股东持股 - 控股股东方培教直接及间接合计持股99,138,507股，占总股本23.23%[2] - 方培教持股73,279,729股，持股比例17.17%[5] - 上海贵维持股25,858,778股，持股比例6.06%[5] 股份质押 - 方培教及其一致行动人累计质押股份57,585,710股，占合计持股58.09%，占总股本13.49%[2] - 上海贵维质押股份从2021年12月的9,940,000股变为2023年8月的12,922,000股[3] - 上海贵维本次质押展期股份占其所持股份比例为49.97%[4] 质押到期与融资 - 方培教质押到期日为2024/7/5，融资金额16,000万元[7] - 上海贵维质押到期日为2024/12/12，融资金额4,500万元[7] 影响说明 - 控股股东股份质押不会对公司主营业务等造成重大影响，不会导致控制权变更[7]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-048 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股） 股票64,814,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元，共计募集资 金总额为70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,209.22万元后的 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-047 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席奚明先生召集并主 持，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于 募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-046 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实 到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 1、（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定编制了2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体可参见公司同日披露的《徕 木股份关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上海 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.87亿元，较上年同期增长7.94%；年初至报告期末营业收入7.78亿元，较上年同期增长15.80%[5] - 2023年前三季度营业总收入777,635,952.33元，较2022年前三季度的671,529,355.89元增长15.80%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2370.53万元，较上年同期增长1.28%；年初至报告期末为6574.19万元，较上年同期增长12.22%[5] - 2023年前三季度净利润65,741,901.62元，较2022年前三季度的58,585,307.95元增长12.22%[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为4860.66万元，较上年同期减少25.08%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额48,606,582.20元，较2022年前三季度的64,879,907.19元下降25.08%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -272,272,923.49元，较2022年前三季度的 -326,655,544.40元有所改善[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计620,710,000.00元，较2022年前三季度的1,132,598,771.32元下降45.20%[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金715,710,325.17元，较2022年前三季度的514,346,513.85元增长39.15%[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金510,744,997.31元，较2022年前三季度的331,800,788.57元增长53.93%[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金620,710,000.00元，较2022年前三季度的407,991,000.00元增长52.14%[19] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为40,963,086.30元，上年同期为25,957,414.23元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为441,173,678.97元，上年同期为383,639,966.48元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为179,536,321.03元，上年同期为748,958,804.84元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 44,130,020.26元，上年同期为487,183,167.63元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为485,924,964.93元，上年同期为51,467,464.35元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为441,794,944.67元，上年同期为538,650,631.98元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少17.76%；年初至报告期末为0.15元/股，较上年同期减少6.66%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.15元/股，2022年前三季度为0.16元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.94亿元，较上年度末增长10.85%；归属于上市公司股东的所有者权益19.09亿元，较上年度末增长2.64%[6] - 2023年9月30日公司资产总计31.94亿元，较2022年12月31日的28.81亿元有所增长[13] - 2023年9月30日公司负债合计12.85亿元，较2022年12月31日的10.22亿元有所增长[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.09亿元，较2022年12月31日的18.59亿元有所增长[14] - 2023年9月30日货币资金为4.59亿元，较2022年12月31日的4.88亿元有所减少[12] - 2023年9月30日应收账款为5.54亿元，较2022年12月31日的4.93亿元有所增加[12] - 2023年9月30日存货为6.65亿元，较2022年12月31日的5.79亿元有所增加[13] 权益分派情况 - 报告期内公司实施2022年度权益分派，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增9849.48万股，分配后总股本为4.27亿股[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计52.94万元；年初至报告期末为329.71万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22412户[9] - 前十大股东中，方培教持股7327.97万股，占比17.17%；朱新爱持股3908.25万股，占比9.16%[9] - 上海贵维投资咨询有限公司持股2585.88万股，占比6.06%；上海科技创业投资股份有限公司持股2133.08万股，占比5.00%[9] 股东关联情况 - 方培教持有上海贵维投资咨询有限公司100%的股份并担任执行董事、总经理[11] - 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业38.30%的出资[11] - 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫投资管理合伙企业40%的出资[11] - 上海科鑫投资管理合伙企业持有上海科鑫领富投资合伙企业0.92%的出资[11] 综合收益情况 - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额65,777,463.52元，较2022年前三季度的51,270,347.44元增长28.30%[17]

股东减持 - 方培喜减持前持股2,931,191股，占总股本0.89%[1] - 计划减持不超732,797股，占公司股份总数0.22%[1] - 截至目前持股3,297,948股，占总股本0.77%[1] - 累计减持467,000股，减持比例0.12%[1][7] - 减持价格区间8.75－13.81元/股，总金额4,854,299元[7] 其他 - 2023年8月29日利润分配，方培喜增加持股833,757股[4] - 本次实际减持与计划一致，达最低减持数量[6]

公司拟设立控股子公司湖南徕木科技有限公司，建设湖南研发中心暨区域运 营中心及数字化工厂项目，总投资资金不超过10亿元，其中7亿元计划用于建设 区域运营中心及数字化工厂项目，3亿元用于建设湖南研发中心项目。 上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海徕木电子股份有 限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海徕木电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，仔细阅 读公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第二次 会议相关事项发表了独立意见。 一、《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂的议案》的 独立意见 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身 优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 本次投资在公司战略布局投资计划中，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有 积极作用。经核查，公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不构 ...

会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂 的议案》 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自 身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 上述项目将扩大公司产能，满足公司主营业务快速发展的需要；研发新技术、新 产品，顺应市场需求的变化。项目实施后，公司业务体系更加完善，技术实力进 一步增强，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平，有利于促进公 司可持续健康发展。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-043 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2023年10月7日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年10月17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名， ...

投资计划 - 拟5000万元设湖南徕木科技有限公司，7亿建区域运营中心及数字化工厂[2][4][10] - 出资4750万占95%股权与湖南徕木电子设标的公司[4][8] - 拟3亿在长沙设湖南研发中心项目[2][5][10] 项目情况 - 项目总投资不超10亿，用地约81.29亩[8] 投资目的 - 扩大产能、完善业务体系、提升技术实力和市场影响力[11] 风险与审议 - 存在拿地、建设、经营等风险[12] - 已通过董事会审议，无需股东大会，授权总经理执行[14]

二、风险提示 上海徕木电子股份有限公司 关于近期经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司经营情况 公司自2010年起进入汽车连接器市场，经过十数年深耕主业，坚持研发导向 和市场导向相结合的发展模式，一方面不断增加研发投入，开发出大量高电压高 电流、高速高清、高频等新型连接器，另一方面公司加快引进和培养高端技术人 才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心价值，通过将自身在管理、研 发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关 领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。汽车电子化和电动化持续 发展为公司奠定较快增长的基础，而汽车的智能化将为公司未来几年提供加速增 长的动力。未来几年，随着新能源汽车渗透率持续上升，公司依托于强大的科技 研发能力、先进的精密制造能力等优势，积极改进和提升公司产品质量，加速产 品更新升级，为公司汽车类产品销售持续较快增长打下坚实的基础。 2023年初公司制订了2023-2027年度发展规划，通过切实提升研发实力、加 大市场开拓力度、生产 ...