资金募集 - 2022年2月公司发行可转债募集资金总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[4] - 原募投项目拟投资总额13.397175亿元，募集资金投资9.436194亿元[7] - 募投项目变更后拟投资总额14.832809亿元，募集资金投资仍为9.436194亿元[8] 理财投资 - 公司同意用不超3亿元闲置募集资金买理财产品或存款类产品，期限不超12个月[1] - 子公司委托理财1.2亿元，浦发银行银川分行5000万元，建行江阴支行7000万元[3][4] - 浦发银行银川分行产品年化收益率0.70%-1.85%，期限30天[8] - 建行江阴支行产品年化收益率0.65%-2.50%，期限30天[9] 其他 - 2025年4月22日公司董事会和监事会通过现金管理议案，保荐机构出具核查意见[13] - 公司将保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产”[12] - 理财投资属低风险产品，可能受市场波动影响[2][10]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月19日在江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室召开 [2] - 会议由董事长汪静莉主持 董事会召集 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书张哲出席 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会 变更注册资本并修订公司章程及附件的议案获得通过 该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [4][5] - 六项治理制度修订议案全部通过 包括会计师事务所选聘制度 募集资金管理制度 独立董事制度 对外担保管理制度 对外投资管理制度及关联交易管理制度 [4][5] 法律合规情况 - 国浩律师（上海）事务所王伟 龚立雯律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格 表决结果及决议均符合证券法 公司法及公司章程规定 决议合法有效 [6]

会议概况 - 2025年9月19日14:00召开股东大会，由8月26日董事会会议提议[3][4][5] - 98人出席，代表股份83,060,960股，占比44.4444%[6] 议案表决 - 议案一同意81,223,360股，占比97.7876%[8] - 议案2.01 - 2.06同意占比均超99.89%[9][10][11][12][13][14] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[5][15][16] - 国浩律师（上海）事务所9月19日出具法律意见书[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月19日在江苏江阴公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人98人，持表决权股份83,060,960股，占比44.4444%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票81,223,360，比例97.7876%[4] - 多项制度修订议案同意比例超99.8%[6][7][8] 决议效力 - 国浩律师见证股东大会决议合法有效[10]

资金理财 - 公司同意用不超3.00亿元闲置募集资金买理财产品或存款类产品，期限不超12个月[2] - 赎回已到期理财产品，本金10,000万元，实际收益504,109.59元[3] - 最近十二个月委托理财投入及收回本金98,000万元，收益370.22万元[5] - 最近12个月内单日最高投入20,000万元，占最近一年净资产6.27%[5] - 目前已使用理财额度0万元，未使用30,000万元，总额度30,000万元[5]

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 16 日（星期二）16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱：suligroup@suli.com.公司将会于 2025 年半年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2025 年半年度报告》 及其摘要。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营成果、财务状况等情 况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资 ...

股权与资本变动 - 2025年6月12日，公司向9名激励对象授予30.50万股限制性股票，授予价格为5.12元/股[16] - 截至2025年7月14日，469,980张可转债转换为2,731,904股公司股票[18] - 因预留限制性股票授予、可转债转股，公司总股本增加至186,886,904股，注册资本变更为186,886,904元[18] 可转债发行情况 - 2022年2月16日，公司公开发行9,572,110张可转换公司债券，发行总额为95,721.10万元，期限6年，票面利率逐年递增[16] 股东与股权管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，可对多项事项作出决议，重大事项需特别决议通过[25][26][32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[27][28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东等有权向公司提出提案[29] 董事与董事会规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，行使多项职权[40] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[42] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[42] 专门委员会情况 - 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略4个专门委员会[41] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[45] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[47] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[47] 制度修订情况 - 公司同步修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并将前者更名为《股东会议事规则》[53] - 《监事会议事规则》废止，多项制度修订和新增[56]

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入13.03亿元，同比增长25.04%，归母净利润7979.06万元，同比增长1128.33% [1] - 第二季度营业总收入6.55亿元，同比增长17.82%，归母净利润4565.78万元，同比增长374.9% [1] - 毛利率20.79%，同比增长49.43%，净利率6.59%，同比增长1064.08% [1] - 每股收益0.44元，同比增长1000%，每股经营性现金流0.52元，同比增长479.87% [1] 收入驱动因素 - 农化市场回暖带动百菌清原药、啶酰菌胺原药及农药制剂销量增长，百菌清原药单价提升 [2] - 阻燃剂类产品收入增长因十溴二苯乙烷及母粒销量与均价同步提升 [2] - 营业成本增长15.05%主要受销量增长及新建项目转固导致折旧、能源与人工成本增加影响 [2] 费用与现金流变动 - 销售费用增长25.47%因市场开拓导致薪酬与差旅费增加 [2] - 管理费用增长28.44%源于产线转固、管理人员增加及股权激励实施 [4] - 财务费用增长92.41%因费用化利息增加及存款利息收入减少 [4] - 经营活动现金流净额增长494.23%因销售规模及息税折旧前利润提升 [4] 资产负债结构 - 货币资金减少57.13%至2.42亿元，主要因项目建设资金支出增加 [1][3] - 应收账款增长41.92%至6.02亿元 [1] - 有息负债微增1.84%至12.9亿元，有息资产负债率达23.3% [1][4] - 在建工程增长56%因丙硫菌唑、苯并呋喃酮项目持续推进 [3] 特殊项目说明 - 递延所得税资产变动57%因苏利化学高新技术企业资质重新认定中，本期按25%计提所得税 [1] - 应交税费增长152.97%因同一所得税计提政策调整 [2] - 合同负债增长83.07%因客户预收款项增加 [3] 历史业绩对比 - 公司2023年ROIC为0.27%，净利率-1.2%，但上市以来ROIC中位数达15.31% [4] - 上市8年年报中仅1次亏损年份，需关注亏损特殊原因 [4] - 商业模式依赖资本开支驱动，需评估项目经济性与资金压力 [4]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入13.03亿元，同比增长25.04% [1] - 归母净利润7979.06万元，同比大幅增长1128.33% [1] - 第二季度营业总收入6.55亿元，同比增长17.82%，归母净利润4565.78万元，同比增长374.9% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.79%，同比增长49.43% [1] - 净利率6.59%，同比增长1064.08% [1] - 每股收益0.44元，同比增长1000.0% [1] - 扣非净利润7510.15万元，同比增长1141.87% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.52元，同比增长479.87% [1] - 货币资金2.42亿元，同比下降57.13%，主要因项目建设资金支出增加 [1][5] - 应收账款6.02亿元，同比增长41.92% [1] - 有息负债12.9亿元，同比微增1.84% [1] 费用结构变化 - 三费总额1.03亿元，占营收比7.87%，同比增长12.28% [1] - 销售费用增长25.47%，因市场开拓导致薪酬差旅费增加 [8] - 管理费用增长28.44%，因产线转固及股权激励实施 [8] - 财务费用增长92.41%，因利息支出增加及存款利息减少 [8] - 研发费用下降9.0%，因研发活动及列支费用减少 [8] 业务驱动因素 - 农化市场回暖，百菌清原药、啶酰菌胺原药及制剂销量增长，百菌清单价提升 [8] - 阻燃剂类产品收入增长因十溴二苯乙烷及母粒销量均价同步提升 [8] - 营业成本增长15.05%，因销量增长及新建项目转固导致折旧能源人工成本增加 [8] 资本开支与项目进展 - 在建工程增长56.0%，因丙硫菌唑、苯并呋喃酮项目按计划推进 [5] - 投资活动现金流改善73.82%，因理财到期赎回及购建固定资产支出减少 [8] - 筹资活动现金流下降103.74%，因贷款规模调整 [9] 税务与负债变动 - 递延所得税资产增长57.0%，因苏利化学高新技术企业资质重新认定中，按25%计提所得税 [5] - 应交税费增长152.97%，因同期按25%税率计提所得税 [7] - 合同负债增长83.07%，因客户预收款项增加 [6]

财务表现 - 公司营业总收入13.03亿元 同比上涨25.04% 较去年同期增加2.61亿元 [1] - 归母净利润7979.06万元 同比大幅上涨1128.33% 较去年同期增加7329.48万元 [1] - 摊薄每股收益0.44元 同比上涨1000.00% 较去年同报告期增加0.40元 [3] 盈利能力 - 毛利率20.79% 同比提升6.88个百分点 较上季度增加1.44个百分点 实现连续两个季度上涨 [3] - ROE为3.08% 较去年同期提升2.81个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.23次 同比提升26.64% 较去年同期增加0.05次 [4] - 存货周转率2.24次 [4] 现金流与负债 - 经营活动现金净流入9660.49万元 较去年同报告期增加1.21亿元 [1] - 资产负债率39.97% 同比降低4.14个百分点 较上季度减少1.78个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数1.41万户 [5] - 前十大股东持股1.30亿股 占总股本比例69.63% [5] 同业比较 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第22 [1] - 归母净利润在同业已披露公司中排名第22 [1] - 毛利率在同业已披露公司中排名第17 [3] - 摊薄每股收益在同业已披露公司中排名第15 [3] - 资产负债率在同业已披露公司中排名第19 [3]