] - 陈结淼、张圣亮、蒋本跃于2024年6月7日离任公司职务[132][133] - 祝传颂、秦家文、徐毅于2024年12月18日离任公司职务[133] - 王常坤于2024年12月2日离任公司职务[133] - 朱言诚于2024年9月18日离任公司职务[133] - 副总经理石江涛、黄慧丽通过泰禾智能第一期员工持股计划分别持有公司股份15.00万股[133] - 职工代表监事陈晓东通过泰禾智能第一期员工持股计划持有公司股份6.00万股[133] - 原职工代表监事王远红通过泰禾智能第一期员工持股计划持有公司股份2.00万股[133] - 张许成自2013年8月起任阳光新能源开发股份有限公司董事长、总裁[134] - 郑天勇自2021年11月起任阳光新能源开发股份有限公司监事[134] - 张许成在阳光电源等多家公司任职，任期起始分别为2010年8月、2019年2月等[135] - 许大红在合肥正远等多家公司任职，任期起始分别为2021年8月、2018年8月等[135] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定[136] - 张许成当选董事长，许大红当选副董事长，变动原因均为董事会改选[137] - 孙伟被聘任为总经理、董事会秘书，石江涛、黄慧丽被聘任为副总经理[137] - 郑天勇被聘任为财务总监，变动原因均为董事会聘任[137] - 许大红、石江涛、黄慧丽等因董事会改选及工作需要辞任相关职务[137] - 魏先彪、陈结淼等因届满离任相关职务[137] - 祝传颂、秦家文等因董事会改选离任独立董事职务[137] - 贾仁耀因监事会改选离任监事会主席职务，朱言诚因个人原因辞任监事[138] 股东会与董事会会议情况 - 报告期内公司召开了1次年度股东会、5次临时股东会[117] - 2024年第一次临时股东会于1月5日召开，审议通过4项议案[125] - 2024年年度股东大会于5月16日召开，审议通过12项议案[125] - 2024年第二次临时股东会于6月7日召开，审议通过5项议案[125][128] - 2024年第三次临时股东会于8月12日召开，审议通过4项议案[128] - 2024年第四次临时股东会于9月18日召开，审议通过1项议案[128] - 2024年第五次临时股东会于12月18日召开，审议通过5项议案[128] - 2024年公司董事会共召开11次会议，其中现场会议1次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议9次[141] - 第四届董事会第二十八次会议审议通过20项议案，第四届董事会第二十九次会议审议通过5项议案，第五届董事会第一次会议审议通过8项议案，第五届董事会第三次会议审议通过6项议案，第五届董事会第六次会议审议通过8项议案[139][140] - 董事许大红本年应参加董事会11次，亲自出席11次，以通讯方式参加1次，出席股东会4次；董事石江涛、黄慧丽本年应参加董事会10次，亲自出席10次，以通讯方式参加1次，出席股东会6次[141] - 董事会审计委员会报告期内召开6次会议，2024年4月25日会议审议通过12项议案[143] - 2024年2月5日第四届董事会第二十六次会议审议通过以集中竞价方式回购股份方案的议案[139] - 2024年3月27日第四届董事会第二十七次会议审议通过2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案等[139] - 2024年5月21日第四届董事会第二十九次会议审议通过换届选举第五届董事会非独立董事等议案[139] - 2024年7月26日第五届董事会第三次会议审议通过公司第一期员工持股计划相关议案[139] - 2024年10月25日第五届董事会第五次会议审议通过公司2024年第三季度报告及会计政策变更的议案[140] - 2024年12月18日第五届董事会第七次会议审议通过选举公司第五届董事会董事长、副董事长等议案[140] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议[144][145][146] 公司业务发展与技术创新 - 报告期内公司获得国家、省、市项目及荣誉9项，子公司合肥正远和卓海智能再次通过国家高新技术企业认定[35] - 农副产品分选领域升级AI算法，完成高分辨率、高行频CMOS线阵相机技术开发，实现4K分辨率、最高24KHz行频图像稳定输出，完成面阵CMOS相机技术开发[34] - 果蔬分选领域完成滚轮式多出口分级机开发，再生资源分选领域短波红外棱镜分光相机性能提升，实现1K分辨率[34] - 国内市场填补特种金属、休闲食品、循环经济产业等领域空白，国外市场新开发杂粮、咖啡豆、胡椒等领域多家经销商[37] - 公司致力于开发绿色低碳发展模式的新技术、新装备，为多领域提供智能分选技术装备[45] - 智能再生资源分选装备能降低人工成本，提高生产效率、资源回收利用率和再利用价值[46] - 公司是基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，产品包括智能分选和包装装备[48] - 公司智能农副食品分选装备应用于300多种物料分选，产品销售至国内30多个省、

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-014 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授 权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾 ...