赎回信息 - 赎回登记日为2025年11月13日[3] - 赎回价格为101.44元/张[3] - 赎回款发放日为2025年11月14日[3] - 最后交易日为2025年11月10日[3] - 最后转股日为2025年11月13日[3] 触发原因 - 2025年9月24日至10月22日，15个交易日收盘价不低于40.443元/股，触发赎回条款[4] 赎回金额 - 个人投资者每张可转债赎回金额税前101.44元，税后101.152元[10] - 居民企业每张可转债实际派发赎回金额为101.44元（税前）[10] - 境外机构每张可转债实际派发赎回金额为101.44元[11] 价格差异 - 2025年11月5日“彤程转债”收盘价为124.933元/张，与赎回价格差异较大[13]

强制赎回条款 - 彤程转债的强制赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息1.44元/张，合计101.44元/张 [2] - 投资者若不转股或交易，其持有的可转债将被公司以101.44元/张的价格强制赎回 [2] 投资者选择方案 - 投资者可选择在二级市场继续交易其持有的彤程转债 [2] - 投资者可选择按照31.11元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [2]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年11月13日[3] - 赎回价格101.44元/张，含利息1.44元/张[3][8] - 赎回款发放日为2025年11月14日[3][9] 时间节点 - 最后交易日为2025年11月10日[3][9][12] - 最后转股日为2025年11月13日[3][9][12] 触发条件 - 2025年9月24日至10月22日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[4][7] 派发金额 - 个人投资者税后101.152元/张[10] - 居民企业税前101.44元/张[10] - 境外机构101.44元/张[11]

市场整体表现 - 上证综指收盘报3960.19点，当日下跌0.41% [1] - A股市场总成交额为19383.95亿元 [1] 技术指标信号 - 当日共有107只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] - 鸿远电子5日均线较10日均线距离最大，为-1.97% [1] - 中坚科技5日均线较10日均线距离为-1.88% [1] - ST汇洲5日均线较10日均线距离为-1.41% [1] 个股价格与均线偏离 - ST汇洲最新价3.23元，较10日均线乖离率为-10.65% [1] - 潮宏基最新价11.69元，较10日均线乖离率为-11.43% [1] - 鸿远电子最新价48.86元，较10日均线乖离率为-9.09% [1] - 博迁新材最新价50.10元，较10日均线乖离率为-9.21% [1] - 南亚新材最新价64.26元，较10日均线乖离率为-8.93% [1]

股价与交易表现 - 11月4日盘中股价下跌2.01%至39.45元/股，成交额1.94亿元，换手率0.81%，总市值236.29亿元 [1] - 当日主力资金净流出334.89万元，特大单净买入74.88万元，大单净流出409.76万元 [1] - 今年以来股价上涨14.44%，但近5个交易日下跌9.87%，近20日下跌6.54%，近60日上涨20.90% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：橡胶助剂及其他产品占70.06%，电子材料产品占26.69%，全生物降解材料产品占3.25% [1] - 2025年1-9月实现营业收入25.23亿元，同比增长4.06%；归母净利润4.94亿元，同比增长12.65% [2] - A股上市后累计派现14.93亿元，近三年累计派现8.47亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为6.02万户，较上期增加27.61%；人均流通股9914股，较上期减少21.42% [2] - 十大流通股东中出现新进机构：鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A持股362.16万股，国泰中证半导体材料设备主题ETF持股253.89万股 [3] - 南方中证500ETF持股349.06万股，较上期减少4.67万股；香港中央结算有限公司持股288.25万股，较上期减少81.09万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为基础化工-橡胶-橡胶助剂 [1] - 所属概念板块包括新材料、光刻胶、稀土永磁、半导体、石墨烯等 [1]

文章核心观点 - 彤程新材决定行使“彤程转债”的提前赎回权，并公布了具体的赎回时间表、价格及相关操作安排 [1][5][7] 赎回关键日期 - 赎回登记日定为2025年11月13日 [2][8] - 最后交易日为2025年11月10日，截至2025年11月3日收市后仅剩5个交易日 [2][11] - 最后转股日为2025年11月13日，截至2025年11月3日收市后仅剩8个交易日 [3][11] - 赎回款发放日为2025年11月14日 [2] - “彤程转债”将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [4][12] 赎回价格与条款 - 赎回价格为101.44元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息1.44元 [4][9] - 当期应计利息1.44元/张的计算基于票面金额100元、年利率1.8%及计息天数292天 [9] - 赎回条款的触发条件为公司股票在2025年9月24日至10月22日期间，有15个交易日收盘价不低于当期转股价格31.11元的130%（即40.443元/股） [5][7] 投资者操作选项与后果 - 投资者可选择在最后交易日前卖出所持可转债，或按31.11元/股的转股价格转换为公司股票 [4] - 未在期限内转股或卖出的可转债将被强制赎回，赎回价格为101.44元/张 [4][15] - 截至2025年11月3日，可转债二级市场收盘价为129.127元/张，与赎回价格存在较大差异 [15] 赎回程序与税务安排 - 公司将在赎回登记日次一交易日冻结所有登记在册的可转债 [9] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发 [11] - 针对不同投资者类型，税后赎回金额有所不同：个人投资者为101.152元/张，居民企业为101.44元/张，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）为101.44元/张 [13][14]

公司行动 - 彤程新材发布关于"彤程转债"强制赎回的公告 [1] - 投资者持有的可转债可选择在二级市场卖出或按每股31.11元的转股价格转换为公司股票 [1] - 若未在规定时限内操作 债券将被公司以每张101.44元的价格强制赎回 该价格由100元票面价格加1.44元当期应计利息构成 [1] - 公司提醒持有人若债券被强制赎回可能面临较大投资损失 [1]

赎回相关 - 赎回登记日为2025年11月13日[3] - 赎回价格为101.44元/张[3] - 赎回款发放日为2025年11月14日[3] 交易及转股时间 - 最后交易日为2025年11月10日[3] - 最后转股日为2025年11月13日[3] 触发条件 - 2025年9月24日至10月22日15个交易日A股收盘价不低于转股价格130%触发赎回[4] 赎回金额 - 个人投资者每张实际派发101.152元（税后）[10] - 居民企业每张101.44元（税前）[10] - 合格境外机构投资者每张101.44元[11] 价格差异 - 2025年11月3日“彤程转债”收盘价129.127元/张与赎回价差异大[13]

赎回触发条件 - 公司股票在2025年9月24日至2025年10月22日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即40.443元/股），触发了有条件赎回条款 [2][4] - 公司董事会于2025年10月22日决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"彤程转债"全部赎回 [2] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年11月10日，截至2025年10月31日收市后仅剩6个交易日 [1][10][14] - 最后转股日为2025年11月13日，截至2025年10月31日收市后仅剩9个交易日 [1][10][14] - 赎回登记日为2025年11月13日 [3][5] - 赎回款发放日为2025年11月14日 [3][8] - "彤程转债"将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [1][11] 赎回价格与条款 - 赎回价格为101.44元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息1.44元 [1][3][6] - 当期应计利息1.44元/张的计算基于票面金额100元、年利率1.8%及计息天数292天 [6] - 对于个人投资者，税后实际派发赎回金额为101.152元/张（税率为利息额的20%） [12] - 对于居民企业投资者，实际派发赎回金额为101.44元/张（税前） [12] - 对于合格境外机构投资者（QFII、RQFII），根据相关政策，实际派发赎回金额为101.44元/张（税前） [13] 投资者操作选择与市场情况 - 投资者可选择在最后交易日（2025年11月10日）前通过二级市场卖出所持可转债 [1][14] - 投资者可选择在最后转股日（2025年11月13日）前按31.11元/股的转股价格转换为公司股票 [1][14] - 截至2025年10月31日，"彤程转债"二级市场收盘价格为134.078元/张，与赎回价格101.44元/张存在较大差异 [14]

转债时间节点 - 2025年11月10日为“彤程转债”最后交易日[4][5][12] - 2025年11月13日为“彤程转债”最后转股日及赎回登记日[4][5][10][12] - 2025年11月14日为赎回款发放日，“彤程转债”摘牌[5][6][12] 转债价格数据 - 赎回价格为101.44元/张，转股价格为31.11元/股[5][6][10][11] - 2025年10月31日“彤程转债”收盘价格为134.078元/张[15] 触发赎回条件 - 2025年9月24日至10月22日有15个交易日公司股票收盘价不低于40.443元/股，触发有条件赎回条款[7][10] 赎回金额差异 - 个人投资者每张可转债税后赎回金额为101.152元[13] - 居民企业和合格境外机构投资者每张可转债实际派发赎回金额为101.44元[13][14]