整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入30.35亿元，同比减少7.79%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，同比减少2.17%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.42亿元，同比减少31.40%[2] - 经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，同比减少29.87%[2] - 基本每股收益0.43元/股，同比减少2.27%；稀释每股收益0.43元/股，同比减少2.27%[2] - 加权平均净资产收益率6.36%，较上年增加0.13个百分点[2] - 2023年第一季度公司资产总计21,706,745,085.92元，较2022年的20,130,422,078.53元增长约7.83%[40][42] - 2023年第一季度公司负债合计11,767,215,756.59元，较2022年的10,794,339,549.47元增长约9.01%[42] - 2023年第一季度公司所有者权益合计9,939,529,329.33元，较2022年的9,336,082,529.06元增长约6.46%[42] - 2023年第一季度营业总收入3,035,477,643.75元，较2022年第一季度的3,291,771,656.12元下降约7.79%[42] - 2023年第一季度营业总成本2,581,633,845.66元，较2022年第一季度的2,624,053,404.73元下降约1.61%[42] - 2023年第一季度营业成本2,420,378,998.22元，较2022年第一季度的2,483,466,518.76元下降约2.54%[45] - 2023年第一季度税金及附加3,020,361.09元，较2022年第一季度的10,368,014.87元下降约70.87%[45] - 2023年第一季度销售费用6,026,389.55元，较2022年第一季度的11,272,500.65元下降约46.54%[45] - 2023年第一季度财务费用94,273,595.97元，较2022年第一季度的52,878,887.03元增长约78.29%[45] - 2023年第一季度净利润611,821,144.71元，较2022年第一季度的623,510,478.14元下降约1.87%[45] - 2023年第一季度持续经营净利润为6.12亿美元，2022年同期为6.24亿美元[48] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.10亿美元，2022年同期为6.24亿美元[48] - 2023年第一季度基本每股收益为0.43元/股，2022年同期为0.44元/股[48] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为29.37亿美元，2022年同期为32.64亿美元[52] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.96亿美元，2022年同期为7.07亿美元[52] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为84.74亿美元，2022年同期为110.15亿美元[54] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿美元，2022年同期为 - 4.22亿美元[54] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为13.97亿美元，2022年同期为6.50亿美元[54] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.45亿美元，2022年同期为0.35亿美元[54] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为11.77亿美元，2022年同期为3.17亿美元[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1.61亿元，计入当期损益的政府补助1.76亿元，委托他人投资或管理资产的损益0.20亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18800户，中谷海运集团有限公司持股8.15亿股，占比57.46%[13] - 公司控股股东中谷海运集团参与转融通证券出借业务，出借股数不超过5,534,012股，约占总股本的0.39%，截至2023年3月31日合计出借54,700股[31] 内贸业务数据关键指标变化 - 2023年一季度内贸加权平均运力为210.30万吨，较上年同期增长12.90%[17] - 2023年一季度完成内贸运输量299.94万TEU，较上年同期增长13.86%[17] 资产负债表项目变化 - 2023年3月31日货币资金为5,937,985,463.70元，2022年12月31日为4,760,630,676.48元[19] - 2023年3月31日交易性金融资产为4,350,000,000.00元，2022年12月31日为4,550,000,000.00元[19] - 2023年3月31日应收账款为770,865,862.77元，较2022年12月31日的591,905,006.16元增长30.23%[19][27] - 2023年3月31日应收款项融资为155,781,462.56元，较2022年12月31日的30,986,706.13元增长402.74%[19][27] - 本报告期末总资产为21,706,745,085.92元，较上年度末的20,130,422,078.53元增长7.83%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9,905,935,429.50元，较上年度末的9,303,618,396.28元增长6.47%[24] 会计科目变动原因 - 长期待摊费用变动比例为 -37.50%，主要系报告期内摊销减少所致[27] - 应付职工薪酬变动比例为 -64.85%，主要系上期薪酬在报告期内全部发放所致[27] - 应交税费变动比例为79.89%，主要系报告期内应缴所得税等税金增加所致[27]