营业收入相关 - 本报告期营业收入36.70亿元，同比增长18.37%；年初至报告期末营业收入108.98亿元，同比增长25.20%[2] - 2022年前三季度营业总收入为108.98亿元，2021年同期为87.04亿元，同比增长25.2%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长45.20%；年初至报告期末为21.96亿元，同比增长41.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.10亿元，同比增长0.62%；年初至报告期末为16.87亿元，同比增长78.28%[2] - 2022年前三季度净利润为21.98亿元，2021年同期为15.52亿元，同比增长41.6%[16] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额31.81亿元，同比增长95.47%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.81亿元，2021年同期为16.27亿元[19] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.57亿元，2021年同期为 -17.59亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -21.24亿元，2021年同期为17.94亿元[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为104.96亿元，2021年同期为83.81亿元[19] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为7.02亿元，2021年同期为2.44亿元[19] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1.99亿元，2021年同期为0.69亿元[19] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为21.05万元，2021年同期为27.28亿元[21] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为18.13亿元，2021年同期为3.71亿元[21] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产190.04亿元，较上年度末增长9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益87.59亿元，较上年度末下降9.74%[3] - 2022年9月30日货币资金为4,478,789,246.11元，2021年12月31日为2,802,120,434.02元[11] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,624,888,000.00元，2021年12月31日为7,104,000,000.00元[11] - 2022年9月30日应收账款为539,303,999.44元，2021年12月31日为504,991,136.95元[11] - 2022年9月30日流动资产合计为8,204,395,274.56元，2021年12月31日为10,985,031,750.23元[11] - 2022年9月30日长期股权投资为1,084,051,062.34元，2021年12月31日为380,038,543.89元[11] - 2022年9月30日固定资产为3,808,954,000.85元，2021年12月31日为3,500,040,080.97元[11] - 2022年9月30日在建工程为203,348,989.16元，2021年12月31日为80,242,804.34元[11] - 2022年第三季度末资产总计为190.04亿元，2021年同期为173.22亿元，同比增长9.7%[12] - 2022年第三季度末负债合计为102.13亿元，2021年同期为75.87亿元，同比增长34.6%[12] - 2022年第三季度末所有者权益合计为87.91亿元，2021年同期为97.34亿元，同比下降9.7%[13] 财务指标变动比例相关 - 货币资金变动比例为59.84%，主要系报告期内现金产品赎回增加所致[6] - 交易性金融资产变动比例为 -63.05%，主要系报告期内现金产品赎回增加所致[6] - 应收款项融资变动比例为73.07%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致[6] - 预付款项变动比例为 -87.37%，主要系报告期内预付港口款项减少所致[6] - 其他应收款变动比例为39.82%，主要系报告期内支付保证金等增加所致[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,102[8] - 中谷海运集团有限公司持股815,326,271股，持股比例57.46%[8] - 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）持股99,490,181股，持股比例7.01%[8] 成本与费用相关 - 2022年前三季度营业总成本为86.37亿元，2021年同期为74.35亿元，同比增长16.2%[14] - 2022年第三季度销售费用为2770万元，2021年同期为1603万元，同比增长72.8%[16] - 2022年第三季度管理费用为1.63亿元，2021年同期为1.23亿元，同比增长31.9%[16] - 2022年第三季度财务费用为 - 6885万元，2021年同期为1.44亿元，同比下降147.8%[16] 投资收益相关 - 2022年第三季度投资收益为2.08亿元，2021年同期为6748万元，同比增长208.5%[16] 综合收益与每股收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为21.98亿元，2021年同期为15.52亿元[18] - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.55元/股，2021年同期均为1.21元/股[18]