杭州电缆股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健所成立于 2011 年 07 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 人、注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司审 计客户 707 家，实现审计收费总额 7.20 亿元。 （二）执业记录 项目组 成员 姓名 何时成 为注册 会计师 何时开始 从事上市 公司审计 何时开 始在天 健所执 业 何时开始 为本公司 提供审计 服务 近三年签署或复核上市公 司审计报告情况 项目合 伙人 王建兰 2 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-018 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 杭州电缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公 司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

业绩总结 - 2024年度母公司未分配利润11.07亿元，合并报表归属股东净利润1.38亿元[9] - 2024年度拟每10股派现0.6元，预计现金分红4148.25万元[9] 财务相关 - 2024年度财务审计费142万元，内控审计费20万元，共162万元[13] 决策与审议 - 多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[2][3][6][7][9][12][13][16][17][18] - 2025年度日常关联交易预计议案关联监事回避，表决同意2票[12] 其他安排 - 同意继续聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[13] - 同意提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案[18]

业绩数据 - 2024年度母公司未分配利润为11.07亿元，合并报表归属股东净利润为1.38亿元[11] - 2024年度计提信用及资产减值损失4750.46万元，减少利润总额4750.46万元[20] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.6元，预计现金分红4148.25万元[11] - 董事会提请授权制定并实施2025年中期分红方案[30] 财务费用 - 2024年度财务报告审计费用142万元，内控审计费用20万元，合计162万元[16] 授信担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超80亿元[17] - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超19亿元[19] 资金运用 - 同意使用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[22] - 同意开展不超3亿元期货套期保值业务，至2025年年度股东大会召开[23] 议案表决 - 多项议案表决结果多为同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][11][14][15][16][18][19][21][22][23][24] 其他事项 - 2024年10月23日披露行动方案并出具评估报告[29] - 同意召开2024年年度股东大会审议相关议案[31]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-009 杭州电缆股份有限公司 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金分红的比例不变，相应调整现金分红总额，并将在相关公告中 披露。 ● 本次利润分配预案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 截至2024年12月31日，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,106,796,438.89元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-017 杭州电缆股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州电缆股 份有限公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结 合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； （2）公司的现金流能够满足公司正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董 事会根据股东大会决议在符合中期分红 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为885,145.04万元，缆线和导线营业收入占比88.16%[6] - 本期营业总收入88.51亿元，同比增长20.17%[23] - 本期营业总成本87.03亿元，同比增长22.20%[23] - 本期其他收益6650.49万元，同比增长280.12%[23] - 本期投资收益1170.88万元，同比增长662.53%[23] - 本期营业利润2.72亿元，同比增长62.75%[24] - 本期利润总额2.71亿元，同比增长63.01%[24] - 本期净利润2.42亿元，同比增长58.80%[24] 财务状况 - 期末流动资产合计72.56亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末流动负债合计57.43亿元，较上年年末减少4.65%[18] - 期末非流动资产合计27.84亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末非流动负债合计12.06亿元，较上年年末增长37.34%[18] - 期末负债合计69.49亿元，较上年年末增长0.70%[18] - 期末所有者权益合计30.91亿元，较上年年末增长3.28%[18] - 期末货币资金9.45亿元，较上年年末减少22.05%[18] - 期末应收账款32.02亿元，较上年年末增长8.87%[18] - 期末存货18.86亿元，较上年年末增长8.95%[18] - 期末长期借款10.83亿元，较上年年末增长35.11%[18] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为91.07亿元，上年同期为80.04亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为90.24亿元，上年同期为76.80亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8236.96万元，上年同期为3.23亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为4.38亿元，上年同期为7.07亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上年同期为6.92亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.94亿元，上年同期为1485.46万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为46.89亿元，上年同期为37.26亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为49.49亿元，上年同期为39.05亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.59亿元，上年同期为 - 1.79亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为1760.11万元，上年同期为1.59亿元[30] 资产减值 - 应收账款坏账准备本期变动：单项计提增加82,078.27，按组合计提增加14,697,514.72，核销1,119,838.95[163][164] - 存货跌价准备期初数为60,510,269.28元，本期增加33,043,929.16元，本期减少37,477,576.48元，期末数为56,076,621.96元[178] - 合同资产减值准备期初数为39,147,860.40元，本期变动 - 10,474.52元，期末数为39,137,385.88元[181] 项目进展 - 杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目（一期）预算数为8.5亿元，工程累计投入占预算比例为86.52%，工程进度为85%[191][193]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕7009 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就 公司第五届董事会第十次会议所审议的相关事项召开独立董事专门会议并进行 审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观公正独立判断 的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经公司独立董事专门会议审议通过，并一致认为：公司及控股子公司预计 2025 年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关 联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离 独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益， 不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司及控股子公司与关联方之间的关联 交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合 理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在 ...

杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小华，1977年7月出生，博士，中共党员。历任浙江工业大学经贸管 理学院讲师、副教授。现任浙江工业大学之江学院教授、硕士生导师，兼任苏州 光格科技股份有限公司、杭州永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州悦尚投资 管理有限公司监事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、 ...