委托理财额度 - 公司及子公司最高可用4亿元闲置自有资金进行阶段性委托理财[4] - 目前公司已使用理财额度29,000万元[45] - 目前公司尚未使用理财额度11,000万元[45] 本次委托理财 - 本次委托理财本金为1.5亿元，资金源于闲置自有资金[5][6] - 9款产品合计本金1.5亿元，预计总收益84.56万元[8] 部分产品详情 - 利多多公司稳利24JG7607期产品本金2000万元，预期年化收益率2.48%，预计收益3.4万元[8] - 民生理财天天增利现金管理26号产品本金2000万元，预期年化收益率2.14%，预计收益41.04万元[8] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入800,667,195元，2023年度为1,273,602,206元[38] - 2024年1 - 9月负债总额587,603,992元，2023年度为802,969,239元[38] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净资产1,129,606,682元，2023年度为1,296,713,082元[38] - 2024年1 - 9月货币资金197,069,468元，2023年度为563,184,323元[38] 委托理财整体情况 - 截至公告披露日，公司委托理财余额29,000万元，占最近一期经审计净资产22.36%[38] - 最近十二个月公司委托理财实际投入金额为127,200万元[45] - 最近十二个月公司委托理财实际收回本金为98,200万元[45] - 最近十二个月公司委托理财实际收益为411.01万元[45] - 最近十二个月公司委托理财尚未收回本金金额为29,000万元[45] - 最近12个月内单日最高投入金额为37,500万元[45] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为28.92%[45] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为13.63%[45] 审议情况 - 2024年12月27日董事会以7票赞成审议通过2025年度委托理财议案[41] - 2024年12月27日监事会以3票赞成审议通过2025年度委托理财议案[42] 风险提示 - 公司购买低风险理财产品，投资可能受市场波动影响[40]

业绩相关 - 2025年1月25日披露《2024年年度业绩预告》，年报2025年4月19日披露[6] 风险警示 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市及其他风险警示[3] - 普华永道对2023年度财报无法表示意见，内控审计报告否定意见[4] 整改与公告 - 被警示后公司积极配合监管整改[6] - 首次风险提示后至年报披露前每10个交易日披露风险公告[8]

监管与整改 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[4] - 2024年4 - 6月多次收到上交所问询函并回复披露[6] - 2024年4 - 12月多次因未及时披露关联交易、政府补助等收到广东证监局责令改正决定并报送整改报告[7][8] - 2024年11月18日收到上交所监管警示决定并报送整改报告[9] 股权交易 - 2024年4月深圳九颂确认涉事股权交易无效，4月退款，7月完成工商变更登记[10] - 2024年9月及12月子公司收到深圳九颂分配款合计97,336,986.53元[11] - 2024年9月天创时尚收购快美妆科技股权属关联交易，已撤销交易，收回9699.03万元[19] 制度与核查 - 2024年5月审议通过《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[14][20] - 2024年4月完成2023、2022年度关联交易及内控自查，未发现未披露关联交易[12] - 2024年5月华兴所专项核查未发现应披露未披露关联方及其交易和内控缺陷[18] - 2024年9月华兴所核查深圳九颂股权交易事项[19] 其他事项 - 2024年9月对2023年年报非标意见所涉事项相关责任人问责[17] - 2024年8月末对“其他非流动金融资产”补充估值[20]

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] - 分为重大和一般两类舆情[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董秘办公室负责舆情信息监测收集[4] 处理规则 - 处理原则有快速反应、协调宣传等四项[6] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情工作组可采取措施[7][8] 生效与处罚 - 违反保密义务造成损失将受处分和经济处罚[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]

出租事项金额 - 出租给广州艺高金额821.38万元（含税）[3] - 出租给畅顺物流金额6819.82万元（含税）[3] - 2024年前期未达披露标准出租事项金额1997.65万元[8] 承租方信息 - 广州艺高注册资本1000万元，有股权架构[9] - 畅顺物流注册资本301万元，有股权架构[10] 出租物业情况 - 出租给广州艺高2号楼部分楼层有建筑面积[12] - 出租给畅顺物流1号楼、5号楼合计建筑面积42,736平方米[21] 合同租期 - 与广州艺高租期六年，2025.3.1 - 2031.2.28，免租期1个月[14] - 与畅顺物流租期八年，2025.2.1 - 2033.1.31，2月免租[23] 租金及管理费 - 租赁合同一租金及管理费2028.3.1起递增10%[16][17] - 租赁合同二1号楼租金每两年递增5%[24] - 租赁合同二5号楼租金每三年递增5%[24] - 租赁合同二宿舍租金每两年递增5%[24] 租赁保证金 - 租赁合同一租赁保证金219,776.9元[18] - 租赁合同二租赁保证金1,037,315.40元[27] 其他 - 交易经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3][6] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3][6] - 出租物业有利于盘活闲置资产，与畅顺物流合作降本增效[30]

业绩情况 - 预计2024年度归属股东净利润 -7800万元到 -11000万元[7] - 预计2024年度归属股东扣非净利润 -8300万元到 -11500万元[7] 风险警示 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示[4] - 普华永道对2023年度财报出具无法表示意见审计报告[5] 信息披露 - 2025年4月19日披露2024年年度报告[7] - 按规定时间披露风险提示及审计进展[8][9]

资产减值 - 2024年度累计计提资产减值准备2633.49万元，减利润总额约2633.49万元[5][12] - 本期计提资产减值准备1260.02万元，预计减2024年度利润总额约1260.02万元[5][12] 存货跌价 - 2024年度累计计提存货跌价减值使利润总额减少2364.75万元[4][6] - 本期存货跌价准备金额1047.88万元，使利润总额减少1047.88万元[6] 固定资产减值 - 2024年度累计计提固定资产减值使利润总额减少447.21万元[4][7] - 本期固定资产减值准备金额447.21万元，使利润总额减少447.21万元[7] 其他减值 - 2024年度累计计提其他减值使利润总额增加178.48万元[9] - 本期计提其他减值合计235.08万元，使利润总额增加235.08万元[9] 递延所得税 - 截至2023年12月31日，递延所得税资产账面余额4143.56万元[10] - 2024年本期减少确认递延所得税资产572.09万元，减净利润572.09万元[10][13]

公司信息 - 公司为天创时尚股份有限公司，证券代码603608，债券代码113589[1] 会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年1月24日召开，通知1月19日送达[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于对外出租资产的议案》，表决3票同意[4][5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月24日召开，7名董事全出席[2] 资产出租 - 拟将部分物业租给两家公司，租期分别6年和8年，金额821.38万和6819.82万[3] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》，两议案表决均全票通过[5]

2024年业绩预计 - 2024年预计利润总额为-7000万元到-10200万元，归属上市公司股东净利润为-7800万元到-11000万元，扣非净利润为-8300万元到-11500万元[4][5] - 2024年预计营业收入为100000万元到120000万元，扣除无关收入后为99000万元到119000万元[5][6] - 2024年末预计归母净资产为100000万元到120000万元[6] 2023年业绩情况 - 2023年利润总额为-1519.15万元，归属母公司所有者净利润为-3015.73万元，扣非净利润为-3627.11万元[7] - 2023年营业收入为127360.22万元，扣除无关收入后为126704.88万元，期末净资产为132104.24万元[7] 业绩影响因素 - 主营业务受行业景气度等影响，收入下降，费用增加，综合毛利率小幅度增长但净利润为负[8] - 报告期对存货、固定资产等计提减值准备，减少确认递延所得税资产致所得税费用增加[9][10] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，已与年审会计师预沟通，无重大不确定因素[11] 退市风险警示 - 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示，后续将每10个交易日披露1次风险提示公告[12] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定信息披露报刊为《上海证券报》[13]