在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投 资收益，为公司及股东获取投资回报。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-018 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50000万元（指授权 期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事 会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表 人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。 公司与委托理财受托方不存在关联关系，不构成关联交易。 一、委托理财概况 1、委托理财的目的 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币50000万元（指授权期间内该类 委托理财单日 ...

审计委员会成员 - 2023年1月1日至8月30日由张海霞、黄镔、蔡维锋组成，8月30日调整为张海霞、黄镔、李京霖[1] 会议情况 - 2023年度共召开8次会议，为董事会决议提供依据和建议[4] 审计工作 - 指导内审，未发现重大问题，提议聘请中天运为2023年度审计机构[7] - 参与2022年报审计，督促提交时间，未发现重大调整[8] 报告审阅 - 审阅2023年各季度报告，认为编制合规、内容真实准确[9] 制度审查 - 审查内部控制制度，认为公司内部控制有效[9]

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄镔、付 永领、张海霞的独立性情况进行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事黄镔、付永领、张海霞的任职经历、持股情况及其提交的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事黄镔、付永领、张海霞符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 青岛汇金通电力设备股份有限公司 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) JONTEN CPAS LLP 目 录 | | 第 | 页 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 二、会计师事务所营业执照、资格证书 第 2-5 页 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | NTEN (PAS LI.P 中天运[2024]控字第 90004 号 内部控制审计报告 中天运[2024] 控字第 90004 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青岛 汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄镔） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人黄镔作为青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有 限公司副总裁、青岛汇金通电力设备 ...

关联交易预计 - 2024年拟向控股股东津西股份及其下属子公司采购原材料金额不超5.9亿元，销售金额不超8000万元，采购光伏电力金额不超500万元[3] - 2024年拟接受关联方德汇伟业及其下属子公司技术服务金额不超1400万元[4] - 本次向河北津西型钢有限公司采购原材料预计不超4亿元，占同类业务比例13%[8] - 本次接受德汇伟业及其下属子公司劳务预计不超1400万元，占同类业务比例16%[9] 前次关联交易情况 - 前次向控股股东下属河北津西型钢有限公司采购原材料预计不超4.8亿元，实际发生7671.76万元[6] - 前次向控股股东下属河北津西钢板桩型钢科技有限公司采购原材料实际发生1731.06万元[7] - 前次向控股股东及其下属子公司销售产品预计不超8500万元，实际发生0元[7] - 前次接受德汇伟业及其下属子公司劳务预计不超580万元，实际发生580万元[7] 关联方财务数据 - 截至2023年6月30日，津西股份资产总额493.24亿元，负债总额247.36亿元，所有者权益245.88亿元，2023年上半年营收213.15亿元，净利润1.89亿元[13] - 截至2023年12月31日，河北津西型钢有限公司总资产673,765.18万元，净资产78,654.68万元，2023年度营收1,316,657.46万元，净利润 - 12,055.62万元[14] - 截至2023年12月31日，河北津西钢板桩型钢科技有限公司总资产204,467.54万元，净资产114,390.29万元，2023年度营收291,415.05万元，净利润 - 5,470.64万元[15][16] - 截至2023年12月31日，北京德汇伟业技术服务有限公司总资产20,943.99万元，净资产17,191.31万元，2023年度营收3,030.08万元，净利润 - 1,470.34万元[17][18] 关联交易相关决策 - 2024年3月26日，第四届监事会第十四次会议2票同意审议通过日常关联交易预计议案[5] - 2024年3月16日，第四届董事会独立董事第一次专门会议3票同意审议通过日常关联交易预计议案[5] 关联交易原则及影响 - 公司及下属子公司关联交易价格遵循市场化定价原则[19] - 关联交易是业务发展及生产经营正常需求[20] - 向关联方采购光伏电力可推动清洁生产、降低成本[21] - 接受关联方技术服务可利用关联方技术优势[21] - 本次日常关联交易公允、合理，符合公司发展战略，无不利影响[21]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2 第七条 子公司应当依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定制 定和完善公司章程，建立、健全法人治理结构和内部管理制度，细化股 东（大）会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）及高级管理人 员的职责权限。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事或执行董事、监事及 高级管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第九条 对于设立股东（大）会的子公司召开股东（大）会时，由公司法定代表 人出席或者公司法定代表人委派代表出席该等股东（大）会并在公司授 权范围内行使表决权。 第十条 公司派出人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营规 范运作； （三）协调本公司与子公司之间的有关工作； （四）保证公司发展战略、股东大会及董事会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受 侵犯； （六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及 时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024] 审字第 90061 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-4 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 5-16 页 | | 三、财务报表附注 | 第 17-99 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 100-103 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 审计报告 中天运[2024]审字第 90061 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果应及时公示[5] - 审计委员会负责选聘并监督审计开展[5] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等变化原因[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[9] 决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所，需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[6] 改聘与续聘 - 执业质量出现重大缺陷等情形时应改聘[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 续聘同一审计机构，可不再开展选聘，由审计委员会提议经董事会、股东大会审议批准[13] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[14] - 每年需披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[14] 信息安全 - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[14] - 选聘时审查信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任[14] - 提供文件时加强对涉密敏感信息的管控[14] 文件保存 - 妥善归档保存选聘等相关文件资料，保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效[16]

业绩总结 - 公司2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 数据标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥0.5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控直接财务损失金额≥300万元为重大缺陷[14] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7]