证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-039 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 （四）结合的方式 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理4名、董事会秘书1名、财务负责人1名[4] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超公司董事总数的二分之一[6] 任期规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[7] 会议规则 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，延迟不晚于2个月[17] - 出席人员须达应出席人员的三分之二以上方能召开[19] - 议题含超10万元非生产经营用采购等[19] - 特定情况2个工作日内召开临时办公会议[20] - 议题提前2天通知并做好事前沟通[20] - 涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职代会意见[21] - 以高效节俭为原则，一般现场召开[21] 会议安排 - 行政部门负责组织安排，特殊情况可指定专人记录[21] - 会议纪要2个工作日内完成会签，审定后签发[21] - 会议记录和纪要由行政部门保存，保存期不少于十年[21] 其他规定 - 参会人员对会议内容负有保密责任[22] - 行政部门检查会议决议落实情况并反馈给总经理[22] - 总经理应在年报披露前提交《总经理工作报告》[24] - 遇重大事故等，总经理及高管应第一时间报告董事长并通知董秘[26] - 本细则经董事会审议通过生效，原细则废止[28]

会议与章程 - 公司于2024年7月26日召开第四届董事会第三十二次会议[1] - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 《公司章程》修订事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 制度修订 - 拟修订《公司独立董事工作制度》并提交股东大会审议[4] - 拟制定《公司总经理工作细则》不提交股东大会审议[4] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订后工商变更登记等事项[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘勇为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加上交所主板独立董事资格培训并取证[2] 独立性要求 - 特定股份比例股东及亲属、近12个月有相关情形人员不具独立性[5][6] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或多次通报批评的候选人有不良记录[7] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[7] 资格核实 - 提名人核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[8]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-037 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三星新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-036 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。 经审核，公司监事会同意提名李发现先生、刘坤明先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非 职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。股东大会审议时，公司第五届监事会非职工代表监事将采取累 积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任， 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第三十次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2024 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名苏坤为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

董事会相关 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年7月26日召开，9名董事全出席[2] - 第五届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事[3] - 提名仝小飞等6人为第五届非独立董事候选人，任期三年[3] - 选举第五届非独立董事议案全票通过[4] - 第五届董事会有3名独立董事[7] - 提名李会等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[7] - 选举第五届独立董事议案全票通过[8] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，董事会9人含3名独立董事[12] - 修订《公司章程》议案全票通过[13] 股东大会 - 公司拟定于2024年8月15日14点召开2024年第三次临时股东大会[20]

股票发行 - 2023年度向特定对象发行A股，原发行价10.86元/股调为10.73元/股[3] - 原募资总额预计不超58327.28万元调为不超57623.89万元[3] - 发行定价基准日为第四届董事会第十七次会议决议公告日，原发行价11.04元/股[4] - 发行股票数量不超54107109股[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本180357032股为基数，每股派现金红利0.13元，共派23446414.16元[8] - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息和现金红利发放日为6月28日[8]

业绩总结 - 2023年各期公司营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元，净利润分别为9542.88万元、9963.87万元、10756.80万元[102] - 2023年四季度公司营业收入15803.21万元，同比增长3.71%，归属于母公司股东的净利润 -420.18万元，同比下降138.23%[103] - 2024年一季度公司营业收入25374.54万元，同比下降15.17%，归属于母公司股东的净利润2060.15万元，同比下降49.67%[103][104] - 2023年度公司归属于股东的净利润为11601.92万元[123] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入增长率为10.69%，预计营业收入分别为98760.06万元、109312.65万元、120992.80万元[120][122] - 未来三年预计经营活动产生的净现金流入为9772.48万元，总体可动用资金为44926.92万元，资金缺口为60091.60万元[111][120] - 2024 - 2026年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为12841.60万元、14213.73万元、15732.48万元[124] - 预计未来现金分红金额为11592.65万元[125] 新产品和新技术研发 - 国华金泰拟投资“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”[24] 市场扩张和并购 - 2023年9月8日，上市公司增资收购国华金泰80%股权[5] - 亚玛顿拟购凤阳硅谷智能有限公司100%股权，7座窑炉全部投产后光伏玻璃产能预计达3 - 3.5亿平方米[11] 其他新策略 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过58760.32万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[110] - 公司计划与玻璃门体等业务相关的建设支出合计25704.25万元，包括低温储藏设备玻璃门体业务新厂区建设项目9116.80万元等[127][128] 财务数据 - 2023年末公司合并资产负债率为58.29%，母公司资产负债率为22.06%，流动比率为1.43倍，速动比率为1.29倍[43][45] - 2023年经营活动现金流量净额为11954.18万元，投资活动现金流量净额为 - 17146.52万元，筹资活动现金流量净额为23153.22万元[45] - 报告期内公司综合毛利率分别为20.16%、18.87%、18.62%、24.53%，2022年度营业收入下降7.63%，归母净利润同比增长[60] - 2022 - 2023年玻璃门体收入分别为65202.69万元、79342.13万元，成本分别为53088.05万元、59579.97万元，销量分别为413.24万m²、370.71万m²[66] - 2022 - 2023年玻璃门体毛利率分别为20.18%、24.91%，2022年下降2.70个百分点，2023年上升4.73个百分点[66][67] - 2023年末按组合计提坏账准备的应收账款账面余额23497.96万元，占比100.00%，坏账准备1352.48万元，计提比例5.76%，账面价值22145.48万元[76] - 2023年12月31日公司存货1年以内占比81.02%，1 - 2年占比10.69%，2 - 3年占比4.47%，3年以上占比3.82%[86] - 2023年末公司存货账面余额12586.23万元，期后结转金额10197.25万元，合计期后结转比例72.59%[89] - 2023年玻璃门体平均售价192元/m²，变动率7.02%；塑料制品平均售价2.37元/件，变动率3.49%；深加工玻璃平均售价58.67元/m²，变动率 - 16.85%[93] - 2023年玻璃门体单位成本144.18元/m²，变动率0.68%；塑料制品单位成本2.38元/件，变动率4.85%；深加工玻璃单位成本45.68元/m²，变动率 - 8.29%[93] - 2023年末公司存货跌价准备1524.84万元，占比12.12%[94] - 公司拆借款期末合计余额为76751.09[100] - 2024年3月末，公司货币资金余额为66049.25万元，其中受限货币资金余额为33076.83万元，可自由支配部分为32972.42万元[111] - 2024年3月末，公司交易性金融资产（私募证券基金投资）金额为2182.02万元[112] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流净额占营业收入平均值为2.97%，各年度占比分别为2.01%、 - 6.50%、13.40%[114] - 2023年玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃、其他业务收入分别为79342.13万元、6142.38万元、3050.47万元、691.20万元，占比分别为88.92%、10.20%、3.42%、0.77%[116] - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年3月末，公司货币资金总额分别为10524.29万元、7606.49万元、46635.76万元、66049.25万元；2023年末及2024年一季度末，公司应付票据及应付账款合计余额分别为55598.72万元及111385.34万元；2024年一季度月均现金流出金额约为13567.66万元，最低货币资金保有量为49941.33万元[120] - 2026年公司最低现金保有量需求将达到67721.62万元，未来三年新增最低现金保有量为17780.29万元[121] - 2024 - 2026年经营活动产生的现金流量净额分别为3593.20万元、2932.94万元、3246.33万元[122] - 未来三年预计经营利润积累为42787.81万元[123] - 截至2024年4月末，公司财务性投资合计金额为7326.42万元，占合并报表归属于母公司净资产比例为6.61%[139] 项目数据 - 国华金泰拟投资项目计划总投资78.46亿元，发行人截至报告期末归母净资产为10.5亿元[5] - 一期项目建成后产能2400t/d，占我国2022年末有效光伏玻璃产能的比例约为2.86%[32] - 项目建成投产后光伏玻璃产能共计约36GW，其中一期投产后产能约18GW[34] - 项目计划分两期建设，第一期项目计划投资32.96亿元，建成后形成超白砂产能250万吨、光伏玻璃产能2400t/d[34] - 土地款及相关契税计划总金额约7.44亿元，将于2023至2024年获得项目地块时支付[37] - 截至2023年末，已取得建设用地2252384.00m²（约合3378亩），并计划在2024年进一步取得其他149163.00m²（约合223亩）土地[39] - 截至2023年末，已支付工程款3321.00万元，已支付设备款26197.30万元，设备均尚未交付[39] - 截至2023年末，已投入资金9.55亿元，其中金玺泰及其关联企业借款到账7.55亿元，实收资本到账2亿元[40] - 控股股东的关联公司拟提供总额不超过15亿元的新增借款，已投入及拟借款投入资金合计达26.95亿元，覆盖一期建设资金需求的81.77%[40] - 国华金泰已取得日照银行贷款5亿元，预计可从民生银行取得逾10亿元项目贷款，一期项目计划投资32.96亿元，已取得9.55亿元实收资本和关联方借款[42] - 项目一期二期全部达产后可增加年均销售收入77亿元，带来年均税后利润超10亿元[50] - 一期工程建成投产后可增加年均税后利润2.37亿元，新增上市公司年均归母净利润1.896483亿元[50][52] - 一期工程预计形成光伏玻璃产能2400t/d，折合2mm规格产品年产量约14671.84万m²/a，年均销售收入271429.04万元[52] - 项目营业成本中玻璃原辅材料用量101万吨，单价960元/吨，总成本96960万元[53] - 一期项目达产后预计年均营业总成本为225978.11万元，其中生产成本193888.80万元，期间费用22214.31万元[54] - 一期项目预计年均增值税及其附加13842.88万元，年均所得税7902.01万元[55] - 一期项目财务内部收益率（所得税前）为20.84%，资本金财务内部收益率20.84%，均高于基准收益率13%，投资回收期（所得税前）为8.58年[55] - 一期工程达产运营后，可为上市公司增加归母净利润规模约1.90亿元[55] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[57]