整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入32.92亿元，同比增长24.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6.24亿元，同比增长170.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，同比增长247.49%[2] - 基本每股收益0.65元/股，同比增长140.74%[2] - 加权平均净资产收益率6.23%，较上年增加1.86个百分点[2] - 本报告期末总资产184.22亿元，较上年度末增长6.35%[3] 特定损益项目情况 - 计入当期损益的政府补助为1.17亿元[4] - 委托他人投资或管理资产的损益为4867.40万元[4] 应收款项融资变动情况 - 应收款项融资变动比例为185.00%，主要系收到银行承兑汇票增加[5] 股权结构情况 - 中谷海运集团有限公司持股比例为57.46%，持股数量为5.51亿股[6] - 卢宗俊通过中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制公司68.02%的股份[7] 部分资产负债项目不同时间对比 - 2022年3月31日货币资金为31.1365440048亿元，2021年12月31日为28.0212043402亿元[9] - 2022年3月31日交易性金融资产为73.876亿元，2021年12月31日为71.04亿元[9] - 2022年3月31日应收账款为5.0126993492亿元，2021年12月31日为5.0499113695亿元[9] - 2022年3月31日流动资产合计为117.4408601103亿元，2021年12月31日为109.8503175023亿元[9] - 2022年3月31日固定资产为34.6029146921亿元，2021年12月31日为35.0004008097亿元[10] - 2022年3月31日资产总计为184.2163491888亿元，2021年12月31日为173.215301693亿元[10] - 2022年3月31日应付账款为25.2023865081亿元，2021年12月31日为20.5556482501亿元[10] - 2022年3月31日负债合计为80.6361262947亿元，2021年12月31日为75.8705282841亿元[11] - 2022年3月31日所有者权益合计为103.5802228941亿元，2021年12月31日为97.3447734089亿元[11] 2022年第一季度营业相关指标同比变化 - 2022年第一季度营业总收入32.92亿元，2021年同期为26.36亿元，同比增长24.89%[12] - 2022年第一季度营业总成本26.24亿元，2021年同期为23.63亿元，同比增长11.03%[12] - 2022年第一季度营业利润8.34亿元，2021年同期为3.09亿元，同比增长170.09%[12] - 2022年第一季度净利润6.24亿元，2021年同期为2.32亿元，同比增长169.27%[13] - 2022年第一季度基本每股收益0.65元/股，2021年同期为0.27元/股，同比增长140.74%[14] - 2022年第一季度稀释每股收益0.65元/股，2021年同期为0.27元/股，同比增长140.74%[14] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计32.64亿元，2021年同期为24.84亿元，同比增长31.40%[14] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计25.57亿元，2021年同期为22.81亿元，同比增长12.10%[14] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，2021年同期为2.03亿元，同比增长247.40%[14] - 2022年第一季度税金及附加1036.80万元，2021年同期为309.01万元，同比增长235.52%[12] 2022年投资活动现金流量情况 - 投资活动取得投资收益收到现金为48673972.36元，上年同期为9064885.16元[15] - 收到其他与投资活动有关的现金为10966816482.00元，上年同期为5436579724.00元[15] - 投资活动现金流入小计为11015493454.36元，上年同期为5445644609.16元[15] - 购建固定资产等长期资产支付现金为187453006.96元，上年同期为595383000.71元[15] - 支付其他与投资活动有关的现金为11250416482.00元，上年同期为7121469729.00元[15] - 投资活动现金流出小计为11437869488.96元，上年同期为7721052729.71元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 422376034.60元，上年同期为 - 2275408120.55元[15] 2022年筹资活动现金流量情况 - 筹资活动取得借款收到现金为650000000.00元，上年同期为100000000.00元[15] - 筹资活动现金流出小计为615096551.48元，上年同期为190438350.30元[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为316533966.46元，上年同期为 - 2162380490.01元[15]