上海中谷物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年九月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、关于补选公司监事的议案 （四）审议议案 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 网络投票起止时间：2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日 （五）记名投票表决上述议案 （六）主持人宣布 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-034 上海中谷物流股份有限公司 关于在股东大会授权额度下为参股公司借款提供担保的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）持有东莞 港国际集装箱码头有限公司（以下简称"东莞港国际"）49%股份，公司按 49%股 权比例为其贷款提供不超过 1.29 亿元的连带责任保证担保。保证期间为主合同 约定的债务履行期限届满之日起三年。本事项已经公司第三届董事会第十三次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过。 截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额为 82,836.24 万元（含 本次担保数额），无逾期担保。除本次担保外，其他对外担保均为对全资子公司 的担保。 近日，公司签署了上述保证合同，实际担保金额为 12,836.24 万元。 2023 年 9 月 2 日 上海中谷物流股份有限公司董事会 特此公告。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年实现营业总收入614,094.98万元，较上年同期减少15.04%[10] - 归属于公司的净利润为88,974.37万元，较上年同比减少42.29%[10] - 归属于公司的扣除非经常性损益的净利润为52,419.23万元，较上年同比减少58.95%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为104,253.02万元，同比减少51.91%[10] - 公司2023年上半年实现营业收入61.41亿元，同比减少15.04%，净利润8.90亿元，同比减少42.29%[33] - 公司完成运输量665.48万标准箱，同比增长14.96%[33] - 公司2023年上半年营业总收入为614.09亿元，较上年同期下降15.04%[35] - 公司2023年上半年实现营业收入为614.09亿人民币，较去年同期722.77亿人民币下降[99] - 公司2023年上半年净利润为89.20亿人民币，较去年同期154.26亿人民币下降[100] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.42元，较去年同期0.73元下降[101] - 公司2023年上半年综合收益总额为91.31亿人民币，较去年同期153.90亿人民币下降[101] - 公司2023年上半年母公司营业收入为597.89亿人民币，较去年同期681.34亿人民币下降[102] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4227832222.71元，较去年同期下降21.7%[107] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为9336082529.06元，较去年同期持平[108] - 公司2023年上半年综合收益总额为1539047946.46元，较去年同期下降32.8%[111] - 公司2023年上半年利润分配中提取盈余公积为1438136712.00元[111] 业务发展 - 公司主要业务为集装箱物流服务，整合全国范围内的铁路及公路资源，形成“公、铁、水”三维物流网络[14] - 公司主要业务为集装箱物流服务，目前国内沿海集装箱货物运输仍然是公司的主营业务[22] - 公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，航运网络覆盖全国25个沿海主要港口及超过50个内河港口[25] - 公司推出加强型小高箱，增加箱体积4m³，提高运输效率[34] - 公司逐步落实“散改集”战略，拓宽适箱货源种类，积极开发“散改集”客户[34] - 公司推进物流基地建设，提升全程物流运输服务能力[34] 风险挑战 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、政策风险、季节性风险、运输安全风险、成本上涨风险、船舶租赁风险、专业人才流失风险和业务扩张导致的经营管理风险[44][45] 资产负债 - 公司总资产为2,308,249.35万元，较年初增长14.66%[11] - 资产及负债状况中，固定资产增加至639.19亿元，较上年同期增长35.76%[38] - 截至报告期末，受限资产54.94亿元，包括抵押资产38.60亿元[39] - 公司无对外股权投资总体分析[40] - 证券投资情况和私募基金投资情况不适用[41] - 公司无重大资产和股权出售[42] 股权结构 - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份占总股本的比例为69.38%，无限售条件流通股份占30.62%[86][87] - 公司根据2022年度股东大会决议，每股派发现金红利0.22元，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股[87] - 公司报告期内发生股份变动，解除限售股份增加472,573,648股，股东总数为20,544户[89] - 公司前十名股东中，中谷海运集团有限公司持有有限售条件股份占总股本的57.44%[90] - 公司控股股东为中谷集团，卢宗俊先生为实际控制人，构成一致行动关系[91] - 公司前十名有限售条件股东持股数量分别为1,198,492,543股、36,811,365股、147,245,468股、74,552,705股[92] 会计处理 - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理[145] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算[145] - 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益[150] - 公司应根据政府文件规定，对购建或以其他方式形成长期资产的政府补助进行确认，并按照相应的计量方法处理[167] - 公司应根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债[170]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-031 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入30.35亿元，同比减少7.79%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，同比减少2.17%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.42亿元，同比减少31.40%[2] - 经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，同比减少29.87%[2] - 基本每股收益0.43元/股，同比减少2.27%；稀释每股收益0.43元/股，同比减少2.27%[2] - 加权平均净资产收益率6.36%，较上年增加0.13个百分点[2] - 2023年第一季度公司资产总计21,706,745,085.92元，较2022年的20,130,422,078.53元增长约7.83%[40][42] - 2023年第一季度公司负债合计11,767,215,756.59元，较2022年的10,794,339,549.47元增长约9.01%[42] - 2023年第一季度公司所有者权益合计9,939,529,329.33元，较2022年的9,336,082,529.06元增长约6.46%[42] - 2023年第一季度营业总收入3,035,477,643.75元，较2022年第一季度的3,291,771,656.12元下降约7.79%[42] - 2023年第一季度营业总成本2,581,633,845.66元，较2022年第一季度的2,624,053,404.73元下降约1.61%[42] - 2023年第一季度营业成本2,420,378,998.22元，较2022年第一季度的2,483,466,518.76元下降约2.54%[45] - 2023年第一季度税金及附加3,020,361.09元，较2022年第一季度的10,368,014.87元下降约70.87%[45] - 2023年第一季度销售费用6,026,389.55元，较2022年第一季度的11,272,500.65元下降约46.54%[45] - 2023年第一季度财务费用94,273,595.97元，较2022年第一季度的52,878,887.03元增长约78.29%[45] - 2023年第一季度净利润611,821,144.71元，较2022年第一季度的623,510,478.14元下降约1.87%[45] - 2023年第一季度持续经营净利润为6.12亿美元，2022年同期为6.24亿美元[48] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.10亿美元，2022年同期为6.24亿美元[48] - 2023年第一季度基本每股收益为0.43元/股，2022年同期为0.44元/股[48] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为29.37亿美元，2022年同期为32.64亿美元[52] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.96亿美元，2022年同期为7.07亿美元[52] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为84.74亿美元，2022年同期为110.15亿美元[54] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿美元，2022年同期为 - 4.22亿美元[54] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为13.97亿美元，2022年同期为6.50亿美元[54] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.45亿美元，2022年同期为0.35亿美元[54] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为11.77亿美元，2022年同期为3.17亿美元[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1.61亿元，计入当期损益的政府补助1.76亿元，委托他人投资或管理资产的损益0.20亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18800户，中谷海运集团有限公司持股8.15亿股，占比57.46%[13] - 公司控股股东中谷海运集团参与转融通证券出借业务，出借股数不超过5,534,012股，约占总股本的0.39%，截至2023年3月31日合计出借54,700股[31] 内贸业务数据关键指标变化 - 2023年一季度内贸加权平均运力为210.30万吨，较上年同期增长12.90%[17] - 2023年一季度完成内贸运输量299.94万TEU，较上年同期增长13.86%[17] 资产负债表项目变化 - 2023年3月31日货币资金为5,937,985,463.70元，2022年12月31日为4,760,630,676.48元[19] - 2023年3月31日交易性金融资产为4,350,000,000.00元，2022年12月31日为4,550,000,000.00元[19] - 2023年3月31日应收账款为770,865,862.77元，较2022年12月31日的591,905,006.16元增长30.23%[19][27] - 2023年3月31日应收款项融资为155,781,462.56元，较2022年12月31日的30,986,706.13元增长402.74%[19][27] - 本报告期末总资产为21,706,745,085.92元，较上年度末的20,130,422,078.53元增长7.83%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9,905,935,429.50元，较上年度末的9,303,618,396.28元增长6.47%[24] 会计科目变动原因 - 长期待摊费用变动比例为 -37.50%，主要系报告期内摊销减少所致[27] - 应付职工薪酬变动比例为 -64.85%，主要系上期薪酬在报告期内全部发放所致[27] - 应交税费变动比例为79.89%，主要系报告期内应缴所得税等税金增加所致[27]

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入142.09亿元，同比增长15.60%[2] - 2022年公司实现归母净利润27.41亿元，同比增长14.02%[2] - 公司经营性净利润首次突破20亿元[2] - 2022年公司实现营业总收入142,089.17百万元，较上年同期增长15.60%[18] - 归属于母公司的净利润为27,413.86百万元，较上年同比增长14.02%[19] - 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为21,353.48百万元，较上年同比增长34.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为39,625.48百万元，同比增长24.75%[21] - 公司2022年实现营业收入142.09亿元，较上年同期增长15.60%[27] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润27.41亿元，较上年同期增长14.02%[27] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.35亿元，较上年同期增长34.23%[27] - 公司2022年完成运输量1,213万标准箱，同比下降8.52%[27] 行业发展 - 多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输[2] - 到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局[5] - RCEP的签订为东亚区域经济一体化发展奠定了基础，带来了大量贸易运输需求机遇[9] - 内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，四季度为全年旺季[10] - 内贸集装箱综合运价指数年度平均价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异[10] - 外贸集运的高景气对内贸运力产生了较强的虹吸效应，导致内贸集运行业运力供给更加紧张[10] 公司战略 - 公司的核心战略定位为以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务[77] - 公司将顺应"一带一路"建设，在沿线国家持续投入相关物流资源，畅通内外贸双循环，为客户提供一站式内外贸结合的"门到门"集装箱物流服务[77] - 公司将配置大型化环保型船舶，优化船舶结构，减少单吨单海里的能耗，降低碳排放，服务于国家"碳达峰、碳中和"的战略目标[78] - 公司将加大推动小高箱的投放力度，积极响应国家政策，用小高箱实现大宗商品多式联运"一箱到底、循环共享"[79] - 公司将充分利用18艘新船舶单位能耗较低的环保优势，以及小高箱高强度、大容量的优势，积极推动国内大宗货物的"散改集"进程[80] - 公司将持续完善信息系统，打造行业领先的线上业务平台，提高公司整体信息化、移动化、智能化水平[80] 公司运营 - 公司综合运力在全球排名第15位[2] - 公司投资45亿元建造18艘国内最大的内贸集装箱船舶[4] - 公司创新推出加强型小高箱，实现"大船+小高箱"战略[4] - 公司参与天津港四公司和东莞港的增资扩股，在多地投资建设物流园区[4,5] - 公司将以"控成本·提效率"为发展主题，重点推进"散改集"战略[6] - 公司通过提高船舶负载率、压缩停泊时间等方式提升了运营效率[28] - 公司推出加强型小高箱产品以更好服务客户[29] - 公司积极推进"散改集"战略,拓展内贸集装箱物流运输行业空间[29] - 公司持续推进物流基地建设,为集装箱多式联运发展奠定基础[29] - 公司建造的18艘4,600TEU集装箱船舶将成为内贸集装箱物流行业的主要运力供给方[10] 公司治理 - 公司强化内部治理，通过健全公司法人治理结构，推进合规管理长效机制建设，规范"三会运作"，提升运作效率[85] - 公司通过搭建沟通平台机制，建立协同配合的工作流程和运行机制，提高各项工作的计划性和前瞻性[85] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员的报酬总额为756.51万元[87] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，报告期内各委员会共召开11次会议[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122] - 公司2022年末在职员工1,455人，其中生产人员1,023人、技术人员59人、行政人员24人、管理人员349人[124] - 公司制定了具有内部公平性和市场竞争力的薪酬政策，为员工缴纳"五险一金"[124] - 公司制定了全年员工培训计划，采取内部培训与外部培训相结合的方式，以激励员工学习热情，挖掘人才潜力，提升企业核心竞争力[125] 风险因素 - 宏观经济波动、政策变化等因素可能对公司经营产生一定影响[81] - 通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集装箱物流行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生一定影响，并可能对公司的收入和业绩产生不利影响[82] - 随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，未来国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响[82] - 公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小[82] - 公司依然面临租赁到期无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险[82] - 未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职，如公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险[83] - 随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求，公司经营管理整体能力如无法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定影响[83] 环境保护 - 大宗商品物流运输及仓储过程的粉尘污染问题可通过集装箱封闭式运输得以解决[1] - 集装箱是最适合多式联运的载体[1] - 公司投资45亿元建造18艘国内最大的内贸集装箱船舶[4] - 公司制定《燃油管理办法》规范燃油使用管理,使用180号低硫燃料油,减少了硫排放对大气环境的污染[143,145] - 公司绿色船舶EEDI已低于要求20%以上,每船每年可减少944吨二氧化碳排放量[144] - 公司制定《能源管理制度》规范能源管理,在办公区域采取节能减排措施,如使用节能设备、优化设备运行时间等[143] - 公司制定《船舶水资源管理方案》等制度文件,对船舶水资源利用及废水处理排放进行管理,减少水资源消耗[143] - 公司制定《船舶垃圾管理计划》,对产生的所有废弃物制定严格的处理和排放规定,实现垃圾分类、存放、退岸处理[139] - 公司定期进行环保自行监测,按照排污许可证和相关技术指南的要求[142] 社会责任 - 公司ESG评级显著提升，总体ESG表现位于全市场上游，最新ESG评级为BBB级，ESG得分81.0，在全市场中排名第167/4974，超过95%的上市公司；在GICS三级行业海运中排名第1/13，跃居行业第一[149] - 公司先后与上海市慈善基金会、中国工合国际委员会签订捐赠意向书并实施捐赠共计100万元，员工参与志愿服务约86,000小时，员工人均贡献志愿服务约59小时[150,151] 其他 - 公司全年累计分红金额达到31亿元[3] - 公司未来三年以现金形式累计分红将不低于累计实现的可分配利润60%[3] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的13.26%[59] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的14.81%，其中关联方采购额占6.25%[60] - 公司控股股东为中谷海运集团有限公司[105] - 公司实际控制人为卢宗俊先生[2]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-017 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一）会议召开时间：2023 年 4 月 18 日下午 14:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 11 日（星期二）至 4 月 17 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56. ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入36.70亿元，同比增长18.37%；年初至报告期末营业收入108.98亿元，同比增长25.20%[2] - 2022年前三季度营业总收入为108.98亿元，2021年同期为87.04亿元，同比增长25.2%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长45.20%；年初至报告期末为21.96亿元，同比增长41.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.10亿元，同比增长0.62%；年初至报告期末为16.87亿元，同比增长78.28%[2] - 2022年前三季度净利润为21.98亿元，2021年同期为15.52亿元，同比增长41.6%[16] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额31.81亿元，同比增长95.47%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.81亿元，2021年同期为16.27亿元[19] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.57亿元，2021年同期为 -17.59亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -21.24亿元，2021年同期为17.94亿元[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为104.96亿元，2021年同期为83.81亿元[19] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为7.02亿元，2021年同期为2.44亿元[19] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1.99亿元，2021年同期为0.69亿元[19] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为21.05万元，2021年同期为27.28亿元[21] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为18.13亿元，2021年同期为3.71亿元[21] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产190.04亿元，较上年度末增长9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益87.59亿元，较上年度末下降9.74%[3] - 2022年9月30日货币资金为4,478,789,246.11元，2021年12月31日为2,802,120,434.02元[11] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,624,888,000.00元，2021年12月31日为7,104,000,000.00元[11] - 2022年9月30日应收账款为539,303,999.44元，2021年12月31日为504,991,136.95元[11] - 2022年9月30日流动资产合计为8,204,395,274.56元，2021年12月31日为10,985,031,750.23元[11] - 2022年9月30日长期股权投资为1,084,051,062.34元，2021年12月31日为380,038,543.89元[11] - 2022年9月30日固定资产为3,808,954,000.85元，2021年12月31日为3,500,040,080.97元[11] - 2022年9月30日在建工程为203,348,989.16元，2021年12月31日为80,242,804.34元[11] - 2022年第三季度末资产总计为190.04亿元，2021年同期为173.22亿元，同比增长9.7%[12] - 2022年第三季度末负债合计为102.13亿元，2021年同期为75.87亿元，同比增长34.6%[12] - 2022年第三季度末所有者权益合计为87.91亿元，2021年同期为97.34亿元，同比下降9.7%[13] 财务指标变动比例相关 - 货币资金变动比例为59.84%，主要系报告期内现金产品赎回增加所致[6] - 交易性金融资产变动比例为 -63.05%，主要系报告期内现金产品赎回增加所致[6] - 应收款项融资变动比例为73.07%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致[6] - 预付款项变动比例为 -87.37%，主要系报告期内预付港口款项减少所致[6] - 其他应收款变动比例为39.82%，主要系报告期内支付保证金等增加所致[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,102[8] - 中谷海运集团有限公司持股815,326,271股，持股比例57.46%[8] - 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）持股99,490,181股，持股比例7.01%[8] 成本与费用相关 - 2022年前三季度营业总成本为86.37亿元，2021年同期为74.35亿元，同比增长16.2%[14] - 2022年第三季度销售费用为2770万元，2021年同期为1603万元，同比增长72.8%[16] - 2022年第三季度管理费用为1.63亿元，2021年同期为1.23亿元，同比增长31.9%[16] - 2022年第三季度财务费用为 - 6885万元，2021年同期为1.44亿元，同比下降147.8%[16] 投资收益相关 - 2022年第三季度投资收益为2.08亿元，2021年同期为6748万元，同比增长208.5%[16] 综合收益与每股收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为21.98亿元，2021年同期为15.52亿元[18] - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.55元/股，2021年同期均为1.21元/股[18]

利润分配 - 公司拟以2022年6月30日总股本1,418,961,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），合计拟派发现金红利1,702,753,867.20元（含税）[3] - 拟以2022年6月30日总股本1,418,961,556股为基数，每10股派发现金红利12元（含税），合计拟派1,702,753,867.20元（含税）[78] - 2022年5月，公司实施2021年年度权益分派，以总股本958757808股为基数，每股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利1438136712.00元，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，转增460203748股[115] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配6亿[147] - 2022年上半年利润分配金额为 - 1,438,136,712.00元[148] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入7,227,722,249.56元，上年同期5,603,755,626.75元，同比增长28.98%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,541,672,530.66元，上年同期1,100,907,096.77元，同比增长40.04%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,277,033,854.30元，上年同期538,791,425.70元，同比增长137.02%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,168,081,062.40元，上年同期871,174,159.15元，同比增长148.87%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,803,488,324.92元，上年度末9,703,577,728.73元，较上年度末增长1.03%[16] - 本报告期末总资产19,135,495,608.81元，上年度末17,321,530,169.30元，较上年度末增长10.47%[16] - 本报告期基本每股收益1.09元／股，上年同期0.86元／股，同比增长26.74%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率15.43%，上年同期19.58%，减少4.15个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.78%，上年同期9.58%，增加3.20个百分点[17] - 报告期内公司实现营业收入72.28亿元，较上年同期增长28.98%[43] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润15.42亿元，较上年同期增长40.04%[43] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.77亿元，较上年同期增长137.02%[43] - 报告期内公司完成运输量579万标准箱，同比下降6.64%[43] - 销售费用本期数17,037,667.16元，上年同期数10,190,833.57元，变动比例67.19%[55] - 管理费用本期数97,626,168.76元，上年同期数74,118,656.36元，变动比例31.72%[55] - 财务费用本期数20,785,740.11元，上年同期数100,597,597.27元，变动比例 -79.34%[55] - 营业利润本期数2,059,063,241.55元，上年同期数1,469,554,310.45元，变动比例40.11%[56] - 净利润本期数1,542,604,778.27元，上年同期数1,101,723,094.93元，变动比例40.02%[56] - 货币资金本期期末数为61.18亿元，占总资产31.97%，较上年期末增长118.33%[59] - 交易性金融资产本期期末数为48.47亿元，占总资产25.33%，较上年期末下降31.78%[59] - 2022年上半年营业总收入72.28亿元，较2021年上半年的56.04亿元增长28.98%[132] - 2022年上半年营业总成本55.22亿元，较2021年上半年的48.89亿元增长12.94%[132] - 2022年上半年净利润15.43亿元，较2021年上半年的11.02亿元增长39.99%[133] - 2022年上半年末资产总计187.99亿元，较2021年末的170.92亿元增长9.98%[130] - 2022年上半年末负债合计93.85亿元，较2021年末的84.27亿元增长11.37%[131] - 2022年上半年末所有者权益合计94.13亿元，较2021年末的86.65亿元增长8.63%[131] - 2022年上半年长期股权投资为15.39亿元，较2021年末的11.50亿元增长33.77%[130] - 2022年上半年应付账款为20.76亿元，较2021年末的13.50亿元增长53.47%[130] - 2022年上半年长期借款为20.38亿元，较2021年末的13.69亿元增长48.89%[130] - 2022年上半年实收资本为14.19亿元，较2021年末的9.59亿元增长47.59%[131] - 2022年上半年综合收益总额为15.389795558亿美元，2021年同期为11.0171706566亿美元[134] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为15.3804730819亿美元，2021年同期为11.009010675亿美元[134] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.09元/股，2021年同期均为0.86元/股[134] - 2022年上半年营业收入为68.1340411708亿美元，2021年同期为60.1082936873亿美元[135] - 2022年上半年营业利润为26.2244452843亿美元，2021年同期为12.7201660893亿美元[136] - 2022年上半年净利润为21.8701758383亿美元，2021年同期为9.5513226896亿美元[136] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为21.680810624亿美元，2021年同期为8.7117415915亿美元[138] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为15.016796652亿美元，2021年同期为 - 16.2344053272亿美元[138] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为68.8732743518亿美元，2021年同期为52.8495262592亿美元[138] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为1.333982009亿美元，2021年同期为0.4425131614亿美元[138] - 2022年上半年经营活动现金流入小计70.51亿元，2021年同期为76.37亿元；经营活动现金流出小计57.06亿元，2021年同期为44.66亿元；经营活动产生的现金流量净额13.45亿元，2021年同期为31.71亿元[140] - 2022年上半年投资活动现金流入小计222.88亿元，2021年同期为96.74亿元；投资活动现金流出小计199.90亿元，2021年同期为115.18亿元；投资活动产生的现金流量净额22.97亿元，2021年同期为 - 18.44亿元[140][142] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计174.52亿元，2021年同期为1亿元；筹资活动现金流出小计222.03亿元，2021年同期为112.49亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 47.52亿元，2021年同期为 - 102.49亿元[139] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.22亿元，2021年同期为 - 10.88万元[139] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额33.17亿元，2021年同期为 - 17.77亿元；期初现金及现金等价物余额27.97亿元，2021年同期为34.09亿元；期末现金及现金等价物余额61.14亿元，2021年同期为16.32亿元[139] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计170.99亿元，2021年同期为1亿元；筹资活动现金流出小计224.51亿元，2021年同期为115.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 53.51亿元，2021年同期为 - 105.74亿元[142] - 2022年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.18亿元，2021年同期为 - 10.43万元[142] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额32.25亿元，2021年同期为2.70亿元；期初现金及现金等价物余额21.82亿元，2021年同期为9.58亿元；期末现金及现金等价物余额54.07亿元，2021年同期为12.28亿元[142] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9991.06万元，少数股东权益本期增减变动金额为110.26万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.01亿元[144] - 2022年半年度综合收益总额为15.39亿元，利润分配为 - 14.38亿元[144] - 2022年上半年实收资本增加2亿，期末余额达8.66666667亿[146][147] - 2022年上半年资本公积减少2亿，期末余额为18.4995530978亿[146][147] - 2022年上半年其他综合收益减少6029.27，期末余额为 - 54111.41[146][147] - 2022年上半年未分配利润增加5.0090709677亿，期末余额为26.9604465725亿[146][147] - 2022年上半年专项储备提取和使用均为4983.550044万[147] - 2022年上半年综合收益总额为11.009010675亿[146] - 2022年上半年公司实收资本从958,757,808元增至1,418,961,556元[148][149] - 2022年上半年公司资本公积从4,486,310,792.78元减至4,026,107,044.78元[148][149] - 2022年上半年公司未分配利润从2,742,616,406.98元增至3,491,497,278.81元[148][149] - 2022年上半年公司所有者权益合计从8,664,616,441.64元增至9,413,497,313.47元[148][149] - 2022年上半年综合收益总额为2,187,017,583.83元[148] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用均为62,377,364.92元[148][149] - 2021年实收资本为666,666,667元，2022年上半年增加200,000,000元至866,666,667元[150][151] - 2021年资本公积为2,050,286,456.37元，2022年上半年减少200,000,000元至1,850,286,456.37元[150][151] - 2021年所有者权益合计为4,361,913,734.17元，2022年上半年增至4,717,046,003.13元[150][151] - 期末货币资金余额为6,117,754,503.16元，期初余额为2,802,120,434.02元[125] - 期末交易性金融资产余额为4,846,500,000.00元，期初余额为7,104,000,000.00元[125] - 期末应收账款余额为549,571,244.51元，期初余额为504,991,136.95元[125] - 期末流动资产合计12,113,267,765.18元，期初合计10,985,031,750.23元[125] - 期末长期股权投资余额为385,053,120.28元，期初余额为380,038,543.89元[125] - 期末固定资产余额为3,630,255,501.41元，期初余额为3,5

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入32.92亿元，同比增长24.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6.24亿元，同比增长170.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，同比增长247.49%[2] - 基本每股收益0.65元/股，同比增长140.74%[2] - 加权平均净资产收益率6.23%，较上年增加1.86个百分点[2] - 本报告期末总资产184.22亿元，较上年度末增长6.35%[3] 特定损益项目情况 - 计入当期损益的政府补助为1.17亿元[4] - 委托他人投资或管理资产的损益为4867.40万元[4] 应收款项融资变动情况 - 应收款项融资变动比例为185.00%，主要系收到银行承兑汇票增加[5] 股权结构情况 - 中谷海运集团有限公司持股比例为57.46%，持股数量为5.51亿股[6] - 卢宗俊通过中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制公司68.02%的股份[7] 部分资产负债项目不同时间对比 - 2022年3月31日货币资金为31.1365440048亿元，2021年12月31日为28.0212043402亿元[9] - 2022年3月31日交易性金融资产为73.876亿元，2021年12月31日为71.04亿元[9] - 2022年3月31日应收账款为5.0126993492亿元，2021年12月31日为5.0499113695亿元[9] - 2022年3月31日流动资产合计为117.4408601103亿元，2021年12月31日为109.8503175023亿元[9] - 2022年3月31日固定资产为34.6029146921亿元，2021年12月31日为35.0004008097亿元[10] - 2022年3月31日资产总计为184.2163491888亿元，2021年12月31日为173.215301693亿元[10] - 2022年3月31日应付账款为25.2023865081亿元，2021年12月31日为20.5556482501亿元[10] - 2022年3月31日负债合计为80.6361262947亿元，2021年12月31日为75.8705282841亿元[11] - 2022年3月31日所有者权益合计为103.5802228941亿元，2021年12月31日为97.3447734089亿元[11] 2022年第一季度营业相关指标同比变化 - 2022年第一季度营业总收入32.92亿元，2021年同期为26.36亿元，同比增长24.89%[12] - 2022年第一季度营业总成本26.24亿元，2021年同期为23.63亿元，同比增长11.03%[12] - 2022年第一季度营业利润8.34亿元，2021年同期为3.09亿元，同比增长170.09%[12] - 2022年第一季度净利润6.24亿元，2021年同期为2.32亿元，同比增长169.27%[13] - 2022年第一季度基本每股收益0.65元/股，2021年同期为0.27元/股，同比增长140.74%[14] - 2022年第一季度稀释每股收益0.65元/股，2021年同期为0.27元/股，同比增长140.74%[14] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计32.64亿元，2021年同期为24.84亿元，同比增长31.40%[14] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计25.57亿元，2021年同期为22.81亿元，同比增长12.10%[14] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，2021年同期为2.03亿元，同比增长247.40%[14] - 2022年第一季度税金及附加1036.80万元，2021年同期为309.01万元，同比增长235.52%[12] 2022年投资活动现金流量情况 - 投资活动取得投资收益收到现金为48673972.36元，上年同期为9064885.16元[15] - 收到其他与投资活动有关的现金为10966816482.00元，上年同期为5436579724.00元[15] - 投资活动现金流入小计为11015493454.36元，上年同期为5445644609.16元[15] - 购建固定资产等长期资产支付现金为187453006.96元，上年同期为595383000.71元[15] - 支付其他与投资活动有关的现金为11250416482.00元，上年同期为7121469729.00元[15] - 投资活动现金流出小计为11437869488.96元，上年同期为7721052729.71元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 422376034.60元，上年同期为 - 2275408120.55元[15] 2022年筹资活动现金流量情况 - 筹资活动取得借款收到现金为650000000.00元，上年同期为100000000.00元[15] - 筹资活动现金流出小计为615096551.48元，上年同期为190438350.30元[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为316533966.46元，上年同期为 - 2162380490.01元[15]