审计报告 - 公司于2024年4月26日出具2023年度无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 北京涂多多2023年初占用资金余额81947.77万元，年末65242.87万元[12] - 宁波肥多多2023年初占用资金余额19578.94万元，年末41678.90万元[12] - 北京卫多多2023年末占用资金余额17896.40万元[12] - 北京鸿鹄致远2023年初占用资金余额600.00万元，年末10190.00万元[12] - 宁波粮和油多多2023年初占用资金余额9731.84万元，年末6466.14万元[12] - 北京中投经合2023年初占用资金余额1263.37万元，年末1206.27万元[12] - 国联智慧仓储2023年初占用资金余额357.33万元，年末1127.33万元[12] - 北京小资鸟2023年初占用资金余额593.47万元，年末800.27万元[12] - 四川蜀品天下2023年初占用资金余额713.26万元，年末763.62万元[12] 其他应收款情况 - 北京联旭旗下多家科技公司其他应收款初始10.00，增加后为25.00[13] - 北京国捷联能其他应收款为2.00[13] - 宁波新能多多其他应收款初始2.05，增加后为188.17[13] - 国联股份香港其他应收款为682.70[13] - 海南海连山水其他应收款为0.01[13] - 总计其他应收款初始为126,099.60[13] - 总计其他应收款增加额为397,744.23[13] - 总计最终其他应收款为147,536.77[13] 其他数据 - 总计某数据为3,894.36[13] - 总计某数据为380,201.42[13]

会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[3] - 独立董事赵素艳参加1次股东大会、6次董事会会议、3次审计委员会会议[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将按要求参与[6] 公司运营 - 2023年与关联方无经常性关联交易和资金拆借[9] - 2023年公司及控股股东未违反承诺履行[11] - 2023年未发生被收购情形[11] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫、刘源因工作调动辞职[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] 会计事项 - 2023年6月2日审议通过对2020 - 2021年度会计差错更正议案[12] 其他情况 - 2023年未聘任或更换会计师事务所、聘任或解聘财务负责人[11][12] - 非独立董事和高级管理人员按薪酬规定领薪金[13] - 不涉及股权激励、员工持股等计划[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护中小股东权益推动发展[14]

回购情况 - 2023年12月15日完成回购，实际回购3,591,000股，占总股本0.50%，用资200,675,204.03元[3] - 回购最高99.55元/股，最低33.59元/股，均价55.89元/股[3] 股份变更 - 拟将1,795,500股回购股份用途变更为注销，占当前总股本约0.25%[2][7] - 注销后总股本将由722,333,313股变为720,537,813股[2][5] 决策通过 - 2024年4月26日董事会、监事会分别9票、4票同意通过变更议案[8]

业绩相关 - 2022年部分交易采用净额法确认收入，金额3427190.71万元，确认营收57711.33万元[3] - 2022年交易调整为净额法对当年营收和成本影响重大[4] - 2023年延续2022年度收入确认处理方式，上年度强调事项消除[5] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月26日对2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 对营业收入实施多项审计程序，如了解内控等[6]

股东大会信息 - 2024年5月21日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京丰台[2] - 网络投票2024年5月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东大会审议14项议案，含2023年年度报告等[3] 议案相关 - 第11、12项为特别决议议案[4] - 第5、6等多项议案对中小投资者单独计票[5] - 第8、10项议案关联股东刘泉等回避表决[5] 会议登记 - 2024年5月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00登记[10] - 登记地点在北京丰台国联股份数字经济总部一层[10] 联系方式 - 联系电话010 - 63729108，邮箱dongmiban@ueiibi.com[13] 议案审议 - 议案2024年4月26日经董事会、监事会会议审议通过[3] - 议案内容2024年4月29日披露[3]

业绩总结 - 2023年公司合并财务报表营业收入为5,068,463.94万元[7] - 2023年公司总额法确认的营业收入为4,959,124.74万元，占比97.84%[8] - 公司资产总计期末余额为153.03亿元，较上年年末增长约19.26%[16] - 营业总收入本期为50,684,639,429.22元，同比增长25.86%[24] - 净利润本期为1,703,107,966.69元，同比增长26.53%[24] - 基本每股收益本期为1.98元/股，同比增长26.92%[24] 财务数据 - 2023年12月31日公司合并财务报表预付款项账面价值为451,169.23万元，占比29.48%[7] - 2023年公司B2B电子商务垂直交易业务板块预付款项为442,488.54万元[7] - 流动资产合计期末余额为143.36亿元，较上年年末增长约18.51%[16] - 非流动资产合计期末余额为9.67亿元，较上年年末增长约31.56%[16] - 负债合计期末余额为80.39亿元，较上年年末增长约15.58%[18] - 所有者权益合计期末余额为72.65亿元，较上年年末增长约23.62%[18] - 货币资金期末余额为70.73亿元，较上年年末增长约20.77%[16] - 应收账款期末余额为9.17亿元，较上年年末增长约28.28%[16] - 存货期末余额为3.94亿元，较上年年末增长约704.09%[16] - 短期借款期末余额为21.46亿元，较上年年末增长约60.14%[18] - 合同负债期末余额为17.02亿元，较上年年末增长约12.86%[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将预付款项存在性和准确性、总额法确认营业收入确认识别为关键审计事项[7][8] 权益变动 - 公司本期股本增加154755127.00元，期末余额为498655409.00元[36] - 公司本期资本公积减少140455390.93元，期末余额为2658759667.74元[36] - 公司本期盈余公积增加9879799.32元，期末余额为32704437.65元[36] - 公司本期未分配利润增加1057548975.34元，期末余额为2218562770.58元[36] 税收政策 - 新疆涂多多2021 - 2030年自取得首笔收入起五年内免征企业所得税[167] - 北海涂多多等2家子公司2021 - 2025年免征地方分享40%部分企业所得税，按9%缴纳[168] - 内蒙古涂多多2021 - 2030年减按15%税率征收企业所得税[168] - 本公司及北京涂多多等4家公司本年度减按15%税率征收企业所得税[170] - 海南粮和油多多等2家子公司2020 - 2024年减按15%税率征收企业所得税[171] - 14家子公司2023 - 2027年按25%计算应纳税所得额，20%税率缴纳企业所得税[173]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 最多在包括本公司在内的3家境内上市公司担任独立董事职务[4] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或受证券交易所公开谴责等[5] - 特定股东及其相关人员不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[13] 职权行使 - 特定事项和部分职权行使需全体独立董事过半数同意[15] 信息披露与工作记录 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] - 工作记录及资料至少保存十年[25] 履职保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保障独立董事知情权，及时发通知和提供资料[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予与其职责相适应的津贴[29] 会议相关 - 专门委员会会议召开前三日提供资料，保存资料至少十年[28] - 两名以上独立董事可书面提出延期董事会会议[28] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[28] 沟通与配合 - 健全独立董事与中小股东沟通机制[28] - 相关人员应配合独立董事履职[28] - 应及时披露履职涉及信息[28] 细则生效与解释 - 工作细则与规定不一致以法律法规为准[31][32] - 经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[32]

公司基本信息 - 公司于2019年7月30日在上海证券交易所上市，首次发行3521万股[5] - 公司注册资本为720,537,813元，股份总数为720,537,813股[7][17] 股权结构 - 发起人刘泉和钱晓钧分别认购11,750,000股，持股比例均为47%[17] - 发起人金雷力认购1,250,000股，持股比例为5%[17] - 发起人王飞和李映芝分别认购125,000股，持股比例均为0.5%[17] - 发起人合计认购25,000,000股，持股比例为100%[17] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让不超所持同一种类股份总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 审议批准1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 本公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东大会审议[36] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东大会审议[40] - 单笔财务资助金额等情况需提交股东大会审议[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情形可提议或自行召集主持股东大会[50] 董事会相关 - 董事会由5 - 15名董事组成，设董事长1名[108] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应提交董事会审议[114] - 公司与关联人不同金额交易分别由总经理办公会、董事会、股东大会审议[116][117] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[118][119] 监事会相关 - 监事会由3 - 5名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[150] - 监事会至少上下半年度各召开一次定期会议，临时会议通知提前五日[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[162] - 公司实施现金分红需满足多项条件，不同发展阶段现金分红比例不同[166][167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[178][181] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[190][191][193] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[197]

财务审计 - 审计公司对国联股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 立信会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[8] 审计机构信息 - 立信会计师事务所出资15450万元，2011年1月24日成立[9] - 首席合伙人为朱建弟，组织形式为特殊普通合伙制[11] - 批准执业日期为2000年6月13日（转制2010年12月31日）[11]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计126,099.60万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计397,744.23万元[9] - 2023年度往来资金的利息总计3,894.36万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计380,201.42万元[9] - 2023年期末往来资金余额总计147,536.77万元[9] 子公司资金情况 - 北京涂多多2023年期初余额81,947.77万元，累计发生195,310.01万元等[8] - 宁波肥多多2023年期初余额19,578.94万元，累计发生31,891.71万元等[8] - 北京卫多多2023年期初余额0万元，累计发生83,496.23万元等[8] - 北京鸿鹄致远2023年期初余额600.00万元，累计发生9,590.00万元等[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币15450万元[11] - 公司成立日期为2011年01月24日[11] - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[11][13] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[13] - 公司执业证书编号为31000006[13] - 公司批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[13] 其他 - 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月26日获董事会批准[9]